Formato

Presentación
Comité Ejecutivo
de Portafolio
 Base Inicial –

Ejecución Presupuestaria/Proyección - Gerencia Proyección -Proyección

con riesgo

Proyectos nuevos **Agregar

[MM$] [MM$] o recibidos de transferencias ahorros
Riesgos 2022
100,000 323,784 350,000 otras Gerencias e incrementos
90,000 Planificado vs real 300,000 Riesgos
120,000
80,000 y proyección de la MM$ MM$ materializados
250,000 100,000
70,000 cartera de la 304,800 MM$
60,000 Gerencia 200,000 80,000 -MM$
MM$
50,000
60,000 -MM$
150,000 -MM$
Proyectos
40,000
40,000
30,000 os otras
transferid
100,000
s
y gestione
20,000
gerencias
20,000
50,000
10,000 36,836 - internas
0 0
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

Proy. considerando Riesgo (MM$) Presupuesto (MM$) Real año (MM$)

Real Acum mes / Por pagar Visualización Principales Desviaciones Acumuladas al mes Resumen de Principales Riesgos
de pagos 5,655
PLATAFORMA LOGISTICA FERROPORTUARIA PROYECTO RIESGO
ejecutados MEJ. SISTEMAS DE ALIMENTACION Cuadro principales
3,150
METROTREN NOS CONSTR. PUENTE BIO BIO 10.767
NORMALIZACION SISTEMAS ELECTRICOS 1,555
desviaciones presupuestarias
SIST. ALIM. METROTREN NOS 5.792
FESUR que serán explicadas en las
1,342 MR BUSCARRIL 1.732
38617; 49% 40790; 51% MEJORAS CORREDOR ALAMEDA-CHILLAN láminas posteriores
NORM. GRUPOS RECTIFICADORES 1.131
NORMALIZACION INFRAESTR FERROV COSTA 1,074 “enfocarse en principales
NORTE REP. PUENTE CHAGRES 917
REHABILITACION PATIOS ALAMEDA Y 1,047 proyectos que generen
BARRANCAS MEJ. COND MEDIOAMB. PAX STGO NOS 797
REPARACION PUENTES ZONA CENTRO-SUR
impacto en la cartera”
1,018 SUB. ESTACIÓN RECT. EL BELLOTO 777
GRUPO 14
DESVIADORES ALAM-CHILLAN PUERTO- 1,008 ACC. UNIVERSAL 750
LIMACHE
DEF. FLUV. PUENTE CHACALLUTA 500
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Por Pagar Real Desviaciones Real Acum Mes Plan Acum Mes
Gerencia de Planificación y Control de Gestión
 Información
Principales Riesgos Presupuestarios y Planes de Acción resumen del
registro de riesgo
Presupuestario
Ppto.
Riesgo
N° Proyecto 2022 Riesgo RI Plan de Acción RR
(MM$)
(MM$)

1 15 12

Riesgo Residual
2 Riesgo Inherente

4 Se deben
individualizar el
5 riesgo de los
proyectos del cuadro
6 resumen de la
lámina anterior
7

Gerencia de Planificación y Control de Gestión

 Gerencia: Periodo: 2

Proyecto = …. (O Grupo de Proyectos )

Avance Físico Acumulado al mes Pronóstico de la Fecha Final (FFD) Etapa Rendimiento de Costos ($MM) Riesgos

X% Y%  mm/yy mm/yy  MM$ MM$ MM$ MM$

Planificado Acumulado al Mes Planificado Proyección Presupuesto Base Acumulado al Mes Proyección año Por no Ejecutar

Si existe dif
erencia en
indicar si es el FFD, favo
Alertas (ejemplos): de este me
viene actua s o la informac
r
lizada desd ión
 Retraso al directorio e cuando

 Existe algún retraso o problema de financiamiento

 Observaciones o atrasos en adjudicaciones

Resumen Ejecutivo Imágenes

Semáforo: Indicación general de cómo vamos

OPCIONAL
• Detalle, de ser relevante, de cómo afectan elementos específicos al proyecto

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