Informe del flujo de caja

Datos Costo Costo acumulado

120,000,000 120,000,000

100,000,000 100,000,000

80,000,000 80,000,000

60,000,000 60,000,000

Costo acumulado
40,000,000 40,000,000
Costo

20,000,000 20,000,000

- -
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13

Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
Semana 18
Semana 19
Semana 20
Semana 21
Semana 22
Semana 23
T1 To- T2 To-
tal tal
T1 T2
2024 To- To-
tal tal
202 gen
4 eral
Tareas Todos

Datos
Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado
2024 T1 Semana 2 12,593,635 12,593,635
Semana 3 13,718,968 26,312,603
Semana 4 4,822,000 31,134,603
Semana 5 1,125,333 32,259,936
Semana 6 3,268,188 35,528,124
Semana 7 3,921,825 39,449,949
Semana 8 3,921,825 43,371,774
Semana 9 3,921,825 47,293,599
Semana 10 6,557,471 53,851,069
Semana 11 7,084,600 60,935,669
Semana 12 7,084,600 68,020,269
Semana 13 9,042,933 77,063,203
Total T1 77,063,203 77,063,203
T2 Semana 14 6,042,495 83,105,698
Semana 15 5,364,074 88,469,772
Semana 16 5,364,074 93,833,846
Semana 17 3,655,741 97,489,587
Semana 18 3,314,074 100,803,662
Semana 19 3,314,074 104,117,736
Semana 20 3,314,074 107,431,810
Semana 21 1,955,679 109,387,489
Semana 22 447,333 109,834,823
Semana 23 33,333 109,868,156
Total T2 32,804,953 109,868,156
Total 2024 109,868,156 109,868,156
Total general 109,868,156 109,868,156
 GESTION DEL VALOR GANADO
VALOR PLANIFICADO(PV)) DEL PROYECTO
Actividad Enero Febrero Marzo
Estudio Previos 17,793,936
Estudio Topográfico 6,175,356
Estudio de Suelos 7,456,200
Estudio Ambiental 4,162,380
Estudio de Factibilidad 13,903,333
Estudio Técnico 3,850,000
Estudio Económico 7,240,000
Estudio Legal 2,813,333
Diseños 13,726,388 31,076,879
Diseño Arquitectónico y Urbano 13,726,388 1,960,913
Diseño estructural y vías 14,141,167
Diseño de Instalaciones de Servicios 13,016,467
Públicos:
Especificaciones tecnica 1,958,333
Perfeccionamiento y forma del
contrato
Presupuesto y Programación
Licencia de Construcción
Contrato de Construcción
Firma acta de inicio
TOTAL 31,697,269 13,726,388 31,076,879
ACUMULADO(PV) 31,697,269 45,423,657 76,500,536

EL PV COSTO PRESUPUESTADO DEL TRABAJO PLANEADO(COINCIDE CON LA LINEA BASE DE COS

POR CADA PESO GASTADO TRABAJAMOS $0,75
ESTAMOS PROGRESANDO A UN 86% DE LO PLANIFICADO
PROYECCION DE COSTO SEGÚN CPI ACTUAL
EAC= BAC/CPI
BAC= $10.000= PRESUPUESTO
EAC= 10000/0,75= 13333,33
INDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR COMPLETAR ( Mide la relación entre el trabajo que falta
TCPI= (BAC-EV)/(BAC-AC)
TCPI= (10000-6000)/(10000-8000)= 4000/2000= 2

TCPI= 1
CUANTO SE DEBE DISMINUIR LOS COSTOS PARA CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO
El TCPI = 2, significa bajar a la mitad los costos para cumplir con lo planificado.
VALOR GANADO
O(PV)) DEL PROYECTO
Abril Mayo Junio TOTAL
17,793,936
6,175,356
7,456,200 120,000,000
4,162,380
13,903,333
3,850,000
7,240,000 100,000,000
2,813,333
1,572,433 46,375,700
15,687,300
614,833 14,756,000 80,000,000
565,933
13,582,400
391,667 2,350,000

19,958,643 11,207,210 66,667 31,232,520 60,000,000

6,150,000 6,150,000
13,808,643 9,389,877 23,198,520
1,684,000 1,684,000
40,000,000
133,333 66,667 200,000
21,531,076 11,207,210 66,667 109,305,489
98,031,612 109,238,823 109,305,489

CON LA LINEA BASE DE COSTO) 20,000,000

-
Enero Febrero
 CPI >1 Bueno
CPI < 1 ALARMA!

CPI==,75
SPI=0,86
ción entre el trabajo que falta ´pro realziar y los fondos restantes)

RESUPUESTO
 PV
120,000,000

100,000,000

80,000,000

PV
60,000,000

40,000,000

20,000,000

-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio