Teoría de Probabilidades

Ejercicios Resueltos

Estad. Sandra Loaiza Chumacero

sloayza@usat.edu.pe

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 Objetivos

 Aplica las reglas básicas de cálculo

de probabilidades en la solución de
problemas relacionados a ciertos
experimentos aleatorios,
describiendo adecuadamente los
espacios muestrales asociados a
dichos experimentos.

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 Lista de Contenido
- Introducción a la probabilidad, conceptos básicos
-   Reglas de Probabilidad
-   Probabilidad condicional
-   Teorema de Bayes

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 Probabilidad Clásica - Laplace

Regla de Laplace.
Si en un experimento aleatorio todos los sucesos elementales
son equiprobables, la probabilidad de un suceso A se obtiene
dividiendo el número de resultados que forman el suceso A entre
el número de resultados posibles. Si llamamos casos favorables
a los resultados que forman el suceso A y casos posibles a los
resultados posibles del experimento, tenemos:

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 Ley de la suma o adición (Adición)

P(A o B)=P(A) + P(B), para eventos

mutuamente excluyentes.
La probabilidad de ocurrencia de algunos de
ellos deberá ser
igual a la suma de las probabilidades
individuales.
 
P(AoB)=P(A)+P(B)-P(A y B), para eventos
no mutuamente excluyentes (Conjunta).
Si son no mutuamente excluyentes o
compatibles entonces la probabilidad de que
ocurra el suceso A o el suceso B viene dado por
la fórmula: La fórmula equivalente a la unión
de 2 conjuntos que tienen algunos elementos
comunes.

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 .

Regla de la Multiplicación
* P(A y B) = P(A) * P(B),
para eventos independientes.

Los eventos A y B son  B

P ( A)  P A
independientes si
 A
P( B)  P B
* P(A y B)= P(A) * P(B/A),
para eventos no
independientes
(Condicional).

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 Probabilidad Condicional

La probabilidad de que ocurra un evento dado que

otro evento ya ha ocurrido se llama probabilidad
condicional

Probabilidad Condicional
La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad
de A y B dividida por la probabilidad de B.

PA B   PPA B B 

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 Matriz de probabilidad
• La matriz de probabilidad es una herramienta muy utilizada
en la solución de problemas de probabilidad.
• Esta matriz muestra las probabilidades marginales y las
probabilidades conjuntas y se construye como una tabla o
cuadro de dos dimensiones con una variable en cada lado
del cuadro.
• A su vez, cada variable se divide en el número necesario de
estratos o categorías que forman la investigación, después
se sustituyen los valores reales correspondientes a la
intersección de las dos variables para, finalmente, realizar la
sumatoria de columna y renglón de cada estrato o categoría,
dando como resultados los valores marginales.

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 Tabla de Contingencia

Evento
Evento
B1 B2
Total
A1 P(A1 y B1) P(A1 y B2) P(A1)

A2 P(A2 y B1) P(A2 y B2) P(A2)

Total P(B1) P(B2) 1

Probabilidad Probabilidad Marginal (Simple)

Conjunta

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 Tabla de Contingencia

¿Cuál es la Probabilidad?
P (A) =
P (D) = Evento
Evento C D Total
P (C y B) =
A 4 2 6
P (A o D) =
P (B y D) = B 1 3 4
Total 5 5 10

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 Tabla de Contingencia

Las probabilidades son:

P (A) = 6/10
P (D) = 5/10 Evento
P (C y B) = 1/10 Evento C D Total
P (A o D) = 9/10 A 4 2 6
P (B y D) = 3/10 B 1 3 4
Total 5 5 10

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 Reglas Básicas de Probabilidad
• Una encuesta aplicada a ejecutivos se enfocó sobre su lealtad a la
empresa. Una de las preguntas planteadas fue “¿si otra empresa le
hiciera una oferta igual o ligeramente mejor a la de su puesto
actual, permanecería ud. con la empresa o se cambiaría?” La
respuesta de los 200 ejecutivos se clasificaron en forma cruzada
con su tiempo de servicio, según la tabla siguiente. ¿Cuál es la
probabilidad de seleccionar al azar un ejecutivo que es leal a la
empresa (se quedaría) y que tiene más de 10 años de servicio?

Tiempo de servicio
Lealtad Menos de 1 – 5 años 6 – 10 años Más de 10 Total
1 año años
Se quedaría 10 30 5 75 120
No se quedaría 25 15 10 30 80
200

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 Diagrama de Árbol
Probabilidade
Probabilidades Probabilidades
s
Marginales Conjuntas
Condicionales

< 1 año (120/200) (10/120)=0.05

(10/120)
1-5 años (120/200) (30/120)=0.15
(30/120)
Se quedaría
(120/200) 6-10 años
(120/200) (5/120)=0.025
(5/120)
> 10 años
(75/120) (120/200) (75/120)=0.375

1.00
< 1 año (80/200) (25/80)=0.125
(25/80)
1-5 años (80/200) (15/80)=0.075
No se (15/80)
quedaría
(80/200) 6-10 años (80/200) (10/80)=0.05
(10/80)
> 10 años (80/200) (30/80)=0.15
(30/80)

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 Independencia Estadística

• Dos eventos A y B son independientes si y solo

si se cumple:
– P(A y B)=P(A) * P(B), o
– P(B/A)= P(B)
• Esto significa que el conocimiento de la
ocurrencia de un evento no tiene valor
predictivo para la ocurrencia de otro evento.

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 Independencia Estadística

¿Cuál es la
probabilidad? Evento
P (A|D) = Evento C D Total
P (C|B) = A 4 2 6
¿Son C y B B 1 3 4
independientes? Total 5 5 10

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 Independencia Estadística
Evento
Evento C D Total 2
P(A y D) 10 2
A 4 2 6 P(A | D)   
5
P(D) 5
B 1 3 4 10
Total 5 5 10 1
P(C y B) 10 1
P(C | B)   
P(B) 4 4
10
5 1 6 2
P(C)   P(A)  
10 4 10 5

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Teorema de Bayes

Sea A1, A2,….An un sistema completo de sucesos,

tales que la probabilidad de cada uno de ellos es
distinta de cero, y sea B un suceso cualquiera del
que se conocen las probabilidades P (B/Ai),
entonces de la probabilidad P(A/Bi) vienen dada
por la expresión:

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 Teorema de Bayes

Posibilidades Información Teorema Posibilidades

a priori Nueva de Bayes posteriores

P( AyB )
P( B | A) 
P( A)
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 Teorema de Bayes- Ejercicios

En un pueblo alejado, 5% de la población padece una enfermedad originaria de

dicho lugar. A priori podemos afirmar que la probabilidad de que una persona
seleccionada al azar padezca la enfermedad es 0.05, y de que no la padezca es
0.95.

Existe una prueba de diagnóstico para detectar la enfermedad.

 Si una persona tiene la enfermedad, la prueba sale positiva en 90% de los
casos.
 La estadística muestra además que en 15% de los casos, a pesar de que la
persona no padecía la enfermedad, la prueba salió positiva.
Si escogemos a una persona, y al hacerle la prueba de diagnóstico, ésta sale
positiva, ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tenga realmente la
enfermedad?

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 P(P|E) iti.v9a0 P(EyP)=0.05x0.90=0.0450
a Po s 0
ru eb
P
Pru
eba
P(E) Neg
ativ
o a 0.0450 +
m
f er 0.1 P(EyN)=0.05x0.10=0.0050 0.1425
en 5 0
á 0. 0 P(N|E)
t
Es 0.1875

NO
es
tá P(P|E’)
e nf0.
er95 si tiv a P(E’yP)=0.95x0.15=0.1425
m
o a Po
eb 5
P(E’) Pr u 0.1
Pru
eba
Ne 0.
gat85
iva
P(N|E’) P(E’y N)=0.95x0.85=0.8075

P( E ) P( P | E ) P ( EyP) 0.0450
P( E | P)     0.24
P( E ) P( P | E )  P( E ' ) P( P | E ' ) P( P) 0.1875
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 Teorema de Bayes
• Una manufacturera recibe embarques de piezas de dos
proveedores. El 65% de las piezas adquiridas provienen del
proveedor 1 y el 35% restante del proveedor 2. Según la
estadística existente, de las 100 últimas piezas recibidas del
proveedor 1, 98 estuvieron buenas y 2 estuvieron malas. En el
caso del proveedor 2, 95 piezas de 100 estuvieron buenas y 5
fueron malas. Suponga que una de las piezas recibidas de los dos
proveedores está mala, ¿cuál es la probabilidad que provenga del
proveedor 1? ¿Cuál es la probabilidad que provenga del proveedor
2?

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 P(B|1) P(1yB)=0.65x0.98=0.6370

u ena .98
B 0
Ma
la
P(1)
0.0
1 2
r
edo 5
P(1yM)=0.65x0.02=0.0130
ve . 6 P(M|1)
o 0
Pr
Pr
ov
ee P(B|2) 0.0130 +
do
0 .3 r2 P(2yB)=0.35x0.95=0.3325 0.0175
5
ue na 5 0.0305
P(2) B 0.9
Ma
la
0. 0
5
P(M|2) P(2yM)=0.35x0.05=0.0175

P (1 yM ) 0.0130 P(2 yM ) 0.0175

P (1 | M )    0.4262 P(2 | M )    0.5738
P( M ) 0.0305 P(M ) 0.0305
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 Tabla de Excel
Pr. Marginal Pr. Condicional Pr. Conjunta
Evento P(Evento) P(Mala|Evento) P(Evento,Mala)
Proveedor 1 0.65 0.02 0.0130 P(1yMala)
Proveedor 2 0.35 0.05 0.0175 P(2yMala)
0.0305 P(Mala)

P(1|M) 0.4262

P(2|M) 0.5738

P (1 yM ) P (2 yM )
P (1 | M )  P(2 | M ) 
P( M ) P( M )

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 Teorema de Bayes

En una fábrica existe una máquina que produce automáticamente

engranajes. Si la máquina está correctamente calibrada producirá
90% de piezas buenas. Si está mal calibrada producirá sólo 40% de
piezas buenas. La experiencia pasada indica que el 70% de los
trabajos de calibración dan buenos resultados. Luego de un trabajo
de mantenimiento, la máquina produce 3 engranajes buenos, como
las primeras tres piezas.
Se desea conocer la probabilidad revisada que la calibración halla
sido buena?

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 Tabla de Excel
Pr. Marginal Pr. Condicional Pr. Condicional Pr. Conjunta
Evento P(Evento) P(B|Evento) P(BBB|Evento) P(Evento y BBB)
Calibrada 0.70 0.90 0.7290 0.5103 P(Calibrada y BBB)
No Calibrada 0.30 0.40 0.0640 0.0192 P(No Calibrada y BBB)
0.5295 P(BBB)

P(Calibrada|BBB) 0.9637

P(No Calibrada|BBB) 0.0363

P (Calibrada , BBB)
P(Calibrada | BBB) 
P ( BBB)

P ( No Calibrada , BBB)
P ( No Calibrada | BBB) 
P ( BBB)

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 Teorema de Bayes
Un fabricante está considerando comprar un lote de 10000 piezas de un
proveedor. El fabricante estima la proporción de piezas defectuosas en el lote en
la siguiente forma.

Proporción de Piezas
Nro (i) Probabilidad P(πi)
Defectuosas (πi)

1 0.10 0.20
2 0.15 0.30
3 0.25 0.50

Esto significa que el fabricante no está seguro acerca de la proporción de piezas

defectuosos en el lote, sin embargo, basándose en experiencias anteriores, cree
que hay una probabilidad de 0,20 de que el lote tenga 10% de piezas
defectuosas, una probabilidad de 0,30 de que tenga 15%. Y finalmente, de 0,50
de que tenga 25% de piezas defectuosas.

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 Teorema de Bayes

Supongamos que elige una pieza al azar en el lote:

¿Cuál es la probabilidad de qué esta sea defectuosa?
Dado que la pieza resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de
que el lote tenga 25% de piezas defectuosas?

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 Teorema de Bayes

P(D/1)= 0,10
1=0,10 P( yD) = 0,20  0,10 = 0,0200
1
0
0,2
1)=
P(


P(D/2)= 0,15
2=0,15 P( yD) = 0,30  0,15 = 0,045
P(2) = 0,30
2
P(
3
)=

P(D/3)= 0,25 P( yD) = 0,50  0,25 = 0,1250

0 ,5

3=0,25
0

P(D) = 0,1900
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 Teorema de Bayes
Supongamos que elige una pieza al azar en el lote:
¿Cuál es la probabilidad de qué esta sea defectuosa?
Dado que la pieza resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de
que el lote tenga 25% de piezas defectuosas?
Hay tres maneras posibles de obtener una pieza defectuosa
del lote. Por lo tanto, la probabilidad de obtener una pieza
defectuosa, cualquiera que se la tasa porcentual de
defectuosos 10, 15 ó 25 es:

P ( D )  P( yD)  P( yD)  P( yD)

1 2 3

 0,0200  0,0450  0,1250

 0,19
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 Teorema de Bayes

De acuerdo con el Teorema de Bayes, la probabilidad de que el

lote contenga 25% de piezas defectuosas, dado que la pieza
elegida es defectuosa, es:

P( yD) 0.1250

P( / D )   3
 0.6579
P( D) 0.1900
3

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 Conclusiones
• Aplica las reglas básicas de cálculo de probabilidades en la
solución de problemas relacionados a ciertos experimentos
aleatorios, describiendo adecuadamente los espacios
muestrales asociados a dichos experimentos.

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 Teoría de
Probabilidades

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 Referencias
• NAVARRO LAVI. Estadística para la Administración. (2017).
• AFONSO P. Probabilidad y Estadística: conceptos, modelos, aplicaciones en Excel.
Bogotá D.F. Pearson Educación. (2002)
• DEVORE, J. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. México.
International Thomson Editores. (1998).
• MENDENHALL W., TERRY S. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias.
México. Prentice Hall Hispanoamericana. (1997).
• WALPOLE R., MYERS R., MYERS. S. Probabilidad y estadística para ingenieros.
México. Prentice Hall Hispanoamericana (1999).
• DOUGLAS MONTGOMERY: "Probabilidad y Estadística y Probabilidades a la
Ingeniería" Ed. McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. Impreso en México 1996
• ROSS, SHELDON, Probabilidad y Estadística para Ingeniería. México, D.F.: McGraw-
Hill (2001)
 

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