PROCESO DE

CIERRE ANUAL Y
APERTURA DE
EJERCICIO
MÓDULO DE CONTABILIDAD
Versión Gold Edition
ANÁLISIS PREVIO:

1.- VERIFICAR CUADRE DE BALANCE DE COMPROBACIÓN

2.- ANÁLISIS DE CUENTAS CON INFORMACIÓN DE ANEXOS
3.- DETERMINACIÓN DE GASTOS REPARABLES CON AYUDA DE
AUDITOR ELECTRÓNICO ANUAL
4.- GENERACIÓN DE ASIENTO DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO A LA
RENTA
5.- PROCESO DE CIERRE MENSUAL- ASIENTOS DE DESTINO

PROCESO DE CIERRE ANUAL

1.- CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE ASIENTOS DE CIERRE (SOLO

LA PRIMERA VEZ) O CONFIGURACIÓN MANUAL
2.- PROCESAR LOS 13 PRIMEROS ASIENTOS
3.- VERIFICAR CUENTAS CLASE 6 HASTA LA 9 SALDADAS – BAL.
COMPROB.
4.- CREAR EL AÑO SIGUIENTE
5.- GENERAR ASIENTOS DE APERTURA DEL SIGUIENTE EJERCICIO:
REVISAR Y MAYORIZAR
6.- PROCESAR EL ASIENTO 14 DE CIERRE ANUAL, VERIFICAR
CUENTAS DE INVENTARIO SALDADAS
7.- BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA LA DJ ANUAL - SUNAT

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 ANÁLISIS PREVIO
1.- VERIFICAR CUADRE DE BALANCE DE
COMPROBACIÓN
1.1 BALANCE DE COMPROBACIÓN DESCUADRADO

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 ANÁLISIS PREVIO
1.- VERIFICAR CUADRE DE BALANCE DE
COMPROBACIÓN
1.1.- BALANCE DE COMPROBACIÓN DESCUADRADO

* IDENTIFICACIÓN DEL MES DE DESCUADRE GENERANDO BALANCE COMP.

MENSUAL
Ruta: Análisis y EEFF/ Estados Financieros / Balance de Comprobación - Mensual

* IDENTIFICAR POSIBLES MOTIVOS DE DESCUADRE Y REALIZAR

PROCEDIMIENTOS

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 ANÁLISIS PREVIO
1.- VERIFICAR CUADRE DE BALANCE DE COMPROBACIÓN

1.2 BALANCE DE COMPROBACIÓN CUADRADO

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 ANÁLISIS PREVIO
2.- ANÁLISIS DE CUENTAS CON INFORMACIÓN DE ANEXOS

2.1.- INCORPORAR MOVIMIENTOS:

RUTA: INFORMACIÓN DE ANEXOS \ INCORPORAR MOV. / ACT. CTA.CTE

ENERO A DICIEMBRE

2.2.- GENERAR REPORTES

RUTA: INFORMACIÓN DE ANEXOS \ REPORTE DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

* SALDOS CUENTAS / DOCUMENTOS

* MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS (INCLUYE DETALLES DE

MOVIMIENTOS)

2.3.- COMPARACIÓN CON SALDOS DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN

ACUMULADO AL 31.12.XX

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 ANÁLISIS PREVIO
2.- ANÁLISIS DE CUENTAS CON INFORMACIÓN DE ANEXOS

INFORMACIÓN DE ANEXOS VS BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MONEDA NACIONAL)

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 ANÁLISIS PREVIO
2.- ANÁLISIS DE CUENTAS CON INFORMACIÓN DE ANEXOS

INFORMACIÓN DE ANEXOS VS BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MONEDA NACIONAL)

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 ANÁLISIS PREVIO
2.- ANÁLISIS DE CUENTAS CON INFORMACIÓN DE ANEXOS

INFORMACIÓN DE ANEXOS VS BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MONEDA EXTRANJERA)

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 ANÁLISIS PREVIO
2.- ANÁLISIS DE CUENTAS CON INFORMACIÓN DE ANEXOS

INFORMACIÓN DE ANEXOS VS BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MONEDA EXTRANJERA)

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 ANÁLISIS PREVIO
3.- DETERMINACIÓN DE GASTOS REPARABLES CON AYUDA DE AUDITOR
ELECTRÓNICO ANUAL
PREVIA CONFIGURACIÓN DE CONCEPTOS

Ruta: Auditor Electrónico Anual / Gastos Reparables

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 ANÁLISIS PREVIO
4.- GENERACIÓN DE ASIENTO DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO A LA
RENTA
Ruta: Contabilidad / Procesos / Asiento Automatico de Participación e I.R.

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 ANÁLISIS PREVIO

4.- GENERACIÓN DE ASIENTO DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO A LA

RENTAIngresar Información Adicional antes del cálculo de Participaciones e I.Rta.

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 ANÁLISIS PREVIO
4.- GENERACIÓN DE ASIENTO DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO A LA
RENTA
Configuración de Cuentas contables de Asientos de Participaciones e I. Rta.

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 ANÁLISIS PREVIO
4.- GENERACIÓN DE ASIENTO DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO A LA
RENTA Grabar y Generar Asientos

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 ANÁLISIS PREVIO
5.- PROCESO DE CIERRE MENSUAL ( F5 )

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 PROCESO DE CIERRE
ANUAL
1.1.- CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS ASIENTOS DE CIERRE (SOLO LA
PRIMERA VEZ)

Ruta: Contabilidad / Procesos / Cierre y Reapertura del Siguiente Año / Asientos de Cierre de Año

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 PROCESO DE CIERRE
ANUAL
1.2.- CONFIGURACIÓN MANUAL DE ASIENTOS DE CIERRE (SI FALTA
CONFIGURAR CUENTA)
Ruta: Contabilidad / Bases de Datos / Tablas / Tablas Generales / Asientos de Cierre

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 PROCESO DE CIERRE
ANUAL
2.- PROCESAR LOS 13 PRIMEROS ASIENTOS

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 PROCESO DE CIERRE
ANUAL
3.- VERIFICAR CUENTAS CLASE 6 HASTA LA 9 SALDADAS ( BALANCE
COMPROB.)

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 PROCESO DE CIERRE
ANUAL
4.- CREAR EL SIGUIENTE AÑO O EJERCICIO ECONÓMICO

Ruta: Utilidades / Crear / Crear Empresa (Ubicar la empresa ) click en Año)

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 PROCESO DE CIERRE
ANUAL
5.1.- GENERAR ASIENTOS DE APERTURA DEL SIGUIENTE
EJERCICIO

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 PROCESO DE CIERRE
ANUAL
5.2.- REVISAR LOS ASIENTOS DE APERTURA DEL SIGUIENTE
AÑO Y MAYORIZAR

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 PROCESO DE CIERRE
ANUAL
6.1- PROCESAR EL ASIENTO 14 DE CIERRE
ANUAL

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 PROCESO DE CIERRE
ANUAL
6.2.- VERIFICAR CUENTAS DE INVENTARIO
SALDADAS

PROCESO DE CIERRE ANUAL Y APERTURA DE

 PROCESO DE CIERRE
ANUAL
7.- BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA LA DJ ANUAL - SUNAT

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 ¡GRACIAS !

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