fecha descripcion debe

1
7/1/2025 Dias feriados y horas extras laboradas Bs.S313.01
banco
P/r dias feriados y horas extras laborados
2
7/1/2025 Retenciones Aportes S.S.O. y Regimen Pre Bs.S4.51
Retenciones Aportes F.A.O.V. por pagar Bs.S2.40
Banco A
P/r correcion de montos en ret a los
trabajadores por error adminitrativo
3
7/3/2025 Comisiones Bancarias Bs.S49.54
Banco B
Banco A
P/r Comisiones Bancarias a la Feceha
4
7/3/2025 APORTES AHORRO HABITACIONAL Bs.S125.20
APORTES AL SEGURO SOCIAL Bs.S141.00
Retenciones Aportes S.S.O. y Regimen Pre Bs.S51.00
Retenciones Aportes F.A.O.V. por pagar Bs.S62.60
Banco B
P/r pago de contribuciones parafiscales
del mes de Junio 2025
5
7/3/2025 CONTRIBUCIÓN DE PENSIONES Bs.S4,649.22
Banco A
P/r pago de Aporte Proteccion de
Pensiones del mes de Junio de 2025
6
7/3/2025 Gasto Administrativos / tasas, contribuciones Bs.S15,217.54
Banco A
P/r Pago de tasa por emision de Cedula
Catastral
7
7/3/2025 Honorarios profesionales Bs.S6,366.66
Servicios Basicos (aseo) Bs.S8,555.53
Servicios de transporte de desechos Bs.S5,434.81
Suministros de oficina Bs.S1,520.00
Retenciones de I.V.A. sobre Compras
Retenciones ISLR-ARI Empleados por Pagar
Banco A
P/r gastos y compras de la primera
quincena de julio
 8
Gastos de IVA asumidos Bs.S157.25
Retenciones de I.V.A. sobre Compras
P/r IVA asumido por factura de
Suministros de oficina
9
Comisiones Bancarias Bs.S55.60
Banco A
P/r Comisiones Bancarias a la Feceha
10
Retenciones ISLR-ARI Empleados por Pagar Bs.S6,332.63
Banco B
P/R pago de ISLR retenido a empleados
y por honorarios profesionales del mes
de julio de 2025
11
Banco B Bs.S6,000.00
Banco A
P/r Transferencias entre cuentas
12
Retenciones de I.V.A. sobre Compras Bs.S5,505.62
Gasto Administrativos / tasas, contribuciones Bs.S7,853.41
Comisiones Bancarias Bs.S18.00
Banco B
Banco A
P/r pago de retenciones de IVA y tasas
municipal de junio 2025
13
Anticipos de I.S.L.R Bs.S1,620.74
Banco B
P/r pago de ISRL anticipado por ingresos
del mes de Junio 2025
14
Banco A Bs.S11,584.00
Cuentas por pagar accionistas
P/r Prestamos por parte de los accionista
15
IMPUESTOS MUNICIPALES Bs.S5,864.54
Banco A
P/r Pago de impuesto municpial junio 2025
16
SUELDOS DE EMPLEADOS Bs.S130.00
SUELDOS DE GERENCIA Bs.S3,000.00
Horas Extra y Dias Feriados Laborados Bs.S26.00
Comisiones Bancarias Bs.S182.96
Retenciones Aportes S.S.O. y Regimen Pre
Retenciones Aportes F.A.O.V. por pagar
Retenciones ISLR-ARI Empleados por Pagar
Banco A
p/r Pago de sueldos y salarios de la 1er
quincena de julio
17
Honorarios profesionales Bs.S6,680.65
Comisiones Bancarias Bs.S17.08
Retenciones de I.V.A. sobre Compras
Retenciones ISLR-ARI Empleados por Pagar
Banco A
P/r pago de gastos de la 1era quincena de
julio
18
Retenciones de I.V.A. sobre Compras Bs.S1,920.46
Banco B
P/r pago de retenciones de IVA 1er quincea
del mes de Julio 2025
19
Banco A Bs.S34,000.00
Cuentas por pagar accionistas
P/r Prestamos por parte de los accionista
20
Comisiones Bancarias Bs.S510.00
Banco A
P/r Comisiones Bancarias a la Feceha
21
Servicios Basicos (Electricidad) Bs.S36,017.95
Retenciones de I.V.A. sobre Compras
Banco A
P/r pago de servicio de electricidad del mes junio
22
Comisiones Bancarias Bs.S0.50
Banco A
Bs.S169,970.41
haber

Bs.S313.01

Bs.S6.91

Bs.S0.50
Bs.S49.04

Bs.S379.80

Bs.S4,649.22

Bs.S15,217.54

21877.00
Bs.S1,763.21 1820.37
Bs.S57.16 20056.63
Bs.S20,056.63
 Bs.S157.25

Bs.S55.60

Bs.S6,332.63

Bs.S6,000.00

Bs.S5,505.62
Bs.S7,871.41

Bs.S1,620.74

Bs.S11,584.00

Bs.S5,864.54

Bs.S20.40
Bs.S31.30
Bs.S32.40
 Bs.S3,254.86

Bs.S921.47
Bs.S65.28
Bs.S5,710.98

Bs.S1,920.46

Bs.S34,000.00

Bs.S510.00

Bs.S32,291.96
Bs.S3,725.99

Bs.S0.50
Bs.S169,970.41
fecha descripcion debe
Banco venezuela 1
1-Aug Banco Banesco Bs.S27,678.50
Comisiones Bancarias Bs.S421.50
Cuentas por pagar accionistas
2
Comisiones Bancarias Bs.S0.50
Banco venezuela
p/r mantenimiento de cuentas
3
1-Aug Banco venezuela Bs.S12,000.00
Comisiones Bancarias Bs.S36.00
Banco Banesco
4
CONTRIBUCIÓN DE PENSIONES Bs.S5,378.84
Banco venezuela
P/r pago de Aporte Proteccion de
Pensiones del mes de Julioo de 2025
5
1-Aug Comisiones bancarias Bs.S0.26
Banco Banesco
P/registrar comisiones de mantenimienot
6
1-Aug Sueldos y Salarios Bs.S130.00
Sueldos a adminitrativos Bs.S3,000.00
Dias feriados y horas extras laboradas Bs.S339.00
Cesta Ticket Bs.S14,941.20
Comisiones bancarias Bs.S54.95
Retenciones Aportes S.S.O. y Regimen Pre
Retenciones Aportes F.A.O.V. por pagar
ISLR retenido por enterar
Banco Banesco
P/registrar sueldos y salarios de segunda quincena de julio
7
1-Aug ISLR retenido por enterar Bs.S190.47

P/registrar pago de ISLR retenido en julio

8
1-Aug IVA retenido por enterar Bs.S4,647.67
Banco de venezuela
P/registrar pago de retencios de IVA en compras de la segunda quincena de julio
9
Servicios de telefonia e internet Bs.S196.36
Banco venezuela
 8/1/2025 10
Banco banesco Bs.S6,895.00
Comisiones bancarias Bs.S105.00
Cuentas por pagar accionistas
P/r Prestamos por parte de los accionista

11
5-Aug

12
Banco venezuela Bs.S1,700.00
Comisiones bancarias Bs.S5.10
Banco banesco
p/r transferencia entre cuentas
13
8/7/2025 APORTES AHORRO HABITACIONAL Bs.S125.20
APORTES AL SEGURO SOCIAL Bs.S112.80
Retenciones Aportes S.S.O. y Regimen Pre Bs.S40.80
Retenciones Aportes F.A.O.V. por pagar Bs.S62.60
Banco venezuela
P/r pago de contribuciones parafiscales
del mes de Julio 2025
14
Impuestos municipales Bs.S2,869.85
Comisiones bancarias Bs.S7.17
Banco
p/r pago de impuestos municipales
15
8-Aug Banco banesco Bs.S230,614.11
Comisiones bancarias Bs.S3,511.89
Servicios exentos a personas naturales
P/r ingresos por servicios prestados
16
8/11/2025 Banco de venezuela Bs.S130,000.00
Comisiones bancarias Bs.S390.00
Banco banesco
p/r transferencia entre cuentas
17
9-Aug Honorarios profesionales Bs.S101,464.44
Comisiones bancarias Bs.S247.89
Retenciones de ISLR Por enterar
Banco
p/r pago de honorario profesionales
18
 Comisiones bancarias Bs.S0.26
Banco de venezuela
19
ISLR retenido por enterar Bs.S500.00
Banco de venezuela
p/r pago de ISLR Retenido en sueldos y salarios
de los meses de enero y febrero omitidos por error administrativo
20
15-Aug Retenciones de IVA por enterar Bs.S2,057.32
Banco de venezuela
P/r pago de retenciones de la primera quincena de agosto
10
Aseo urbano Bs.S8,725.64
Comisiones bancarias Bs.S27.25
IVA Credito fiscal Bs.S1,396.10
Aseo urbano pagado por adelantado Bs.S11.47
Retenciones de IVA por enterar
Banco banesco
para registrar pago de aseo urbano del mes de julio
22
8/15/2025 Sueldos y Salarios Bs.S130.00
Sueldos a adminitrativos Bs.S3,000.00
Comisiones bancarias Bs.S9.09
Dias feriados y horas extras laboradas Bs.S17.85
Retenciones Aportes S.S.O. y Regimen Pre
Retenciones Aportes F.A.O.V. por pagar
ISLR retenido por enterar
Banco banesco
P/registrar sueldos y salarios de primera quincena de agosto
21
Honorarios profesionales Bs.S6,781.96
Gastos administrativos Bs.S12,721.13
Comisiones bancarias Bs.S16.71
IVA Credito fiscal Bs.S3,120.48
Retenciones de IVA por enterar
ISLR retenido por enterar
Banco venezuela
p/r gastos del mes de Agosto
22
Servicios Basicos (Agua) Bs.S25,990.97
Servicios Basicos (electricidad) Bs.S7,631.19
IVA Credito fiscal Bs.S5,379.55
Retenciones de IVA por enterar
Banco
P/r pago de servicios basicos del mes de agosto
23
Exedente Credito Fiscal Bs.S8,500.04
IVA Credito fiscal
 P/registrar el cierre del credito fiscal del mes de agosto
24
Sueldos y Salarios Bs.S130.00
Sueldos a adminitrativos Bs.S3,000.00
Dias feriados y horas extras laboradas Bs.S13.00
Cesta Ticket Bs.S17,649.60
Comisiones bancarias Bs.S54.95
Retenciones Aportes S.S.O. y Regimen Pre
Retenciones Aportes F.A.O.V. por pagar
ISLR retenido por enterar
Banco Banesco
P/registrar sueldos y salarios de segunda quincena de julio

8/19/2025 Banco banesco Bs.S15,000.00

Comisiones bancarias Bs.S37.50
Banco venezuela
p/r transferencia entre cuentas
24
 2
7/1/2025 Retenciones Aportes S.S.O. y Regimen Pre Bs.S4.51
Retenciones Aportes F.A.O.V. por pagar Bs.S2.40
Banco A
P/r correcion de montos en ret a los
trabajadores por error adminitrativo
3
7/3/2025 Comisiones Bancarias Bs.S49.54
Banco B
Banco A
P/r Comisiones Bancarias a la Feceha
 4
7/3/2025 APORTES AHORRO HABITACIONAL Bs.S125.20
APORTES AL SEGURO SOCIAL Bs.S141.00
Retenciones Aportes S.S.O. y Regimen Pre Bs.S51.00
Retenciones Aportes F.A.O.V. por pagar Bs.S62.60
Banco B
P/r pago de contribuciones parafiscales
del mes de Junio 2025
5
7/3/2025 CONTRIBUCIÓN DE PENSIONES Bs.S4,649.22
Banco A
P/r pago de Aporte Proteccion de
Pensiones del mes de Junio de 2025
6
7/3/2025 Gasto Administrativos / tasas, contribuciones Bs.S15,217.54
Banco A
P/r Pago de tasa por emision de Cedula
Catastral
7
7/3/2025 Honorarios profesionales Bs.S6,366.66
Servicios Basicos (aseo) Bs.S8,555.53
Servicios de transporte de desechos Bs.S5,434.81
Suministros de oficina Bs.S1,520.00
Retenciones de I.V.A. sobre Compras
Retenciones ISLR-ARI Empleados por Pagar
Banco A
P/r gastos y compras de la primera
quincena de julio
8
Gastos de IVA asumidos Bs.S157.25
Retenciones de I.V.A. sobre Compras
P/r IVA asumido por factura de
Suministros de oficina
9
Comisiones Bancarias Bs.S55.60
Banco A
P/r Comisiones Bancarias a la Feceha
10
Retenciones ISLR-ARI Empleados por Pagar Bs.S6,332.63
Banco B
P/R pago de ISLR retenido a empleados
y por honorarios profesionales del mes
de julio de 2025
11
Banco B Bs.S6,000.00
Banco A
P/r Transferencias entre cuentas
12
Retenciones de I.V.A. sobre Compras Bs.S5,505.62
Gasto Administrativos / tasas, contribuciones Bs.S7,853.41
Comisiones Bancarias Bs.S18.00
Banco B
Banco A
P/r pago de retenciones de IVA y tasas
municipal de junio 2025
13
Anticipos de I.S.L.R Bs.S1,620.74
Banco B
P/r pago de ISRL anticipado por ingresos
del mes de Junio 2025
14
Banco A Bs.S11,584.00
Cuentas por pagar accionistas
P/r Prestamos por parte de los accionista
15
IMPUESTOS MUNICIPALES Bs.S5,864.54
Banco A
P/r Pago de impuesto municpial junio 2025
16
SUELDOS DE EMPLEADOS Bs.S130.00
SUELDOS DE GERENCIA Bs.S3,000.00
Horas Extra y Dias Feriados Laborados Bs.S26.00
Comisiones Bancarias Bs.S182.96
Retenciones Aportes S.S.O. y Regimen Pre
Retenciones Aportes F.A.O.V. por pagar
Retenciones ISLR-ARI Empleados por Pagar
Banco A
p/r Pago de sueldos y salarios de la 1er
quincena de julio
17
Honorarios profesionales Bs.S6,680.65
Comisiones Bancarias Bs.S17.08
Retenciones de I.V.A. sobre Compras
Retenciones ISLR-ARI Empleados por Pagar
Banco A
P/r pago de gastos de la 1era quincena de
julio
18
Retenciones de I.V.A. sobre Compras Bs.S1,920.46
Banco B
P/r pago de retenciones de IVA 1er quincea
del mes de Julio 2025
19
Banco A Bs.S34,000.00
Cuentas por pagar accionistas
P/r Prestamos por parte de los accionista
 20
Comisiones Bancarias Bs.S510.00
Banco A
P/r Comisiones Bancarias a la Feceha
21
Servicios Basicos (Electricidad) Bs.S36,017.95
Retenciones de I.V.A. sobre Compras
Banco A
P/r pago de servicio de electricidad del mes junio
22
Comisiones Bancarias Bs.S0.50
Banco A
Bs.S523,661.79
 haber

Bs.S28,100.00

Bs.S0.50

Bs.S12,036.00

Bs.S5,378.84

Bs.S0.26

Bs.S20.40
Bs.S31.30
Bs.S35.64
Bs.S18,377.81

Bs.S190.47

Bs.S4,647.67
e la segunda quincena de julio

Bs.S196.36
 Bs.S7,000.00

Bs.S1,705.10

Bs.S341.40

Bs.S2,877.02

Bs.S234,126.00

Bs.S130,390.00

Bs.S2,398.93
Bs.S99,313.40
 Bs.S0.26

Bs.S500.00

administrativo

Bs.S2,057.32

Bs.S1,047.08
Bs.S9,113.38

Bs.S25.50
Bs.S31.30
Bs.S32.40
Bs.S3,067.74

Bs.S3,120.49
Bs.S95.95
Bs.S19,423.84

Bs.S4,034.66
Bs.S34,967.05

Bs.S8,500.04
 Bs.S20.40
Bs.S31.30
Bs.S30.90
Bs.S18,377.81

Bs.S15,037.50
 Bs.S6.91

Bs.S0.50
Bs.S49.04
 Bs.S379.80

Bs.S4,649.22

Bs.S15,217.54

Bs.S1,763.21
Bs.S57.16
Bs.S20,056.63

Bs.S157.25

Bs.S55.60

Bs.S6,332.63

Bs.S6,000.00
 Bs.S5,505.62
Bs.S7,871.41

Bs.S1,620.74

Bs.S11,584.00

Bs.S5,864.54

Bs.S20.40
Bs.S31.30
Bs.S32.40
Bs.S3,254.86

Bs.S921.47
Bs.S65.28
Bs.S5,710.98

Bs.S1,920.46

Bs.S34,000.00
 Bs.S510.00

Bs.S32,291.96
Bs.S3,725.99

Bs.S0.50
Bs.S521,274.65