Infor:Finance
Manual técnico
(sólo para Partners)
Título : Manual técnico de InforFinance (partners)
Versión : 1.0
Fecha creación : 09/05/05
Información compilada por : Joan Marc Pepió
Ultima actualización por : Joan Marc Pepió
Fecha última actualización : 11/05/05
Documento : 932708468.doc
Para que el proceso de contabilización sea factible, es necesaria una parametrización de la
aplicación previa. Parte de la proceso se desarrolla en el módulo Infor:Finance (ve el manual
pertinente en Infor:Finance). En éste documento se explica la manera de poder enlazar los datos
entre la aplicación contable e Infor:PYME.
Una vez instalado Infor:PYME e Infor:Finance se procederá a definición de valores para la
correcta integración.
La aplicación infor:PYME detecta automáticamente que tipo de enlace Infor:Finance tiene el
usuario (GAMC o PROA). No es necesario dar de alta ningún valor extra para éste caso.
Procesos a seguir
Grupo contable
Situado en Datos de la empresa pestaña enlace contable.
Aquí definiremos el grupo de empresas contables que queremos que Infor:PYME contemple.
La selección del grupo contable se puede realizar mediante el botón de los tres puntos o
ingresando el valor deseado en la caja de texto.
NOTA: Para poder elegir cualquier valor previamente se ha de dar de alta en Infor:Finance .
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Empresa contable
Situado en Datos de la empresa pestaña enlace contable.
Aquí definiremos la empresa contable que queremos que Infor:PYME contemple.
La selección de la empresa contable se puede realizar mediante el botón de los tres puntos o
ingresando el valor deseado en la caja de texto.
NOTA: Para poder elegir cualquier valor previamente se ha de dar de alta en Infor:Finance .
Integración contable
Situado en Datos de la empresa pestaña enlace contable.
Aquí definiremos el tipo de enlace que queremos que tenga Infor:PYME con la aplicación
contable Infor:Finance. Tenemos dos posibles métodos de integración.
Integración Online: Los apuntes contables son enviados directamente a Infor:Finance e
introducidos en la contabilidad.
Integración Offline: Los apuntes contables son enviados a un fichero interface. Después se
puede proceder a la importación desde Infor:Finance para incorporarlos a la contabilidad.
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Parametrización contable
Situado en Datos de la empresa pestaña enlace contable.
Una vez seleccionemos la parametrización contable se abre el formulario correspondiente.
Campos presentes en el formulario:
Empresa contable: Dado el grupo contable establecido anteriormente en la pantalla de Datos de
empresa, nos permite seleccionar la empresa contable que queremos dar valores.
Concepto: Código del concepto contable. Podemos asociar uno para ventas y otro para
compras.
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Diario: Código del diario. Podemos asociar uno para ventas y otro para compras.
División: Código de División. Podemos asociar uno para ventas y otro para compras.
Departamento: Código de Departamento. Para poder ingresar un departamento previamente
hemos de seleccionar una División. Podemos asociar uno para ventas y otro para compras.
La selección de los datos anteriormente descritos se puede realizar mediante el botón de los tres
puntos o ingresando el valor deseado en la caja de texto.
NOTA: Para poder asociar cualquier valor de los anteriormente citados previamente debemos
darlos de alta en Infor:Finance.
La grid inferior contiene las siguientes columnas:
Serie: Se mostrarán las series que hemos asociado a la empresa contable en la pantalla
asociar series a empresas.
Relación: Código de la Relación.
Libro registro: Código del libro de registro. Para poder ingresar un Libro registro
previamente hemos de seleccionar una Relación.
NOTA: Para poder asociar cualquier valor de Relación o Libreo los anteriormente citados
previamente debemos darlos de alta en Infor:Finance.
Auxiliares
Situado en el formulario del artículo pestaña contable.
Cuenta: La cuenta que queremos asociar en cada caso al artículo. Si falta dicha cuenta tomará
la cuenta introducida en datos de la empresa. La longitud de la cuenta debe de estar establecida
en datos de la empresa.
Subcuenta: La Subcuenta que queremos asociar en cada caso al artículo. La longitud de la
Subcuenta debe de estar establecida en datos de la empresa.
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Botón 3 puntos: Abre un formulario de selección de cuentas. Mostrará todas la cuentas
contables establecidas previamente en Infor:Finance. Si hemos introducido un valor de cuenta
antes de seleccionar el botón ésta será tenida en cuenta al seleccionar el botón filtrando
haciendo un filtro tipo “Like”.
Al aceptar una cuenta automáticamente divide dicha cuenta contable en cuenta y subcuenta
teniendo en cuenta las longitudes de estas (longitudes establecidas en datos de empresa).
Botón aux: Muestra un formulario que nos permite asociar a la cuenta introducida los códigos de
auxilar. En caso de no encontrarse la cuenta (no estar introducida en Infor:Finance) la aplicación
avisa en éste caso.
Ventana auxiliares
Una vez seleccionado el botón de auxiliares se abre el formulario correspondiente.
Campos presentes en el formulario:
Cuenta: Nos muestra la cuenta seleccionada en el formulario anterior de artículos. Es la cuenta
que estamos asociando al artículo. Es de sólo lectura y meramente informativo.
La grid inferior contiene:
Tipo auxiliar: Se mostrarán los tipos de auxiliar que hemos asociado a la cuenta contable
en Infor:Finance.
Código auxiliar: Código del auxiliar asociado al tipo auxiliar.
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NOTA: Para poder asociar cualquier valor del código auxiliar previamente debemos darlo de alta
en Infor:Finance.
Clientes
Al grabar un cliente en Infor:PYME se da automáticamente de alta su cuenta personal en
Infor:Finance.
Para que el proceso tenga efecto es necesario rellenar el campo código postal en el cliente.
Los datos traspasados se tomaran de los domicilios de pago que se encuentra en la pestaña
Facturación del cliente.
Proveedor
Al grabar un cliente en Infor:PYME se da automáticamente de alta su cuenta personal en
Infor:Finance.
Para que el proceso tenga efecto es necesario rellenar el campo código postal en el cliente.
Los datos traspasados se tomaran de los domicilios de pago que se encuentra en la pestaña
Domicilio de pago del proveedor.
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Asociar series a empresas
Una vez seleccionado el botón de asociar series a empresas se abre el formulario
correspondiente.
En esta ventana podemos seleccionar las series que queramos asociar a la empresa. Esta
asociación se verá reflejada también en la pantalla de parametrización contable.
