FORMATO 3.
17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO: ANUAL -2020
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES
CÓDI DENOMINACIÓN DEUDOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS TERCEROS 0.00
20 MERCADERÍAS 0.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 0.00 DE PENSIONES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO
40 Y DE SALUD POR PAGAR 0.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 0.00
50 CAPITAL 0.00
58 RESERVAS 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
60 COMPRAS 0.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 0.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0.00
69 COSTO DE VENTAS 0.00
70 VENTAS 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00
95 GASTOS DE VENTAS 0.00
TOTALES S/ -
3 Puntos
PROBACIÓN"
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
0.00 1,199,119.90 1,055,820.00 1,199,119.90 1,055,820.00
0.00 3,588,987.00 2,911,817.00 3,588,987.00 2,911,817.00
0.00 41,820.00 0.00 41,820.00 0.00
0.00 3,782,693.56 2,650,200.00 3,782,693.56 2,650,200.00
0.00 1,515,500.00 0.00 1,515,500.00 0.00
0.00 0.00 1,331,480.00 0.00 1,331,480.00
0.00 1,586.44 19,614.18 1,586.44 19,614.18
0.00 0.00 11,241.12 0.00 11,241.12
0.00 14,000.00 459,100.00 14,000.00 459,100.00
0.00 0.00 1,245,400.00 0.00 1,245,400.00
0.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00
0.00 0.00 225,300.00 0.00 225,300.00
0.00 1,042,300.00 0.00 1,042,300.00 0.00
0.00 0.00 1,043,300.00 0.00 1,043,300.00
0.00 282,580.00 0.00 282,580.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
0.00 2,650,200.00 0.00 2,650,200.00 0.00
0.00 0.00 3,041,514.60 0.00 3,041,514.60
0.00 0.00 282,580.00 0.00 282,580.00
0.00 141,290.00 0.00 141,290.00 0.00
0.00 141,290.00 0.00 141,290.00 0.00
0.00 0.00
S/ - S/ 14,402,366.90 S/ 14,402,366.90 S/ 14,402,366.90 S/ 14,402,366.90
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
-
AJUSTES ELIMINACIONES SALDOS FINALES
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
0.00 0.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ -
SALDOS FINALES DEL BALANCE ESTADO DE RESULTADOSS POR ESTADO DE RESULTADOSS POR
GENERAL POR FUNCIÓN NATURALEZA
ACTIVO PASIVO Y PN PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
DO DE RESULTADOSS POR
NATURALEZA
GANANCIAS
S/ -
S/ -
S/ -
Determinación de la renta neta
Concepto Direrencia
Utilidad Contable según Balance de Comprobaciòn
1
Deducciones
1
CONCEPTO
1) Deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a personas con discapacidad
Determinación de la Deducción Adicional 1 trabajador
con
antigüedad
mayor a un
año
-
TOTAL DEDUCCIÓN ADICIONAL -
Renta Neta 4 Puntos
0.00
s con discapacidad
1 trabajador
con
antigüedad
menor a un
año
-
-
Renta neta
Detalle U. Contable U. Tributaria Diferencia AT/PT
Utilidad contable
+ Adiciones Permanentes
- Deducciones Permanentes
+ Adiciones Temporales
- Deducciones Temporales
= Renta neta
- Part. Trab (x%)
= Renta neta Imponible
- Ipuesto a Renta x%
Utilidad Neta - -
Impuesto a la renta diferido Activo Diferencia I. Diferido 29.5%
Total IR diferido Activo 0.00 0.00
Impuesto a la renta diferido Pasivo Diferencia I. Diferido 29.5%
Total IR diferido Pasivo 0.00 0.00
Liquidacion del impuesto
Impuesto calculado
- ITAN
- Pagos a cuenta
Saldo a favor del Contribuyente/Fisco 0.00
5 Puntos
Estado de Situacion Financiera
Al 31 de diciembre de 2023
Expresado en soles
Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar diversas
Existencias
Total activo corriente -
Activo no corriente
Propiedad, planta y equipo
Depreciacion
Total activos no corrientes -
Total activos -
ado de Situacion Financiera
31 de diciembre de 2023 3 Puntos
Expresado en soles
Pasivo y Patrimonio
Tributos por pagar
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales terceros
Total pasivo corriente -
Pasivos no corrientes
Total pasivos no corrientes 0
Patrimonio
Capital
Reserva legal
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
Total Patrimonio 0
Total pasivo y patrimonio - -
Estado de Resultados
Al 31 de diciembre de 2023 2 Puntos
Expresado en soles
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta -
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Ajuste de depreciacion
Utilidad operativa -
Participacion de trabajadores
Impuesto a la renta
Utilidad neta -
2 Puntos
