BANCO CAJA SOCIAL Extracto Individual

Cuenta de Ahorros

LOS ESTUDIOSOS S.A.

CLL 10 1 106 OF 301
CENTRO
CALI VALLE DEL CAUCA 1630
REGIONAL 03 OFICINA 0337 2414

Cuenta de Ahorros Periodo de Informe

*******8694 1 de Mayo a 31 de Mayo de 20xx

Saldo Anterior Mas Creditos y Depositos Menos Debitos y Retiros Intereses del Periodo Nuevo Saldo
123,824.11 16,213,968.00 31,824,421.92 9.92 - 15,486,619.89

Fecha Transaccion Documento Lugar Debitos Creditos Saldos

May-02 DEPOSITO EN EFECTIVO 4197 UNICENTRO CALI 208,000.00 331,824.11
May-04 DEPOSITO EN EFECTIVO 6934 COSMOCENTRO 340,000.00 671,824.11
May-04 COMPRA INTERNET 7769005 INTERNET 80,544.00 591,280.11
May-04 COMPRA INTERNET 7788707 INTERNET 195,028.00 396,252.11
May-04 DEPOSITO EFECTIVO 1111206 CLL 11 PLAZA CAI 3,500,000.00 3,896,252.11
May-04 COMPRA INTERNET 7817430 INTERNET 2,364,400.00 1,531,852.11
May-04 COMPRA INTERNET 7818640 INTERNET 237,700.00 1,294,152.11
May-04 COMPRA INTERNET 7819597 INTERNET 477,411.00 816,741.11
May-04 COMPRA INTERNET 7820410 INTERNET 645,832.00 170,909.11
May-04 DEPOSITO EFECTIVO 3005 CALLE NOVENA 105,000.00 275,909.11
May-05 DEPOSITO EN CHEQUE 43366 CLL 11 PLAZA CAI 275,000.00 550,909.11
May-05 DEPOSITO EFECTIVO 1111206 CLL 11 PLAZA CAI 3,000,000.00 3,550,909.11
May-05 COMPRA INTERNET 8059614 INTERNET 340,800.00 3,210,109.11
May-05 COMPRA INTERNET 8062217 INTERNET 170,400.00 3,039,709.11
May-05 COMPRA INTERNET 8064064 INTERNET 183,644.00 2,856,065.11
May-05 COMPRA INTERNET 8065400 INTERNET 80,544.00 2,775,521.11
May-05 COMPRA INTERNET 8255564 INTERNET 621,167.00 2,154,354.11
May-06 DEPOSITO EFECTIVO 1482 CALIMA 208,000.00 2,362,354.11
May-06 COMPRA INTERNET 8256569 INTERNET 280,260.00 2,082,094.11
May-06 DEPOSITO EN EFECTIVO 43447 CLL 11 PLAZA CAI 9,000,000.00 11,082,094.11
May-06 COMPRA INTERNET 8267000 INTERNET 5,480,100.00 5,601,994.11
May-06 COMPRA INTERNET 8268142 INTERNET 4,948,028.00 653,966.11
May-06 DEPOSITO EN EFECTIVO 3937 LA LUNA 86,000.00 739,966.11
May-29 DEPOSITO EFECTIVO 1270098 MANIZALEZ PARQUE 102,412.00 842,378.11
May-29 COMISION OPERAC NAL 1270098 MANIZALEZ PARQU 10,700.00 831,678.11
May-31 GRAVAMEN MOVS FINANC 12345678 CLL 11 PLAZA CAI 95,698.00 735,980.11
May-31 IVA SOBRE COMISIONES 12345678 CLL 11 PLAZA CAI 1,712.00 734,268.11
May-31 ABONO DE INTERES 12345678 CLL 11 PLAZA CAI 9.92 734,278.03
May-31 PRESTAMO 15,000,000.00 15,734,278.03
LOS ESTUDIOSOS S.A. MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR
NIT 800.000.010-0

11200502 CAJA SOCIAL 24035887776

FECHA NIT TERCERO DETALLE TIPO NUM DEBITO CREDITO

5/4/2022 900227779 CORPORACION PL 1001439163 - 195,028.00
5/4/2022 900227779 CORPORACION PL 1001439163 - 80,544.00
5/4/2022 900227779 CORPORACION PL 1001439164 - 477,411.00
5/4/2022 900227779 CORPORACION PL 1001439165 - 645,832.00
5/4/2022 900227779 CORPORACION PL 1001439166 - 2,394,400.00
5/4/2022 900227779 CORPORACION PL 1001439167 - 237,700.00
5/4/2022 900227779 CORPORACION CONSIG EFECTIVO 3,500,000.00
5/4/2022 900227779 CORPORACION PL 1001456014 - 340,800.00
5/5/2022 900227779 CORPORACION PL 1001456015 - 80,544.00
5/5/2022 900227779 CORPORACION PL 1001456016 - 183,644.00
5/5/2022 900227779 CORPORACION PL 1001456017 - 170,400.00
5/5/2022 860007335 BANCO CAJA SOCIAL CONSIG CHEQUE 265,000.00
5/5/2022 860007335 BANCO CAJA SOCIAL CONSIG EFECTIVO 3,000,000.00
5/6/2022 900227779 CORPORACION PL 1001456080 - 5,480,100.00
5/6/2022 900227779 CORPORACION PL 1001456081 - 621,167.00
5/6/2022 900227779 CORPORACION PL 1001456082 - 280,260.00
5/6/2022 900227779 CORPORACION PL 1001456083 - 4,948,028.00
5/6/2022 900227779 BANCO CAJA SOCIAL CONSIG EFECTIVO 9,000,000.00
5/7/2022 16691382 CAICEDO JOSE RC 8203 208,000.00
5/7/2022 38953742 MUÑOZ ANITA RC 8205 105,000.00
5/7/2022 94450201 LUCUMI SEGUNDO RC 8236 208,000.00
5/7/2022 31387615 MEDINA MARIA RC 8238 340,000.00
5/8/2022 900227779 CORPORACION PL 10015001853 - 3,609,793.00
5/8/2022 900227779 CORPORACION PL 10015001853 - 1,688,251.00
5/8/2022 900227779 CORPORACION PL 10015001853 - 80,644.00
5/8/2022 900227779 CORPORACION PL 10015001853 - 3,201,150.00
5/8/2022 860007335 BANCO CAJA SOCIAL CONSIG EFECTIVO 7,995,000.00
5/11/2022 76141265 DIEGO COBO RC 8253 220,000.00
5/11/2022 6211331 SERNA ALEXA RC 8254 146,000.00
5/12/2022 16845506 ARANA MIGUEL RC 8270 105,000.00
 123,824.11

SALDO
- 71,203.89
- 151,747.89
- 629,158.89
- 1,274,990.89
- 3,669,390.89
- 3,907,090.89
- 407,090.89
- 747,890.89
- 828,434.89
- 1,012,078.89
- 1,182,478.89
- 917,478.89
2,082,521.11
- 3,397,578.89
- 4,018,745.89
- 4,299,005.89
- 9,247,033.89
- 247,033.89
- 39,033.89
65,966.11
273,966.11
613,966.11
- 2,995,826.89
- 4,684,077.89
- 4,764,721.89
- 7,965,871.89
29,128.11
249,128.11
395,128.11
500,128.11