RELACION DE DIAS TRABAJADOS

SOLARTE PICO SAS

NIT.900.852.765-6
2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Total
PAGOS Descuentos
Total a Pagar Firma

Suedo Dias
No. Nombres Cedula Cargo Total
Basico Trabajados Salario aux Transporte Bonificacion Total Devengado Prestamo EPS 4% Pension 4%
Descuentos

1 SOREN EINSTEIN SIERRA LOPEZ 92153849 1,160,000 15 580,000 70,303 0 650,303 0 23,200 23,200 46,400 603,903
2 JAVIER JOSE MEJIA CARDENAS 1065815297 1,160,000 15 580,000 70,303 254,832 905,135 0 33,400 33,400 66,800 838,335
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
Totales 2,320,000 1,160,000 1,555,438 56,600 56,600 1,442,238

SALUD PENSION ARP Comfacesar ICBB SENA

1 SOREN EINSTEIN S92153849 830003564 800224808 890903790 892399989
Cuenta No. 2Da QUINCENA 5 2 JAVIER JOSE MEJ 1065815297 900156264 800224808 890903790 892399989
5/1/2023 3 0 0 900156264 800229739 800256161 890900842
Fecha cuenta 2Da QUINCENA MHasta: 5/15/2023 4 0 0 800088702 900336004 800256161 890900842
5 0 0 900604350 800227940 800256161 890900842
6 0 0 900226715 800224808 800256161 890900842
SOREN EINSTEIN SIERRA LOPEZ 0 $ - 7 0 0 800088702 800227940 800256161 890900842
JAVIER JOSE MEJIA CARDENAS 1,019,327 $ 254,832.00 8 0 0 900604350 800224808 800256161 890900842
9 0 0 805000427 900336004 800256161 890900842

Elaboro: Aprobo: Contabilizado:

 Calculo provisión prestaciones sociales de ley
Cesantías Intereses sobre Prima legal Vacaciones A.R.P Pension Comfacesar ICBF SENA SALUD Total
cesantías de servicios por
8.33% 1.00% 8.33% 4.17% 2.435% 12% 4.00% 3% 2% 4% empleado

1 54,170 542 54,170 24,186 15,900 78,100 26,100 0 253,168

2 75,398 754 75,398 24,186 22,100 108,700 36,300 0 342,835
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0

129,568 1,296 129,568 48,372 38,000 186,800 62,400 596,004

 Código Tercero
1 51050601 92153849
2 51050601 1065815297
1 51052701 92153849
2 51052701 1065815297
2 51054801 1065815297
1 51053001 92153849
2 51053001 1065815297
1 51053301 92153849
2 51053301 1065815297
1 51053601 92153849
2 51053601 1065815297
1 51053901 92153849
2 51053901 1065815297
1 51056801 890903790
2 51056801 890903790
1 51057001 800224808
2 51057001 800224808
1 51057201 892399989
2 51057201 892399989
1 26100501 92153849
2 26100501 1065815297
1 26101001 92153849
2 26101001 1065815297
1 26102001 92153849
2 26102001 1065815297
1 26101501 92153849
2 26101501 1065815297
1 23700501 830003564
2 23700501 900156264
1 23700601 890903790
2 23700601 890903790
1 23701001 892399989
2 23701001 892399989
1 23803001 800224808
2 23803001 800224808
1 11200501 92153849
2 11200501 1065815297
Concepto CateRef.BasPorc
CAUSACION 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 SOREN EINSTEIN SIERRA LOPEZ
CAUSACION 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 JAVIER JOSE MEJIA CARDENAS
causacion aux. transporte 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
causacion aux. transporte 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
causacion Bonificacion 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion de cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion de cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion Int cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion Int cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion primas de servicios 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion primas de servicios 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion de vacaciones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion de vacaciones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Gastos de Aportes ARP 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Gastos de Aportes ARP 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Gastos de Aportes a pensiones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Gastos de Aportes a pensiones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Gastos de Aportes cajas de compensacion 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Gastos de Aportes cajas de compensacion 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion de cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion de cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion Int cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion Int cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion primas de servicios 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion primas de servicios 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion de vacaciones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Provicion de vacaciones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
Aportes ARP
Aportes ARP
Aportes a cajas de compensación
Aportes a cajas de compensación
Aportes Fondos de pensiones
Aportes Fondos de pensiones
PAGO SOREN EINSTEIN SIERRA LOPEZ 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
PAGO JAVIER JOSE MEJIA CARDENAS 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023
Débito Crédito
580,000.00
580,000.00
70,303.00
70,303.00
254,832.00
54,170.24
75,397.75
541.70
753.98
54,170.24
75,397.75
24,186.00
24,186.00
15,900.00
22,100.00
78,100.00
108,700.00
26,100.00
36,300.00
54,170.24
75,397.75
541.70
753.98
54,170.24
75,397.75
24,186.00
24,186.00
23,200.00
33,400.00
15,900.00
22,100.00
26,100.00
36,300.00
101,300.00
142,100.00
603,903.00
838,335.00

2,151,441.65 2,151,441.65
- -
 Código Tercero Concepto Débito
1 25050601 92153849 SOREN EINSTEIN SIERRA LOPEZ 603903
2 25050601 1065815297 JAVIER JOSE MEJIA CARDENAS 838335
3 25050601 0 0 0
4 25050601 0 0 0
1 11050501 92153849 SOREN EINSTEIN SIERRA LOPEZ
2 11050501 1065815297 JAVIER JOSE MEJIA CARDENAS
3 11050501 0 0
4 11050501 0 0

1512541
70303
Crédito

603903
838335
0
0

1442238
-70303
Código Tercero Concepto CategorRef. Base Porc. Débito Crédito
237005 805000427 PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 70200 0.00 70,400 ENERO
237006 890903790 PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 18400 18,400
237010 892399989 PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 70200 70,400
238030 800227940 PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 281000 281,000
530520 900336004 INTERESES PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 200 0.00
530520 818000140 INTERESES PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 0
530520 892115006 INTERESES PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 200
530520 892399989 INTERESES PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 0 0.00
110505 901037435 PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 440200.00

TOTAL 440200.00 440200.00

DIFERE 0.00 0.00
 ón
d
dt
i
i i
Sg
gd
uoA
oa
Consecu cc
Tipo de d
tivo Fecha de Sigla Código cuenta Identificación udc
NUMERO compro Tasa de cambio p
comprob elaboración moneda contable tercero r ei
bante rp
1 8 ante44 5/15/2023 51050601 92153849 soór
abn
2 8 44 5/15/2023 51050601 1065815297 ldoo
ud
1 8 44 5/15/2023 51052701 92153849 cdu
2 8 44 5/15/2023 51052701 1065815297 tec
g
2 8 44 5/15/2023 51054801 1065815297 oat
o
1 8 44 5/15/2023 51053001 92153849
2 8 44 5/15/2023 51053001 1065815297
1 8 44 5/15/2023 51053301 92153849
2 8 44 5/15/2023 51053301 1065815297
1 8 44 5/15/2023 51053601 92153849
2 8 44 5/15/2023 51053601 1065815297
1 8 44 5/15/2023 51053901 92153849
2 8 44 5/15/2023 51053901 1065815297
1 8 44 5/15/2023 51056801 890903790
2 8 44 5/15/2023 51056801 890903790
1 8 44 5/15/2023 51057001 800224808
2 8 44 5/15/2023 51057001 800224808
1 8 44 5/15/2023 51057201 892399989
2 8 44 5/15/2023 51057201 892399989
1 8 44 5/15/2023 26100501 92153849
2 8 44 5/15/2023 26100501 1065815297
1 8 44 5/15/2023 26101001 92153849
2 8 44 5/15/2023 26101001 1065815297
1 8 44 5/15/2023 26102001 92153849
2 8 44 5/15/2023 26102001 1065815297
1 8 44 5/15/2023 26101501 92153849
2 8 44 5/15/2023 26101501 1065815297
1 8 44 5/15/2023 23700501 830003564
2 8 44 5/15/2023 23700501 900156264
1 8 44 5/15/2023 23700601 890903790
2 8 44 5/15/2023 23700601 890903790
1 8 44 5/15/2023 23701001 892399989
2 8 44 5/15/2023 23701001 892399989
1 8 44 5/15/2023 23803001 800224808
2 8 44 5/15/2023 23803001 800224808
1 8 44 5/15/2023 11200501 92153849
2 8 44 5/15/2023 11200501 1065815297
 có
Chd
oNai
PnogCódi
rs.vo go
Códi
eeegrup
go Código centro/subcentro de
fccni o Descripción Débito
activ costos
iuucmactiv
o fijo CAUSACION 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 SOREN EINSTEIN SIER 580000.00
jtoip o
oitmufijo CAUSACION 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 JAVIER JOSE MEJIA C 580000.00
vaie
oes causacion aux. transporte 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 70303.00
nt causacion aux. transporte 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 70303.00
to causacion Bonificacion 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 254832.00
o
Provicion de cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 54170.00
Provicion de cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 75397.00
Provicion Int cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 541.00
Provicion Int cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 753.00
Provicion primas de servicios 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 54170.00
Provicion primas de servicios 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 75397.00
Provicion de vacaciones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 24186.00
Provicion de vacaciones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 24186.00
Gastos de Aportes ARP 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 15900.00
Gastos de Aportes ARP 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 22100.00
Gastos de Aportes a pensiones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 78100.00
Gastos de Aportes a pensiones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 108700.00
Gastos de Aportes cajas de compensacion 2Da QUINCENA MES DE MA 26100.00
Gastos de Aportes cajas de compensacion 2Da QUINCENA MES DE MA 36300.00
Provicion de cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 0.00
Provicion de cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 0.00
Provicion Int cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 0.00
Provicion Int cesantias 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 0.00
Provicion primas de servicios 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 0.00
Provicion primas de servicios 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 0.00
Provicion de vacaciones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 0.00
Provicion de vacaciones 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2023 0.00
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 0.00
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 0.00
Aportes ARP 0.00
Aportes ARP 0.00
Aportes a cajas de compensación 0.00
Aportes a cajas de compensación 0.00
Aportes Fondos de pensiones 0.00
Aportes Fondos de pensiones 0.00
PAGO SOREN EINSTEIN SIERRA LOPEZ 2Da QUINCENA MES DE MAYO 2 0.00
PAGO JAVIER JOSE MEJIA CARDENAS 2Da QUINCENA MES DE MAYO 20 0.00

2,151,438
 Base gravable libro Base exenta libro Mes de
Crédito Observaciones
compras/ventas compras/ventas cierre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54170.00
75397.00
541.00
753.00
54170.00
75397.00
24186.00
24186.00
23200.00
33400.00
15900.00
22100.00
26100.00
36300.00
101300.00
142100.00
603903.00
838335.00

2,151,438