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Reporte - Avance de Obra - S14 - 2024 - Loreto
Reporte - Avance de Obra - S14 - 2024 - Loreto
AVANCE OBRA
LUNES
01 DE ABRIL
SEMANA 14 - 2024
AGENDA
Agenda:
Obras exteriores
Elevadores
Fachada (Recubrimiento)
Ventanas (Departamentos)
Contratista Acabados (Switch)
Entrega a comercial Nivel 03
Entrega a comercial Amenidades
Entrega locales comerciales
Entrega Showroom
Anticipo Carpinterias y Pastas
Permiso
Construción
En proceso
Detenido a se puede detener por el permiso de construcción
Se puede detener si no tenemos contratista y flujo.
Semana 12_2024
TOTAL
1200
987
1000 966
951 951 953
939 941 930
926 937 930 920 921920
909 907 904 903
879 890 888
858
835 834 832
818 809
798 792 802 804
784 778 788 785
800 769 766
746 736 739 738
732 723
718
695 690 689
659 669
655 651
638 646 648
616 605 616
586 578
600 573 571
413 419
400
328
312
200
0
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 1 0S 1 1S 1 2S 1 3S 1 4S 1 5S 1 6S 1 7S 1 8S 1 9S 2 0S 2 1S 2 2S 2 3S 2 4S 2 5S 2 6S 2 7S 2 8S 2 9S 3 0S 3 1S 3 2S 3 3S 3 4S 3 5S 3 6S 3 7S 3 8S 3 9S 4 0S 4 1S 4 2S 4 3S 4 4S 4 5S 4 6S 4 7S 4 8S 4 9S 5 0S 5 1S 5 2S 0 1S 0 2S 0 3S 0 4S 0 5S 0 6S 0 7S 0 8S 0 9S 1 0S 1 1S 1 2S 1 3
CONTRATADO VS POR CONTRATAR
PRESUPUESTAL
$47,794,972.66
8.8%
$495,509,786.44
91.20%
$264,424,952.30
49%
$278,879,806.80
51%
$284,611,595.77
52%
$258,693,163.33
48%
CONTROL PRESUPUESTAL
$600,000,000.00
$543,304,759.10
$495,944,272.70
$500,000,000.00 $465,419,185.62
$400,000,000.00
$300,000,000.00
$200,000,000.00
$100,000,000.00
$47,360,486.40
$30,525,087.08
$-
$-
PRESUPUESTO BASE O.C. PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACTUAL O.C. POR AUTORIZAR O.C. COSTO COSTO ACTUAL
INDICADORES CLAVE
PRESUPUESTO BASE $543,304,759.10
CONTRATADO $495,509,786.44
ESTIMADO $278,879,806.80
RETENIDO $8,951,463.09
PAGADO $258,693,163.33
$20,000,000.00
$22,000,000.00
$2,075,724.36
$6,844.00
$6,997,494.52
$16,399,801.55
$444,794.70
$2,030,019.59
$5,569,408.00
$836,429.21
$6,167,114.20
$21,639,221.34
$12,871,961.05
$19,433,803.60
$8,683,066.22
$8,270,453.25
$9,198,421.98
PULSO FINANCIERO
$8,204,399.68
$18,069,448.01
$14,745,143.43
$9,286,616.17
$12,628,517.67
$17,516,427.99
$7,497,417.95
$6,630,341.67
$10,628,226.85
$15,519,837.48
$5,437,612.64
$5,700,681.48
$6,203,933.56
$-
GRUPO DAGS
DEUDA POR PROVEEDOR
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S33-23 5030003 10573 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 19 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 3,562,564.48 SPEI SI SI 01-sep-23
S35-23 5030003 10574 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 20 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 4,110,418.17 SPEI SI SI 15-sep-23
S45-23 5030003 10577 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 3,560,402.21 SPEI SI SI 24-nov-23
S45-23 5030003 10575 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 21 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 3,741,113.89 SPEI SI SI 24-nov-23
S45-23 5030003 10576 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 22 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 2,860,622.95 SPEI SI SI 24-nov-23
S46-23 5030003 10578 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 3 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 1,366,491.43 SPEI SI SI 01-dic-23
S03-24 5030003 10751 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 23 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 2,300,767.88 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10723 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 4 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 965,026.73 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030002 10760 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 5 CONTENEDOR DE BASURA. OT-LORETO-46-22 $ 8,938.50 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10761 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2 POR RENTA EXTRA DETORRE GRUA (MENSUAL). OC.LAT-110-OC-01 $ 364,273.11 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10762 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 3 DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARRIOSTRES DE TORRE GRUA. OT-LORETO-76-22
$ 65,493.46 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10763 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2. POR SOBRECOSTO ELEVEVADOR (1 CABINA). OC.LAT-110-OC-03 $ 56,260.00 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10764 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 1. RENTA ELEVEVADOR DOBLE. OC.LAT-110-OC-02 $ 197,590.93 SPEI SI SI 02-feb-24
S04-24 5030003 10779 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 5 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 1,945,382.41 SPEI SI SI 09-feb-24
S05-24 5030003 10794 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 24 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 990,961.48 SPEI SI SI 16-feb-24
S07-24 5030003 10811 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 6 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 849,555.23 SPEI SI SI 01-mar-24
S07-24 5030003 10814 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2. RENTA ELEVEVADOR DOBLE. OC.LAT-110-OC-02 $ 395,181.86 SPEI SI SI 01-mar-24
S11-24 5030003 10862 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 25 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 2,429,666.70 SPEI SI SI 29-mar-24
S11-24 5030003 10871 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 26 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 433,232.92 SPEI SI SI 29-mar-24
S13-24 5030003 10895 GRUPO DAGS, SA DE CV TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 04 CONTRATO OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA. (LORETO-DAGS-CE-01-22)
$ 381,369.86 - PAGO
SPEIINTERESES POR
SI NUEVO PLAZOSI 12-abr-24
S13-24 5030003 10896 GRUPO DAGS, SA DE CV TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 05 CONTRATO OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA. (LORETO-DAGS-CE-01-22)
$ 381,369.86 - PAGO
SPEIINTERESES POR
SI NUEVO PLAZOSI 12-abr-24
TOTAL M.N. $ 30,966,684.06
KLADIANO GALARZA
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S48-23 5030004 476 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 22 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01, 2 de 2 $ 641,261.90 SPEI SI SI 15-dic-23
S49-23 5030004 477 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 23 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01 $ 486,557.22 SPEI SI SI 15-dic-23
S03-24 5030004 480 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 24 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. 1 DE 2 $ 609,115.54 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030004 481 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 24 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. 2 DE 2 $ 609,115.54 SPEI SI SI 02-feb-24
S08-24 5030004 487 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 25 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. $ 712,556.94 SPEI SI SI 08-mar-24
S11-24 5030004 491 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 26 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. $ 341,556.73 SPEI SI SI 29-mar-24
TOTAL M.N. $ 3,400,163.87
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES OROZCO SA DE CV
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S12-24 5030010 2373 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES OROZCO SA DE CV 1ER ANTICIPO, CONTRATO CR-LAT-INS-220-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES $ELECTRICAS.
2,577,496.62 SPEI SI EN PROCESO 05-abr-24
S12-24 5030010 2374 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES OROZCO SA DE CV 1ER ANTICIPO, CONTRATO CC-LAT-INS-220-02 (COMERCIAL) - INSTALACIONES ELECTRICAS.
$ 79,118.91 SPEI SI EN PROCESO 05-abr-24
TOTAL M.N. $ 2,656,615.53
DEUDA POR PROVEEDOR
CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S05-24 5030010 441 MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV RESTO DE ANTICIPO CONTRATO CR-LAT-INS-163-01 (RESIDENCIAL) 3de3 $ 900,000.00 SPEI SI EN PROCESO 16-feb-24
S11-24 5030010 451 MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV EST. 10 CR-LAT-INS-163-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES MECANICAS $ 352,216.82 SPEI SI SI 29-mar-24
S11-24 5030010 458 MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV EST. 11 CR-LAT-INS-163-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES MECANICAS $ 347,298.00 SPEI SI SI 29-mar-24
S13-24 5030010 460 MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV EST. 12 CR-LAT-INS-163-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES MECANICAS $ 572,323.02 SPEI SI SI 12-abr-24
S33-23 5030006 660002 VISION EN CRISTAL Y ALUMINIO, SA DE CV ANTICIPO CONTRATO CR-LAT-AC-189-01 (RESIDENCIAL) - CANCELERIAS $ 1,500,000.00 SPEI SI EN PROCESO 01-sep-23
TOTAL M.N. $ 1,500,000.00
MATERIALES
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S02-24 5030013 6978 J B MARMOL, SA DE CV ANTICIPO 30% POR COMPRA DE PISOS DE REGADERA (CHAROLAS). OC-LAT-212-02.
$ 786,132.00 SPEI SI EN PROCESO 26-ene-24
S11-24 5030010 637 IMPULSORA DE EQUIPOS Y SISTEMAS SA DE CV COMPRA DE LUMINARIAS PARA ILUMINACION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA$ 18,850.00 SPEI SI SI 29-mar-24
S12-24 5030010 272 ARIEL DENISSE GONZALEZ PEREZ ANTICIPO 50% POR FABRICACION DE DUCTOS DE EXTRACCION PARA AREA DE$PASILLOS271,743.92
Y DEPARTAMENTOS,
SPEI EN N5 Y N6,
SIOT-LAT-206-INS-03
SI 05-abr-24
S13-24 5030008 55447 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVPINTURA BEREL INTE BLANCO, OC-LAT-192-AC-15 $ 3,579.39 SPEI SI SI 12-abr-24
S13-24 5030008 55446 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVESCALERA Y ESMERILADORA ANGULAR, OC-LAT-192-AC-16 $ 3,131.77 SPEI SI SI 12-abr-24
S13-24 5030008 2584 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVTORNILLOS, OC-LAT-192-AC-16 $ 169.20 SPEI SI SI 12-abr-24
S13-24 5030008 55809 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVSIERRA CIRCULAR, OC-LAT-192-AC-17 $ 3,477.68 SPEI SI SI 12-abr-24
TOTAL M.N. $ 1,087,083.95
DEUDA POR PROVEEDOR
S10-24 5030010 921 PROCOMEX PROVEEDORA, SA DE CV FINIQUITO 70% POR LIMPIEZA RELLENO Y TUBERIA EN CANALON $ 312,717.44 SPEI SI SI 22-mar-24
S11-24 6060011 280 SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SECOVA, S.A. DE C.V. EST. 2 - SEGURIDAD PATRIMONIAL 24HORAS / 7 DIAS DE LA SEMANA $ 45,240.00 SPEI SI SI 29-mar-24
S12-24 5030011 48 JOSE LUIS PUENTE LARA FINIQUITO 50% PARA SUB.ESTRUCTURA ELEVADORES (ESTIMACION UNICA) $ 149,748.75 SPEI SI SI 05-abr-24
S14-24 6060019 389 GRUPO HIDROREGIO AMBIENTAL S.A. DE C.V. RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS $ 13,572.00 SPEI SI SI 12-abr-24
TOTAL M.N. $ 521,278.19
Cuarto de Maquinas
Viernes 08 de Marzo,
Losacero instalada
Martes 05 de Marzo,
Colado de losacero
Martes 12 de Marzo
Relleno de excavaciones
30 – Marzo - 2023
Movimiento de tuberias
30 – Mayo - 2024