REPORTE DE

AVANCE OBRA

LUNES
08 DE ABRIL
SEMANA 15 - 2024
AGENDA
Agenda:

1.- Action Items

2.- Mapa de riesgos

3.- Indicadores clave

4.- Avance fotográfico y plan de

acción

5.- Matriz de entregas

Semana 15_2024
 LORETO APODACA TOWER
FECHA
ITEM PROBLEMA ACCIÓN RESPONSABLE FECHA APERTURA COMPROMISO DE %AVANCE OBSERVACIONES
CIERRE
1.- Realizar calculo preliminar de la carga demandada para el
HA-JP 11/08/202 13/09/2022 100%
suministro electrico del edificio.
2.- Solicitar factibilidad electrica para tramitar la infraestructura del
HA-JP 15/09/2022 29/11/2022 100%
suministro a la obra.
28 de noviembre 2023 recibimos
3.- Realizar ingenieria electrica para calcular calibres de cable y observaciones en las cuales son señalan que
HA-JP 14/12/2024 28/11/2024 90%
demandas a detalle de cada unidad habitacional y comercial. falta el permiso de construcción para
completar el ingreso.
Pendiente entrega de permiso de
Obtener el suministro electrico CFE definitivo construcción para integrar expediente e
4.- Presentar proyecto y documentación ante de CFE para obtener
1.00 para los servicios, residentes y locales ingresar proyecto. 27-01-2024 SIGUE EN
resolutivo CFE con pago de obras especificas exteriores a proyecto GD 28/11/2024 29/02/2024 0%
comerciales. REVISIÓN POR MUNICIPIO._20240323
y aportaciones.
Permiso entregado seprocede con la
integración de carpeta con el Ing. Molina.
5.- Pagar obras especificas EXTERIORES
6.- Pagar obras especificas A PROYECTO
7.- Pagar APORTACION según demanda aprobada.
8.- Ejecutar obras especificas EXTERIORES
9.- Ejecutar obras especificas A PROYECTO
10.- Realizar libranza y conexión DEFINITIVA a proyecto.

1.- Realizar calculo preliminar de la demandada para el suministro

HA + JP 13/09/2022 14/09/2024 100%
de agua y drenaje del edificio.
2.- Solicitar factibilidad de agua y drenaje para tramitar la
GD 28/10/2022 14/02/2024 100% Se volvio a solicitar por división de proyectos
infraestructura del suministro a la obra.
Se esta trabajando con planos de rasantes y
3.- Realizar ingenieria hidrosanitaria para calcular anchos de tubería HA + JP 29/01/2024 29/02/2024 30%
estudios de escurrimiento internos
y calibres a detalle de cada unidad habitacional y comercial.
Pendiente entrega de permiso de
construcción para integrar expediente e
Obtener el servicios de agua, drenaje SAYDM 4.- Presentar proyecto y documentación ante de SAYDM para
ingresar proyecto._20240323 Permiso
2.00 para servicios, resiidentes y locales obtener resolutivo SAYDM con pago de obras especificas exteriores GD 13/09/2022 29/02/2024 0%
entregado seprocede con la integración de
comerciales a proyecto y aportaciones.
carpeta (estudio hidrologico + topografico) con
el Ing. Bernardo Lozano
5.- Pagar obras especificas EXTERIORES
6.- Pagar obras especificas A PROYECTO
7.- Pagar APORTACION según demanda aprobada.
8.- Ejecutar obras especificas EXTERIORES
9.- Ejecutar obras especificas A PROYECTO
10.- Realizar conexión DEFINITIVA a proyecto.

1.- Realizar ingenieria de departamentos y locales comerciales para

HA + JP 01/12/2022 16/02/2023
determinar la demanda de comunicaciones del edificio. 100%
Pendiente liberar y firmar el contrato de
exclusividad 27-02-2024 FIRMADO. 04-03-
Obtener el servicio de comunicaciones para el
3.00 2.- Conciliar contrato de exclusividad con IZZI para construcción de 2024 Se cambia de ejecutivo de venta y re-
servicio de telefonia, y wifi GD - RT 26/07/2023 18/10/2023
la infraestructura. inicia el proceso de factibilidad, 2 - 3 semanas
de analisis y visto bueno por parte de IZZI
50% para emitir nuevo contrato,
3.- Ejecutar la construcción de la infraestrutura. 0%
1.- Establecer programa de obra HA 12/02/2024 17/02/2024 100%
2.- Establecer programa de erogaciones con costos por partida HA 17/02/2024 17/02/2024 100%
4.00 Apertura para locales comerciales
3.- Ejecutar construcción y coordinar adecuaciones. HA
4.- Programar inauguración
Negociar con DAGS intereses de los 2.5 MDP
5.00 de anticipo no amortizado, desde hace 2 RG - HA 28/02/2024 06/03/2024 0%
años.
Semana 12_2024
 CONTRATADO VS POR CONTRATAR

PRESUPUESTAL
$43,211,763.88
8.0%

$500,092,995.22
92.05%

ESTIMADO VS POR ESTIMAR

$264,392,481.77
49%

$278,912,277.33
51%

PAGADO VS POR PAGAR

$281,984,211.42
52%

$261,320,547.68
48%
 CONTROL PRESUPUESTAL
$600,000,000.00
$543,304,759.10
$495,944,272.70
$500,000,000.00 $465,419,185.62

$400,000,000.00

$300,000,000.00

$200,000,000.00

$100,000,000.00
$47,360,486.40
$30,525,087.08
$-
$-
PRESUPUESTO BASE O.C. PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACTUAL O.C. POR AUTORIZAR O.C. COSTO COSTO ACTUAL

INDICADORES CLAVE
PRESUPUESTO BASE $543,304,759.10

CONTRATADO $500,092,995.22

ESTIMADO $278,912,277.33

ANTICIPOS EROGADOS $48,515,229.19

ANTICIPOS POR AMORTIZAR $24,206,320.39

RETENIDO $8,951,463.09

PAGADO $261,320,547.68

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000

$-
$2,000,000.00
$4,000,000.00
$6,000,000.00
$8,000,000.00
$10,000,000.00
$12,000,000.00
$14,000,000.00
$16,000,000.00
$18,000,000.00
$24,000,000.00

$20,000,000.00
$22,000,000.00
$2,075,724.36

$6,844.00

$6,997,494.52

$16,399,801.55

$444,794.70

$2,030,019.59

$5,569,408.00

$836,429.21

$6,167,114.20

$21,639,221.34

$12,871,961.05

$19,433,803.60

$8,683,066.22

$8,270,453.25

$9,198,421.98

$8,204,399.68
PULSO FINANCIERO

$18,069,448.01

$14,745,143.43

$9,286,616.17

$12,628,517.67

$17,516,427.99

$7,497,417.95

$6,630,341.67

$10,628,226.85

$15,519,837.48

$5,437,612.64

$5,700,681.48

$6,203,933.56

$2,653,725.81

$-
 GRUPO DAGS
DEUDA POR PROVEEDOR
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN

S33-23 5030003 10573 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 19 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 3,562,564.48 SPEI SI SI 01-sep-23
S35-23 5030003 10574 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 20 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 4,110,418.17 SPEI SI SI 15-sep-23
S45-23 5030003 10577 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 3,560,402.21 SPEI SI SI 24-nov-23
S45-23 5030003 10575 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 21 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 3,741,113.89 SPEI SI SI 24-nov-23
S45-23 5030003 10576 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 22 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 2,860,622.95 SPEI SI SI 24-nov-23
S46-23 5030003 10578 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 3 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 1,366,491.43 SPEI SI SI 01-dic-23
S03-24 5030003 10751 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 23 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 2,300,767.88 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10723 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 4 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 965,026.73 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030002 10760 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 5 CONTENEDOR DE BASURA. OT-LORETO-46-22 $ 8,938.50 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10761 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2 POR RENTA EXTRA DETORRE GRUA (MENSUAL). OC.LAT-110-OC-01 $ 364,273.11 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10762 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 3 DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARRIOSTRES DE TORRE GRUA. OT-LORETO-76-22
$ 65,493.46 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10763 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2. POR SOBRECOSTO ELEVEVADOR (1 CABINA). OC.LAT-110-OC-03 $ 56,260.00 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10764 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 1. RENTA ELEVEVADOR DOBLE. OC.LAT-110-OC-02 $ 197,590.93 SPEI SI SI 02-feb-24
S04-24 5030003 10779 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 5 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 1,945,382.41 SPEI SI SI 09-feb-24
S05-24 5030003 10794 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 24 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 990,961.48 SPEI SI SI 16-feb-24
S07-24 5030003 10811 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 6 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 849,555.23 SPEI SI SI 01-mar-24
S07-24 5030003 10814 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2. RENTA ELEVEVADOR DOBLE. OC.LAT-110-OC-02 $ 395,181.86 SPEI SI SI 01-mar-24
S11-24 5030003 10862 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 25 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 2,429,666.70 SPEI SI SI 29-mar-24
S11-24 5030003 10871 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 26 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 433,232.92 SPEI SI SI 29-mar-24
S13-24 5030003 10895 GRUPO DAGS, SA DE CV TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 04 CONTRATO OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA. (LORETO-DAGS-CE-01-22)
$ 381,369.86 - PAGO
SPEIINTERESES POR
SI NUEVO PLAZOSI 12-abr-24
S13-24 5030003 10896 GRUPO DAGS, SA DE CV TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 05 CONTRATO OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA. (LORETO-DAGS-CE-01-22)
$ 381,369.86 - PAGO
SPEIINTERESES POR
SI NUEVO PLAZOSI 12-abr-24
S14-24 5030002 10906 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 18 MAQUINARIA POR ADMINISTRACION. LAT-002-MAQ-C22 $ 189,731.69 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030003 10915 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 27 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 2,238,608.51 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030003 10916 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 28 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 30,915.59 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030003 10902 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 7 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 1,593,690.50 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030003 10903 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 3. RENTA ELEVEVADOR DOBLE. OC.LAT-110-OC-02 $ 197,590.93 SPEI SI SI 19-abr-24
TOTAL M.N. $ 35,217,221.28

KLADIANO GALARZA
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN

S48-23 5030004 476 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 22 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01, 2 de 2 $ 641,261.90 SPEI SI SI 15-dic-23
S49-23 5030004 477 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 23 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01 $ 486,557.22 SPEI SI SI 15-dic-23
S03-24 5030004 480 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 24 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. 1 DE 2 $ 609,115.54 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030004 481 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 24 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. 2 DE 2 $ 609,115.54 SPEI SI SI 02-feb-24
S08-24 5030004 487 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 25 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. $ 712,556.94 SPEI SI SI 08-mar-24
S11-24 5030004 491 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 26 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. $ 341,556.73 SPEI SI SI 29-mar-24
S14-24 5030004 501 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 01 ALBAÑILERIAS COMERCIAL. CC-LAT-OC-11-02. 1DE2 $ 677,110.15 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030004 502 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 01 ALBAÑILERIAS COMERCIAL. CC-LAT-OC-11-02. 2DE2 $ 677,110.15 SPEI SI SI 19-abr-24
TOTAL M.N. $ 4,754,384.17
 DEUDA POR PROVEEDOR

VISION EN CRISTAL Y ALUMINIO (VECA)

PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN

S33-23 5030006 660002 VISION EN CRISTAL Y ALUMINIO, SA DE CV ANTICIPO CONTRATO CR-LAT-AC-189-01 (RESIDENCIAL) - CANCELERIAS $ 1,500,000.00 SPEI SI EN PROCESO 01-sep-23
S14-24 5030006 660003 VISION EN CRISTAL Y ALUMINIO, SA DE CV ANTICIPO CONTRATO CC-LAT-AC-189-02 (COMERCIAL) - CANCELERIAS PB Y N2 $ 1,187,013.60 SPEI SI EN PROCESO 19-abr-24
TOTAL M.N. $ 2,687,013.60

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES OROZCO SA DE CV

PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN

S12-24 5030010 2373 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES OROZCO SA DE CV 1ER ANTICIPO, CONTRATO CR-LAT-INS-220-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES $ELECTRICAS.
2,577,496.62 SPEI SI EN PROCESO 05-abr-24
S12-24 5030010 2374 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES OROZCO SA DE CV 1ER ANTICIPO, CONTRATO CC-LAT-INS-220-02 (COMERCIAL) - INSTALACIONES ELECTRICAS.
$ 79,118.91 SPEI SI EN PROCESO 05-abr-24
TOTAL M.N. $ 2,656,615.53

MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV (MECSA)

PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN

S05-24 5030010 441 MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV RESTO DE ANTICIPO CONTRATO CR-LAT-INS-163-01 (RESIDENCIAL) 3de3 $ 450,000.00 SPEI SI EN PROCESO 16-feb-24
S11-24 5030010 451 MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV EST. 10 CR-LAT-INS-163-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES MECANICAS $ 352,216.82 SPEI SI SI 29-mar-24
S11-24 5030010 458 MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV EST. 11 CR-LAT-INS-163-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES MECANICAS $ 347,298.00 SPEI SI SI 29-mar-24
S13-24 5030010 460 MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV EST. 12 CR-LAT-INS-163-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES MECANICAS $ 572,323.02 SPEI SI SI 12-abr-24

TOTAL M.N. $ 1,721,837.84

CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA

PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN

S02-24 5030008 1434 CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, SA

EST.
DE15
CVCONTRATO ACABADOS CR-LAT-AC-185-02 (RESIDENCIAL) $ 39,461.94 SPEI SI SI 26-ene-24
S04-24 5030008 1456 CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, SA
EST.
DE16
CVCONTRATO ACABADOS CR-LAT-AC-185-02 (RESIDENCIAL) $ 633,590.63 SPEI SI SI 09-feb-24
S06-24 5030008 1476 CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, SA
EST.
DE17
CVCONTRATO ACABADOS CR-LAT-AC-185-02 (RESIDENCIAL) $ 633,590.63 SPEI SI SI 23-feb-24
S13-24 6070001 - CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, SA
TRAMITES
DE CV Y GESTIONES PARA CONTRATO PROVISIONAL $ 208,000.00 EFECTIVO SI SI 12-abr-24
TOTAL M.N. $ 1,514,643.20
 DEUDA POR PROVEEDOR
SERVICIOS / OTROS
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN

S10-24 5030010 921 PROCOMEX PROVEEDORA, SA DE CV FINIQUITO 70% POR LIMPIEZA RELLENO Y TUBERIA EN CANALON $ 312,717.44 SPEI SI SI 22-mar-24
S12-24 5030011 48 JOSE LUIS PUENTE LARA FINIQUITO 50% PARA SUB.ESTRUCTURA ELEVADORES (ESTIMACION UNICA) $ 149,748.75 SPEI SI SI 05-abr-24
S14-24 5030012 100 JOSE ROBERTO SALAZAR GONZALEZ EST. 2 TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES. RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL.
$ 375,895.73 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 6060001 1691 CONSULTORES EN DESARROLLO DE NEGOCIOS SERROT SA DE
LEGISLACION
CV DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2024 $ 11,600.00 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 6060011 7CE18 JOSE ROBERTO VILLANUEVA CORDOVA EST. 1 - SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,$SALUD Y MEDIO
40,600.00
AMBIENTE
SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030011 52 JOSE LUIS PUENTE LARA FINIQUITO 50% POR SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN CUBOS DE ELEVADORES
$ 109,123.36 SPEI SI SI 19-abr-24
TOTAL M.N. $ 999,685.27

MATERIALES
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN

S02-24 5030013 6978 J B MARMOL, SA DE CV ANTICIPO 30% POR COMPRA DE PISOS DE REGADERA (CHAROLAS). OC-LAT-212-02.
$ 786,132.00 SPEI SI EN PROCESO 26-ene-24
S11-24 5030010 637 IMPULSORA DE EQUIPOS Y SISTEMAS SA DE CV COMPRA DE LUMINARIAS PARA ILUMINACION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA$ 18,850.00 SPEI SI SI 29-mar-24
S13-24 5030008 55447 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVPINTURA BEREL INTE BLANCO, OC-LAT-192-AC-15 $ 3,579.39 SPEI SI SI 12-abr-24
S13-24 5030008 55446 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVESCALERA Y ESMERILADORA ANGULAR, OC-LAT-192-AC-16 $ 3,131.77 SPEI SI SI 12-abr-24
S13-24 5030008 2584 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVTORNILLOS, OC-LAT-192-AC-16 $ 169.20 SPEI SI SI 12-abr-24
S13-24 5030008 55809 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVSIERRA CIRCULAR, OC-LAT-192-AC-17 $ 3,477.68 SPEI SI SI 12-abr-24
S14-24 5030008 2668 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVREDIMIX, OC-LAT-192-AC-18 $ 352.64 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030008 56029 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DELLAVE
CV PARA MANGUERA, CINTA AISLANTE Y CUTTER, OC-LAT-192-AC-18
$ 510.40 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030008 2669 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DETORNILLOS,
CV OC-LAT-192-AC-18 $ 338.40 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030010 656 IMPULSORA DE EQUIPOS Y SISTEMAS SA DE CV COMPRA DE LAMPARAS REDONDAS PARA PLAFON EN DEPARTAMENTOS $ 15,910.56 SPEI SI SI 19-abr-24
TOTAL M.N. $ 832,452.03

INSTALACIONES ELECTRICAS MORA, SA DE CV

PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S05-24 5030010 A-511 INSTALACIONES ELECTRICAS MORA, SA DE CV 2DO ABONO ANTICIPO, CONTRATO CR-LAT-INS-150-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES
$ ELECTRICAS
750,000.00 SPEI SI EN PROCESO 16-feb-24
TOTAL M.N. $ 750,000.00

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALINAS CISA SA DE CV

PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN

S02-24 5030007 1209 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALINAS CISA SA DE CV ANTICIPO CONTRATO CR-LAT-AC-196-01 ( RESIDENCIAL) - CARPINTERIAS $ 511,305.92 SPEI SI EN PROCESO
TOTAL M.N. $ 511,305.92
 DEUDA POR PROVEEDOR

MARCO ANTONIO DE LEON YAÑEZ

PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN

S14-24 5030009 AB 47 MARCO ANTONIO DE LEON YAÑEZ ESTIMACION 6 AL CONTRATO CR-LAT-AC-187-01.RESIDENCIAL - FACHADA $ 474,037.09 SPEI SI SI 19-abr-24
TOTAL M.N. $ 474,037.09

GERARDO IVAN BAEZ MARES (ACABADOS BAEZ)

PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S04-24 5030008 80 GERARDO IVAN BAEZ MARES ANTICIPO 40% OT-LAT-199-AC-01 TRABAJOS DE MICROCEMENTO NIVELES 3, 4, $5 Y 6. 323,282.40 SPEI SI EN PROCESO 09-feb-24
TOTAL M.N. $ 323,282.40
PLOMERIA GARCIA DE MONTERREY SA DE CV
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN

S14-24 5030008 ACP20673 PLOMERIA GARCIA DE MONTERREY SA DE CV SUMINISTRO DE REN PI VOLCANO MARFIL 60X120 A 1.42 MTS. OC-LAT-192-AC-01
$ 11,672.72 SPEI SI SI 19-abr-24
TOTAL M.N. $ 11,672.72
 GRUPO DAGS, SA
DE CV
$35,217,221.28
KLADIANO
GALARZA
PROYECTOS $4,754,384.17
INMOBILIARIOS
SAPI DE CV

VISION EN CRISTAL
Y ALUMINIO, SA DE $2,687,013.60
CV

CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES $2,656,615.53
OROZCO SA DE CV

MECANICA
CONSTRUCTIVA JZ, $1,721,837.84
SA DE CV

CONSTRUCCIONES
PAVIMENTO Y
$1,514,643.20
EDIFICACIONES
COPESA, SA DE CV

SERVICIOS /
$999,685.27
OTROS

MATERIALES $832,452.03

INSTALACIONES
ELECTRICAS MORA, $750,000.00
SA DE CV

CONSTRUCTORA E
DEUDA POR PROVEEDOR_52.4 MDP

INMOBILIARIA
$511,305.92
SALINAS CISA SA
DE CV

MARCO ANTONIO
$474,037.09
DE LEON YAÑEZ

GERARDO IVAN
$323,282.40
BAEZ MARES

PLOMERIA GARCIA
DE MONTERREY SA $11,672.72
DE CV
 Fuerza de trabajo_Loreto
1200

987
1000 966
951 951 953
939 941930
926937930 920 921920
909 907 904 903
879 890 888
858
835 834 832
818809
798 792 802804
784 778 788 785
800 769766
746736 739 738
732 723
718
695690 689 693
659 669
655651
638646648
616 605 616
586 578
600 573 571

413 419

400
328
312

200

0
S1

S9
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

S17

S25
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16

S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24

S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
 LORETO APODACA TOWER_DEPARTAMENTOS
09-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar On time
Delayed
1801 1803 1805 1806 1807 1808 1809 1810
Nivel 18 1802 1804
18-feb 19-feb 20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar 05-mar 06-mar 07-mar 08-mar
Nivel 17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
30-ene 31-ene 01-feb 02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-feb 08-feb 09-feb 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 8
Nivel 16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619
11-ene 12-ene 13-ene 14-ene 15-ene 16-ene 17-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene 23-ene 24-ene 25-ene 26-ene 27-ene 28-ene 29-ene Albañilerias
Nivel 15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
23-dic 23-dic 23-dic 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 29-dic 29-dic 03-ene 03-ene 03-ene 04-ene 05-ene 06-ene 07-ene 08-ene 09-ene 10-ene
Nivel 14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419
04-dic 05-dic 06-dic 07-dic 08-dic 09-dic 10-dic 11-dic 12-dic 13-dic 14-dic 15-dic 16-dic 17-dic 18-dic 19-dic 20-dic 21-dic 22-dic 291
Nivel 13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319
1er fase (Trazo+1er
15-nov 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 01-dic 02-dic 03-dic
Cara)
Nivel 12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
27-oct 28-oct 29-oct 30-oct 31-oct 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov 05-nov 06-nov 07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov 12-nov 13-nov 14-nov
Nivel 11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119
08-oct 09-oct 10-oct 11-oct 12-oct 13-oct 14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct 19-oct 20-oct 21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct 26-oct 18
Nivel 10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 01-oct 02-oct 03-oct 04-oct 05-oct 06-oct 07-oct 2da fase (Instalaciones)
Nivel 09 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
31-ago 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep 05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep 12-sep 13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep
Nivel 08 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
12-ago 13-ago 14-ago 15-ago 16-ago 17-ago 18-ago 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 2
Nivel 07 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
3er Fase (Segunda
24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul 01-ago 02-ago 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago 10-ago 11-ago
Cara y accesorios)
Nivel 06 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
05-jul 06-jul 07-jul 08-jul 09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul
Nivel 05 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul 02-jul 03-jul 04-jul 0
Nivel 04 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
28-may 29-may 30-may 31-may 18-mar 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun Entrega
Nivel 03 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

LORETO APODACA TOWER_LOCALES

15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 30-mar 15-may 15-may
Nivel 02 LOC_01 LOC_02 LOC_03 LOC_04 LOC_05 LOC_06 LOC_07 LOC_08 LOC_09 LOC_10 LOC_11 LOC_12 LOC_13 LOC_14 LOC_15 LOC_16
15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may 15-may
PB LOC_17 LOC_18 LOC_19 LOC_20 LOC_21 LOC_22 LOC_23 LOC_24 LOC_25 LOC_26 LOC_27 LOC_28
27-may 27-may 27-may 27-may 27-may 27-may 27-may 27-may
PB ISL_01 ISL_02 ISL_03 ISL_04 ISL_05 ISL_06 ISL_07 ISL_08
 ELEVADORES

Cuarto de Maquinas
Viernes 08 de Marzo,

Refuerzos guía de elevadores

Viernes 28 de Marzo

Inicio instalación elevadores

Miercoles 27 de Marzo

Inicio de operación elevadores

Viernes 28 de Junio
 ISLAS + SHOW ROOM

Losacero instalada
Martes 05 de Marzo,

Colado de losacero
Martes 12 de Marzo

Inicio de trabajos de showroom

Martes 26 de Marzo

Inicio de operaciones show room

Martes 02 de Julio
 AMENIDADES

Relleno de excavaciones
30 – Marzo - 2023

Movimiento de tuberias
30 – Mayo - 2024

Barda perimetral y alberca

30 – Julio -2024
 FACHADA

Tablero 1 y 2
15 - Mayo - 2023

Ventanas Instaladas
30 – Junio - 2024
GRACIAS