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En 2011, Javi, trader y cofundador de Darwinex, trabajó durante años para desarrollar una estrategia ganadora.
Sin embargo, cuando se acercó a los inversores en busca de capital, se dio cuenta de que era una tarea
No lo era. Muchos, muchos traders independientes en todo el mundo tienen estrategias excelentes pero no
tienen acceso a capital porque recaudar fondos no es su especialidad. Es por esto que fundó Darwinex en 2012,
Desde entonces, Darwinex ha crecido y ahora cuenta con más de 75 empleados. Estamos regulados por la FCA
en el Reino Unido y por la CNMV en Europa y estamos orgullosos de haber captado millones de euros para
Operas con tu propio capital como mejor sepas y te pagamos comisiones de éxito sobre la rentabilidad
Nosotros, por nuestra parte, pagamos a nuestros mejores traders con las comisiones que cobramos a los
inversores que buscan retornos ajustados al riesgo. Por esta razón, patrocinamos y recompensamos los
retornos ajustados al riesgo. Cuanto más largo y rentable sea tu track record, mayor será la probabilidad
de atraer capital de inversores y generar comisiones de éxito. No hay objetivos de ganancias ni límites de
Pagamos por track records en acciones al contado, ETFs, futuros, divisas, materias primas e índices. Puedes
crear tu track record operando i) capital virtual, ii) acciones y futuros con Interactive Brokers o iii) CFDs con
nuestro broker.
Nos encargamos de todo lo relacionado con los inversores para que no te preocupes por vender, la regulación,
nuestros inversores adoran los track records invertibles de largo plazo y nosotros también. Esto nos hace
estar en el mismo barco: cuanto más éxito tengan nuestros traders, más inversores atraemos y más ganamos.
No cuesta nada si operas con capital real en nuestro broker o con Interactive Brokers (a quienes pagas sus
Para aquellos que carecen de confianza en su operativa o de capital para empezar, ofrecemos Darwinex Zero,
una solución para construir un track record operando capital virtual. Los track records de D-Zero reciben las
mismas asignaciones de capital semilla y el servicio cuesta 38 euros al mes (hay una cuota de alta de 95 euros).
Los usuarios de D-Zero pueden cambiar a una operativa en cuenta real en Darwinex en cualquier momento
para ahorrarse la suscripción, manteniendo el track record y las asignaciones acumuladas antes de la
migración.
Ofrecemos el servicio de forma gratuita (para trading en cuenta real) o por una modesta suscripción para que
nuestra oferta sea una elección obvia para los traders de largo plazo. Necesitamos buenos traders y aumentar
Nuestros pagos no conllevan riesgo: pagamos cuando ganas y no nos debes nada cuando pierdes.
Cubrimos todos los costes relacionados con la gestión de capital y los permisos regulatorios necesarios.
Queremos, necesitamos, que te centres en construir un track record en el que los inversores quieran
invertir.
Los Hedge Funds cobran a los inversores una comisión de éxito del 15% al 30% y una comisión de gestión del
1% al 2%. De los ingresos brutos, luego pagan al personal y a los proveedores para atraer y atender a los
inversores, gestionar operaciones, el back-office, requisitos legales y de cumplimiento, etc., todo esto antes de
de euros y, según la mayoría de las estimaciones, es imposible mantener un Hedge Fund rentable - incluso con
una estrategia ganadora- con menos de 50 millones en Activos bajo Gestión de inversores.
En Darwinex, tú operas, nosotros conseguimos a los inversores y pagamos por todo lo que conlleva.
Cobramos a los inversores una comisión de éxito del 20% y una comisión de gestión del 1,2%. A ti te pagamos
un 15% de éxito neto desde el primer euro del inversor y no tienes que hacer ningún pago inicial para
empezar.
Para poner los números en contexto, nuestros mejores traders actuales han presentado retornos ajustados al
riesgo del 10% al 20% anual durante más de 5 años. Con 1$ millón de capital inversor, se pagan entre 15.000$ y
30.000$ al año. Por lo tanto, 10$ millones pagan desde 150.000$ a 300.000$. 30$ millones, que es la asignación
actual más alta en la plataforma, obtienen entre 450.000$ y 900.00$ en un año con un retorno del 10% al 15%.
Recuerda, todo lo anterior es un "extra" además de operar con total libertad con nosotros o con Interactive
Atraer capital inversor de forma significativa puede llevar de dos a tres años porque los inversores rara vez
confían en track records cortos. Lamentablemente, muchos traders no quieren esperar tanto tiempo y
asumen riesgos excesivos para "acelerar" los ingresos, arruinando así sus finanzas y su track record y, al mismo
Por eso, patrocinamos el trading saludable mientras creas tu track record: te pagamos de nuestro bolsillo.
Te pagamos más cuanto más te acerques a un Hedge Fund invertible a largo plazo. Patrocinamos no porque
seamos una ONG, sino para obtener un retorno de nuestra inversión una vez que captes la atención de los
inversores.
Nuestros pagos por patrocinar track records funcionan como si hubiese capital de inversores en juego, aunque
en realidad no lo hay porque las asignaciones son virtuales. Aparte de que el capital no se invierte realmente,
todo lo demás imita los pagos de inversores de la manera más realista posible. Cuanto más avanzado sea tu
mejor te parezca.
El lema es: actúa como un Hedge Fund Manager y te convertirás en uno. Los gestores de Hedge Funds
atraen capital al superar a sus iguales y monetizan el capital generando ganancias. Su juego es i) superar a
otros gestores para obtener el capital, ii) superar al mercado para recibir pagos y iii) repetir.
Para obtener las asignaciones virtuales, debes superar a otros traders en etapas similares. Cada mes,
damos asignación a los mejores traders y comprometemos el capital virtual desde 3 a 6 meses. Al final de
cada período de asignación, te pagamos el 15% de la ganancia. Hay asignaciones nuevas cada mes, por lo
que cuanto mejor sea tu track record y más meses logres los retornos ajustados al riesgo (más sobre por qué
Por ahora, recuerda esto: pagamos a los principiantes para que piensen como gestores de Hedge Funds
antes de ser, realmente, dignos de inversión. Nuestros pagos de patrocinio salen de nuestro bolsillo y están
diseñados para recompensar a los traders que hacen crecer su capital "virtual" de la manera más profesional
posible. No invertimos capital real porque no somos una prop y porque los números no cuadran dado que la
Patrocinar a traders junior es nuestra mejor inversión: cuanto más talento emergente sembramos hoy, más
capital de inversores recaudamos mañana. No dudes en visitar esta página para obtener más detalles sobre
Piensa que estás en los comienzos de tu track record compitiendo por asignaciones virtuales. Estás operando,
es el mes cero de tu sueño de tener un Hedge Fund en 5 años, y ajustas el tamaño de tus posiciones de manera
responsable. A tu lado, está otro trader realizando operaciones enormes; miles de trades asumiendo un alto
riesgo.
Imagina que nosotros ordenáramos los rankings según los retornos en bruto; él tiene suerte este mes y se lleva
la asignación virtual. Al siguiente mes, se estrella, pero el siguiente kamikaze se lleva la siguiente asignación.
¿Entiendes hacia dónde vamos? Es por eso que, con nosotros, "superar a tus iguales" significa ajustar el riesgo
Hay muchos detalles internos sobre el ajuste de riesgo, pero por ahora quédate con esto: fraccionamos las
posiciones hacia abajo para aquellos con alto riesgo y las escalamos hacia arriba para aquellos con bajo riesgo
hasta llegar a un "riesgo nivelado". El resultado es un ranking justo adaptado al riesgo, lo que crea una
El motor de riesgo
Ya mencionamos antes que no necesitas hacer nada para atraer inversores, ya que la captación de capital corre
Dicho esto, ponte en el lugar de un inversor, ¿qué sucedería si un trader que gestiona capital de inversores
aumentara el riesgo de forma repentina o gradual, operando con mayor frecuencia, manteniendo posiciones
abiertas durante más tiempo o utilizando un tamaño de posición mayor al que había utilizado en su track
record? Los inversores estarían asumiendo más riesgo del que habían percibido inicialmente.
Esto no solo distorsionaría la igualdad de condiciones en la plataforma, sino que también asustaría a los
inversores. Imagina que eres un inversor y has depositado tu dinero en un trader. De repente, ese trader
comienza a operar con tamaños de posición 1.000 veces más grandes de lo habitual y sufre grandes pérdidas.
Con razón, te sentirías muy inquieto y decidirías retirar tu inversión, no solo en ese trader, sino posiblemente
de toda la plataforma. (Por cierto, esto podría incluirte, ya que ¡muchos de nuestros traders también invierten
en otros traders!).
Por eso, además de ajustar las posiciones de todos los traders para nivelar el terreno de juego , utilizamos un
algoritmo que llamamos el motor de riesgo que ajusta cualquier posición que esté fuera de línea con el track
record previamente establecido. Sin esta protección, un único trader temerario podría poner en riesgo tanto
Muchos describen a Darwinex como una empresa de copy-trading, y esto es solo una verdad a medias. Es
verdad que hay "traders líderes" y "traders seguidores", pero es un error pensar que se trata de una copia de
operaciones.
Para comprender por qué no respaldamos el copy-trading, imagina que te conviertes en el mejor Hedge Fund
● Apoyarte abiertamente con 1.000 euros, pagar un 20% de comisiones de éxito sobre esos 1.000 euros,
y luego operar con 1.000.000 de euros a tus espaldas sin pagarte nada por las ganancias reales
● Incluso dar un paso más y comenzar su propio Hedge Fund utilizando tus operaciones.
Es por esta razón que mantenemos a los seguidores "ciegos". Replican las operaciones de los líderes de
manera automatizada, sin llegar a ver las operaciones subyacentes. De esta manera, los seguidores deben
Ocultamos las operaciones listando el valor de un "índice" que los seguidores "compran". A medida que operas,
el índice se mueve y los seguidores siguen tus posiciones, es como un "ETF" cuyos inversores colocan "tus"
A este índice lo llamamos "DARWIN". El índice DARWIN es público y está abierto para que cualquier
El exchange trader-inversor
Los inversores seleccionan DARWINs en un terreno de juego equilibrado, sabiendo que un gestor de activos
regulado ajusta sus posiciones cuando los traders se comportan de manera arriesgada.
Esto construye y preserva la credibilidad del trader, incluyendo la tuya. Además, cumple con la regulación,
por lo que no tienes que preocuparte por nada más que operar. Como bono adicional, el DARWIN certifica tu
evolución, es decir, tu track record como trader. Todo esto en un terreno de juego nivelado donde los
inversores pueden compararte, no solo con otros traders, sino también con oportunidades de inversión
alternativas.
Si lo piensas, nuestro papel no es muy diferente al de una bolsa de valores. El NYSE recopila y estandariza
la información de divulgación de inversores para todas las empresas cotizadas y permite a los inversores
comprar acciones de empresas a un precio de mercado justo. Hacemos lo mismo, pero para traders/DARWINs,
Gracias por leernos. Por favor, siéntete libre de compartir este artículo y contactarnos vía email si tienes alguna
pregunta o sugerencia.
Atentamente,
Fundadores de Darwinex.