Libro Mayor 2016 Febrero

CATALAGO DE CUENTAS 2015
1.1.1.01.02.01 Banco Venezuela Cta Corrt. 0000177263 MP/01

1.1.1.01.02.01.01 Banco Bicentenario MP/02
1.1.12..03.01 Cuentas por Cobrar MP/03
3.2.1.01 Capital Social MP/04
3.1.2..01.02 Transferencia Recibidas del Sector Publico MP/05
1.1.1.01.01.01 Caja MP/06
3.1.2.01.02 Ingresos Agenos a la Operación MP/07
6.1.1.01 Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones MP/08
2.1.1.03.01 Retenciones Laborales por Pagar (I.V.S.S.) MP/09
2.1.1.03.04 Retenciones Laborales por Pagar (S.P.F.) MP/10
2.1.1.03.05 Aporte Patronales y Retenciones Laborales por Pagar (F.A.H.) MP/11
2.1.1.01.01 Sueldos,Salarios y Otras Remuneraciones por pagar MP/12
6.1.1.03 Aportes Patronales MP/13
2.1.1.02.01 Aporte Patronales por Pagar (I.V.S.S.) MP/14
2.1.1.02.04 Aporte Patronales por Pagar (S.P.F.) MP/15
2.1.1.02.05 Aporte Patronales Laborales por Pagar (F.A.H.) MP/16
6.1.1.99.01 Bono Vacacional MP/17
6.1.1.05 Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones MP/18
2.1.1.01.99.01 Bono Vacacional por Pagar MP/19
2.1.1.01.04 Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones por Pagar MP/20
6.1.3.06 Primas, Gasto de Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios MP/21
Complemento de sueldos y salarios MP/22
Complemento de sueldos y salarios por pagar MP/23
PLANTA DE AUTOBUSES YUTONG VENEZUELA S.A. FOLIO 7
LIBRO DIARIO
Desde 01/02/2016 Hasta el 29/02/2016
REF.
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
Viene Folio 6 593,391,124.18 593,391,124.18

2/1/2016 35
Sueldos,Salarios y Otras Remuneraciones 5,970.00
Banco Bicentenario del Pueblo. Cta. Nro 35496 5,970.00

Para Registrar asiento de cancelacion 2da quincena enero 2016 según
cheq 079800013
2/1/2016 36
cheq 95410014
2/1/2016 37

cheq 036230015
2/1/2016 38
cheq 036230016
2/10/2016 39
Alimentos y Bebidas 98,861.79
Debito Fiscal 11,863.41
Banco Venezuela Cta Corrt. 0000177263 110,725.20
Para Registrar compra de comidas para la logistica del personal en el
traslado de autobuses s/chq 06003752
2/12/2016 40
Complemeto de Sueldos y Salarios 28,587.75
Retenciones Laborales por Pargar (I.V.S.S.) 2,911.24
Retenciones Laborales por Pargar (S.P.F.) 265.38
Retenciones Laborales por Pargar (F.A.H.) 1,875.00
Retenciones Laborales por Pargar (TESOR. SEG. SOCIAL) 5,100.00
Para Registrar asiento de canc nomina alto nivel I quinc febrero
2/12/2016 41
Aportes Patronales 16,462.49
Aportes patronales y legales por pagar al Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS) 6,550.95
Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 1,061.54

Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la
Vivienda (FAOV) 3,750.00
Aportes patronales por pagar Tesoreria Seguridad Social 5,100.00
Para Registrar retencion de aportes laborales nomina 1era quincena Enero
Alto Nivel
Van Folio 8 593,750,833.43 593,750,833.43
PLANTA DE AUTOBUSES YUTONG VENEZUELA S.A. FOLIO 8
LIBRO DIARIO
REF.
Viene Folio 4 593,750,833.43 593,750,833.43

2/12/2016 42
Sueldos,Salarios y Otras Remuneraciones 1,045,302.65
Banco Bicentenario del Pueblo. Cta. Nro 35496 1,097,580.66
Para Registrar asiento de canc nomina empleados y obreros contratados I
quinc febrero
2/18/2016 43
Complemento de Sueldos y Salarios 823,500.00
Para Registrar asiento por concepto bono de alimentacion mes enero del
personal
2/19/2016 44
Alimentos y Bebidas 53,070.80
Cuentas por Pagar a Proveedores 53,070.80
Cuentas por Pagar a Proveedores 53,070.80
Banco Venezuela Cta Corrt. 0000177263 53,070.80
Para Registrar compra de comidas para la logistica del personal en el
traslado de autobuses s/chq 41003753
2/25/2016 45
Banco Bicentenario del Pueblo. Cta. Nro 92545 500.00
Para Registrar Traspaso apertura cuenta
2/25/2016 46
Para Registrar Traspaso apertura cuenta
2/26/2016 47
Complemento de Sueldos y Salarios 961,375.00
Para Registrar asiento por concepto bono de alimentacion mes de febrero
del personal
2/26/2016 48
Retenciones Laborales por Pargar (I.V.S.S.) 2,911.54
Retenciones Laborales por Pargar (S.P.F.) 265.38
Retenciones Laborales por Pargar (F.A.H.) 1,875.00
Retenciones Laborales por Pargar (TESOR. SEG. SOCIAL) 5,100.00
Para Registrar asiento de canc nomina alto nivel II quinc febrero
Van Folio 5 596,970,255.32 596,970,255.32

PLANTA DE AUTOBUSES YUTONG VENEZUELA S.A.
FOLIO 9
LIBRO DIARIO
REF.
Viene Folio 7 596,970,255.32 596,970,255.32
2/26/2016 49
Aportes Patronales 16,462.49
Seguros Sociales (IVSS) 6,550.95
Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 1,061.54
Vivienda (FAOV) 3,750.00
Aportes patronales
Para Registrar por pagar
retencion Tesoreria
de aportes Seguridad
laborales Social
nomina 1era quincena Enero 5,100.00
Alto Nivel
2/26/2016 50
Otras Retenciones por pagar 20,000.00
Para Registrar asiento de canc nomina II quinc febrero obreros y empleados
contratados
2/29/2016 51
Banco Bicentenario del Pueblo. Cta. Nro 2545 20,000,000.00
Banco Venezuela Cta Corrt. 0000177263 20,000,000.00

Para Registrar Transferencia entre cuentas para cubrir nomina del personal
2/29/2016 52
Comisiones Bancarias 148.50
Banco Venezuela Cta Corrt. 0000177263 148.50
Para Registrar comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero
2/29/2016 53
Comisiones Bancarias 26,960.42
2/29/2016 54
2/29/2016 55

Van Folio 5 617,958,744.54 617,958,744.54
FOLIO 04
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 1.1.1.01.02.01.01 Banco Venezuela
REF.
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
Saldo inicial al 01/02/2016 70,999,699.00
Para Registrar compra de comidas para la logistica del personal en
2/10/2016 el traslado de autobuses s/chq 06003752 110,725.20 70,888,973.80
Para Registrar Transferencia entre cuentas para cubrir nomina del
2/29/2016 personal 20,000,000.00 50,835,903.00
Para Registrar comisiones bancarias correspondientes al mes de
2/29/2016 febrero 148.50 50,835,754.50
Van Folio 2 0.00 20,163,944.50 50,835,754.50
LIO 04
enero
50,835,754.50 saldo s/banco
50,835,754.50 saldo s/libro
0.00 dif
FOLIO 04
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 1.1.1.01.02.01.01 Banco Bicentenario Funcionamiento
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 5,937,680.99

2/12/2016 168,092.32 5,740,654.86

2/12/2016 25,343.81 5,715,311.05
Para Registrar asiento de canc nomina empleados y obreros
2/12/2016 contratados I quinc febrero 1,097,580.66 4,617,730.39
2/12/2016 contratados I quinc febrero 8,495.77 4,609,234.62
Para Registrar asiento por concepto bono de alimentacion mes
2/18/2016 enero del personal 823,500.00 3,785,734.62
2/25/2016 Para Registrar Traspaso apertura cuenta 500.00 3,785,234.62
2/25/2016 Para Registrar Traspaso apertura cuenta 500.00 3,784,734.62
Para Registrar asiento por concepto bono de alimentacion mes
2/25/2016 febrero del personal 961,375.00 2,823,359.62
Para Registrar asiento de canc nomina alto nivel II quinc febrero

2/26/2016 211,176.94 2,612,182.68
2/29/2016 contratados II quinc febrero 911,889.17 1,700,293.51
2/29/2016 contratados II quinc febrero 13,016.54 1,687,276.97
Para Registrar comisiones bancarias correspondientes al mes de
2/29/2016 febrero 26,960.42 1,660,316.55
Van Folio 2 0.00 4,277,364.44 1,660,316.55

FOLIO201
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 1.1.2.03.01 Cuentas Por cobrar
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00 480,000,000.00
Van Folio 2 0.00 0.00 480,000,000.00

FOLIO 04
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 3.2.1.01 Capital Social
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00 560,000,000.00
Van Folio 2 0.00 0.00 560,000,000.00

FOLIO 04
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 3.1.2.01.02 Transferencias Recibidas Sector Publico
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00 0.00
Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

FOLIO 04
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 1.1.1.01.01 Caja
+
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00
Van Folio 3 0.00 0.00 0.00

LIO 04
FOLIO 02
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 5.1.6.99 Otros ingresos Ajenos a la Operación
REF.
Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

FOLIO 02
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 6.1.1.01 Sueldo, Salario y Otras Rumuneraciones
REF.
Para Registrar asiento de cancelacion 2da quincena enero 2016
2/1/2016 según cheq 079800013 5,970.00 5,970.00
2/1/2016 según cheq 95410014 4,873.81 10,843.81
2/1/2016 según cheq 036230015 16,470.00 27,313.81
1/2/201 según cheq 036230016 1,620.00 28,933.81
Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 1era quinc alto
12/2/201 nivel 175,000.00 203,933.81
Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 1era quinc
12/2/201 empleados y obreros contratados 1,045,302.65 1,249,236.46
Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 2da quinc alto nivel

12/2/201 175,000.00 1,424,236.46
Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 2da quinc obreros
2/29/2016 y empleados contratados 944,905.71 2,369,142.17
Van Folio 2 2,369,142.17 0.00 2,369,142.17

LIO 02
FOLIO 02
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 2.1.1.03.01 Retenciones Laborales por Pargar (I.V.S.S.)
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00 165,783.27
2/12/2016 nivel 2,911.42 168,694.69
2/26/2016 nivel 2,911.24 171,605.93
Van Folio 2 0.00 5,822.66 171,605.93
LIO 02
FOLIO 02
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 2.1.1.03.04 Retenciones Laborales por Pargar (S.P.F.)
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00 20,624.32
Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 1era quinc alto nivel

2/12/2016 265.80 20,890.12

2/26/2016 265.38 21,155.50
Van Folio 2 0.00 531.18 21,155.50
LIO 02
FOLIO 02
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 2.1.1.03.05 Retenciones Laborales por Pargar (F.A.H.)
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00 45,781.04
2/12/2016 nivel 1,875.00 47,656.04
2/26/2016 nivel 1,875.00 49,531.04
Van Folio 2 0.00 3,750.00 49,531.04
LIO 02
FOLIO 02
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 2.1.1.01.01 Sueldos y Salarios por Pagar
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00 868,080.43
Van Folio 2 0.00 0.00 868,080.43

LIO 02
INSTITUTO PÚBLICO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA
FOLIO 02
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 6.1.1.03 Aportes Patronales
REF.
2/12/2016 nivel 16,462.49 16,462.49
Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 2da quinc alto
2/26/2016 nivel 16,462.49 32,924.98
Van Folio 2 32,924.98 0.00 32,924.98
LIO 02
FOLIO 1
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 2.1.1.02.01 Aporte Patronales por Pargar (I.V.S.S.)
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 373,011.89
2/12/2016 nivel 6,550.95 379,562.84
Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 2da quinc alto
2/26/2016 nivel 6,550.95 386,113.79
Van Folio 2 0.00 13,101.90 386,113.79

OLIO 1
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 2.1.1.02.04 Aporte Patronales por Pargar (S.P.F.)
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00 82,497.31
2/12/2016 alto nivel 1,061.54 83,558.85
Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 2da quinc
2/26/2016 alto nivel 1,061.54 84,620.39
Van Folio 2 0.00 2,123.08 84,620.39
LIO 01
FOLIO 02
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 2.1.1.02.05 Aportes Patronales por Pargar (F.A.H.)
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00 91,562.08

2/12/2016 3,750.00 95,312.08
Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 2da quinc alto nivel

2/26/2016 3,750.00 99,062.08
Van Folio 2 0.00 7,500.00 99,062.08
LIO 02
FOLIO 02
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 6.1.1.99.01 Bono Vacacional
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00 0.00
Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

LIO 02
CONTRALORIA DE ARISTIDES BASTIDAS
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 6.1.1.05 Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones
REF.
Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

LIO 01
CONTRALORIA DE ARISTIDES BASTIDAS
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 2.1.1.01.99.01 Bono Vacacional por Pagar
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016
Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

LIO 01
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 2.1.1.01.04 Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones por Pagar
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 0.00 0.00
Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

LIO 01
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 6.1.3.06 Primas, Gasto de Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios
REF.
Para Registrar asiento por concepto de comisiones bancarias mes
2/29/2016 febrero bco Venezuela 148.50 148.50
2/29/2016 febrero bco bicent cta 5496 26,960.42 27,108.92
2/29/2016 febrero bco bicent cta 92540 6.05 27,114.97
2/29/2016 febrero bco bicent cta 92545 6.05 27,121.02
Van Folio 2 27,121.02 0.00 27,121.02
LIO 01
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 6.1.1.02 Complementos de Sueldos y Salarios
REF.
Para Registrar asiento de canc nomina alto nivel I quinc
2/12/2016 febrero 28,588.75 28,588.75
Para Registrar asiento de canc nomina empleados y
2/12/2016 obreros contratados I quinc febrero 60,773.78 89,362.53
Para Registrar asiento por concepto bono de alimentacion
2/18/2016 mes enero del personal 823,500.00 912,862.53
Para Registrar asiento por concepto bono de alimentacion
2/26/2016 mes febrero del personal 961,375.00 1,874,237.53
Para Registrar asiento por concepto nomina alto nivel 2da
2/26/2016 quinc febrero 46,328.86 1,920,566.39
Van Folio 2 1,920,566.39 0.00 1,920,566.39
LIO 01
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 2.1.1.01. 02 Complementos de Sueldos y Salarios por pagar
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 17,183.08
Van Folio 2 0.00 0.00 17,183.08

LIO 01
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 1.1.1.01.02.01.01 Banco Bicentenario # 73792540
REF.
2/25/2016 Para Registrar Traspaso apertura cuenta 500.00 500.00
Para Registrar asiento comisiones bancarias mes febrero

2/29/2016 6.05 493.95
Van Folio 2 500.00 6.05 493.95

LIO 01
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 1.1.1.01.02.01.01 Banco Bicentenario # 73792545
REF.
2/25/2016 Para Registrar Traspaso apertura cuenta 500.00 500.00
2/29/2016 Para Registrar Traspaso gastos operativos 20,000,000.00 20,000,500.00
Para Registrar asiento comisiones bancarias mes febrero

2/29/2016 6.05 20,000,493.95
Van Folio 2 20,000,500.00 6.05 20,000,493.95
LIO 01
1.33
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 6.1.2.01 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIA
REF.
Para Registrar compra de comidas para la logistica del

personal en el traslado de autobuses s/chq 06003752
2/10/2016 98,861.79 98,861.79

2/19/2016 53,070.80 151,932.59
Van Folio 2 151,932.59 0.00 151,932.59
LIO 01
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 6.1.2.01 Retencion Tesoreria de la Seguridad Social
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 93,555.08
2/12/2016 alto nivel 5,100.00 98,655.08
Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 2 da quinc
2/26/2016 alto nivel 5,100.00 103,755.08
Van Folio 2 0.00 10,200.00 103,755.08
LIO 01
FOLIO 02
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA:
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 93,555.08
2/12/2016 alto nivel 5,100.00 98,655.08
Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 2da quinc
2/26/2016 alto nivel 5,100.00 103,755.08
Van Folio 2 0.00 10,200.00 103,755.08
LIO 02
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: 6.1.2.01 OTRAS RETENCIONES
REF.
Saldo inicial al 01/02/2016 30,430.00
2/26/2016 alto nivel 20,000.00 50,430.00
Van Folio 2 0.00 20,000.00 50,430.00

LIO 01
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: CREDITO FISCAL
REF.

2/10/2016 11,863.41 11,863.41
Van Folio 2 11,863.41 0.00 11,863.41
LIO 01
FOLIO 01
LIBRO MAYOR
Desde 01/02/2016 al 29/02/2016
CUENTA: DEBITO FISCAL
REF.

2/10/2016 53,070.80 53,070.80

2/10/2016 53,070.80 0.00
Van Folio 2 53,070.80 53,070.80 0.00
LIO 01
RESUMEN
1.1.1.01.01.01 Caja 0
1.1.1.01.02.01.01 Banco Bicentenario Funcionamiento 1,660,316.55
Banco Bicentenario 92540 493.95
Banco Bicentenario 92545 20,000,493.95
1.1.1.01.02.01.02 Banco Venezuela Cta Corrt. 0000177263 50,835,754.50
Cuentas por cobrar 480,000,000.00
2.1.1.04.01 Sueldos y Salarios por Pagar 868,080.43

2.1.1.01.02 Complemento de sueldos y salarios por pagar 17,183.08
2.1.1.01.04 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar 5,748.70
2.1.1.02.01 Seguros Sociales (IVSS) 379,562.84
2.1.1.02.03 Aportes patronales por pagar al Fondo de Jubilaciones 157,470.00
2.1.1.02.04 Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 83,558.85
2.1.1.02.05 Vivienda (FAOV) 95,312.08
Retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros
2.1.1.03.01 Sociales (IVSS) 171,606.05
2.1.1.03.03 Retenc. Laborales por pagar al Fondo de Jubilacion. (F.E.J) 162,570.08
Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso
2.1.1.03.04 (S.P.F.) 21,154.08
Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la
2.1.1.03.05 Vivienda (FAH) 49,531.04
2.1.1.01.99.01 Bono Vacacional por Pagar
Otras Retenciones por Pagar 80,860.00
6.1.3.03.04 Teléfonos
6.1.1.02 Complementos de Sueldos y Salarios 1,920,565.69
3.2.5.01 Resultados Acumulados
Impuesto al Valor Agregado 11,863.41
6.1.3.99 Otros servicios no Personales
6.1.1.01 Sueldo, Salario y Otras Remuneraciones 2,369,142.17
6.1.1.03 Aportes Patronales 16,462.49
6.1.1.05 Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones
6.1.1.99.01 Bono vacacional
6.1.2.01 Materiales, Suministros y Mercancia 151,932.59
6.1.3.06 Primas, Gasto de Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 27,121.02
5.1.4.01.02 Ingresos por la venta de servicios
5.1.7.01.01.03 Transferencias Corrientes Recibidas del Sector Publico
Capital Institucional 560,000,000.00
3.2.3.01 Reservas Legales Y Estatutarias
5.1.6.99 Otros Ingresos Aajenos a la Operación
1,119,086,783.55
gastos 4,497,087.37
activos 552,497,058.95
pasivo 562,092,637.23
1,119,086,783.55
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
J-40694274-0
al 31/12/2016
(Expresado en Bolivares Fuertes)
1. ACTIVO
1.1 Activo Circulante
1.1.1 Activo Circulante Disponible
1.1.1.01.01.01 Caja Chica 0.00
1.1.1.01.02.01.01 Banco Bicentenario Funcionamiento 35496 1,660,316.55
Banco Bicentenario Funcionamiento 92545 20,000,493.95
Banco Bicentenario Funcionamiento 92540 493.95
1.1.1.01.02.01.04 Banco Venezuela Cta Corrt. 0000177263 50,835,754.50
Total Activo Disponible 72,497,058.95
Total Activo Circulante 72,497,058.95
1.1.2 Activo Exigible
1.1.2.09 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 0.00
1.1.2.03.99.01 Crédito Fiscal I.V.A. 11,863.41
1.1.2.03.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 480,000,000.00
Total Activo Exigible 480,011,863.41

1.1.4 Activos Diferidos a Corto Plazo
1.1.4.01 Gasto Pagados por Anticipado a Corto Plazo 0.00
Total Activo Exigible 0.00
1.2.3 Propiedad, Planta y Equipo
Equipos de Comunicaciones y Señalamiento

1.2.3.01.04 0.00
Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de
1.2.3.01.08 alojamiento 0.00
Depreciación acumulada de máquinas, muebles y
2.2.5.01.08 demás equipos de oficina y de alojamiento 0.00
Total Propiedad, Planta y Equipo 0.00

TOTAL ACTIVOS 552,508,922.36
2. PASIVO
2.1 Pasivo Circulante
2.1.1.01.01 Sueldo, Salario y Otras Remuneraciones por Pagar (868,080.43)
2.1.1.01.02 Complemento de Sueldos y Salarios por Pagar (17,183.08)
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar
0.00
2.1.1.01.04
Aportes patronales y legales por pagar al Instituto
(386,113.79)
2.1.1.02.01 Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
Aportes patronales por pagar al Fondo de Jubilaciones
(103,755.08)
2.1.1.02.03
Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro
(84,620.39)
2.1.1.02.04 Forzoso
Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro
(99,062.08)
2.1.1.02.05 Obligatorio para la Vivienda (FAOV)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
J-40694274-0
al 31/12/2016
Retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de
(171,605.93)
2.1.1.03.01 los Seguros Sociales (IVSS)
Retenc. Laborales por pagar al Fondo de Jubilacion. (F.E.J)
(103,755.08)
2.1.1.03.03
Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de
(21,155.50)
2.1.1.03.04 Paro Forzoso (S.P.F.)
Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro
(49,531.04)
2.1.1.03.05 Obligatorio para la Vivienda (FAOV)
Retenciones laborales por pagar al Instituto Nacional de
0.00
2.1.1.03.08 Capacitación y Educación Socialista (INCES)
2.1.1.01.99.01 Bono Vacacional por Pagar 0.00
Otras retenciones por Pagar (50,430.00)

Total Pasivo Circulante (1,955,292.40)
TOTAL PASIVO (1,955,292.40)
3. PATRIMONIO
3.1.1 Capital Fiscal
3.1.5 Resultado
3.2.01.02 Transferencias Recibidas Sector Publico
3.1.5.01 Resultados Acumulados 4,944,683.59
3.1.5.02 Resultado del Ejercicio 4,501,686.45
3.1.5.03 Ajuste de Años Anteriores 0.00
3.2 Patrimonio Institucional
3.2.1.01 Capital Institucional
3.2.1.01.01 Capital Institucional (560,000,000.00)
3.2.3 Reservas
3.2.3.01 Reservas Legales Y Estatutarias 0.00
Total Patrimonio (550,553,629.96)

Total Pasivo y Patrimonio (552,508,922.36)
10328556.83
-8,668,240.28
577018135.1
24,509,212.74
auditoria según
ejecucion
16,839.11
54,503.87
(673,551.34)
10328556.83
-8,668,240.28
(346,047.55)
(49,531.04)
#REF!
(3,910,584.80)
576,504,559.14
23,995,636.78
0.00
0.00
17901.01 3096.11
16481.86 14804.9
1419.15 13385.75
12587832.81
2000 ###
15706.52 ### 4526.52 #REF!

12587832.31 ###
11698657.81 #REF!
#REF! 60177.88 #REF!
11,863.41 30279.33
480,000,000.00 60171.98 #REF!
0.00
30752.69
889174.5 -473.36
0.00
889174.5
2,899,228.00
0.00
0.00
2,899,228.00
(2,899,228.00)
159.62
diferencia
-884919.54 109.00 -939423.41 0.00 -884810.54
-54,503.87
29.00 29.00
21.62 159.62 21.62

17901.01 3096.11
16481.86 14804.9
(1,019,598.89) 171,605.93 -847992.96
50,751.11 (1,070,350.00) ###
41,861.80 ###
-99,062.08 2.00 406.38
(3,910,584.80)
4,702,666.71 564000000-
-1017985.1
559,297,333.29
558,666,696.51
-630,636.78
-100.00
Estado de Resultado
J-40694274-0
al 31/12/2016
5. INGRESOS
5.1.4.01.02 Ingresos por la venta de servicios 0.00
5.1.6.9 Otro Ingresos Ajeno a la Operaciones 0.00
5.1.7.01.01.02 Transferencia Corriente Recibidas del Sector Publico 0.00
5.1.8.99 Otros Ingresos Ordinarios 0.00
5.2.1.99 Otros Ingresos Extraordinarios 0.00
Total Ingresos de Operaciones para Gastos Corrientes
del Sector Publico 0.00
5.2.1.99 Otros Ingresos ajenos a la operación 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00
6. EGRESOS
6.1.1.01 Sueldo, Salario y Otras Rumuneraciones 2,369,142.17
6.1.1.02 Complementos de Sueldo, Salario 1,920,565.69
6.1.1.03 Aportes Patronales 32,924.98
6.1.1.05 Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones
6.1.1.99.01 Bono Vacacional
6.1.2.01 Materiales, Suministros y Mercancia 151,932.59
6.1.3.1.1 Alquileres de Bienes Inmuebles 0.00
6.1.3.03.01 Electricidad 0.00
6.1.3.03.04 Teléfonos 0.00
6.1.3.05 Servicios De Información, Impresión Y Relaciones Públicas 0.00
6.1.3.06 Primas, Gasto de Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 27,121.02
6.1.3.07 Viaticos y Pasajes 0.00
6.1.3.08 Servicios Profesionales Técnicos Y Demás Oficios Y Ocupaciones 0.00
6.1.3.9 Conservación Y Reparaciones Menores De Maquinaria Y Equipos 0.00
6.1.3.10 Conservación Y Reparaciones Menores de Obras 0.00
6.1.3.17.01 Impuesto al Valor Agregado 0.00
6.1.3.17.99 Otros impuestos indirectos 0.00
6.1.3.99 Otros Servicios No Personales 0.00
TOTAL EGRESO 4,501,686.45
3.1.5.02 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (4,501,686.45)
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
FLUJO DE CAJA
J-40694274-0
al 31/12/2016
SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO #REF!

ENTRADAS
INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS 190,899,126.00
DEBITO FISCAL I.V.A. COBRADO 5,849,820.00
INTERESES POR DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS 0.00
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 0.00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0.00
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00
TRANSF. CORRIENTES INTERNAS DEL PODER ESTADAL 0.00
TRANSF. DE CAPITAL INTERNAS DEL PODER ESTADAL 0.00
TRANSF. DE CAPITAL INTERNAS DEL PODER MUNICIPAL 0.00
TRANSF. CORRIENTES INTERNAS DEL PODER MUNICIPAL 0.00
DISMINUC. DE CTAS POR COBRAR CORTO PLAZO 0.00
DISMINUC. DE CTAS POR COBRAR MEDIANO PLAZO 0.00
DISMINUC. DE ANT. A CONTRAT. POR CONT. A CORTO PLAZO 0.00
INCREMENTO DE CAPITAL FISCAL E INSTITUCIONAL 0.00
INCREMENTO DE APORTES POR CAPITALIZAR 0.00
TOTAL ENTRADAS 196,748,946.00
DISPONIBLE #REF!
SALIDAS
401. GASTOS DE PERSONAL 257,870,482.56
402. GASTOS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA 14,139,451.67
403. GASTOS DE SERV. NO PERSONALES 35,942,855.81
404. ACTIVOS REALES 2,899,228.14
405. ACTIVOS FINANCIEROS 0.00
407. GASTOS DETRANSFERENCIAS 0.00
408. OTROS GASTOS 0.00
411. SERV.DEUDA PUBL. Y DISMIN.PASIV. 9,663,082.00
ANTICIPOS PREST. SOCIALES 0.00
TOTAL SALIDAS 320,515,100.18
SALDO FINAL DISPONIBLE #REF!
PAGADO FINACIERO
1.1.2.09 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 5,039,375.00
2.1.9.99.01 Debito Fiscal I.V.A. pagado 30,523,501.24

SALDO FINAL DE BANCO #REF!
7,799,760.00
5,849,820.00
64,998.00 194,994,000.00
1,299,960.00 190,899,126.00
584,982.00 5,849,820.00
194994000 4,094,874.00 0.00

194,994.00
3,899,880.00
0.00
24953.29 239383.15
24,953.29 4526.52
1869348.17 ###
0.00 243909.67 243,909.67
#REF! 243909.67 ###

#REF!
esto es el dinero que no fue incluido en el presupuesto
1,242,508.85
#REF! 5096.32
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 1134.58 iva
0.00 14745.72 ret trabajador 227.5 islr 401 #VALUE!
-13,987,519.08 1240600
#REF! IVA islr 0.71 1x1000 40.8 islr 31015
#REF! #REF! #REF! 1209585
#REF! FONDO GARANTIA #VALUE!
0.00 #VALUE! #REF!
21941.34 DEUDA AÑOS ANTERIORES

10000
2,067,253.78 318,447,846.40
15,921.10 DEUDA NO REFLAJADA EN LA EJECUCION
181382.85 8106.37 #REF! #REF!
2.1.9.99.01 Debito Fiscal I. 2.1.9.99.01 Debito Fisca2.1.9.99.01 Debito Fisca2.1.9.99.01 Debito Fisca
181382.85 8106.37 8,106.37 #REF!
35,562,876.24
#VALUE! #REF! 9372.08 ANTICIPO PRESTACIONES SOCIAL 127319.53
117947.45
72,497,058.95 DISPONINIBLIDAD EN BANCO 63435.4
#REF!
#REF!
899,630.22
#REF! 0.00
85,430.35 #REF!
110698.22
95,952.50
#REF! #REF! DISPONIBLIDIDAD PRESUPUESTARIA
#REF!
deuda 72835.78 #REF!
401 24655.05
401 48180.73 total deuda #REF!
411 21941.34 94777.12 127319.53 94,777.12
32542.41 15,921.10
1147134.3 PAGADO 0.71
1241911.42 TOTAL CAUSADO IVA
0.00
DEUDA SEGÚN BALANCE
110,698.93 127,319.53 16,620.60

#REF! 54,063.32
53962.91
100.41
721.89
40.8
681.09
802600
20065
20065
#VALUE!
#VALUE!
2.1.9.99.01 Debito Fisca2.1.9.99.01 Debito Fisca2.1.9.99.01 Debito Fisca2.1.9.99.01 Debito Fisca2.1.9.99.01 Debito Fisca
2.1.9.99.01 Debito Fisca2.1.9.99.01 Debito Fisca2.1.9.99.01 Debito Fiscal I.V.A.

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CATALAGO DE CUENTAS 2015

1.1.1.01.02.01 Banco Venezuela Cta Corrt. 0000177263 MP/01

Viene Folio 6 593,391,124.18 593,391,124.18

Sueldos,Salarios y Otras Remuneraciones 5,970.00

Banco Bicentenario del Pueblo. Cta. Nro 35496 5,970.00

Sueldos,Salarios y Otras Remuneraciones 16,470.00

Banco Bicentenario del Pueblo. Cta. Nro 35496 16,470.00

Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 1,061.54

Viene Folio 4 593,750,833.43 593,750,833.43

Van Folio 5 596,970,255.32 596,970,255.32

Banco Bicentenario del Pueblo. Cta. Nro 2545 20,000,000.00

Banco Venezuela Cta Corrt. 0000177263 20,000,000.00

Comisiones Bancarias 148.50

Banco Venezuela Cta Corrt. 0000177263 148.50

Para Registrar comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero

Para Registrar comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero

Banco Bicentenario del Pueblo. Cta. Nro 92545 6.05

Para Registrar asiento de canc nomina alto nivel I quinc febrero

Para Registrar asiento de canc nomina alto nivel I quinc febrero

Para Registrar asiento de canc nomina alto nivel II quinc febrero

Van Folio 2 0.00 4,277,364.44 1,660,316.55

Van Folio 2 0.00 0.00 480,000,000.00

Van Folio 2 0.00 0.00 560,000,000.00

Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

Van Folio 3 0.00 0.00 0.00

Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 2da quinc alto nivel

Van Folio 2 2,369,142.17 0.00 2,369,142.17

Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 1era quinc alto nivel

Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 1era quinc alto nivel

Van Folio 2 0.00 0.00 868,080.43

Van Folio 2 0.00 13,101.90 386,113.79

Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 1era quinc alto nivel

Para Registrar asiento de cancelacioN nomima 2da quinc alto nivel

Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

Van Folio 2 0.00 0.00 0.00

Van Folio 2 0.00 0.00 17,183.08

Para Registrar asiento comisiones bancarias mes febrero

Van Folio 2 500.00 6.05 493.95

Para Registrar asiento comisiones bancarias mes febrero

Para Registrar compra de comidas para la logistica del

Para Registrar compra de comidas para la logistica del

Van Folio 2 0.00 20,000.00 50,430.00

Para Registrar compra de comidas para la logistica del

Para Registrar compra de comidas para la logistica del

Para Registrar compra de comidas para la logistica del

2.1.1.04.01 Sueldos y Salarios por Pagar 868,080.43

Total Activo Exigible 480,011,863.41

Equipos de Comunicaciones y Señalamiento

Total Propiedad, Planta y Equipo 0.00

2.1.1.01.99.01 Bono Vacacional por Pagar 0.00

Otras retenciones por Pagar (50,430.00)

TOTAL PASIVO (1,955,292.40)

Total Patrimonio (550,553,629.96)

15706.52 ### 4526.52 #REF!

21.62 159.62 21.62

(1,019,598.89) 171,605.93 -847992.96

50,751.11 (1,070,350.00) ###

TOTAL EGRESO 4,501,686.45

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO #REF!

TOTAL ENTRADAS 196,748,946.00

TOTAL SALIDAS 320,515,100.18