COTMAQ CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT 9009874572
LIBRO AUXILIAR

SUCURSAL: TODAS
CENTRO DE COSTOS: TODOS
FECHA COMPROB TIPO DCTO
613010
613010.5401
13509553 JOVANY OSPINA CUBEROS

16/12/2020 CECA12-112 CECA12-112

29/12/2020 CECA12-193 CECA12-193

15507883 PAMPLOA RUIZ JOSE ALDEMAR

03/11/2020 FCCA111 FCCA111

88178349 ESTEBAN LINDARTE JOSE LIBARDY

03/11/2020 FCCACC44 FCCACC44

07/12/2020 FCCACC95 FCCACC95

30/12/2020 FCCACC113 FCCACC113

901252103-1 LA VALENCIANA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S

30/11/2020 FCCA16612 FCCA16612

613010
613010.5402
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S
28/10/2020 FCCA13644 FCCA13644

05/12/2020 FCCA17103 FCCA17103

901252103-1 LA VALENCIANA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S
30/11/2020 FCCA16611 FCCA16611

613010
613010.5403
800130426-3 GYJ FERRETERIAS S.A.

15/12/2020 FCCA62303791 FCCA62303791

88132556-1 PLATA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO

21/12/2020 FCCAFE15882 FCCAFE15882

890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

28/10/2020 FCCA13644 FCCA13644

26/11/2020 FCCA16217 FCCA16217

05/12/2020 FCCA17103 FCCA17103

900313980-1 ALQUIMATERIALES NORIEGA S.A.S

01/12/2020 FCCAFEV33 FCCAFEV33

900864885-3 DEPOSITO HABITARE CUCUTA S.A.S

28/10/2020 FCCA10751 FCCA10751

901252103-1 LA VALENCIANA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S

02/11/2020 FCCA15199 FCCA15199

30/11/2020 FCCA16611 FCCA16611

01/12/2020 FCCA16720 FCCA16720

901429196-6 HIESTRACOR S.A.S

22/12/2020 CECA12-283 FCFE6

613010
613010.5404
890500988-6 TRANSMATERIALES S.A.

21/12/2020 FCCA22507 FCCA22507

901252103-1 LA VALENCIANA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S

02/11/2020 FCCA15199 FCCA15199

613010
613010.5405
800079362-3 FERRETERIA LA MINA LIMITADA

30/11/2020 FCCA385253 FCCA385253

901252103-1 LA VALENCIANA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S

02/11/2020 FCCA15199 FCCA15199

01/12/2020 FCCA16720 FCCA16720

613010
613010.5406
890500988-6 TRANSMATERIALES S.A.

21/12/2020 FCCA22507 FCCA22507

613010
613010.5408
900864885-3 DEPOSITO HABITARE CUCUTA S.A.S

28/10/2020 FCCA10751 FCCA10751

 613010
613010.5409
60376147-6 FLOREZ VERA OMAIRA

17/11/2020 FCCAFE31 FCCAFE31

613010
613010.541
901252103-1 LA VALENCIANA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S
01/12/2020 FCCA16711 FCCA16711

613010
613010.5411
901252103-1 LA VALENCIANA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S
01/12/2020 FCCA16711 FCCA16711

613010
613010.5412
88269438-8 CONDE SERRANO IVAN FERNANDO
27/11/2020 FCCA1201 FCCA1201

613010
613010.5413
901252103-1 LA VALENCIANA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S
30/11/2020 FCCA16611 FCCA16611

613010
613010.5414
901252103-1 LA VALENCIANA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S
30/11/2020 FCCA16611 FCCA16611

613010
613010.5415
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S
26/11/2020 FCCA16217 FCCA16217

613010
613010.5416
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S
05/12/2020 FCCA17103 FCCA17103

613010
613010.5417
900313980-1 ALQUIMATERIALES NORIEGA S.A.S

01/12/2020 FCCAFEV33 FCCAFEV33

613010
613010.5418
900313980-1 ALQUIMATERIALES NORIEGA S.A.S

01/12/2020 FCCAFEV33 FCCAFEV33

613010
613010.5419
800130426-3 GYJ FERRETERIAS S.A.

15/12/2020 FCCA62303791 FCCA62303791

613010
613010.542
88132556-1 PLATA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO

21/12/2020 FCCAFE15882 FCCAFE15882

613010
613010.5421
88132556-1 PLATA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO
21/12/2020 FCCAFE15882 FCCAFE15882

613010
613010.5422
901429196-6 HIESTRACOR S.A.S
22/12/2020 CECA12-283 FCFE6

613010
613010.5423
890500514-9 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P
09/10/2020 CECA10-411 CECA10-411
 FECHA

LIBRO AUXILIAR

RANGO DE FECHAS: Enero 1 de 2020 - Diciembre 31 de 2020

AREA ADMIN. : TODAS
CC TERCERO/DETALLE DEBE HABER
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
Transporte
A CUBEROS SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION PAGO FE 418 JOVANY OSPINA

TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ARENA PARA OBRA
ARKAMAR 160,000.00 0.00

00 CONTABILIZACION PAGO FV 431 JOVANY OSPINA

TRANSPORTE DE VARILLA, OBRA ARKAMAR 40,000.00 0.00
200,000.00 0.00
Z JOSE ALDEMAR SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION CUENTA 111 JOSE ALDEMAR RUIZ

TRANSPORTE DE ARQUITECTO RONAL E ING
YENIFER PARA CONDOMINIO ARKA MAR 10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
ARTE JOSE LIBARDY SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION CUENTA LIBAEDY ESTEBAN

LINDARTE N 44, TRANSPORTE ARKA MAR DE CEMENTO 20,000.00 0.00

00 CONTABILIZACION CUENTA DE COBRO 95 JOSE

ESTEBAN LINDARTE TRANSPORTE DE MALLA Y FLEJES
DE ARKAMAR 60,000.00 0.00

00 CONTABILIZACION CUENTA DE COBRO 113 JOSE

LIBARDY ESTEBAN TRANSPORTE DE ELECTRICOS
SOTO A OBRA ARKAMAR 30,000.00 0.00
110,000.00 0.00
A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV VC 16612 LA VALENCIANA,

FLETE Y TRANSPORTE DE MERCANCIA PARA
REMODELACION ARKAMAR 108,000.00 0.00
108,000.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Cemento
SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACION FV FE 13644 TELLEZ, CEMENTO
PARA REMODELACION ARKA MAR 861,345.00 0.00
00 CONTABILIZACION FE 17103 COMERCIAL TELLEZ,
VARILLA Y CEMENTO PARA ARKAMAR 352,941.00 0.00
 1,214,286.00 0.00
A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACION VC 16611 LA VALENCIANA,
MATERIALES PARA REMODELACION ARKAMAR 440,118.00 0.00
440,118.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Iva en Costo
SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV T123 62303791, G Y J

FERRETERIA SAS, BARRA CORRUGADA PARA OBRA
ARKAMAR 5,592.00 0.00
5,592.00 0.00
DISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 15882 ELECTRICOS SOTO,

MATERIALES ELECTRICOS REMODELACION ARKAMAR 2,155.00 0.00
2,155.00 0.00
SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACION FV FE 13644 TELLEZ, CEMENTO
PARA REMODELACION ARKA MAR 163,655.00 0.00

00 CONTABILIZACION FE 16217 COMERCIAL TELLEZ,

CONCREMALLA PARA REMODELACION ARKAMAR 37,861.00 0.00
00 CONTABILIZACION FE 17103 COMERCIAL TELLEZ,
VARILLA Y CEMENTO PARA ARKAMAR 204,664.00 0.00
406,180.00 0.00
ALES NORIEGA S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FEV 33 VARILLAS Y FLEJES

ALQUIMATERIALES PARA REMODELACION ARKAMAR 146,508.00 0.00
146,508.00 0.00
ITARE CUCUTA S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV DH 10751 EL PALUSTRE

ALAMBRE NEGRO Y DISCO DE CORTE PARA
REMODELACION ARKAMAR 38,545.00 0.00
38,545.00 0.00
A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV 15199 LA VALENCIANA,

MATERIALES DE TRITURADO Y ARENA PARA
REMODELACION ARKAMAR 111,720.00 0.00
00 CONTABILIZACION VC 16611 LA VALENCIANA,
MATERIALES PARA REMODELACION ARKAMAR 215,332.00 0.00
00 CONTABILIZACION FV VC 16720 LA VALENCIANA,
ARENA PARA OBRA ARKAMAR 55,860.00 0.00
382,912.00 0.00
SALDO ANTERIOR
 00 CONTABILIZO PAGO DE LAS FACTURAS FE6-FE7-FE8-
FE9-FE10-FE11-FE12 DE HIESTRACOR 6,840.00 0.00
6,840.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Triturado
SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV 22507 TRANSMATERIALES

TRITURADO 3/4 PARA ARKAMAR 104,201.00 0.00
104,201.00 0.00
A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV 15199 LA VALENCIANA,

MATERIALES DE TRITURADO Y ARENA PARA
REMODELACION ARKAMAR 294,000.00 0.00
294,000.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Arena
A MINA LIMITADA SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV 385253 FERRETERIA LA MINA,

DE 6 MT DE ARENA FINA PARA REMODELACION
ARKAMAR 354,000.00 0.00
354,000.00 0.00
A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV 15199 LA VALENCIANA,

MATERIALES DE TRITURADO Y ARENA PARA
REMODELACION ARKAMAR 294,000.00 0.00
00 CONTABILIZACION FV VC 16720 LA VALENCIANA,
ARENA PARA OBRA ARKAMAR 294,000.00 0.00
588,000.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Iva en Costo
SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV 22507 TRANSMATERIALES

TRITURADO 3/4 PARA ARKAMAR 19,799.00 0.00
19,799.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Disco de Corte
ITARE CUCUTA S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV DH 10751 EL PALUSTRE

ALAMBRE NEGRO Y DISCO DE CORTE PARA
REMODELACION ARKAMAR 202,869.00 0.00
202,869.00 0.00
 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
Impresiones
SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV FE 31 OMAIRA VERA FLOREZ,

PLOTEO DE PLANOS TAMAÑO PLIEGO PARA OBRA
ARKAMAR 5,000.00 0.00
5,000.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Varilla Corrugada 3/8 * 6 MT
A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACION FV 16711 LA VALENCIANA,
VARILLA CORRUGADA PARA ARKAMAR 456,848.00 0.00
456,848.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Iva en costo
A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACION FV 16711 LA VALENCIANA,
VARILLA CORRUGADA PARA ARKAMAR 86,801.00 0.00
86,801.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Sika
NO IVAN FERNANDO SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACION FV 1201 IMPERTODO, SIKA PARA
REMODELACION ARKAMAR 66,700.00 0.00
66,700.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Lamina Corpalosa
A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACION VC 16611 LA VALENCIANA,
MATERIALES PARA REMODELACION ARKAMAR 565,714.00 0.00
565,714.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Varilla Corrugada 3/8 * 6 MT
A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACION VC 16611 LA VALENCIANA,
MATERIALES PARA REMODELACION ARKAMAR 127,492.00 0.00
127,492.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Concremalla
SALDO ANTERIOR
 00 CONTABILIZACION FE 16217 COMERCIAL TELLEZ,
CONCREMALLA PARA REMODELACION ARKAMAR 199,271.00 0.00
199,271.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Varilla 1/2 12 MT
SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACION FE 17103 COMERCIAL TELLEZ,
VARILLA Y CEMENTO PARA ARKAMAR 724,235.00 0.00
724,235.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Varilla 1/2 6 mt
ALES NORIEGA S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FEV 33 VARILLAS Y FLEJES

ALQUIMATERIALES PARA REMODELACION ARKAMAR 625,210.00 0.00
625,210.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Flejes
ALES NORIEGA S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FEV 33 VARILLAS Y FLEJES

ALQUIMATERIALES PARA REMODELACION ARKAMAR 145,882.00 0.00
145,882.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Barra Corrugada 3/8"
SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV T123 62303791, G Y J

FERRETERIA SAS, BARRA CORRUGADA PARA OBRA
ARKAMAR 29,434.00 0.00
29,434.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Curva Conduit 1/2
DISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 15882 ELECTRICOS SOTO,

MATERIALES ELECTRICOS REMODELACION ARKAMAR 6,303.00 0.00
6,303.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Caja Pvc 4*2
DISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO SALDO ANTERIOR
 00 CONTABILIZACION FE 15882 ELECTRICOS SOTO,
MATERIALES ELECTRICOS REMODELACION ARKAMAR 5,042.00 0.00
5,042.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Mano de Obra
SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZO PAGO DE LAS FACTURAS FE6-FE7-FE8-
FE9-FE10-FE11-FE12 DE HIESTRACOR 36,000.00 0.00
36,000.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Energia electrica
ECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZO PAGO FRA DE SERVICIOS PUBLICOS CO 128,110.00 0.00
128,110.00 0.00

SALDO ANTERIOR
TOTAL DEBITO
TOTAL CREDITO
NUEVO SALDO

6,670,487.00
1/22/2021

SALDO

0.00

160,000.00 D

200,000.00 D
200,000.00
0.00

10,000.00 D
10,000.00
0.00

20,000.00 D

80,000.00 D

110,000.00 D
110,000.00
0.00

108,000.00 D
108,000.00

0.00

861,345.00 D

1,214,286.00 D
1,214,286.00
0.00

440,118.00 D
440,118.00

0.00

5,592.00 D
5,592.00
0.00

2,155.00 D
2,155.00
0.00

163,655.00 D

201,516.00 D

406,180.00 D
406,180.00
0.00

146,508.00 D
146,508.00
0.00

38,545.00 D
38,545.00
0.00

111,720.00 D

327,052.00 D

382,912.00 D
382,912.00
0.00
 6,840.00 D
6,840.00

0.00

104,201.00 D
104,201.00
0.00

294,000.00 D
294,000.00

0.00

354,000.00 D
354,000.00
0.00

294,000.00 D

588,000.00 D
588,000.00

0.00

19,799.00 D
19,799.00

0.00

202,869.00 D
202,869.00
 0.00

5,000.00 D
5,000.00

0.00

456,848.00 D
456,848.00

0.00

86,801.00 D
86,801.00

0.00

66,700.00 D
66,700.00

0.00

565,714.00 D
565,714.00

0.00

127,492.00 D
127,492.00

0.00
199,271.00 D
199,271.00

0.00

724,235.00 D
724,235.00

0.00

625,210.00 D
625,210.00

0.00

145,882.00 D
145,882.00

0.00

29,434.00 D
29,434.00

0.00

6,303.00 D
6,303.00

0.00
 5,042.00 D
5,042.00

0.00

36,000.00 D
36,000.00

0.00
128,110.00 D
128,110.00

0.00
7,842,047.00
0.00
7,842,047.00 D