Noviembre 2014

DELICIAS DE LA ABUELITA CCS SAS
NIT :890106545-0
DIRRECCION CARRERA 13 #26-38 PISO 3
TELEFONO:4016288 EXTENCION 2110
CODIGO CUENTA SOPORTE
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
JUAN PRIETO FAC X-6236
51201002 30% BODEGA
5120100201 CANCELACION DE ARRIENDO DE OCTUBRE 2014
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240805 DESCONTABLE
24080501 DESCONTABLE 16%
2408050132 ARRENDAMIENTOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE

236530 ARRENDAMIENTOS BIENES RAICES 3,5%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

JUAN PRIETO CE N°019
Nota: Contabilizacion de Arriendo del mes de Octubre de 2014 Delicias de la aAbuelita ccs SAS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
ALEJANDRA SUAREZ CRISTIAN SOLANO

NIT :890106545-0
CODIGO CUENTA DESCRIPCION
JUAN PRIENTO CE N°019
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA


NIT :890106545-0
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

143505 POSTRES ORGANICOS
14350501 POSTRES DE FRESA
POSTRES DELICIAS PARA LLEVAR LTDA FAC (A0002)
14350502 POSTRES DE MORA
14350503 POSTRES DE DURAZNO
14350504 POSTRES DE UVA
14350505 POSTRES DE MARACUYA

240805 DESCONTABLE
2408050133 IVA DESCONTABLE PARA POSTRES DE FRESA

236540 COMPRAS 2,5%
23654023 RETENCION EN LA FUENTE POSTRES DE FRESA
POSTRES DELICIAS PARA LLEVAR LTDA
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

236710 RETE IVA COMPRAS 15%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

236815 TARIFA 11,04 X 1000
23681501 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POSTRES DE FRESA
2205 PROVEEDORES NACIONALES

220501 POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR
POSTRES DELICIAS PARA LLEVAR LTDA CE(N°20)

NIT :890106545-0

POSTRES DELICIAS PARA LLEVAR LTDA CE(N°20)
1110 BANCOS
BANCOLOMBIA

NIT :890106545-0
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
CLIENTE CARMENZA CABRERA RC(N°8)
CLIENTE DORA VARGAS RC(N°9)
EXITO SA RC(N°10)
JUMBO SA RC(N°11)
CARULLA SA RC(N°12)
OLIMPICA SA RC(N°13)
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
41359505 VENTA DE POSTRES

240810 IVA GENERADO 16%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS


13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POSTRES DE FRESA

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 11.04/1000

135595 OTRAS RETENCIONES AUTO RETENCION CREE
13559501 AUTO. RETE. CREE TARIFA 0,40%

NIT :890106545-0
1110 BANCOS
ADMINISTRACION N1
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
CLIENTE CARMENZA CABRERA RC(N°8)
CLIENTE DORA VARGAS RC(N°9)
EXITO SA RC(N°10)
JUMBO SA RC(N°11)
CARULLA SA RC(N°12)
OLIMPICA SA RC(N°13)
YAMILE URREGO ALEJANDRA SUAREZ

NIT :890106545-0



NIT :890106545-0
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FAC (ACUE-354)
513530 SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA

CODENSA FAC (CODE-124)
513535 TELEFONO
CLARO FAC (TELEF-567)
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS

UNE TELECOMUNICACIONES FAC (UNE-345)
513555 GAS
GAS NATURAL FAC (NATU-888)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CE 21

233550 SERVICIOS PUBLICOS CE 22
ACUEDUCTO CE 23
CODENSA CE 24
GAS NATURAL CE 25
CLARO CE 24
UNE CE 25

NIT :890106545-0

233550 SERVICIOS PUBLICOS
ACUEDUCTO CE 21
CODENSA CE 22
GAS NATURAL CE 23
CLARO CE 24
UNE CE 25
1110 BANCOS
BANCOLOMBIA

NIT :890106545-0
5160 DEPRECIACIONES
516015 EQUIPO DE OFICINA
51601501 CINCO ESCRITORIOS DE MESA DE MADERA
51601502 DIEZ SILLAS DE MADERA
51601503 TRES LOCKER
51601504 SIETES SOFAS
51601505 ALFOMBRA CON LOGO TIPO
51601506 CAMARAS DE SEGURIDAD
DELICIAS DE LA ABUELITA CCS SAS Nota. Contabilidad No.3
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

51602005 EQUIPO DE COMPUTACION
5160200501 TRES COMPUTADORES HP
5160200502 IMPRESORA EPSON
51602010 EQUIPO COMUNICACION
5160201001 CUATRO TELEFONO INALAMBRICO
5160201002 TELEVISION LED
1592 DEPRECIACION ACUMULADA

15922005 EQUIPOCOMPUTACION

NIT :890106545-0
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
17101605 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
1710160501 SOWARE CONTABLE
1710 CARGOS DIFERIDOS

NIT :890106545-0
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
51050605 Area Administrativa
CRISTIAN CAMILO SOLANO NOMINA No 2
BLANCA YAMILE URREGO SUAREZ NOMINA No 2
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
CRISTIAN CAMILO SOLANO LOZANO NOMINA No 2
BLANCA YAMILE URREGO NOMINA No 2
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA

520506 SUELDOS
52050601 AREA DE VENTAS
MARIA ALEJANDRAN SUAREZ NOMINA No 2
510530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
520578 SENA
2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 ADMINISTRACION
CRISTIAN CAMILO SOLANO LOZANO CE 26
BLANCA YAMILE URREGO CE 26
250502 VENTAS
MARIA ALEJANDRAN SUAREZ CE 26
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
COMPENSAR CE 26
POSITIVA CE 26
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
23701005 I.C.B.F
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CE 26
23701010 SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CE 26
23701015 CAJA DE COMPENSANCION
CAJA DE COMPENSANCION FAMILIAR CE 26
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23803005 APORTE A FONDO DE PENSIONES
COLFONDOS CE 26
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
COLFONDOS CE 26
COLFONDOS CE 26
261015 VACACIONES
BLANCA YAMILE URREGO SUAREZ CE 26
MARIA ALEJANDRA SUAREZ CE 26

NIT :890106545-0

250502 VENTAS
1110 BANCOS
CRISTIAN CAMILO SOLANO LOZANO

NIT :890106545-0
CODIGO CUENTA DESCRIPCION
1110 BANCOS
BANCOLOMBIA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
CRISTIAN CAMILO SOLANO LOZANO

COMPROBANTE DE DIARIO 016
DIA MES AÑO
2 11 2014
PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 2,000,000
$ 1,400,000
$ 600,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 70,000
$ 70,000
$ 2,250,000
$ 2,250,000
$ -
$ 2,320,000 $ 2,320,000
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO

DIA MES AÑO
2 $ 11 2014
$ 2,250,000
$ 2,250,000
$ 2,250,000
$ 2,270,000
$ 2,250,000 $ 2,250,000
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
YAMILE URREGO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 018
DIA MES AÑO
25 11 2014
$ 8,500,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,360,000
$ 1,360,000
$ 212,500
$ 212,500
$ 204,000
$ 204,000
$ 93,840
$ 93,840
$ 9,349,660
$ 9,349,660
$ 9,860,000 $ 9,860,000
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
COMPROBANTE DE CONTABIILIDAD 019
DIA MES AÑO

25 11 2014
$ 9,349,660
$ 9,349,660
$ 9,349,660
$ 9,349,660
$ 9,349,660 $ 9,349,660
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
DIA MES AÑO
26 11 2014
$ 27,411,110
$ 2,000,000
$ 5,625,000
$ 4,050,000
$ 2,700,000
$ 3,600,000
$ 4,275,000
$ 22,250,000
$ 4,350,000
$ 4,450,000
$ 4,500,000
$ 4,500,000
$ 4,450,000
$ 22,250,000
$ 7,120,000
$ 7,120,000
$ 556,250
$ 556,250
$ 1,068,000
$ 1,068,000
$ 245,640
$ 245,640
$ 89,000
$ 89,000
$ 29,370,000 $ 29,370,000
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
DIA MES AÑO

26 11 2014
$ 27,411,110
$ 27,411,110
$ 2,000,000
$ 5,625,000
$ 4,050,000
$ 2,700,000
$ 3,600,000
$ 4,275,000
$ 27,411,110 $ 27,411,110
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
DIA MES AÑO
26 11 2014
$ 8,500,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 8,500,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 8,500,000 $ 8,500,000
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
DIA MES AÑO
30 11 2014
$ 240,000
$ 40,000
$ 100,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 20,000
$ 240,000
$ 40,000
$ 100,000
$ 20,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 240,000 $ 240,000
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
DIA MES AÑO
30 11 2014
$ 240,000
$ 40,000
$ 100,000
$ 20,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 240,000
$ 240,000
$ 240,000 $ 240,000
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
DIA MES AÑO

$ 30 11 2014
$ 114,000
$ 12,500
$ 8,333
$ 5,000
$ 2,667
$ 7,500
$ 16,000
$ 52,000
$ 40,000
$ 8,333
$ 48,333
$ 2,000
$ 11,667
$ 13,667
$ 114,000
$ 12,500
$ 8,333
$ 5,000
$ 2,667
$ 7,500
$ 16,000
$ 52,000
$ 40,000
$ 8,333
$ 48,333
$ 2,000
$ 11,667
$ 13,667
$ 114,000 $ 114,000
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
DIA MES AÑO

$ 30 11 2014
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000 $ 25,000
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
DIA MES AÑO

$ 30 11 2014
$ 3,090,799
$ 1,400,000
$ 616,000
$ -
$ 72,000
$ 98,000
$ 48,160
$ 11,760
$ 5,779
$ 98,000
$ 48,160
$ 58,800
$ 28,896
$ 7,308
$ 3,216
$ 119,000
$ 52,360
$ 168,000
$ 73,920
$ 56,000
$ 24,640
$ 42,000
$ 18,480
$ 28,000
$ 12,320
$ 1,003,931
$ 616,000
$ 72,000
$ 48,160
$ 5,779
$ 48,160
$ 28,896
$ 3,216
$ 52,360
$ 73,920
$ 24,640
$ 18,480
$ 12,320
$ 2,776,000
$ 1,400,000
$ 688,000
$ 688,000
$ 474,339
$ 223,720
$ 13,739
$ 78,960
$ 52,640
$ 105,280
$ 315,840
$ 315,840
$ 528,550
$ 194,320
$ 23,318
$ 58,800
$ 28,896
$ 28,896
$ 98,000
$ 48,160
$ 48,160
$ 4,094,729 $ 4,094,729 $ -
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
DIA MES AÑO
30 11 2014
$ 2,776,000
$ 1,400,000
$ 688,000
$ 688,000
$ 2,776,000
$ 2,776,000
$ 2,776,000 $ 2,776,000
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
DIA MES AÑO
30 11 2014
$ -
$ -
$ - $ -
CONTABILIZADO
YAMILE URREGO
DELICIAS DE LA ABUELITA SAS
NIT 8999106545-0
TELEFONO 4016239 ext 2110
Pagado a: JUAN PRIETO Fecha: 11/2/2014

Nit. 34678901 Teléfono: 7608976
Concepto: ARRENDAMIENTO INMUBLE SEGÚN CONTRATO No. 001 Y FACTURA No. X-6235
CODIGO CUENTA TERCERO DEBITO

240805010101 JUAN PRIETO $ 2,250,000
11050501 CAJA GENERAL SEDE PRINCIPAL
$ 2,250,000
Valor En Letras: DOS MILLONES DOCIENTOS CICUENTA MIL PESOS M/C
Cheque: Banco: Efectivo: X
ELABORADO POR: REVISADO POR: CONTABILIZADO POR:
Maria Suarea Cristian Solano Yamile

Urrego
FORMATO PROPIEDAD DE LAS
NIT 8999106545-0
Pagado a: POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR Fecha: 11/4/2014

Nit. 900867456-0 Teléfono: 3002734
Concepto: ADQUICION DE COMPRA DE MERCANCIA SEGÚN LA FACTURA No.A001

220501 POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR $ 9,349,660
$ 9,349,660
Valor En Letras: DIEZ MILLONES CIENTO TREITA DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Urrego
NIT 8999106545-0
Pagado a: ACUEDUCTO Fecha: 11/30/2014

Nit. 899.999.094-1 Teléfono: 3447000
Concepto: PAGO DE SERVICIO DEL AGUA SEGÚN LA FACTURA No.ACUE-354

23355001 AGUA (ACUEDUCTO) $ 40,000
$ 40,000
Valor En Letras: CIENTO CICUENTA MIL PESOS

Urrego
NIT 8999106545-0
Pagado a: CODENSA Fecha: 11/30/2014
Nit. 830037248-0 Teléfono: 48 76 00
Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA SEGÚN LA FACTURA CODE-124

23355002 LUZ (CODENSA) $ 100,000
$ 100,000
Valor En Letras: CIENTO CICUENTA MIL PESOS

Urrego
NIT 8999106545-0
Pagado a: GAS NATURAL Fecha: 11/30/2014

Nit. 899678656-1 Teléfono: 5708990
Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA SEGÚN LA FACTURA No. NATU888

23355003 GAS (GAS NATURAL) $ 20,000
$ 20,000
Valor En Letras: SETENTA MIL PESOS

Urrego
NIT 8999106545-0
Pagado a: CLARO Fecha: 11/30/2014

Nit. 830.053.800.1 Teléfono: 2834915
Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA SEGÚN LA FACTURA No. TELEF-567

23355004 TELEFONO (CLARO) $ 40,000
$ 40,000
Valor En Letras: CIENTO TREITAVEINTE MIL PESOS

Urrego
NIT 8999106545-0
Pagado a: UNE Fecha: 11/30/2014

Nit. NIT. 900.092.385-9 Teléfono: 5403060
Concepto: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGÚN LA FACTURA No. UNE-345

23355005 INTERNET (UNE) $ 40,000
$ 40,000
Valor En Letras: CIEN MIL PESOS

Urrego
NIT 8999106545-0
Pagado a: EMPLEADOS Fecha: 11/30/2014

Nit. NIT. 900.092.385-9 Teléfono: 5403060
Concepto: PAGO DE NOMINA A EMPLADOS SEGÚN LA Nomina No. 2

2505 SALARIOS POR PAGAR $ 2,776,000
$ 2,776,000
Valor En Letras: DOS MILLONES SETECIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS

Urrego
REGIMEN SIMPLIFICADO
COMPROBANTE DE
ABUELITA SAS EGRESO RESOLUCION DIAN No. 310000041364 DE 2013
AUTORIZADA DEL No. A-00001 A No. A-10000
06545-0
6239 ext 2110
NRO. 019
11/2/2014 Valor. Nit. 998767859-0

7608976 $ 2,250,000
No. X-6235 SEÑORES: Delicias de la Abuelita CCS SAS
DIRECCION: Carrera 13 # 26-39 piso 3
CREDITO CIUDAD: BOGOTA D.C
$ 2,250,000 C.C. O NIT. No.: 899106545-0
$ 2,250,000 REGIMEN: comun
$ 2,250,000 $ 2,250,000 TELEFONO: 4016255 extension 2110
X Sucursal: CODIGO REFERENCIA DESCRIPCION

FIRMA Y/O SELLO RECIVIDO 1 Arred.. Administrativo
JUAN PRIETO Arred.. Bodega
C.C. O NIT. 34678901
FORMATO PROPIEDAD DE LAS DELICIAS DE LA ABUELITA CCS SAS
PAGO DE CONTADO
CONDICIONES:
ESTA FACTURA SE EXPIDE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 QUE MODIFICO EL C

ELABORADO POR: RECIBIDO POR:
Juan Prieto Cristian So
COMPROBANTE DE
ABUELITA SAS EGRESO
06545-0
6239 ext 2110
NRO. 020
11/4/2014 Valor.
3002734 $ 9,349,660
A001
CREDITO
$ 9,349,660
$ 9,349,660
$ 9,349,660 $ 9,349,660
NUEVE PESOS
X Sucursal:
FIRMA Y/O SELLO RECIVIDO
C.C. O NIT.
COMPROBANTE DE
ABUELITA SAS EGRESO
06545-0
6239 ext 2110
NRO. 021
11/30/2014 Valor.
3447000 $ 40,000
CREDITO
$ 40,000
$ 40,000
$ 40,000 $ 40,000
X Sucursal:
C.C. O NIT.
COMPROBANTE DE
ABUELITA SAS EGRESO
06545-0
6239 ext 2110
NRO. 022
NRO. 022
11/30/2014 Valor.
48 76 00 $ 100,000
CREDITO
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000 $ 100,000
X Sucursal:
C.C. O NIT.
COMPROBANTE DE
ABUELITA SAS EGRESO
06545-0
6239 ext 2110
NRO. 023
11/30/2014 Valor.
5708990 $ 20,000
8
CREDITO
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000 $ 20,000
X Sucursal:
C.C. O NIT.
COMPROBANTE DE
ABUELITA SAS EGRESO
06545-0
6239 ext 2110
NRO. 024
11/30/2014 Valor.
2834915 $ 40,000
67
CREDITO
$ 40,000
$ 40,000
$ 40,000 $ 40,000
X Sucursal:
C.C. O NIT.
COMPROBANTE DE
ABUELITA SAS EGRESO
06545-0
6239 ext 2110
NRO. 025
11/30/2014 Valor.
5403060 $ 40,000
45
CREDITO
$ 40,000
$ 40,000
$ 40,000 $ 40,000
X Sucursal:
C.C. O NIT.
COMPROBANTE DE
ABUELITA SAS EGRESO
06545-0
6239 ext 2110
NRO. 026
11/30/2014 Valor.
5403060 $ 2,776,000
CREDITO
$ 2,776,000
$ 2,776,000
$ 2,776,000 $ 2,776,000
X Sucursal:
C.C. O NIT.
REGIMEN SIMPLIFICADO OFICINAS
CION DIAN No. 310000041364 DE 2013/07/01
ZADA DEL No. A-00001 A No. A-10000 TELEFONO 5678905
DIRECCION CALLE 45#34-06
Bogotá, D.C. Colombira
FACTURA DE VENTA No. X-6236
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 5612

DD MM AAAA
FECHA DE FACTURA 2 11 2014
DD MM AAAA
FECHA DE VENCIMIENTO 2 11 2014
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 $ 1,400,000 $ 1,400,000
1 $ 600,000 $ 600,000
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 2,000,000
IVA 16% $ 320,000
LEY 1231 DE 2008 QUE MODIFICO EL CODIGO DE COMERCIO RETEFUENTE $ 70,000
O POR:
RETENCION DE IVA
Cristian Solano RETENCION CREE

RETENCION DE ICA
NETO A PAGAR $ 2,250,000
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN No. 310000041364 DE 2013/07/01
CODENSA
Nit. 830037248-0
SEÑORES: Delicias de la Abuelita SUS LTDA

CIUDAD: BOGOTA D.C
C.C. O NIT. No.: 899106545-0
REGIMEN: comun
TELEFONO: 4016255 extension 2110
CODIGO REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD

1 REFT4567YT4 SERVICIO DE LUZ ELECTRICA ADMINISTRACION 1
1 REFT4567YT5 SERVICIO DE LUZ ELECTRICA BODEGA 1
PAGO DE CONTADO
CONDICIONES:
ESTA FACTURA SE EXPIDE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 QUE MODIFICO EL CODIGO DE COMERCIO
Sara Zambrano Cristian Solano
REGIMEN COMUN
ACUEDUCTO
Nit. 899678655-1

CIUDAD: BOGOTA D.C
C.C. O NIT. No.: 899106545-0
REGIMEN: comun

1 REFT4567YT4 SERVICIO DE AGUA ADMINISTRACION 1
1 REFT4567YT5 SERVICIO DE AGUA DE LA BODEGA 1
PAGO DE CONTADO
CONDICIONES:
Crano Suarez Cristian Solano
REGIMEN COMUN
GAS NATURAL
Nit. 899678656-1

CIUDAD: BOGOTA D.C
C.C. O NIT. No.: 899106545-0
REGIMEN: comun

1 REFT4567YT4 SERVICIO DE GAS ADMINISTRACION 1
PAGO DE CONTADO
CONDICIONES:
Tatiana Vargas Cristian Solano
REGIMEN COMUN
CLARO
Nit. 830.053.800.1

CIUDAD: BOGOTA D.C
C.C. O NIT. No.: 899106545-0
REGIMEN: comun

1 REFT4567YT4 SERVICIO DE TELEFONO ADMINISTRACION 1
1 REFT4567YT5 SERVICIO DE TELEFONO BODEGA 1
PAGO DE CONTADO
CONDICIONES:
PAGO DE CONTADO
CONDICIONES:
REGIMEN COMUN
UNE TELECOMUNICACIONES
Nit. 899678654-1

CIUDAD: BOGOTA D.C
C.C. O NIT. No.: 899106545-0
REGIMEN: comun

1 REFT4567YT4 SERVICIO DE INTENET ADMINISTRACION 1
1 REFT4567YT5 SERVICIO DE INTERNET BODEGA 1
PAGO DE CONTADO
CONDICIONES:

OFICINAS
CODENSA
TELEFONO 3109875643
FACTURA DE VENTA No. CODE-124

DD MM AAAA
DD MM AAAA

1 $ 80,000 $ 80,000
$ -
1 $ 20,000 $ 20,000
$ -
SUBTOTAL $ 100,000
IVA 16%
RETEFUENTE
RETENCION DE IVA
RETENCION CREE
ano RETENCION DE ICA
NETO A PAGAR $ 100,000
OFICINAS
ACUEDUCTO
TELEFONO 35567888
FACTURA DE VENTA No. ACUE-354

DD MM AAAA
DD MM AAAA

1 $ 25,000 $ 25,000
$ -
1 $ 15,000 $ 15,000
$ -
SUBTOTAL $ 40,000
IVA 16%
RETEFUENTE
RETENCION DE IVA
RETENCION CREE
OFICINAS
GAS NATURAL
TELEFONO 5708990
FACTURA DE VENTA No. NATU-888

DD MM AAAA
DD MM AAAA

1 $ 20,000 $ 20,000
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 20,000
IVA 16%
RETEFUENTE
RETENCION DE IVA
RETENCION CREE
OFICINAS
CLARO
TELEFONO 2834915
FACTURA DE VENTA No. TELEF-567

DD MM AAAA
DD MM AAAA

1 $ 25,000 $ 25,000
$ -
1 $ 15,000 $ 15,000
$ -
SUBTOTAL $ 40,000
IVA 16% $ 6,400
RETEFUENTE
RETENCION DE IVA
RETENCION CREE
OFICINAS
UNE TELECOMUNICACIONES
TELEFONO 3109875643
FACTURA DE VENTA No. UNE-345

DD MM AAAA
DD MM AAAA

1 $ 30,000 $ 30,000
$ -
1 $ 10,000 $ 10,000
$ -
SUBTOTAL $ 40,000
IVA 16%
RETEFUENTE
RETENCION DE IVA
RETENCION CREE
REGIMEN COMÚN
Nit. 900867456-0
#REF!
CIUDAD: BOGOTA D.C
C.C. O NIT. No.: 899106545-0
REGIMEN: común
CODIGO REFERENCIA DESCRIPCION

1102 FRE3256C POSTRES DE FRESA
1103 MOR3256C POSTRES DE MORA
1104 DUR3256C POSTRES DE DURAZNO
1105 UVA3256C POSTRES DE UVA
1106 MAR3256C POSTRES DE MARACUYA
PAGO DE CONTADO X
CONDICIONES:
Claudia Torrez Yamile Urrego

OFICINA PRINCIPAL
TELEFONO 3002734
DIRECCION CR 25# 39-68
FACTURA DE VENTA No. A0002

DD MM AAAA
DD MM AAAA

1000 $ 1,700 $ 1,700,000
1000 $ 1,700 $ 1,700,000
1000 $ 1,700 $ 1,700,000
1000 $ 1,700 $ 1,700,000
1000 $ 1,700 $ 1,700,000
$ -
IVA 16% $ 1,360,000
RETEFUENTE $ 212,500
RETENCION DE IVA $ 204,000
e Urrego RETENCION CREE

RETENCION DE ICA $ 93,840
DELICIAS DE LA ABUELITA SUS LTDA
NIT 899106545-0
DIRECCION CARRERA 13# 26 38 PISO 3
CUIDAD: BOGOTA FECHA: DD/MM/AAAA
C.C. /NIT. No.
RECIBIDO DE: CARMENZA CABRERA

890.903.938-8
DIRECCION: Calle 34 # 24-04
LETRAS DOS MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS
POR CONCEPTO DE Venta de Postres
CHEQUE BANCO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

11050501 CAJA GENERAL SEDE PRINCIPAL $ 2,278,000
13050501 CARMENZA CABRERA $ 2,278,000

NIT 899106545-0
C.C. /NIT. No.
RECIBIDO DE: DORA VARGAS
890.903.938-8
DIRECCION: CARRERA 68 F BIS N° 1-57
LETRAS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS
CHEQUE BANCO

13050502 DORA VARGAS $ 6,547,500

NIT 899106545-0
C.C. /NIT. No.
RECIBIDO DE: ÉXITO
890.903.938-8
DIRECCION: Av americas -68-10
LETRAS CUATRO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS
CHEQUE BANCO

13050503 ÉXITO $ 4,882,950
NIT 899106545-0
C.C. /NIT. No.
RECIBIDO DE: JUMBO
890.903.938-8
DIRECCION: Av ciudad de cali # 20-09
LETRAS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS
CHEQUE BANCO

13050504 JUMBO $ 3,367,800

NIT 899106545-0
C.C. /NIT. No.
RECIBIDO DE: CARULLA
890.903.938-8
LETRAS TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
CHEQUE BANCO

13050505 CARULLA $ 4,359,150

NIT 899106545-0
C.C. /NIT. No.
RECIBIDO DE: OLIMPICA
890.903.938-8
DIRECCION: Trasversal 74 # 34 sur -05
LETRAS CUATRO MILONES SETECIENTO SENTENTA Y TRES MIL DOCIENTOS
CHEQUE BANCO

13050506 OLIMPICA $ 5,144,850
RECIBO DE CAJA No. RC-008
26 11 2014
LA SUMA DE: $ 2,278,000 Nit.
SEÑORES: CARMENZA CABRERA

CIUDAD: BOGOTA D.C
EFECTIVO SI
C.C. O NIT. No.: 56432789
FIRMA:
REGIMEN: SIMPLIFICADO
Cristian Solano TELEFONO: 7608765
CANTIDAD REFERENCIA
100 PMR234A
300 PFR324A
100 PMA456Y
PAGO DE CONTADO
CONDICIONES:
ESTA FACTURA SE EXPIDE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 QUE MODIFICO EL CODIGO DE COME
ELABORADO POR:
Yamile Urrego
26 11 2014
Nit.
LA SUMA DE: $ 6,547,500
SEÑORES: DORA VARGAS

DIRECCION: CARRERA 68 F BIS N° 1-57
CIUDAD: BOGOTA D.C
EFECTIVO SI
C.C. O NIT. No.: 52177125
FIRMA:
REGIMEN: SIMPLIFICADO
CANTIDAD REFERENCIA
300 PMR234A
200 TRN789V
500 RI5457CH
250 PMA456Y
PAGO DE CONTADO
CONDICIONES:
ELABORADO POR:
Yamile Urrego
26 11 2014
Nit.
LA SUMA DE: $ 4,882,950
SEÑORES: ÉXITO S.A

DIRECCION: Av americas -68-10
CIUDAD: BOGOTA D.C
EFECTIVO SI
C.C. O NIT. No.: 901456785-9
FIRMA:
REGIMEN: COMUN
CANTIDAD REFERENCIA
300 PMR234A
100 TRN789V
350 PFR324A
150 PMA456Y
PAGO A CREDITO
CONDICIONES:
ELABORADO POR:
Yamile Urrego
Yamile Urrego
26 11 2014 Nit.
LA SUMA DE: $ 3,367,800

SEÑORES: JUMBO
DIRECCION: Av ciudad de cali # 20-09
CIUDAD: BOGOTA D.C
C.C. O NIT. No.: 901478895-0
EFECTIVO SI
REGIMEN: COMUN
FIRMA:
TELEFONO: 4789067
Cristian Solano CANTIDAD REFERENCIA

100 PMR234A
200 TRN789V
100 RI5457CH
200 PMA456Y
PAGO A CREDITO
CONDICIONES:
ELABORADO POR:
Yamile Urrego

26 11 2014
Nit.
LA SUMA DE: $ 4,359,150
SEÑORES: CARULLA
CIUDAD: BOGOTA D.C
EFECTIVO SI
C.C. O NIT. No.: 901786795-9
FIRMA:
REGIMEN: COMUN
CANTIDAD REFERENCIA
100 PMR234A
250 TRN789V
300 RI5457CH
150 PMA456Y
PAGO DE CONTADO
CONDICIONES:
ELABORADO POR:
Yamile Urrego
26 11 2014
LA SUMA DE: $ 5,144,850

Nit.
SEÑORES: OLIMPICA
DIRECCION: Trasversal 74 # 34 sur -05
EFECTIVO SI
CIUDAD: BOGOTA D.C
FIRMA:
C.C. O NIT. No.: 907895685-9
Cristian Solano REGIMEN: COMUN

CANTIDAD REFERENCIA
100 PMR234A
250 TRN789V
100 RI5457CH
350 PFR324A
150 PMA456Y
PAGO DE CONTADO
CONDICIONES:
ELABORADO POR:
Yamile Urrego
REGIMEN COMÚN
TELEFONO 4016239 EXT 2110

CIUDAD BOGOTA D.C COLOMBIA
899106545-0
DESCRIPCION CANTIDAD
100 POSTRES DE MORA 1
300 POSTRES DE FRESA 1
100 POSTRES DE MARACUYA 1
EY 1231 DE 2008 QUE MODIFICO EL CODIGO DE COMERCIO

RECIBIDO POR:
Carmenza Cabrera
REGIMEN COMUN
CIUDAD Y PAIS BOGOTA D.C COLOMBIA
899106545-0
200 POSTRES DE DURAZNO 1
500 POSTRES DE UVA 1

RECIBIDO POR:
REGIMEN COMUN
899106545-0
RECIBIDO POR:
REGIMEN COMUN
899106545-0

RECIBIDO POR:
REGIMEN COMUN

899106545-0

RECIBIDO POR:
REGIMEN COMUN

899106545-0

RECIBIDO POR:
OFICINAS
FACTURA DE VENTA No. 0007

DD MM AAAA
DD MM AAAA

1 $ 4,000 $ 400,000
1 $ 4,000 $ 1,200,000
1 $ 4,000 $ 400,000
IVA 16% $ 320,000
RETEFUENTE $ (50,000)
RETENCION DE IVA
RETENCION CREE $ 8,000
RETENCION DE ICA
OFICINAS

DD MM AAAA
DD MM AAAA

1 $ 4,500 $ 1,350,000
1 $ 4,500 $ 900,000
1 $ 4,500 $ 2,250,000
1 $ 4,500 $ 1,125,000
IVA 16% $ 900,000
RETEFUENTE
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
OFICINAS

DD MM AAAA
DD MM AAAA

1 $ 4,500 $ 1,350,000
1 $ 4,500 $ 450,000
1 $ 4,500 $ 1,575,000
1 $ 4,500 $ 675,000
IVA 16% $ 648,000
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
OFICINAS

DD MM AAAA
DD MM AAAA

1 $ 4,500 $ 450,000
1 $ 4,500 $ 900,000
1 $ 4,500 $ 450,000
1 $ 4,500 $ 900,000
IVA 16% $ 432,000
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
OFICINAS


DD MM AAAA
DD MM AAAA

1 $ 4,500 $ 450,000
1 $ 4,500 $ 1,125,000
1 $ 4,500 $ 1,350,000
1 $ 4,500 $ 675,000
IVA 16% $ 576,000
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
OFICINAS

DD MM AAAA
DD MM AAAA
FECHA DE VENCIMIENTO

1 $ 4,500 $ 450,000
1 $ 4,500 $ 1,125,000
1 $ 4,500 $ 450,000
1 $ 4,500 $ 1,575,000
1 $ 4,500 $ 675,000
IVA 16% $ 684,000
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
DELICIAS DE LA ABUELI
NIT 899106545-0
NOMBRE PRODUCTO POSTRES FRESA UBICACIÓN
RESPONSABLE YAMILE URREGO MINIMO
UNIDAD DE MEDIDA MAXIMA
ENTRADAS
COSTO
FECHA DETALLE CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
11/25/2014 POSTRES DE FRESA Fac A0001 1000 1770.55 1,770,550
11/26/2014 POSTRES DE FRESA Fac 001
NIT 899106545-0
ENTRADAS
COSTO
11/25/2014 POSTES DE MORA Fac A0001 1000 1770.55 1,770,550
11/26/2014 POSTRES DE MORA Fac 001
NIT 899106545-0
ENTRADAS
COSTO
11/25/2014 POSTRES DE DURAZNO Fac A0001 1000 1730.09 1,730,090
11/26/2014 POSTRES DE DURAZNO Fac 002
POSTRES DE DURAZNO Fac 006
NIT 899106545-0
ENTRADAS
COSTO
11/25/2014 POSTRES DE UVA Fac A0001 1000 2194.91 2,194,910
11/26/2014 POSTRES DE UVA Fac 2
11/26/2014 POSTRES DE UVA Fac 4
POSTRES DE UVA Fac 5
POSTRES DE UVA Fac 6
NIT 899106545-0
ENTRADAS
COSTO
11/25/2014 POSTRES DE MARACUYA Fac A0001 1000 1697.74 1,697,740
11/26/2014 POSTRES DE MARACUYA Fac 001
LA ABUELITA CCS SAS
CLASIFICACIÓN MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
METODO UEPS
SALIDAS SALDO
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1000 1770.55 1,770,550
300 $ 1,770.55 $ 531,165 700 $ 1,771 1,239,385
350 $ 1,770.55 $ 619,693 350 $ 1,771 619,693
350 $ 1,770.55 $ 619,693 0 $ 1,771 0
LA ABUELITA CCS SAS

METODO UEPS
SALIDAS SALDO
1000 1770.55 1,770,550
100 $ 1,770.55 $ 177,055 900 $ 1,771 1,593,495
300 $ 1,770.55 $ 531,165 600 $ 1,771 1,062,330
300 $ 1,770.55 $ 531,165 300 $ 1,771 531,165
100 $ 1,770.55 $ 177,055 200 $ 1,771 354,110
100 $ 1,770.55 $ 177,055 100 $ 1,771 177,055
100 $ 1,770.55 $ 177,055 0 $ 1,771 0
LA ABUELITA CCS SAS

LA ABUELITA CCS SAS
METODO UEPS
SALIDAS SALDO
1000 1730.09 1,730,090
100 $ 1,730.09 $ 173,009.00 900 $ 1,730.09 1,557,081
100 $ 1,730.09 $ 173,009.00 800 $ 1,730.09 1,384,072
200 $ 1,730.09 $ 346,018.00 600 $ 1,730.09 1,038,054
250 $ 1,730.09 $ 432,522.50 350 $ 1,730.09 605,532
250 $ - $ - 100 $ - 0
LA ABUELITA CCS SAS

METODO UEPS
SALIDAS SALDO
1000 2194.91 2,194,910
500 $ 2,194.91 $ 1,097,455 500 $ 2,195 1,097,455
100 $ 2,194.91 $ 219,491 400 $ 2,195 877,964
300 $ 2,194.91 $ 658,473 100 $ 2,195 219,491
100 $ 2,194.91 $ 219,491 0 $ 2,195 0
LA ABUELITA CCS SAS

METODO UEPS
SALIDAS SALDO
1000 1697.74 1,697,740
100 $ 1,697.74 $ 169,774 900 $ 1,697.74 1,527,966
250 $ 1,697.74 $ 424,435 650 $ 1,697.74 1,103,531
150 $ 1,697.74 $ 254,661 500 $ 1,697.74 848,870
200 $ 1,697.74 $ 339,548 300 $ 1,697.74 509,322
150 $ 1,697.74 $ 254,661 150 $ 1,697.74 254,661
150 $ 1,697.74 $ 254,661 0 $ 1,697.74 0
NIT 8999106545-0
DIRECCION CALLE 26 -13-39 PISO 3
PAGINA WEB deliciasdelaabulitas@hotmail.es
CUIDAD: BOGOTA
DETALLE: DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CUENTA DETALLE
5160 DEPRECIACIONES
DETALLE Tipo
51601501 CINCO ESCRITORIOS DE MESA DE MADERA Ref. BNG3256A
51601502 DIEZ SILLAS DE MADERA BNG325B
51601503 TRES LOCKER BNG3256C
51601504 SIETES SOFAS TEL3256A
51601505 ALFOMBRA CON LOGO TIPO ALF3256A
51601506 CAMARAS DE SEGURIDAD BNG3256A
5160200501 TRES COMPUTADORES HP BNG3256A
5160200502 IMPRESORA EPSON IMP3256A
5160201001 CUATRO TELEFONO INALAMBRICO TEL3256A
5160201002 TELEVISION LED TEL3256Y
TOTALES
PREPARADO APROBADO
Cristian Solano
NIT 8999106545-0
DIRECCION CALLE 26 -13-39 PISO 3
PAGINA WEB deliciasdelaabulitas@hotmail.es
CUIDAD: BOGOTA
DETALLE: AMORTIZACION
CUENTA DETALLE
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
DETALLE Tipo
51651001 SOWARE CONTABLE BNG325B
TOTALES
PREPARADO APROBADO
Cristian Solano
ELITA SAS
8999106545-0 NOTA DE CONTABILIDAD 0003
TEL: 4016255
Email:
FECHA: DD/MM/AAAA 30 11 2014
ACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

$ 114,000
Vida util Costo adquicision

60 $ 750,000 $ 12,500
60 $ 500,000 $ 8,333
60 $ 300,000 $ 5,000
60 $ 160,000 $ 2,667
60 $ 450,000 $ 7,500
60 $ 960,000 $ 16,000
60 $ 2,400,000 $ 40,000
60 $ 500,000 $ 8,333
60 $ 120,000 $ 2,000
60 $ 700,000 $ 11,667
$ 114,000 $ -
APROBADO CONTABILIZADO REVISADO

Yamile
tian Solano Alejandra Suarez
Urrego
ELITA SAS
8999106545-0 NOTA DE CONTABILIDAD 0004
TEL: 4016255
Email:
FECHA: DD/MM/AAAA 31 11 2014
AMORTIZACION

$ 25,000
AMORTIZACION Costo adquicision

12 $ 300,000 $ 25,000
$ 25,000 $ -
APROBADO CONTABILIZADO REVISADO

Yamile
tian Solano Alejandra Suarez
Urrego
D
ITEM CC NOMBRE DEL EMPLEADO CARGO N. DIAS SALARIO BASICO
1 1,030,593,750 CRISTIAN CAMILO SOLANO LOZANO GERENTE 31 $ 1,400,000
2 1,031,153,765 BLANCA YAMILE URREGO SUAREZ ADMINISTRADORA 31 $ 616,000
TOTALES
$ 2,016,000
3 1,022,385,957 MARIA ALEJANDRA SUAREZ VARGAS VENDEDOR 31 $ 616,000
TOTALES
$ 616,000
$ -
APROPIACIONES AREA ADMINISTRATIVA

SEGURIDAD SOCIAL
0.00522 ARL $ 10,524
8.5% EPS $ 171,360
12% PENSION $ 241,920
TOTAL $ 423,804
PARAFISCALES
4% CAJA DE COMPENSACION $ 80,640
2% SENA $ 40,320
3% ICBF $ 60,480
TOTAL $ 181,440
PRESTACIONES SOCIALES
8.33% CESANTIAS $ 146,160
1% INT. CESANTIA $ 17,539
8.33% PRIMA SERVICIOS $ 146,160
4.17% VACACIONES $ 87,696
TOTAL $ 397,555
TOTAL APROPIACIONES $ 1,002,799
TOTAL NOMINA $ 3,090,799
APROPIACIONES AREA DE VENTAS

SEGURIDAD SOCIAL
0.00522 ARL $ 3,216
8.5% EPS $ 52,360
12% PENSION $ 73,920
TOTAL $ 129,496
PARAFISCALES
4% CAJA DE COMPENSACION $ 24,640
2% SENA $ 12,320
3% ICBF $ 18,480
TOTAL $ 55,440
8.33% CESANTIAS $ 48,160
1% INT. CESANTIA $ 5,779
8.33% PRIMA SERVICIOS $ 48,160
4.17% VACACIONES $ 28,896
TOTAL $ 130,995
TOTAL APROPIACIONES $ 315,931
TOTAL NOMINA $ 1,003,931
APROPIACIONES AREA DE PRODUCCION

SEGURIDAD SOCIAL
0.00522 ARL $ -
8.5% EPS $ -
12% PENSION $ -
TOTAL $ -
PARAFISCALES
4% CAJA DE COMPENSACION
2% SENA
3% ICBF $ -
TOTAL $ -
8.33% CESANTIAS $ -
1% INT. CESANTIA $ -
8.33% PRIMA SERVICIOS $ -
4.17% VACACIONES $ -
TOTAL $ -
TOTAL APROPIACIONES $ -
TOTAL NOMINA $ -
delicias de la abuelita ccs sas
nit 899106445-0
NOMINA No. 001
mes de Noviembre 2014
DEVENGADO
TRABAJO EXTRA
H. E. D. O. H. E. N. O. H. E. F. D. H. E. F. N. DOM. Y FES.
ADMINISTRACION
$ - $ - $ - $ - $ -
VENTAS
$ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCCION
$ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ -
$ 2,632,000
AUXILIO DE TOTAL APORTES TOTAL NETO PAGADO
APORTE EPS
TRANSPORTE DEVENGADO PENSION DEDUCCIONES
CONTABILIZACON NOMINA MES DE OCTUBRE D

$ 1,400,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 112,000 $ 1,288,000
510506
$ 72,000 $ 688,000 $ 27,520 $ 27,520 $ 55,040 $ 632,960 510527
237005
$ 72,000 $ 2,088,000 $ 83,520 $ 83,520 $ 167,040 $ 1,920,960 237045
250503
$ 72,000 $ 688,000 $ 27,520 $ 27,520 $ 55,040 $ 632,960

510568
237006
$ 72,000 $ 688,000 $ 27,520 $ 27,520 $ 55,040 $ 632,960 510569
237005
510570
261005
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 510533
261010
510536
261020
510539
261015
465320
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
SALUD PENSION ARL CAJA
ONTABILIZACON NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2014 0.085 0.12 0.00522 0.04
$ 119,000 $ 168,000 $ 7,308 $ 56,000
$ 2,016,000
$ 72,000 $ 52,360 $ 73,920 $ 3,216 $ 24,640
$ 83,520 $ 171,360 $ 241,920 $ 10,524 $ 80,640
$ 83,520
$ 1,920,960
$ 52,360 $ 73,920 $ 3,216 $ 24,640

$ 10,524
$ 10,524 $ 52,360 $ 73,920 $ 3,215.52 $ 24,640.00
$ -
$ -
$ 241,920
$ 17,539
$ 17,539
$ 146,160
$ 146,160
$ 87,696
$ 87,696
$ 2,591,839 $ 2,349,919
PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES
ICBF SENA Cesantias Int. s/ Cesantias Prima Serv Vacaciones
0.03 0.02 0.0833333 0.01 0.0833333 0.05
$ 42,000 $ 28,000 $ 98,000 $ 11,760 $ 98,000 $ 58,800
$ 18,480 $ 12,320 $ 48,160 $ 5,779 $ 48,160 $ 28,896

$ 60,480 $ 40,320 $ 146,160 $ 17,539 $ 146,160 $ 87,696
$ 18,480 $ 12,320 $ 48,160 $ 5,779 $ 48,160 $ 28,896
$ 18,480.00 $ 12,320.00 $ 48,159.98 $ 5,779.20 $ 48,159.98 $ 28,896.00

CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
Fecha
Cristian C. Solano L.
10/1/2014 Juan priento Rc 001
10/2/2014 Postres La Delicias para Llevar Clauidia Torrez CE 019
10/25/2014 ce 12 CE 020
10/26/2014 Carmenza Cabrera RC 008
10/26/2014 Dora Vargas RC 009
10/26/2014 Éxito RC 010
10/26/2014 Carulla RC 011
10/26/2014 Jumbo RC 012
10/26/2014 Olimpica
Acueducto RC 013
10/30/2014 CE 13 CE 021
10/30/2014 Codensa
Gas Natural CE 022
10/30/2014 CE 14 CE 023
10/30/2014 Claro
Une CE 024
10/30/2014 CE 15 CE 025
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
CPTE
10/26/2014 Carmenza Cabrera Fra. 007
10/26/2014 Carmenza Cabrera RC 008
10/26/2014 Dora Vargas Fra. 008
10/26/2014 Dora Vargas RC 009
10/26/2014 Éxito Fra. 009
10/26/2014 Éxito RC 010
10/26/2014 Carulla Fra. 010
10/26/2014 Carulla RC 011
10/26/2014 Jumbo Fra. 011
10/26/2014 Jumbo RC 012
10/26/2014 Olimpica Fra. 012
10/26/2014 Olimpica RC 013
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/26/2014 Delicias de la Abuelita ccs sas
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA

10/26/2014
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
CPTE

10/26/2014
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
CPTE
10/26/2014
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/3/2014 Clauidia Torrez FAC (A0001)
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/2/2014 Juan Priento ce 1
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
Acueducto
10/30/2014 Codensa CE 13
10/30/2014 Gas Natural CE 14
10/30/2014 Claro CE 15
10/30/2014 Une CE 16
10/30/2014 CE 17
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/2/2014 Juan Priento ce 1
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
CPTE
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/1/2014 Juan Priento CE 2
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/1/2014 Acueducto Fac acue-354)
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/1/2014 Codensa CODE-124
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/1/2014 Claro Fac TELEF-567
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/1/2014 Une UNE-345
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
Gas Natural fac Natu-
10/30/2014 888
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/30/2014 Depreciacion de Escritorio
10/30/2014 Depreciacion de Locker
10/30/2014 Depreciacion de Sofa
10/30/2014 Depreciacion de Alfombra con logo tipo
10/30/2014 Depreciacion de Camaras de Seguridad
SALDOS
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/30/2014 Depreciacion de Escritorio

10/30/2014 Depreciacion de sillas
10/30/2014 Depreciacion de Locker
10/30/2014 Depreciacion de Sofa
10/30/2014 Depreciacion de Alfombra con logo tipo
10/30/2014 Depreciacion de Camaras de Seguridad
SALDOS
CIUDAD
FECHA:
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
FECHA
10/30/2014 Delicias de la abuelita ccs sas
SALDOS
BOGOTA
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014
AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CUENTA: CAJA GENERAL SEDE PRINCIPAL

CAJA GENERAL SEDE PRINCIPAL 11050501
MOVIMIENTOS
SALDO
DEBE HABER
$ -
$ 2,250,000 $ (2,250,000)
$ 9,349,660 $ (11,599,660)
$ 2,000,000 $ (9,599,660)
$ 5,625,000 $ (3,974,660)
$ 4,050,000 $ 75,340
$ 2,700,000 $ 2,775,340
$ 3,600,000 $ 6,375,340
$ 4,275,000 $ 10,650,340
$ 40,000 $ 10,610,340
$ 100,000 $ 10,510,340
$ 20,000 $ 10,490,340
$ 40,000 $ 10,450,340
$ 40,000 $ 10,410,340
$ 10,410,340
$ 10,410,340
$ 10,410,340
$ 10,410,340
$ 10,410,340
$ 22,250,000 $ 11,839,660
BOGOTA
CUENTA: NACIONALES
NACIONALES 130505
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ -
$ 5,625,000 $ 5,625,000
$ 5,625,000 $ -
$ 4,050,000 $ 4,050,000
$ 4,050,000 $ -
$ 2,700,000 $ 2,700,000
$ 2,700,000 $ -
$ 3,600,000 $ 3,600,000
$ 3,600,000 $ -
$ 4,275,000 $ 4,275,000
$ 4,275,000 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 22,250,000 $ 22,250,000
BOGOTA
CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE

IVA DESCONTABLE PARA POSTRES DE MARACUYA 135515
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 556,250 $ 556,250
$ 556,250
BOGOTA
CUENTA: IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 1,068,000 $ 1,068,000
$ 1,068,000
$ 1,068,000 $ -
BOGOTA
CUENTA: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 11.04/1000

MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 245,640 $ 245,640
$ 245,640
$ 245,640 $ -
BOGOTA
CUENTA: OTRAS RETENCIONES AUTO RETENCION CREE

MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 89,000 $ 89,000
$ 89,000
$ 89,000 $ -
BOGOTA
CUENTA: POSTRES ORGANICOS

POSTRES ORGANICOS 143505
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ -
$ -
$ 8,500,000 $ 8,500,000
BOGOTA
CUENTA: ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS 233540
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 2,250,000 $ 2,250,000 $ -
$ 2,250,000 $ 2,250,000
BOGOTA
CUENTA: SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS PUBLICOS 233550
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 40,000 $ 40,000 $ -
$ 100,000 $ 100,000
$ 20,000 $ 20,000
$ 40,000 $ 40,000
$ 40,000 $ 40,000
$ - $ -
$ 240,000 $ 240,000
BOGOTA
CUENTA: COMPRAS 2,5%

COMPRAS 2,5% 236540
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 212,500 $ (212,500)
$ (212,500)
$ - $ 212,500
BOGOTA
CUENTA: ARRENDAMIENTOS BIENES RAICES 3,5%

ARRENDAMIENTOS BIENES RAICES 3,5% 236530
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ - $ 70,000 $ (70,000)
$ - $ 70,000
BOGOTA
CUENTA: RETE IVA COMPRAS 15%

RETE IVA COMPRAS 15% 236710
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 204,000 $ (204,000)
$ (204,000)
$ - $ 204,000
BOGOTA
CUENTA: TARIFA 11,04 X 1000

TARIFA 11,04 X 1000 236815
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 93,840 $ (93,840)
$ (93,840)
$ - $ 93,840
BOGOTA
CUENTA: DESCONTABLE
DESCONTABLE 240805
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 1,360,000 $ 1,360,000
$ 1,360,000
$ 1,360,000
$ 1,360,000
$ 1,360,000 $ -
BOGOTA
CUENTA: VENTA DE POSTRES

MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 22,250,000 $ 22,250,000
$ 22,250,000
$ - $ 22,250,000
BOGOTA
CUENTA: 70% AREA ADMINISTRATIVA

70% AREA ADMINISTRATIVA 51201001
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 2,000,000 $ (2,000,000)
$ 2,000,000 $ -
BOGOTA
CUENTA: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 513525
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 40,000 $ 40,000
$ 40,000 $ -
BOGOTA
CUENTA: SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA

SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA 513530
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 100,000 $ 100,000
$ 100,000 $ -
BOGOTA
CUENTA: TELEFONO
TELEFONO 513535
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 40,000 $ 40,000
$ 40,000 $ -
BOGOTA
CUENTA: CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS

CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 513540
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 40,000 $ 40,000
$ 40,000 $ -
BOGOTA
CUENTA: CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS

CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 513540
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 20,000 $ 20,000
$ 20,000 $ -
BOGOTA
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE OFICINA 516015
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 114,000 $ 114,000
$ 12,500 $ 126,500
$ 8,333 $ 134,833
$ 5,000 $ 139,833
$ 2,667 $ 142,500
$ 142,500 $ -

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 516020
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 12,500 $ 12,500
$ 8,333 $ 20,833
$ 5,000 $ 25,833
$ 2,667 $ 28,500
$ 7,500 $ 36,000
$ 16,000 $ 52,000
$ 52,000 $ -
BOGOTA
CUENTA: VENTA DE POSTRES

VENTA DE POSTRES 61359501
MOVIMIENTOS SALDO
DEBE HABER
$ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 8,500,000 $ -
FOLIO No. 0001 DIARIO COLUMNARIO
NIT. 899106445-0
BOGOTA
1 DE OCTUBRE A 31 octubre DE 2014
1 2 3 4
1215 BONOS 1305

FECHA COMPROBANTE
1105 CAJA 1110 BANCOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
1 AL 30 NOV Movimiento s/n Comrobante de Contabilidad No. 016
1 AL 30 NOV Movimiento s/n Comrobante de Contabilidad No. 017 $ 2,250,000
1 AL 30 NOV Movimiento s/n Comrobante de Contabilidad No. 024 $ 240,000
1 AL 30 NOV Movimiento s/n Comrobante de Contabilidad No. 029 $ - $ -
suman Movimiento del mes de Octubre de 2014 $ - $ 2,250,000 $ - $ -
TOTAL $ 27,411,110 $ - $ - $ 14,615,660 $ - $ - $ 27,411,110
$ -
5 9 9 10
MERCANCIAS NO MAQUINARIA Y
ANTICIPO DE MAQUINARIA Y
CLIENTES 1355 1435 FABRICADAS POR 1455 MATERIALES 1512 EQUIPOS EN 1520
IMPUESTOS EQUIPO
LA EMPRESA MONTAJE
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 8,500,000
$ 1,958,890
$ 27,411,110
$ 8,500,000
$ 27,411,110 $ 1,958,890 $ - $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

11 12 14 14 15 16
EQUIPO DE ACUEDUCTOS DEPRECIACION GASTOS PAGADOS
1524 EQUIPO DE OFICINA 1528 COMPUTACION Y 1556 1592 1705 1710
PLANTAS Y REDES ACUMULADA POR ANTICIPADO
COMUNICACION
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 114,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 114,000 $ - $ - $ -
17 18 19 20 21
DEUDAS CON IMPUESTO A LAS
PROVEEDORES COSTOS Y GASTOS RETENCION EN LA
CARGOS DIFERIDOS 2205 2335 2355 ACCIONISTAS O 2365 2367 VENTAS
NACIONALES POR PAGAR FUENTE
SOCIOS RETENIDO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 2,250,000 $ 70,000
$ 2,250,000
$ 9,349,660 $ 212,500 $ 204,000
$ 9,349,660
$ 240,000
$ 240,000
$ 25,000
$ 25,000 $ 9,349,660 $ 9,349,660 $ 2,490,000 $ 2,490,000 $ - $ - $ - $ 282,500 $ - $ 204,000

22 23 24 25 26 27
IMPUESTO DE RETENCIONES Y IMPUESTO SOBRE
INDUSTRIA Y ACREEDORES DE INDUSTRIA Y SALARIOS POR
2368 2370 APORTES DE 2380 2408 LAS VENTAS POR 2412 2505
COMERCIO VARIOS COMERCIO PAGAR
NOMINA PAGAR
RETENIDO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 320,000
$ 93,840 $ 1,360,000
$ 7,120,000
$ 474,339 $ 315,840 $ 2,776,000

$ 2,776,000
$ - $ 93,840 $ - $ 474,339 $ - $ 315,840 $ 1,680,000 $ 7,120,000 $ - $ - $ 2,776,000 $ 2,776,000

28 29 30 31 32 33
INTERESES PARA PARA
CESANTIAS VACACIONES
2510 2515 SOBRE 2520 PRIMA DE SERVICIOS 2525 2610 OBLIGACIONES 2615 OBLIGACIONES
CONSOLIDADAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS LABORALES FISCALES
$ 528,550
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 528,550 $ - $ -
34 35 36 37 38 39
COMERCIO AL
APORTES RESERVAS UTILIDAD DEL UTILIDADES GASTOS DE
3115 3305 3605 3705 4135 POR MAYOR Y AL 5105
SOCIALES OBLIGATORIAS EJERCICIO ACUMULADAS PERSONAL
POR MENOR
$ 22,250,000
$ 3,090,799
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,250,000 $ 3,090,799 $ -
40 41 42 43 44
ADECUACION E
5115 IMPUESTOS 5120 ARRENDAMIENTOS 5135 SERVICIOS 5140 GASTOS LEGALES 5150 5160 DEPRECIACIONES
INSTALACION
$ 2,000,000
$ 240,000
$ 114,000
$ -
$ - $ - $ 2,000,000 $ - $ 240,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 114,000 $ -

44 44 45 46 47
COMERCIO AL
GASTOS DE GANANCIAS Y
5165 AMORTIZACIONES 5195 DIVERSOS 5205 5235 SERVICIOS 5905 6135 POR MAYOR Y AL
PERSONAL PERDIDAS POR MENOR
$ 8,500,000
$ 25,000
$ 1,003,931
$ - $ - $ -
$ 25,000 $ - $ - $ - $ 1,003,931 $ - $ - $ - $ - $ - $ 8,500,000 $ -

Comprobracion
$ 2,320,000 $ 2,320,000 $ -
$ 2,250,000 $ 2,250,000 $ -
$ 9,860,000 $ 9,860,000 $ -
$ 9,349,660 $ 9,349,660 $ -
$ 29,370,000 $ 29,370,000 $ -
$ 27,411,110 $ 27,411,110 $ -
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ -
$ 240,000 $ 240,000 $ -
$ 240,000 $ 240,000 $ -
$ 114,000 $ 114,000 $ -
$ 25,000 $ 25,000 $ -
$ 4,094,729 $ 4,094,729 $ -
$ 2,776,000 $ 2,776,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 96,550,499 $ 96,550,499 $ -
$ - $ - $ -
DELICIAS DE LA ABUELITA CCS S
NIT. 899106445-0
LIBRO MAYOR No. 0001
CUIDAD BOGO
FECHA 01 10 14 AL 30 11
MOVIMIENTO DEL 1 AL 30 DE
SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE SALDOS A 30 DE OCTUBRE
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS NOVIEMBRE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE

01 1105 CAJA $ 121,000,000 $ 84,039,440 $ 36,960,560 $ 27,411,110
02 1110 BANCOS $ 84,000,000 $ 54,369,610 $ 29,630,390 $ -
03 1305 CLIENTES $ - $ - $ 27,411,110
04 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ 1,958,890
05 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ - $ - $ 8,500,000
06 1455 MATERIALES $ 14,221,600 $ - $ 14,221,600 $ -
07 1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE $ 360,000 $ - $ 360,000 $ -
08 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 16,251,600 $ - $ 16,251,600 $ -
09 1524 EQUIPO DE OFICINA $ 3,570,000 $ - $ 3,570,000 $ -
10 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 7,720,000 $ - $ 7,720,000 $ -
11 1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES $ 928,000 $ 928,000 $ -
12 1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ -
13 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 310,000 $ 310,000 $ -
14 1710 CARGOS DIFERIDOS $ 4,531,000 $ 4,531,000 $ -
15 2205 PROVEEDORES NACIONALES $ - $ - $ 9,349,660
16 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 50,633,050 $ 50,633,050 $ - $ 2,490,000
17 2365 RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 300,750 $ 300,750 $ -
18 2366 RETENCION EN LA FUENTE CREE $ -
19 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ - $ - $ - $ -
20 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ - $ - $ -
21 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 474,339 $ 474,339
22 2380 ACREEDORES VARIOS $ 315,840 $ 315,840
23 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 2,154,560 $ (2,154,560) $ 1,680,000
24 2505 SALARIOS POR PAGAR $ 2,776,000 $ 2,776,000 $ - $ 2,776,000
25 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 528,550 $ 528,550
26 3115 APORTES SOCIALES $ - $ 120,000,000 $ 120,000,000 $ -
27 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ - $ - $ -
28 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ - $ - $ -
29 5105 GASTOS DE PERSONAL $ 3,090,799 $ - $ 3,090,799 $ 3,090,799
30 5120 ARRENDAMIENTOS $ 700,000 $ - $ 700,000 $ 2,000,000
31 5135 SERVICIOS $ 147,600 $ - $ 147,600 $ 240,000
32 5160 DEPRECIACIONES $ - $ - $ 114,000
33 5165 AMORTIZACIONES $ - $ - $ 25,000
5195 DIVERSOS $ 1,003,931 $ 1,003,931
34 5205 GASTOS DE PERSONAL $ 39,440 $ 39,440 $ 1,003,931
35 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ - $ - $ 8,500,000
$ - $ - $ 313,437,579 $ 313,437,579 $ 119,464,919 $ 119,464,919 $ 96,550,499
$ - $ -
$ 313,437,579 $ 313,437,579 $ 96,550,499
$ - $ -
LITA CCS SAS
445-0
BOGOTA
14
MIENTO DEL 1 AL 30 DE MOVIMIENTO DEL 1 AL 31 DE

SALDOS A 30 DE NOVIEMBRE SALDOS A 31 DE DICIEMBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE No.
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ - $ 64,371,670 01
$ 14,615,660 $ 15,014,730
$ 27,411,110 $ -
$ - $ 1,958,890
$ 8,500,000 $ -
$ - $ 14,221,600
$ - $ 360,000
$ - $ 16,251,600
$ - $ 3,570,000
$ - $ 7,720,000
$ 928,000
$ 114,000 $ (114,000)
$ 310,000
$ 25,000 $ 4,506,000
$ 9,349,660 $ - $ -
$ 2,490,000 $ - $ -
$ 282,500 $ 583,250
$ - $ -
$ 204,000 $ 204,000
$ 93,840 $ 93,840
$ 474,339 $ 948,678
$ 315,840 $ 631,680
$ 7,120,000 $ 3,285,440
$ 2,776,000 $ -
$ 528,550 $ 1,057,100
$ - $ 120,000,000
$ -
$ 22,250,000 $ 22,250,000
$ - $ 6,181,597
$ - $ 2,700,000
$ - $ 387,600
$ - $ 114,000
$ - $ 25,000
$ 1,003,931
$ 1,043,371
$ - $ 8,500,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 96,550,499 $ 149,053,989 $ 149,053,989 $ -
$ -
$ 96,550,499
$ -

NIT. 899106445-0
30 DE noviembre DE 2014
SALDOS MES DE OCTUBRE SALDOS MOVIMIENTOS DEL MES NOVIEMBRE AJUSTES

CODIGO DETALLE DE LA CUENTA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 36,960,560 $ 27,411,110
1110 BANCOS $ 84,000,000 $ 41,081,318 $ - $ 14,615,660
1305 CLIENTES $ - $ - $ 27,411,110 $ 27,411,110
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ - $ - $ 1,958,890 $ -
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ - $ - $ 8,500,000 $ 8,500,000
1455 MATERIALES $ 12,644,000 $ - $ - $ -
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE $ 360,000 $ - $ - $ -
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3,078,408 $ - $ - $ -
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 3,570,000 $ - $ - $ -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 7,720,000 $ - $ - $ -
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES $ 928,000 $ - $ - $ -
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ 114,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 310,000 $ - $ - $ -
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 4,531,000 $ - $ 25,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ - $ - $ 9,349,660 $ 9,349,660
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 37,344,758 $ 37,344,758 $ 2,490,000 $ 2,490,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 346,250 $ - $ 282,500
2366 RETENCION EN LA FUENTE CREE $ - $ - $ - $ -
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ - $ - $ - $ 204,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ - $ - $ - $ 93,840
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ - $ 474,339 $ - $ 474,339
2380 ACREEDORES VARIOS $ - $ 315,840 $ - $ 315,840
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 2,362,560 $ - $ 1,680,000 $ 7,120,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 2,776,000 $ 2,776,000 $ 2,776,000 $ 2,776,000
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ - $ 528,550 $ - $ 528,550
3115 APORTES SOCIALES $ - $ 120,000,000 $ - $ -
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ - $ - $ - $ 22,250,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 3,090,799 $ - $ 3,090,799 $ -
5120 ARRENDAMIENTOS $ 2,000,000 $ - $ 2,000,000 $ -
5135 SERVICIOS $ 147,600 $ - $ 240,000 $ -
5160 DEPRECIACIONES $ 114,000
5165 AMORTIZACIONES $ 25,000
5195 DIVERSOS $ 39,440
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 1,003,931 $ - $ 1,003,931 $ -
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ - $ 8,500,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2495 OTROS IMPUESTO A LA EQUIDAD
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES $ 202,867,055 $ 202,867,055 $ 96,411,499 $ 96,411,499 $ 139,000 $ 139,000
$ -
$ - $ -
HOJA DE TRABAJO No. 0002
BALANCE AJUSTADO ESTADO RESULTADO BALANCE GENERAL

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 64,371,670 $ 64,371,670
$ 28,303,022 $ 28,303,022
$ - $ -
$ 1,958,890 $ 1,958,890
$ - $ -
$ 12,644,000 $ 12,644,000
$ 360,000 $ 360,000
$ 3,078,408 $ 3,078,408
$ 3,570,000 $ 3,570,000
$ 7,720,000 $ 7,720,000
$ 928,000 $ 928,000
$ 114,000 $ 114,000
$ 310,000 $ 310,000
$ 4,506,000 $ 4,506,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 628,750 $ 628,750
$ - $ -
$ 204,000 $ 204,000
$ 93,840 $ 93,840
$ 948,678 $ 948,678
$ 631,680 $ 631,680
$ 3,077,440 $ 3,077,440
$ - $ -
$ 1,057,100 $ 1,057,100
$ 120,000,000 $ 120,000,000
$ 22,250,000 $ 22,250,000
$ 6,181,597 $ 6,181,597
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 387,600 $ 387,600
$ 114,000 $ 114,000
$ 25,000 $ 25,000
$ 39,440
$ 2,007,861 $ 2,007,861
$ 8,500,000 $ 8,500,000
$ - $ 994,501
$ - $ 248,625
$ - $ 89,505
$ - $ 65,637
$ - $ 590,734
$ -
$ 149,005,489 $ 149,005,489 $ 22,210,560 $ 22,250,000 $ 127,749,990 $ 127,749,990
$ - UTILIDAD $ (39,440) $ -
RENTA $ (9,860)
GANANCIA Y PERDIDAD $ 21,255,499 $ 22,250,000 $ 994,501
UTILIDAD DEL EJERCICIO$ 994,501 $ 403,768
01 A 31 DE OCTUBRE
PARCIAL
INGRESOS OPERACIONALES A OCTUBRE DE 2014
VENTAS BRUTAS $ -
(-) DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS $ -
(=) VENTAS NETAS
(-) COSTO DE VENTAS $ -
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
(-) GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION $ 3,090,799
ARRIENDOS $ 2,000,000
SERVICIOS $ 147,600
DEPRECIACIONES $ -
AMORTIZACION $ -
GASTOS DE PERSONAL VENTAS $ 1,003,931
INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES $ -
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ (6,242,329)
(-) IMPO RENTA DEL 25% $ (1,560,582)
(-) IMPO CREE DEL 9% $ (561,810)
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (4,119,937)
(-) RESERVA LEGAL 10% $ (411,994)
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (3,707,944)
Yamile Urrego
ELABORADO POR
DELICIAS DE LA ABUELITA CCS S
NIT:899106545-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGR
DEL 01 DE OCTUBRE A 30 DE NOVIEBR
01 A 31 DE OCTUBRE 01 A 30 DE NOVIEMBRE
DEBITO CREDITO INCIDENCIA PARCIAL DEBITO

$ -
$ 22,250,000
$ -
$ - #DIV/0!
$ 8,500,000
$ - #DIV/0!
$ 6,242,329 #DIV/0! $ 12,716,059
50% $ 6,181,597
32% $ 4,000,000
2% $ 387,600
0% $ 114,000
0% $ 25,000
16% $ 2,007,861
$ - $ -
$ -
$ - $ -
#DIV/0! $ 1,033,941
#DIV/0! $ 258,485
#DIV/0! $ 93,055
#DIV/0! $ 682,401
#DIV/0! $ 68,240
#DIV/0! $ 614,161
Maria Suarez
REVISADO POR
A ABUELITA CCS SAS
99106545-0
SULTADOS INTEGRAL
A 30 DE NOVIEBRE DE 2014
consolidado
A 30 DE noviembre DE 2014
0 DE NOVIEMBRE 01 A 30 DE NOVIEMBRE
CREDITO INCIDENCIA PARCIAL DEBITO CREDITO

$ 22,250,000 $ 22,250,000
100% $ 22,250,000
$ -
$ 8,500,000 38% $ - $ 8,500,000
$ 8,500,000
$ 13,750,000 62% $ - $ 13,750,000
57% $ - $ 18,958,388
49% $ 9,272,396
31% $ 6,000,000
2% $ 535,200
1% $ 114,000
0% $ 25,000
9% $ 3,011,792
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -
5% $ (5,208,388)
1% $ (1,302,097)
3% $ (468,755)
3% $ (3,437,536)
0% $ (343,754)
3% $ (3,093,782)
Cristian Solano
APROBADO POR
2014
INCIDENCIA
38%
62%
85%
49%
32%
3%
1%
0%
16%
-23%
-6%
-2%
-15%
-2%
-14%
DELICIAS
ESTADO
A 30 DE noviembre 2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE $ 92,674,692
CAJA $ 64,371,670
BANCOS $ 28,303,022
DEUDORES $ 1,958,890
CLIENTES $ -
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ -
ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR $ 1,958,890
INVENTARIOS $ 12,644,000
INVENTARIO MERCANCIA NO FABRICADA POR EM $ -
MATERIALES $ 12,644,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 107,277,582
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 15,542,408
MAQUINARIA Y EQUIPO DE MONTAJE $ 360,000
maquinaria y equipo $ 3,078,408
EQUIPO DE OFICINA $ 3,570,000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ 7,720,000
ACUEDUCTO PLANTA Y REDES $ 928,000
DEPRECIACION ACUMULADA -114000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ 310,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ 310,000
CARGOS DIFERIDOS $ 4,506,000
CARGOS DIFERIDOS $ 4,506,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 20,358,408
TOTAL ACTIVO $ 127,635,990
SUMAS IGUALES $ 127,635,990
PASIVO
PROVEEDORES $ -
NACIONALES $ -
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR $ -
IMPUESTOS GRAVEMEN Y TASAS $ 6,979,619
RETENCION DE LA FUENTE $ 628,750
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS $ 204,000
IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO $ 93,840
RETENCION DE APORTES DE NOMINA $ 948,678
ACREEDORES VARIOS $ 631,680
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR $ 3,077,440
PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1,057,100
DE RENTA COMPLEMENTARIA $ 248,625
IMPUESTO A LA EQUIDAD $ 89,505
PASIVO CORRIENTE $ 6,979,619
TOTAL PASIVO $ 6,979,619
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 120,000,000
capital social $ 120,000,000
reservas $ 65,637
reservas obligatorias $ 65,637
resultados del ejercicio $ 590,734
utilidad del ejercicio $ 590,734
resultados de ejercicios anteriores $ -
utilidades acumuladas $ -
Total patrimonio $ 120,656,371
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 127,635,990
SUMAS IGUALES
Yamile Urrego Cristian Solano

ELABORADO POR APROBADO POR
$ -
NIT.899106545
ESTADO DE SITUACION INTEGRAL
bre 2014 A 31 DE OCTUBRE DE 2014
INCIDENCIA PARCIAL DEBITO CREDITO
73% $ 79,879,242
$ 36,960,560
$ 42,918,682
2% $ -
$ -
$ -
$ -
10% $ 12,644,000
$ -
$ 12,644,000
$ 92,523,242
12% $ 15,656,408
$ 360,000
$ 3,078,408
$ 3,570,000
$ 7,720,000
$ 928,000
0
0% $ 310,000
$ 310,000
4% $ 4,531,000
$ 4,531,000
$ 20,497,408
100% $ 113,020,650
$ 113,020,650
PASIVO
0% $ -
$ -
$ -
5% $ (2,833,382)
$ 346,250
$ -
$ -
$ 474,339
$ 315,840
$ (2,362,560)
$ 528,550
$ (1,570,442)
$ (565,359)
$ 226,041,300
$ 226,041,300
94%
$ 120,000,000
$ 120,000,000
0% $ (414,597)
$ (414,597)
0% $ (3,731,371)
$ (3,731,371)
$ 115,854,032
100% $ 113,020,650
istian Solano Maria Suarez

APROBADO POR REVISADO POR
variaciones
2014
absoluta relativa
INCIDENCIA
PARCIAL DEBITO CREDITO INCIDENCIA
71% $ 12,795,450 44%

$ 27,411,110
$ (14,615,660)
0% $ - $ 1,958,890 7%
$ -
$ -
$ 1,958,890
11% $ - $ - 0%
$ -
$ -
$ 14,754,340
$ -
14% $ - $ (114,000) 0%
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ (114,000)
0% $ - $ -
$ -
4% $ - $ (25,000) 0%
$ (25,000)
$ - $ (25,000)
100% $ - $ 29,345,000 50%
$ - $ 29,345,000
$ -
0% $ - $ - 0%
$ -
0% $ - $ - 0%
$ -
-3% $ - $ 9,813,001 33%
$ 282,500
$ 204,000
$ 93,840
$ 474,339
$ 315,840
$ 5,440,000
$ 528,550
$ 1,819,068
$ 654,864
$ -
$ (219,061,681)
106% $ - $ - 0%
0% $ 480,234 2%
$ 480,234
-3% $ 4,322,105 15%
$ 4,322,105
$ -
$ -
$ 4,802,339 50%
100% $ 14,615,340 100%
$ -
Maria Suarez
REVISADO POR
relativa
NIT 899.106,545.0
ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL

A OCTUBRE 31 DE 2014 VARIACIONES
PATRIMONIO disminuciones
capital social
capital suscrito y pagado $30,000,000 91%
reservas
reserva legal $290,615 0.88%
resultado del ejercicio

utilidad del ejercicio $2,615,531 7.95%
resultado de ejercicios anteriores

utilidades acumuladas 0.00% $0
$0
total patrimonio $32,906,145 100%
-$30,581,229
aumento o (disminuciones) -$30,581,229
Yamile Urrego Maria Suarez

ELABORADO POR REVISADO POR
ELICIAS DE LA ABUELITA CCS SAS
NIT 899.106,545.0
TADO DE CAMBIO PATRIMONIAL

VARIACIONES A NOVIEMBRE 30 DE 2014
aumentos
-$30,000,000 $0
-$224,977 $65,637 10.00%
-$224,977 $590,734 90.00%
0.00%
-$30,449,955
$656,371 100%
$63,356,100
$30,449,955
Cristian Solano
APROBADO POR
CONTABILIZADO POR
OCTUBE 2014 MES 0
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 78,974,560 $ -
CAJA $ 64,371,670 $ -
BANCOS $ -
DEUDORES $ -
CLIENTES $ -
ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR $ 1,958,890 $ -
INVENTARIOS $ -
INVENTARIO MERCANCIA NO FABRICADA POR E $ -
MATERIALES $ 12,644,000 $ -
ACTIVO NO CORRIENTE $ 11,628,408 $ -
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO DE MONTAJE $ 360,000 $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3,078,408 $ -
EQUIPO DE OFICINA $ 3,570,000 $ -
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ - $ -
ACUEDUCTO PLANTA Y REDES $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA 114000 $ -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ - $ -
CARGOS DIFERIDOS $ -
CARGOS DIFERIDOS $ 4,506,000 $ -
TOTAL ACTIVO $ 90,602,968 $ -
PASIVO $ -
PASIVO CORRIENTE $ 6,979,619 $ -
PROVEEDORES $ -
NACIONALES $ -
CUENTAS POR PAGAR $ -
CUENTAS POR PAGAR $ - $ -
IMPUESTOS GRAVEMEN Y TASAS $ -
RETENCION DE LA FUENTE $ 628,750 $ -
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS $ 204,000 $ -
IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO $ 93,840 $ -
RETENCION DE APORTES DE NOMINA $ 948,678 $ -
ACREEDORES VARIOS $ 631,680 $ -
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR $ 3,077,440 $ -
PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1,057,100 $ -
DE RENTA COMPLEMENTARIA $ 248,625 $ -
IMPUESTO A LA EQUIDAD $ 89,505 $ -
TOTAL PASIVO $ -
PATRIMONIO $ -
APORTES SOCIALES $ 120,000,000 $ -
reservas $ -
reservas obligatorias Err:509 $ -
resultados del ejercicio $ -
utilidad del ejercicio $ 614,161 $ -
resultados de ejercicios anteriores $ -
utilidades acumuladas $ -
Total patrimonio Err:509 $ -
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO Err:509 $ -
SUMAS IGUALES
Yamile Urrego
ELABORADO POR
VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA FUENTES USOS
EFE METODO DIRECTO
OPERACIONAL
CODIGO CUENTA
$ 64,371,670 100% $ 64,371,670
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,958,890 100% $ 1,958,890
$ - $ -
$ - $ -
$ 12,644,000 $ 12,644,000
$ 11,628,408 100% $ 11,628,408
$ -
$ 360,000 $ 360,000
$ 3,078,408 $ 3,078,408
$ 3,570,000 $ 3,570,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 114,000 100% $ 114,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 4,506,000 100% $ 4,506,000
$ 90,602,968 $ 90,602,968
$ - $ -
$ 6,979,619 $ 6,979,619
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 628,750 100% $ 628,750
$ 204,000 100% $ 204,000
$ 93,840 100% $ 93,840
$ 948,678 100% $ 948,678
$ 631,680 100% $ 631,680
$ 3,077,440 100% $ 3,077,440
$ 1,057,100 100% $ 1,057,100
$ 248,625 100% $ 248,625
$ 89,505 100% $ 89,505
$ - $ -
$ - $ -
$ 120,000,000 100% $ 120,000,000
$ - $ -
Err:509 Err:509 Err:509
$ - $ -
$ 614,161 100% $ 614,161
$ -
#REF!
Maria Suarez Cristian Solano

REVISADO POR APROBADO POR
TODO DIRECTO
OPERACIONAL
VALOR
$ (1,958,890)
$ 12,644,000
$ 11,628,408
$ 360,000
$ 3,078,408
$ 3,570,000
$ -
$ -
$ 114,000
$ -
$ (4,506,000)
$ (90,602,968)
$ (6,979,619)
$ -
$ (628,750)
$ (204,000)
$ (93,840)
$ (948,678)
$ (631,680)
$ 3,077,440
$ (1,057,100)
$ (248,625)
$ (89,505)
###
Err:509
$ (614,161)
Err:509
NIT 899.106,545.0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
DEL 01 A 30 DE OCTUBRE DEL 2014
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
resultado del ejercicio $ 2,615,530.92
utlidad del periodo $ 2,615,530.92
cambios en otras partidas operación $ 23,998,970.90

deudores $ 1,760,800.00
inventarios $ 432,912.00
diferidos $ 4,366,000.00
proveedores $ -
cuentas por pagar $ 243,600.00
impuestos gravamenes y tasas $ 6,956,973.45
tottal recursos actividades de operación $ 11,999,485.45
ACTIVIDADES DE INVERSION $ -
inversiones $ -
total recursos de actividades de inversion $ -
ACTIVIDADES DE Financiacion $ -
total recursos activdades de finacniacion $ 26,614,501.82
flujo neto efectivo
Yamile Urrego Maria Suarez

ELABORADO POR REVISADO POR
NIT 899.106,545.0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
DEL 01 A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
resultado del ejercicio $ 614,161.21
utlidad del periodo $ 614,161.21
cambios en otras partidas operación Err:509

deudores $ 1,958,890.00
inventarios Err:509
diferidos Err:509
proveedores Err:509
cuentas por pagar Err:509
impuestos gravamenes y tasas
tottal recursos actividades de operación Err:509
ACTIVIDADES DE INVERSION $ -
inversiones $ -
total recursos de actividades de inversion $ -
ACTIVIDADES DE Financiacion $ -
total recursos activdades de finacniacion Err:509
flujo neto efectivo
Cristian Solano
APROBADO POR
NIT: 899106545-0
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
RAZONES FINANCIERAS
INDICADORES FINANCIEROS
LIQUIDEZ
activo corriente $ 107,277,582

RAZON CORRIENTE = Err:509
pasivo corriente Err:509
activio corriente- inventarios $ 119,921,582

PRUBA ACIDA = Err:509
pasivo corriente Err:509
ENDEUDAMIENTO
NIVEL DE total pasivo con terceros Err:509

Err:509
ENDEUDAMIENTO = total activo $ 127,635,990
CONCENTRACION DEL pasivo corriente Err:509

ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO
PLAZO = pasivo total con terceros Err:509 Err:509
pasivo total con terceros Err:509

LEVERAGE TOTAL= Err:509
patrimonio Err:509
LEVERAGE A CORTO PLAZO total pasivo corriente Err:509

Err:509
= patrimonio Err:509
ROTACION INVENTARIOS costos de mercancias vendidas en el periodo 8500000

DE MERCANCIAS (VECES) inventario promedio de mercancias 8500000 100%
ROTACION DE ACTIVOS ventas $ 22,250,000

FIJOS (VECES) activo fijo bruto $ 127,635,990 17%

OPERACIONALES (VECES) activos operacionales brutos $ 127,635,990 17%
TOTALES (VECES) = activos totales brutos $ 127,635,990 17%

OPERACIONALES (VECES)= activos operacionales brutos $ 127,635,990 17%
RENDIMIENTO
MARGEN BRUTO DE utilidad bruta Err:509

UTILIDAD = ventas netas $ 22,250,000 Err:509
MARGEN OPERACIONAL utilidad operacional $ 12,716,059

DE UTILIDAD = ventas netas $ 22,250,000 57.2%
MARGEN NETO DE utilidad neta $ 614,161

UTILIDAD = ventas netas $ 22,250,000 2.8%
RENDIMIENTO DEL utilidad neta $ 614,161

PATRIMONIO = patrimonio Err:509 Err:509
RENDIMIENTO DEL ACTIVO utilidad neta $ 614,161

TOTAL = activo total bruto $ 127,635,990 0.5%
Esto significa que la empresa dispone 367,7% para Octubre 2014 del activo corriente para cubrir cada peso del pasivo
sto que por cada peso que debe la empresa, dispone 373% para pagarlo, es decir que estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus p
para cubrir cada peso del pasivo inferior al año
nes de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus mercancías.
NIT :890106545-0
Valor del activo 750,000
Vida útil (Años) 5
causacion Depreciacion Escritorio
Depreciación por línea recta
Año Cuota depreciación DepreciaciónValor neto en libros
1 150,000.00 150,000.00 600,000.00
2 150,000.00 300,000.00 450,000.00
3 150,000.00 450,000.00 300,000.00
4 150,000.00 600,000.00 150,000.00
5 150,000.00 750,000.00 -

NIT :890106545-0
causacion Depreciacion Sillas
1 100,000.00 100,000.00 400,000.00
2 100,000.00 200,000.00 300,000.00
3 100,000.00 300,000.00 200,000.00
4 100,000.00 400,000.00 100,000.00
5 100,000.00 500,000.00 -

NIT :890106545-0
causacion Depreciacion Locker
1 60,000.00 60,000.00 240,000.00
2 60,000.00 120,000.00 180,000.00
3 60,000.00 180,000.00 120,000.00
4 60,000.00 240,000.00 60,000.00
5 60,000.00 300,000.00 -

NIT :890106545-0
causacion Depreciacion Sofa
1 32,000.00 32,000.00 128,000.00
2 32,000.00 64,000.00 96,000.00
3 32,000.00 96,000.00 64,000.00
4 32,000.00 128,000.00 32,000.00
5 32,000.00 160,000.00 -

NIT :890106545-0
causacion Depreciacion Alfombra Logotipo
1 90,000.00 90,000.00 360,000.00
2 90,000.00 180,000.00 270,000.00
3 90,000.00 270,000.00 180,000.00
4 90,000.00 360,000.00 90,000.00
5 90,000.00 450,000.00 -

NIT :890106545-0
causacion Depreciacion Camaras De Seguridad
1 192,000.00 192,000.00 768,000.00
2 192,000.00 384,000.00 576,000.00
3 192,000.00 576,000.00 384,000.00
4 192,000.00 768,000.00 192,000.00
5 192,000.00 960,000.00 -

NIT :890106545-0
Valor del activo 2,400,000
causacion COMPUTADOR
1 192,000.00 192,000.00 768,000.00
2 192,000.00 384,000.00 576,000.00
3 192,000.00 576,000.00 384,000.00
4 192,000.00 768,000.00 192,000.00
5 192,000.00 960,000.00 -

NIT :890106545-0
causacion IMPRENSORA
1 192,000.00 192,000.00 768,000.00
2 192,000.00 384,000.00 576,000.00
3 192,000.00 576,000.00 384,000.00
4 192,000.00 768,000.00 192,000.00
5 192,000.00 960,000.00 -

NIT :890106545-0
causacion TELEFONO
1 192,000.00 192,000.00 768,000.00
2 192,000.00 384,000.00 576,000.00
3 192,000.00 576,000.00 384,000.00
4 192,000.00 768,000.00 192,000.00
5 192,000.00 960,000.00 -

NIT :890106545-0
causacion TELEVISION
1 192,000.00 192,000.00 768,000.00
2 192,000.00 384,000.00 576,000.00
3 192,000.00 576,000.00 384,000.00
4 192,000.00 768,000.00 192,000.00
5 192,000.00 960,000.00 -
NIT :890106545-0
causacion Amortizacion Soware contable
Año Cuota Mensual Amortizacion Amortizacion Actu
1 25,000.00 25,000.00
2 25,000.00 50,000.00
3 25,000.00 75,000.00
4 25,000.00 100,000.00
5 25,000.00 125,000.00
6 25,000.00 150,000.00
7 25,000.00 175,000.00
8 25,000.00 200,000.00
9 25,000.00 225,000.00
10 25,000.00 250,000.00
11 25,000.00 275,000.00
12 25,000.00 300,000.00
NIT :890106545-0
RRECCION CARRERA 13 #26-38 PISO 3
Amortizacion Soware contable

cta
Valor neto en libros
275,000.00
250,000.00
225,000.00
200,000.00
175,000.000
150,000.00
125,000.00
100,000.00
75,000.00
50,000.000
25,000.00
-
Facturas de compra
DELICIAS DE LA ABULITA CCS SAS

CODIG
O NOMBRE C.C. Ó NIT REGIMEN RECIBE DIRECCION TELEFONO EMAIL
01 HOMCENTER 800242106-2 COMUN GUSTAVO PEREZ AVENIDAD 68# 37-37 SUR 4237711 proveedores@homecenter.co
02 ALKOSTO 890.900.943-1 COMUN TATIANA ALAPE Av Cra. 68 # 72 407 30 33 sugerencias@alkosto.com.co
03 CASIO 900657834-0 COMUN SANTIAGO DUARTE CARRERA 12 34 -56 3456789 CASIO@HOTMAIL.ES
GUSTAVO
04 EPSON 901678891-0 COMUN CARRERA 45#35-56 4567890 EPSON@HOTMAIL.ES
ESCOBAR
05 HP 900657892-0 COMUN YADIRA LOPEZ CARRERA 45#69-09 5679080 HOHOTMAIL.COMP@
06 INOVAN PUBLICIDAD 900657883-0 COMUN DIANA SOLER CALLE 45#34-45 4567890 INNOVAR 56@HOTMAIL.COM
07 IASAT COLOMBIA 900659864-0 COMUN RODRIGO SANCHEZ CALLE 45-56-78 4567890 IASAT @HOTMAIL.ES
08 KOJAK GRAPHIC 900659891-6 COMUN JUAN NIÑO CALLE 78#11-09 3456782 KOJAK@HOTMAIL.ES
09 URKIAGA 900456341-6 COMUN NELLY SAMPER CALLE 56#8-34 5674809 BIBIANA@HOTMAIL.ES
10 ÉXITO 890900608-0 COMUIN CAMILO GAONA Av Américas No.68A-94. 41 4567892 ÉXITO@HOTMAIL.ES
VIVIANA
11 GAS NATURAL 900337891-6 COMUN AV 45 # 68 74 2345678 GAS NATURA@HOTMAIL.ES
HERNADEZ
12 PANAMERICANA 900345678-3 COMUN GUSTAVO ANDRADE AVENIDAD 68# 40-37 SUR 5678913 PANAMERICANA@ HOTMAIL
CIENTIFICA VELA S.A DE

13 800034578-9 COMUN JAIDER SUAREZ CALLE 74# 34-40 4537890 CIENTIFICA@HOTMAIL.ES
CV
POSTRES Y DELICIAS
14
PARA LLEVAR
900867456-0 COMUN CLAUDIA TORREZ CR 25# 39-68 3002734 contacto@postresydeliciasparallevar.com
15
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20
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23
PAGINA WEB PRODUCTO O SERVICIO
MATERIALES , DE
http://www.homecenter.com.co/static/otros/tiendas/landing-tienda.html
PRODUCCION,IMPREMENTOS ETC
MATERIALES , DE
www.alkosto.com
PRODUCCION,IMPREMENTOS ETC
CALCULADORAS, MAQUINAS DE
WWW.CASIO.COM
ESCRIBIR ETC
WWW.EPSON.COM IMPRESORAS, CAMARAS ETC
WWW.HP.COM COMPUTADORES
DISEÑOS DE ALFOMBRAS
INOVARPUBLICIDAD.COM
CARTERES
DISEÑOS DE ALFOMBRAS
WWW.ISAT.COM
CARTERES
KAJAK.COM CANELIZACION, AVISOS
URKIAJA.COM CATALOGOS PUBLISITARIOS
ALAMACENES EXITOS PRODUCTOS
GAS , TUBERTIA DE COBRES

GAS NATURA .COM
ISTALACIONES
PANAMERICANA.COM PAPELERIA
CIETIFICA VELAS .COM DOTACIONES BLANCOS
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POSTRES ORGANICOS
COD. CLIENTE NITO CC REGIMEN DIRECCION
1 CARMENZA CABRERA CC.56432789 SIMPLIFICADO Calle 34 # 24-04
2 DORA VARGAS CC.52177125 SIMPLIFICADO CARRERA 68 F BIS N° 1-57
3 ÉXITO .890900608-0 COMUN Av americas -68-10
4 JUMBO 901478895-0 COMUN Av ciudad de cali # 20-09
5 CARULLA 901786795-9 COMUN Calle 85 # 15-04
6 OLIMPICA 907895685-9 COMUN Trasversal 74 # 34 sur -05
CANTIDAD MENSUAL A
CIUDAD TELEFONO RECIBE VENDER
BOGOTA D.C 7608765 CARMENZA CABRERA 500
BOGOTA D.C 4070071 DORA VARGAS 1250
BOGOTA D.C 5789045 CAMILO PEREZ 900
BOGOTA D.C 4789067 JUAN SARMIENTO 600
BOGOTA D.C 3567898 YEIMY VALBUENA 800
BOGOTA D.C 5678945 HERRY TOVAR 950
5000
E
CODIGO DENOMINACION
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1105050101 CRISTIAN CAMILO SOLANO LOZANO
11050502 CAJA NUMERO DOS
110510 CAJAS MENORES

11051001 CAJA MENOR DE ADMINISTRACION
11050102 CAJA MENOR DE PRODUCCION
11051003 CAJA MENOR DE GERENCIA
110515 MONEDA EXTRANJERA

1110 BANCOS
11100501 BANCOLOMBIA

1115 REMESAS EN TRANSITO
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
1125 FONDOS
112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
112510 ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL
112520 ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
112525 DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
112530 DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120505 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
120510 PESCA
120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
120520 INDUSTRIA MANUFACTURERA
120525 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
120530 CONSTRUCCION
120540 HOTELES Y RESTAURANTES
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA
120555 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
120560 ENSEÑANZA
120565 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
120570 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
120599 AJUSTES POR INFLACION
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
121010 PESCA
121020 INDUSTRIA MANUFACTURERA
121030 CONSTRUCCION
121060 ENSEÑANZA
1215 BONOS
121505 BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
121515 BONOS ORDINARIOS
121520 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
121595 OTROS
1220 CEDULAS
122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION
122010 CEDULAS HIPOTECARIAS
122015 CEDULAS DE INVERSION
122095 OTRAS
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
122515 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
122520 CERTIFICADOS DE CAMBIO
122525 CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
122530 CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
122535 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
122540 CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
122545 CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
122595 OTROS
1230 PAPELES COMERCIALES
123005 EMPRESAS COMERCIALES
123010 EMPRESAS INDUSTRIALES
123015 EMPRESAS DE SERVICIOS
1235 TITULOS
123505 TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
123510 TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
123515 TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
123520 TITULOS DE PARTICIPACION
123525 TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
123530 TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
123535 TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
123540 TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
123545 TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
123550 TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
123555 TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
123560 TESOROS
123565 TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
123570 TITULOS INMOBILIARIOS
123595 OTROS
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
124005 BANCOS COMERCIALES
124010 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS
124095 OTRAS
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
125005 ACCIONES
125015 BONOS
125020 CEDULAS
125025 CERTIFICADOS
125035 TITULOS
125040 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS125095OTROS
1255 OBLIGATORIAS
125505 BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
125510 BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
125515 BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
125595 OTRAS
1260 CUENTAS EN PARTICIPACION
126001 a 126098
1295 OTRAS INVERSIONES
129505 APORTES EN COOPERATIVAS
129510 DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
129515 ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
129520 BONOS EN COLEGIOS
129595 DIVERSAS
1299 PROVISIONES
129905 ACCIONES
129915 BONOS
129920 CEDULAS
129925 CERTIFICADOS
129935 TITULOS
129950 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
129955 OBLIGATORIAS
129995 OTRAS INVERSIONES
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 CARMENZA CABRERA

1305050101 VENTA DE POSTRES DE FRESA
1305050102 VENTA DE POSTRES DE MORA
1305050103 VENTA DE POSTRES DE DURAZNO
1305050104 VENTA DE POSTRES DE UVA
1305050105 VENTA DE POSTRES DE MARACUYA
13050502 DORA VARGAS

13050503 ÉXITO
13050504 JUMBO
13050505 CARULLA
13050506 OLIMPICA
13050507
13050508
13050509
13050510
13050511
13050512 BABY´S BABY S.A.
13050513 ASD LTDA
13050514 FABRIFOLDER S.A.S.
13050515 EDITORIAL SKLA LTDA
13050516 STAMPINC ONE
13050517 SUPERMERCADO LOLITA
13050518 CACHARRERIA SOFIA
13050519 LEANDRO MARTINEZ
13050520 TITO EXPRESIONES
130510 DEL EXTERIOR
130515 DEUDORES DEL SISTEMA
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131005 CASA MATRIZ
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS
131015 ACCIONISTAS O SOCIOS
131020 PARTICULARES
131095 OTRAS
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
131505 VENTAS
131510 PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
131515 VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
131520 PRESTAMOS
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
132005 FILIALES
132010 SUBSIDIARIAS
132015 SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES
1323
Ø D.R.2894/94, ART.7
132301 A 132398 Ø D.R.2894/94, ART.7
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132505 A SOCIOS
132510 A ACCIONISTAS
1328 APORTES POR COBRAR
132801 a 132898
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES
133020 A AGENTES
133025 A CONCESIONARIOS
133030 DE ADJUDICACIONES
133095 OTROS
Ø D.R.2894/94, ART.7
1332 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
133201 a 133298
1335 DEPOSITOS
133505 PARA IMPORTACIONES
133510 PARA SERVICIOS
133515 PARA CONTRATOS
133520 PARA RESPONSABILIDADES
133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS
133530 PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
133535 EN GARANTIA
133595 OTROS
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA
134005 DE BIENES RAICES
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
134020 DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
134025 DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
134030 DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
134035 DE SEMOVIENTES
134095 DE OTROS BIENES
1345 INGRESOS POR COBRAR
134505 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
134510 INTERESES
134515 COMISIONES
134520 HONORARIOS
134525 SERVICIOS
134535 CERT POR COBRAR
134595 OTROS
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
135005 DE CONSTRUCCION
135010 DE PRESTACION DE SERVICIOS
135095 OTROS
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

13551502 RETENCION EN LA FUENTE POSTRES DE MORA
13551503 RETENCION EN LA FUENTE POSTRES DE DURAZNO
13551504 RETENCION EN LA FUENTE POSTRES DE UVA
13551505 RETENCION EN LA FUENTE POSTRES DE MARACUYA

13551702 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POSTRES DE MORA
13551703 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POSTRES DE DURAZNO
13551704 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POSTRES DE UVA
13551705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POSTRES DE MARACUYA
Ø ADICIONADA D.R.2116/96, ART.1º

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 11.04/1000
13551801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 11.04/1000 POSTRES DE FRESA
13551802 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 11.04/1000 POSTRES DE MORA
13551803 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 11.04/1000 POSTRES DE DURAZNO
13551804 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 11.04/1000 POSTRES DE UVA
13551805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 11.04/1000 POSTRES DE MARACUYA
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
135525 CONTRIBUCIONES
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES
135595 OTRAS RETENCIONES AUTO RETENCION CREE

1360 RECLAMACIONES
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
136010 A TRANSPORTADORES
136015 POR TIQUETES AEREOS
136095 OTRAS
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 VIVIENDA
136510 VEHICULOS
136515 EDUCACION
136520 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
136525 CALAMIDAD DOMESTICA
136530 RESPONSABILIDADES
136595 OTROS
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
137005 CON GARANTIA REAL
137010 CON GARANTIA PERSONAL
1380 DEUDORES VARIOS
138005 DEPOSITARIOS
138010 COMISIONISTAS DE BOLSAS
138015 FONDO DE INVERSION
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
138030 FONDOS DE INVERSION SOCIAL
138095 OTROS
1385 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
138501 a 138598
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
139001 a 139098
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES
139915 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
139920 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
139925 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
139930 ANTICIPOS Y AVANCES
139935 DEPOSITOS
139940 PROMESAS DE COMPRAVENTA
139945 INGRESOS POR COBRAR
139950 RETENCION SOBRE CONTRATOS
139955 RECLAMACIONES
139960 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
139965 PRESTAMOS A PARTICULARES
139975 DEUDORES VARIOS
139980 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140501
140502
140503
140504
140505
140506
140507
140501 a 140598
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
141001
141001 a 141098
1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
141501 a 141598
1417 OBRAS DE URBANISMO
141701 a 141798
1420 CONTRATOS EN EJECUCION
142001 a 142098
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO
142501 a 142598
PLANTACIONES AGRICOLAS
1428
Ø D.R.2894/94, ART.7
142801 A 142898 Ø D.R.2894/94, ART.7
AJUSTES POR INFLACION
142899
Ø D.R.2894/94, ART.7
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
14300501
143010 PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
143015 PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
143020 SUBPRODUCTOS
143025 PRODUCTOS DE PESCA
143501 a 143598
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA
144001 a 144098
SEMOVIENTES
1445
1445
Ø REPLANTEADA, D.R.2894/94, ART.7
144501 A 144598 Ø REPLANTEADA, D.R.2894/94, ART.7
144599
144505 ESPECIES MAYORES
144510 ESPECIES MENORES
1450 TERRENOS
145005 POR URBANIZAR
145010 URBANIZADOS POR CONSTRUIR
1455 MATERIALES
145599
145505 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
145510 ABONOS Y FERTILIZANTES
145515 SEMILLAS TERMINADAS
145520 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
145525 MATERIALES Y REPUESTOS
145530 LOZA Y CRISTALERIA

14553001 MOLDES
1455300101 VALOR DE ADQUISICION DE MOLDES
1455300102 IMPUESTO A LAS VENTAS DE MOLDES
14553002 OLLA
1455300201 VALOR DE ADQUISICION DE OLLAS
1455300202 IMPUESTO A LAS VENTAS DE OLLAS
14553003 CUCHARA DE PALO
1455300301 VALOR DE ADQUISICION DE CUCHARA DE PALO
1455300302 IMPUESTO A LAS VENTAS DE CUCHARA DE PALO
14553004 BANDEJAS PLASTICAS
1455300401 VALOR DE ADQUISICION DE BANDEJA PLASTICA
1455300402 IMPUESTO A LAS VENTAS DE BANDEJA PLASTICA
14553005
PLANCHA PARA ASAR

CUCHILLOS
ESPATULAS DE COCINA
TARROS PLASTICOS PARA ALIMENTOS
OLLAS
CUCHARONES
CUCHARAS
TABLAS PLASTICAS PARA PICAR
145535 HERRAMIENTAS
145540 MEDICINAS
145545 ELEMENTOS HOSPITALARIOS
145550 INSTRUMENTAL QUIRURGICO
145555 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
145560 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
145595 OTROS
14559501 CEBOLLA
14559502 MOSTAZA
14559503 SALSA ROSADA
14559504 SALSA DE TOMATE
14559505 MAYONESA
14559506 SAL
14559507 TOMILLO
14559508 SERVILLETAS
1460 ENVASES Y EMPAQUES
146001 BOLSAS ACERADAS
146001 a 146098
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO
146501 a 146598
1499 PROVISIONES
149905 PARA OBSOLESCENCIA
149910 PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
149915 PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
149920 LIFO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150410 RURALES
1506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
150605 TUBERIAS Y EQUIPO
150610 COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
150615 PROYECTOS DE CONSTRUCCION
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
150810 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
150815 VIAS DE COMUNICACION
150820 POZOS ARTESIANOS
150825 PROYECTOS DE EXPLORACION
150830 PROYECTOS DE DESARROLLO
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO
15121001 CAJA REGISTRADORA

151220 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
151225 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
151230 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
151235 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
151240 FLOTA Y EQUIPO AEREO
151245 FLOTA Y EQUIPO FERREO
151250 PLANTAS Y REDES
151605 EDIFICIOS
151610 OFICINAS
151615 ALMACENES
151620 FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
151625 SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
151630 CAFETERIA Y CASINOS
151635 SILOS
151640 INVERNADEROS
151645 CASETAS Y CAMPAMENTOS
151650 INSTALACIONES AGROPECUARIAS
151655 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
151660 TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
151663 TERMINAL MARITIMO
151665 TERMINAL FERREO
151670 PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
151675 HANGARES
151680 BODEGAS
151695 OTROS
152010 MAQUINARIA PRINCIPAL
15201001 NEVERA
1520100101 VALOR DE COSTO DE ADQUISICION DE NEVERA
1520100102 IMPUESTO A LAS VENTAS DE LA NEVERA
15201002 ESTUFA
1520100201 VALOR DE COSTO DE ADQUISICION DE ESTUFA
1520100202 IMPUESTO A LAS VENTAS DE LA ESTUFA
152001 a 152098
152405 MUEBLES Y ENSERES
15240501 ESCRITORIO
15240502 SILLAS
15240503 LOCKER
15240504 SOFA
15240505 ALFOMBRA CON LOGOTIPO
15240507
152410 EQUIPOS
15241001
15241002
152495 OTROS
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

15280501 COMPUTADORES
15280502 IMPRESORA
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
15281001 TELEFONO
15281002 TELEVISION
15281003
15281004
152815 EQUIPOS DE RADIO

152820 SATELITES Y ANTENAS
152825 LINEAS TELEFONICAS
152895 OTROS
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
153205 MEDICO
153210 ODONTOLOGICO
153215 LABORATORIO
153220 INSTRUMENTAL
153295 OTROS
153605 DE HABITACIONES
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
153695 OTROS
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES
154015 BUSES Y BUSETAS
154017 RECOLECTORES Y CONTENEDORES
154020 MONTACARGAS
154025 PALAS Y GRUAS
154030 MOTOCICLETAS
154035 BICICLETAS
154040 ESTIBAS Y CARRETAS
154045 BANDAS TRANSPORTADORAS
154095 OTROS
154405 BUQUES
154410 LANCHAS
154415 REMOLCADORAS
154420 BOTES
154425 BOYAS
154430 AMARRES
154435 CONTENEDORES Y CHASSISES
154440 GABARRAS
154495 OTROS
154805 AVIONES
154810 AVIONETAS
154815 HELICOPTEROS
154820 TURBINAS Y MOTORES
154825 MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
154830 EQUIPOS DE VUELO
154895 OTROS
155205 LOCOMOTORAS
155210 VAGONES
155215 REDES FERREAS
155295 OTROS
155605 INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
155610 ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
155615 PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
155620 PLANTAS DE GENERACION TERMICA
155625 PLANTAS DE GENERACION A GAS
15562501 VALOR DE ADQUISICION DE ISTALACION DE TUBERIA GAS NATURAL
15562502 IMPUESTO A LAS VENTAS DE ISTALACION DE TUBERIA DE GAS
155628 PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
155630 PLANTAS DE DISTRIBUCION
155635 PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
155640 OLEODUCTOS
155645 GASODUCTOS
155647 POLIDUCTOS
155650 REDES DE DISTRIBUCION
155655 PLANTAS DE TRATAMIENTO
155660 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
155665 INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
155670 REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
155675 REDES DE AIRE
155680 REDES ALIMENTACION DE GAS
155682 REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
155685 PLANTAS DESHIDRATADORAS
155695 OTROS
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
156001 a 156098
156201 a 156298
1564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
156405 CULTIVOS EN DESARROLLO
156410 CULTIVOS AMORTIZABLES
156805 PAVIMENTACION Y PATIOS
156810 VIAS
156815 PUENTES
156820 CALLES
156825 AERODROMOS
156895 OTROS
1572 MINAS Y CANTERAS
157205 MINAS
157210 CANTERAS
157601 a 157698
1580 YACIMIENTOS
158001 a 158098
SEMOVIENTES
1584
158499
158405 ESPECIES MENORES
158410 ESPECIES MAYORES
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
158820 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
158850 PLANTAS Y REDES
158860 SEMOVIENTES
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159220 MAQUINARIA

15922005 EQUIPOCOMPUTACION

1596 DEPRECIACION DIFERIDA
159605 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
159610 DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
1597 AMORTIZACION ACUMULADA
159715 SEMOVIENTES
1598 AGOTAMIENTO ACUMULADO
159820 YACIMIENTOS
1599 PROVISIONES
159904 TERRENOS
159912 MAQUINARIA EN MONTAJE
159956 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
159984 YACIMIENTOS
159988 SEMOVIENTES
159992 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
16 INTANGIBLES
1605 CREDITO MERCANTIL
160505 FORMADO O ESTIMADO
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO
1610 MARCAS
161005 ADQUIRIDAS
161010 FORMADAS
1615 PATENTES
161505 ADQUIRIDAS
161510 FORMADAS
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
162005 CONCESIONES
162010 FRANQUICIAS
1625 DERECHOS
162505 DERECHOS DE AUTOR
162510 PUESTO DE BOLSA
162515 EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
162520 EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
DE EXHIBICION – PELICULAS
162530
Ø D.R.2894/94, ART.7
Ø EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) ADICIONADA
162535
D.R.2116/96, ART.1º
162595 OTROS
1630 KNOW HOW
163001 a 163098
1635 LICENCIAS
163501 a 163598
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
1698
Ø Nueva denominación D.R.2116/96, art.1º
169810 MARCAS
169815 PATENTES
169820 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
169830 DERECHOS
169835 KNOW HOW
169840 LICENCIAS
1699 PROVISIONES
169901 a 169998
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 INTERESES
170510 HONORARIOS
170515 COMISIONES
170520 SEGUROS Y FIANZAS
170530 BODEGAJES
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS
170540 SERVICIOS
170545 SUSCRIPCIONES
170595 OTROS
17059501 AVISO PUBLICITARIO
1705950101 ADQUISCION AVISO PUBLICITARIO
1705950102 IMPUESTO A LAS VENTAS AVISO PUBLICITARIO
17059502 CATALOGO DE POSTRES
1705950201 ADQUISICION DE CATALOGO DE POSTRES
1705950202 IMPUESTO ALAS VENTAS CATALOGO DE POSTRES
171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
17100405 CAMARA DE COMERCIO
1710040501 ESCRITURA PUBLICA
1710040502 MATRICULA
1710040503 ISCRIPCION A LIBROS
1710040504 FORMULARIO REGISTRO MERCANTIL
1710040505 CUOTA DE AFILIACION
17100410 NOTARIA
1710041001 ESCRITURA PUBLICA
1710041002 DERECHOS NOTARIALES
1710041003 AUTENTICACIONES
17100415 SAYCO Y ACIMPRO

1710041501 PAGO DE SAYCO Y ACIMPRO
17100420 LICENCIA AMBIENTAL

1710042001 PAGO DE LICENCIA AMBIENTAL
17100425 BOMBEROS
1710042501 CERTIFICADO CUERPO DE BOMBEROS
17100407 APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
17100430 INVIMA DE SANIDAD

1710043001 PATENTE DE SANIDAD
1710043002 MANIPULACION DE ALIMENTOS
17100409
17100410 TRAMITES Y LICENCIAS
17100403
171008 REMODELACIONES
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
171020 UTILES Y PAPELERIA
17102001 RESMA DE PAPEL
171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS

171028 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
171032 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
171036 FERIAS Y EXPOSICIONES
171040 LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
171044
Nueva denominación D.R.2894/94, ART.7
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
171052 MOLDES Y TROQUELES
171056 INSTRUMENTAL QUIRURGICO
17106001 DOTACION NORMAL
17106002 DOTACION INDUSTRIAL
1710600201 BATAS BLANCAS
171060020101 VALOR DE ADQUISICION DE BATAS BLANCAS
171060020102 IMPUESTO A LAS VENTAS DE BATAS BLANCAS
1710600202 GORRAS BLANCAS
171060020201 VALOR DE ADQUISICION DE GORRAS BLANCAS
171060020202 IMPUESTO A LAS VENTAS DE GORRAS BLANCAS
171064 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
171068 LOZA Y CRISTALERIA
PLATERIA
171069
171069
Ø D.R.2894/94, ART.7
CUBIERTERIA
171070
Ø D.R.2894/94, ART.7
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
171072
Ø ELIMINADA, D.R.2894/94, ART.7
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES
171080 CONCURSOS Y LICITACIONES
171095 OTROS
17109501 CARNET DE CARNETLZACION
1710950101 VALOR DE ADQUISICION CARNET DE CARNECLIZACION
1710950102 IMPUESTO A LAS VENTAS DE CARNET DE CARNECTIZACION
17109502 TARJETA DE LLEGADA
1710950201 VALOR DE ADQUISICION TARJETA DE LLEGADA
1710950202 IMPUESTO A LAS VENTAS DE TARJETA DE LLEGADA

1715 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
171505 POZOS SECOS
171510 POZOS NO COMERCIALES
171515 OTROS COSTOS DE EXPLORACION
1720 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
172005 PERFORACION Y EXPLOTACION
172010 PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
172015 FACILIDADES DE PRODUCCION
172020 SERVICIO A POZOS
1730 CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
173001 a 173098
1798 AMORTIZACION ACUMULADA
179805 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
179810 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
18 OTROS ACTIVOS
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA
180505 OBRAS DE ARTE
180510 BIBLIOTECAS
180595 OTROS
1895 DIVERSOS
189505 MAQUINAS PORTEADORAS
189510 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
189515 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
189520 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
189525 DERECHOS SUCESORALES
189530 ESTAMPILLAS
189595 OTROS
1899 PROVISIONES
189995 DIVERSOS
19 VALORIZACIONES
1905 DE INVERSIONES
190505 ACCIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
191004 TERRENOS
191076 YACIMIENTOS
191080 SEMOVIENTES
1995 DE OTROS ACTIVOS
199520 INVENTARIO DE SEMOVIENTES
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS
210510 PAGARES
210515 CARTAS DE CREDITO
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS
2110 BANCOS DEL EXTERIOR
211005 SOBREGIROS
211010 PAGARES
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS
211505 PAGARES
211510 ACEPTACIONES FINANCIERAS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
211520
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
212005 PAGARES
212010 ACEPTACIONES FINANCIERAS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
212020
2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
212505 SOBREGIROS
212510 PAGARES
212515 HIPOTECARIAS
2130 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
213001 a 213098
2135 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
213505 ACCIONES
213515 BONOS
213520 CEDULAS
213525 CERTIFICADOS
213535 TITULOS
213595 OTROS
2140 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
214001 a 214098
2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
214505 GOBIERNO NACIONAL
214510 ENTIDADES OFICIALES
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES
219515 CASA MATRIZ
219520 SOCIOS O ACCIONISTAS
219525 FONDOS Y COOPERATIVAS
DIRECTORES
219530
Ø Decreto Reglamentario .2894/94, ART.7
219595 OTRAS
22 PROVEEDORES
22050101 POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR POSTRES DE FRESA
22050102 POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR POSTRES DE MORA
22050103 POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR POSTRES DE DURAZNO
22050104 POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR POSTRES DE UVA
22050105 POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR POSTRES DE MARACUYA
220502
220503
220504
220501 a 220598
2210 DEL EXTERIOR
221001 a 221098
221501 a 221598
2220 CASA MATRIZ
222001 a 222098
222501 a 222598
23 CUENTAS POR PAGAR
23 GASTOS
230501 a 230598
2310 A CASA MATRIZ
231001 a 231098
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS
231501 a 231598
2320 A CONTRATISTAS
232001 a 232098
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
233001 a 233098
233505 GASTOS FINANCIEROS
233510 GASTOS LEGALES
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
23351501 NOTARIA 69
23351503 DIAN
23351506 BOMBEROS
23351508 INVIMA
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
23354001 JUAN PRIENTO
2335400101 ARREDAMIENTO AREA DE ADMINISTRACION
2335400102 BODEGA
2335400103 ARREDAMIENTO AREA DE PRODUCCION
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS

23355001 AGUA (ACUEDUCTO)
23355002 LUZ (CODENSA)
23355003 GAS (GAS NATURAL)
23355004 TELEFONO (CLARO)
23355005 INTERNET (UNE)
233555 SEGUROS
233560 GASTOS DE VIAJE
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
233570 SERVICIOS ADUANEROS
233595 OTROS
23359501 HOMCENTER
2335950101 HOMCENTER COMPRA DE ESCRITORIO
2335950102 HOMCENTER COMPRA DE LOCKER
2335950103 HOMCENTER COMPRA DE SOFA
2335950104 HOMCENTER COMPRA DE MOLDES
2335950105 HOMCENTER COMPRA DE OLLAS
2335950106 HOMCENTER COMPRA DE CUCHARA DE PALO
2335950107 HOMCENTER COMPRA SILLLAS
2335950108 HOMCENTER BANDEJAS PLASTICAS
23359502 ALKOSTO
2335950201 ALKOSTO COMPRA DE NEVERA
2335950202 ALKOSTO COMPRA DE ESTUFA
2335950203 ALKOSTO COMPRA DE TELEFONO
2335950204 ALKOSTO COMPRA DE TELEVICION
2335950205 ALKOSTO COMPRA DE COMPUTADOR
2335950206 ALKOSTO COMPRA DEIMPRESORA
23359503 CASIO
2335950301 CASIO COMPRA DE CAJA REGITRADORA
2335950302 SOWARE COMPRA DE SAWARE CONTABLE
23359504 INNOVA
2335950401 INNOVA COMPRA ALFOMBRA
23359505 ISAT COLOMBIA

2335950501 ISAT COLOMBIA COMPRA CAMARA DE SEGURIDAD
23359506 KOJAK GRAPHIC

2335950601 KOJAK GRAPHIC COMPRA DE CARTERIZACION
2335950602 KOJAK GRAPHIC COMPRA TARJETA CHIP
2335950603 KOJAK GRAPHIC AVISO PUBLICITARIO
23359507 URKIAJA
2335950701 CATALOGO PUBLICITARIO
23359508 GAS NATURAL
2335950801 GAS NATURAL COMPRA ISTALCION DE TUBERIA DE GAS
23359509 PANAMERICANA
2335950901 PANAMERICANA COMPRA RESMA DE PAPEL
23359510 VELAQUIN
2335951001 VELAQUIN COMPRA DE BATAS
2335951002 VELAQUIN COMPRA DE GORROS BLANCOS
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR

234001 a 234098
2345 ACREEDORES OFICIALES
234501 a 234598
2350 REGALIAS POR PAGAR
235001 a 235098
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS
23551001 KAREN GONZALEZ
235510 SOCIOS
DEUDAS CON DIRECTORES
2357
Ø D.R.2894/94, ART.7
235701 A 235798 Ø D.R.2894/94, ART.7
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
236005 DIVIDENDOS
236010 PARTICIPACIONES
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
236515 HONORARIOS
236520 COMISIONES
236525 SERVICIOS 6%
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
236540 COMPRAS 2,5%
23654001 RETENCION EN LA FUENTE MOLDES
23654002 RETENCION EN LA FUENTE OLLA
23654003 RETENCION EN LA FUENTE CUCHARA DE PALO
23654004 RETENCION EN LA FUENTE BANDEJA PLASTICAS
23654005 RETENCION EN LA FUENTE CAJA REGISTRADORA
23654006 RETENCION EN LA FUENTE NEVERA
23654007 RETENCION EN LA FUENTE ESTUFA
23654008 RETENCION EN LA FUENTE SOWARE CONTABLE
23654009 RETENCION EN LA FUENTE ESCRITORIO
23654010 RETENCION EN LA FUENTE SILLAS
23654011 RETENCION EN LA FUENTE LOCKER
23654012 RETENCION EN LA FUENTE SOFA
23654013 RETENCION EN LA FUENTE ALFOMBRA DE LOGO TIPO
23654014 RETENCION EN LA FUENTE CAMARAS DE SEGURIDAD
23654015 RETENCION EN LA FUENTE TELEFONO
23654016 RETENCION EN LA FUENTE TELEVISION
23654017 RETENCION EN LA FUENTE COMPUTADORES
23654018 RETENCION EN LA FUENTE CARNET DE CARACTERIZACION
23654019 RETENCION EN LA FUENTE TARJETA DE LLEGADA
23654020 RETENCION EN LA FUENTE AVISO PUBLICITARIO
23654021 RETENCION EN LA FUENTE ISTALACION DE TUBERIA
23654022 RETENCION EN LA FUENTE RESMA DE PAPEL
23654024 RETENCION EN LA FUENTE POSTRES DE MORA
23654025 RETENCION EN LA FUENTE POSTRES DURAZNO
23654026 RETENCION EN LA FUENTE POSTRES DE UVA
23654027 RETENCION EN LA FUENTE POSTRES MARACUYA
23654028 RETENCION EN LA FUENTE CATALOGO DE POSTRES
23654029 RETENCION EN LA FUENTE BATAS CON LOGO
23654030 RETENCION EN LA FUENTE GORROS BLANCOS
23654031 RETENCION EN LA FUENTE IMPRESORA
236545 COMPRAS 3.5%

236545 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR
236555 AUTO. RETE. CREE X PAGAR TARIFA 0,30%
236560 AUTO. RETE. CREE TARIFA X PAGAR0,60%
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
236575 AUTORRETENCIONES
23658001 JUAN PRIETO
2365800101 AREA DE ADMINISTRACION
2365800102 BODEGA
2365800102 AREA DE PRODUCCION
23657501 AUTO. RETE. CREE X PAGAR TARIFA 0,30%

23657502 AUTO. RETE. CREE TARIFA X PAGAR
2366 RETENCION EN LA FUENTE CREE
236605 TARIFA 0,30%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2367
236705 RETE IVA SERVICIOS
236710 RETE IVA COMPRAS 15%
23671002 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POSTRES DE MORA
23671003 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POSTRES DE DURAZNO
23671004 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POSTRES DE UVA
23671005 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POSTRES DE MARACUYA
236701 A 236798 Ø ADICIONADA D.R.2116/96, ART.1º

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368
236805 TARIFA 6,9 X 1000
236810 TARIFA 9,66 X 1000
236815 TARIFA 11,04 X 1000
23681501 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POSTRES DE FRESA
23681502 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POSTRES DE MORA
23681503 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POSTRES DE DURAZNO
23681504 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POSTRES DE UVA
23681505 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POSTRES DE MARACUYA
236820 TARIFA 13,8 X 1000

236801 A 236898 Ø ADICIONADA D.R.2116/96, ART.1º
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237005
Ø Nueva denominación D.R.2116/96, art.1º
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
237006
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
23701005 I.C.B.F
23701010 SENA
23701015 CAJA DE COMPENSANCION
237015 APORTES AL F.I.C.
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZAS
237035 SINDICATOS
237040 COOPERATIVAS
237045 FONDOS
237095 OTROS
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
237501 a 237598
2380 ACREEDORES VARIOS
238005 DEPOSITARIOS
238010 COMISIONISTAS DE BOLSAS
238015 SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
238020 REINTEGROS POR PAGAR
238025 FONDO DE PERSEVERANCIA
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23803005 APORTE A FONDO DE PENSIONES
238035 DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
238095 OTROS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
240805 DESCONTABLE
2408050101 IVA DE MOLDES

2408050102 IVA DE OLLA
2408050103 IVA CUCHARA DE PALO
2408050104 IVA BANDEJA PLASTICAS
2408050105 IVA CAJA REGISTRADORA
2408050106 IVA NEVERA
2408050107 IVA ESTUFA
2408050108 IVA SOWARE CONTABLE
2408050109 IVA ESCRITORIO
2408050110 IVA SILLAS
2408050111 IVA LOCKER
2408050112 IVA SOFA
2408050113 IVA ALFOMBRA DE LOGO TIPO
2408050114 IVA CAMARAS DE SEGURIDAD
2408050115 IVA TELEFONO
2408050116 IVA TELEVISION
2408050117 IVA COMPUTADORES
2408050118 IVA CARNET DE CARACTERIZACION
2408050119 IVA TARJETA DE LLEGADA
2408050120 IVA AVISO PUBLICITARIO
2408050121 IVA ISTALACION DE TUBERIA DE GAS
2408050122 IVA RESMA DE PAPEL
2408050123 IVA POSTRES DE FRESA
2408050124 IVA POSTRES DE MORA
2408050125 IVA POSTRES DURAZNO
2408050126 IVA POSTRE DE UVA
2408050127 IVA POSTRES DE MARACUYA
2408050128 IVA CATALOGO PUBLICITARIO
2408050129 IVA BATAS CON LOGO
2408050130 IVA GORROS BLANCOS
2408050131 IVA IMPRESORA
240805013201 IVA AREA ADMINISTRATIVA
240805013202 IVA BODEGA
24080501320101
24080501320102
24080501320103 AREA DE PRODUCCION
2408050133 IVA DESCONTABLE PARA POSTRES DE FRESA

2408050134 IVA DESCONTABLE PARA POSTRES DE MORA
2408050135 IVA DESCONTABLE PARA POSTRES DE DURAZNO
2408050136 IVA DESCONTABLE PARA POSTRES DE UVA
2408050137 IVA DESCONTABLE PARA POSTRES DE MARACUYA
2408 IVA GENERADO
240810 IVA GENERADO 16%
24081001 IVA GENERADO PARA POSTRES DE FRESA
24081002 IVA GENERADO PARA POSTRES DE MORA
24081003 IVA GENERADO PARA POSTRES DE DURAZNO
24081004 IVA GENERADO PARA POSTRES DE UVA
24081005 IVA GENERADO PARA POSTRES DE MARACUYA
240815 ASUMIDO
240801 a 240898
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ
241601 a 241698
2420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
242001 a 242098
2424 DE VALORIZACION
2428 DE TURISMO
242801 a 242898
2432 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
243201 a 243298
2436 DE VEHICULOS
2440 DE ESPECTACULOS PUBLICOS
244001 a 244098
2444 DE HIDROCARBUROS Y MINAS
244405 DE HIDROCARBUROS
244410 DE MINAS
2448 REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
244801 a 244898
2452 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
245201 a 245298
2456 A LAS IMPORTACIONES
245601 a 245698
2460 CUOTAS DE FOMENTO
246001 a 246098
2464 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
246405 DE LICORES
246410 DE CERVEZAS
246415 DE CIGARRILLOS
2468 AL SACRIFICIO DE GANADO
246801 a 246898
2472 AL AZAR Y JUEGOS
247201 a 247298
2476 GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO
247601 a 247698
2495 OTROS IMPUESTO A LA EQUIDAD
249501 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA EQUIDAD
249501 a 249598
25 OBLIGACIONES LABORALES
250502 VENTAS
250503 PRODUCCION
250501 a 250598
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251005 LEY LABORAL ANTERIOR
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
251505 INTERESES DE CESANTIAS POR PAGAR
251501 a 251598
252005 PRODUCCION
252010 VENTAS
252001 a 252098
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252505 VACACIONES POR PAGAR
252501 a 252598
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253005 PRIMAS
253010 AUXILIOS
253020 BONIFICACIONES
253025 SEGUROS
253095 OTRAS
2532 PENSIONES POR PAGAR
253201 a 253298
2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
253501 a 253598
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES
254001 a 244098
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260505 INTERESES
260510 COMISIONES
260515 HONORARIOS
260540 REGALIAS
260545 GARANTIAS
260550 MATERIALES Y REPUESTOS
260595 OTROS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
261025 PRESTACIONES EXTRALEGALES
261030 VIATICOS
261095 OTRAS
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
261520 DE VEHICULOS
261525 DE HIDROCARBUROS Y MINAS
261595 OTROS CREE
2620 PENSIONES DE JUBILACION
262005 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
262010 PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
262510 ENERGIA ELECTRICA
262515 TELEFONOS
262595 OTROS
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
263005 TERRENOS
263080 VIAS DE CUMUNICACION
263095 OTROS
2635 PARA CONTINGENCIAS
263505 MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
263510 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
263515 RECLAMOS
263520 LABORALES
263525 CIVILES
263530 PENALES
263535 ADMINISTRATIVOS
263540 COMERCIALES
263595 OTRAS
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
264001 a 264098
2695 PROVISIONES DIVERSAS
269505 PARA BENEFICENCIA
269510 PARA COMUNICACIONES
269515 PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
269520 PARA OPERACION
269525 PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
269530 PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
269535 AUTOSEGURO
269540 PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
269595 OTRAS
27 DIFERIDOS
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
270505 INTERESES
270510 COMISIONES
270520 HONORARIOS
270530 DE SUSCRIPTORES
270540 MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
270545 MATRICULAS Y PENSIONES
270550 CUOTAS DE ADMINISTRACION
270595 OTROS
2710 ABONOS DIFERIDOS
271005 REAJUSTE DEL SISTEMA
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
271501 a 271598
2720 CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
272001 a 272098
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
272505 POR DEPRECIACION FLEXIBLE
272595 DIVERSOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
280510 SOBRE CONTRATOS
280515 PARA OBRAS EN PROCESO
280595 OTROS
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
281010 PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
281020 PARA GARANTIA DE CONTRATOS
281025 DE LICITACIONES
281030 DE MANEJO DE BIENES
281035 FONDO DE RESERVA
281095 OTROS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
282001 a 282098
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
282505 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
282510 PARA ESTABILIDAD DE OBRA
282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
2830 EMBARGOS JUDICIALES
283005 INDEMNIZACIONES
283010 DEPOSITOS JUDICIALES
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA
283505 CUOTAS NETAS
283510 GRUPOS EN FORMACION
284001 a 284098
2895 DIVERSOS
289505 PRESTAMOS DE PRODUCTOS
289510 REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
289515 PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
2905
2910 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
291001 a 291098
291501 a 291598
BONOS PENSIONALES
2920
Ø D.R.2894/94, ART.7
VALOR BONOS PENSIONALES
292005
Ø D.R.2894/94, ART.7
BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)
292010
Ø D.R.2894/94, ART.7
INTERESES CAUSADOS SOBRE BONOS PENSIONALES
292015
292015
Ø D.R.2894/94, ART.7
TITULOS PENSIONALES
2925
Ø D.R.2894/94, ART.7
VALOR TITULOS PENSIONALES
292505
Ø D.R.2894/94, ART.7
TITULOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)
292510
Ø D.R.2894/94, ART.7
INTERESES CAUSADOS SOBRE TITULOS PENSIONALES
292515
Ø D.R.2894/94, ART.7
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
3110
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
311005
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
311010
3115 APORTES SOCIALES
31150501 CRISTIAN CAMILO SOLANO LOZANO
311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION

311515 CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
311520 SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
3120 CAPITAL ASIGNADO
312001 a 312098
3125 INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
312501 a 312598
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
313001 a 313098
3135 APORTES DEL ESTADO
313501 a 313598
3140 FONDO SOCIAL
314001 a 314098
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
320510 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
320515 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
3210 DONACIONES
321005 EN DINERO
321010 EN VALORES MOBILIARIOS
321015 EN BIENES MUEBLES
321020 EN BIENES INMUEBLES
321025 EN INTANGIBLES
321501 A 321598
KNOW HOW
3220
Ø D.R.2894/94, ART.7
322001 A
Ø D.R.2894/94, ART.7
322098
SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION
3225
Ø D.R.95/97, ART.1
DE ACCIONES
322505
Ø D.R.95/97, ART.1º
DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
322510
Ø D.R.95/97, ART.1º
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
330516 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
Ø D.R.2894/94, ART.7
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
330518
Ø D.R.2894/94, ART.7
330520 RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
330525 RESERVA LEY 7a. DE 1990
330530 RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
330535 RESERVA LEY 4a DE 1980
330595 OTRAS
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
331010 PARA REPOSICION DE ACTIVOS
331015 PARA FUTUROS ENSANCHES
331095 OTRAS
3315 RESERVAS OCASIONALES
331505 PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
331515 PARA FUTUROS ENSANCHES
331520 PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
331525 PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
331530 PARA FOMENTO ECONOMICO
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO
331540 PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
331595 OTRAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
340505 DE CAPITAL SOCIAL
340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL
340515 DE RESERVAS
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
340525 DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
DE SANEAMIENTO FISCAL
340530
Ø D.R.2894/94, ART.7
DE AJUSTES DECRETO 3019 DE 1989
340535
Ø D.R.2894/94, ART.7
DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES,
Ø D.R.2894/94, ART.7
SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION
340545
Ø D.R.95/97, ART.1º
3410 SANEAMIENTO FISCAL
341001 a 341098
3415 AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
341501 a 341598
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE
35
INTERES SOCIAL
3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
350501 a 350598
3510 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
351001 a 351098
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
3610
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
370501 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES
Ø Nueva denominación D.R.2894/94, ART.7
370501 a 370598
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371001 a 371098
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3805 DE INVERSIONES
380505 ACCIONES
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
381004 TERRENOS
381076 YACIMIENTOS
381080 SEMOVIENTES
3895 DE OTROS ACTIVOS
389520 INVENTARIO DE SEMOVIENTES
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
410505 CULTIVO DE CEREALES
410510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
410515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
410520 CULTIVO DE CAFE
410525 CULTIVO DE FLORES
410530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
410535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
410540 CULTIVO DE BANANO
410545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
410550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
410555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
410560 PRODUCCION AVICOLA
410565 CRIA DE OTROS ANIMALES
410570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
410575 ACTIVIDAD DE CAZA
410580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
410595 ACTIVIDADES CONEXAS
Ø D.R.2894/94, ART.7
4110 PESCA
411005 ACTIVIDAD DE PESCA
411010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
411505 CARBON
411510 PETROLEO CRUDO
411512 GAS NATURAL
411514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
411515 MINERALES DE HIERRO
411520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
411525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
411527 PIEDRAS PRECIOSAS
411528 ORO
411530 OTRAS MINAS Y CANTERAS
411532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
412002 PRODUCTOS DE PESCADO
412003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
41200301 POSTRES FRESA
41200302 POSTRES MORA
41200303 POSTRES DURAZNO
41200304 POSTRES UVA
412004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS

412005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
412006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
412007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
412008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
412009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
412010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
412011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
412012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
412013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
412014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
412015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
412016 ELABORACION DE VINOS
412017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
412018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
412019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
412020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
412021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
412022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
412023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
412024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
412025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
412026 ELABORACION DE TEJIDOS
412027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
412028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
412029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
412030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
412031 ELABORACION DE CALZADO
412032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
412033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
412034 EDICIONES Y PUBLICACIONES
412035 IMPRESION
412036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
412037 REPRODUCCION DE GRABACIONES
412038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
412039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
412040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
412041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
412042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
412043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
412044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
412045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
412046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
412047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
412048 ELABORACION DE FIBRAS
412049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
412050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
412051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
412052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
412053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
412054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
412055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
412056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
412057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
412058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
412059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
412060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
412061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
412062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
412063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
412064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
412065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
412066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
412067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
412068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
412069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
412070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
412071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
412072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
412073 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
412074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
412075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
412076 FABRICACION DE RELOJES
412077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
412078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
412079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
412080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
412081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
412082 FABRICACION DE AERONAVES
412083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS
412084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
412085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
412086 FABRICACION DE MUEBLES
412087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
412088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
412089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
412090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
412091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
412095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
412510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
412515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
4130 CONSTRUCCION
413005 PREPARACION DE TERRENOS
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
413015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
413020 TERMINACION DE EDIFICACIONES
413025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
413502 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413504 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
413510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
413512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
413516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
413518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
413522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
413526 VENTA DE PAPEL Y CARTON
413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
413530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
413532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
413534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
413538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS

413540
ARTICULOS DE USO DOMESTICO
413542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS
413546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
413550 VENTA DE QUIMICOS
413552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
413554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
413556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
413558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
413560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
413562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
413564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
413566 VENTA DE EMPAQUES
413568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
413570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
413572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS

414005 HOTELERIA
414010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
414015 RESTAURANTES
414020 BARES Y CANTINAS
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
414510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
414515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
414520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
414525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
414530 MANIPULACION DE CARGA
414535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
414540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
414545 AGENCIAS DE VIAJE
414550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
414555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
414560 SERVICIO TELEFONICO
414565 SERVICIO DE TELEGRAFO
414570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
414575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
414580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
415005 VENTA DE INVERSIONES
415010 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
415015 PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
415020 INTERESES
415025 REAJUSTE MONETARIO - UPAC
415030 COMISIONES
415035 OPERACIONES DE DESCUENTO
415040 CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
415045 CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
415050 REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
415055 ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
415060 CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
415065 SERVICIOS A COMISIONISTAS
415070 INSCRIPCIONES Y CUOTAS
415075 RECUPERACION DE GARANTIAS
INGRESOS METODO DE PARTICIPACION
415080
Ø Adicionado D.R.97/97, art.1º
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
415510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
415525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
415530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
415535 PROCESAMIENTO DE DATOS
415540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
415545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
415555 PUBLICIDAD
415560 DOTACION DE PERSONAL
415565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD
415570 LIMPIEZA DE INMUEBLES
415575 FOTOGRAFIA
415580 ENVASE Y EMPAQUE
415585 FOTOCOPIADO
415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
4160 ENSEÑANZA
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
416505 SERVICIO HOSPITALARIO
416510 SERVICIO MEDICO
416515 SERVICIO ODONTOLOGICO
416520 SERVICIO DE LABORATORIO
416525 ACTIVIDADES VETERINARIAS
416530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
417005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION
417015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
417020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
417025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
417030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
417035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
417040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
417045 AGENCIAS DE NOTICIAS
417050 LAVANDERIAS Y SIMILARES
417055 PELUQUERIAS Y SIMILARES
417060 SERVICIOS FUNERARIOS
417065 ZONAS FRANCAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
4175
Ø Redenominada, D.R.2894/94, ART.7
417501 a 417598
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420505 MATERIA PRIMA
420510 MATERIAL DE DESECHO
420515 MATERIALES VARIOS
420520 PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
420525 EXCEDENTES DE EXPORTACION
420535 PRODUCTOS AGRICOLAS
420540 DE PROPAGANDA
420545 PRODUCTOS EN REMATE
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
421015 DESCUENTOS AMORTIZADOS
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
421025 FINANCIACION VEHICULOS
421030 FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
421045 DESCUENTOS BANCARIOS
421050 COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
421055 MULTAS Y RECARGOS
421060 SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
421095 OTROS
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
421510 DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INGRESOS METODO DE PARTICIPACION
4218
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
421805
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
421810
4220 ARRENDAMIENTOS
422005 TERRENOS
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
422070 AERODROMOS
422075 SEMOVIENTES
4225 COMISIONES
422505 SOBRE INVERSIONES
422510 DE CONCESIONARIOS
422515 DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
422520 POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
422525 POR VENTA DE SEGUROS
422530 POR INGRESOS PARA TERCEROS
422535 POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
422540 DERECHOS DE AUTOR
422545 DERECHOS DE PROGRAMACION
4230 HONORARIOS
423005 ASESORIAS
423010 ASISTENCIA TECNICA
423015 ADMINISTRACION DE VINCULADAS
4235 SERVICIOS
423505 DE BASCULA
423510 DE TRANSPORTE
423515 DE PRENSA
423520 ADMINISTRATIVOS
423525 TECNICOS
423530 DE COMPUTACION
423535 DE TELEFAX
423540 TALLER DE VEHICULOS
423545 DE RECEPCION DE AERONAVES
423550 DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
423555 POR CONTRATOS
423560 DE TRILLLA
423565 DE MANTENIMIENTO
423570 AL PERSONAL
423575 DE CASINO
423580 FLETES
423585 ENTRE COMPAÑIAS
423595 OTROS
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
424005 ACCIONES
424015 BONOS
424020 CEDULAS
424025 CERTIFICADOS
424035 TITULOS
424050 OBLIGATORIAS
424095 OTRAS
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
424504 TERRENOS
424506 MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
424512 MAQUINARIA EN MONTAJE
424584 YACIMIENTOS
424588 SEMOVIENTES
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
424805 INTANGIBLES
424810 OTROS ACTIVOS
4250 RECUPERACIONES
425005 DEUDAS MALAS
425010 SEGUROS
425015 RECLAMOS
425020 REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
425025 REINTEGRO GARANTIAS
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS
DE PROVISIONES
425035
Ø REDENOMINADA, D.R.2894/94, ART.7
425040 GASTOS BANCARIOS
425045 DE DEPRECIACION
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
425505 POR SINIESTRO
425510 POR SUMINISTROS
425515 LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
425525 POR PERDIDA DE MERCANCIA
425530 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
425535 DE TERCEROS
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S.
425595 OTRAS
4260 PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
426001 a 426098
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
426501 a 426598
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)
4275
Ø REDENOMINADA,D.R.2894/94, ART.7
427501 a 427598
4295 DIVERSOS
429503 CERT
429505 APROVECHAMIENTOS
429507 AUXILIOS
SUBVENCIONES
429509
Ø Redenominada, D.R.2116/96, art.1º
429511 INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
429513 POR TRABAJOS EJECUTADOS
429515 REGALIAS
429517 DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
429519 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
429521 DE LA ACTIVIDAD GANADERA
429525 DERECHOS Y LICITACIONES
429530 INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
429533 MULTAS Y RECARGOS
429535 PREAVISOS DESCONTADOS
429537 RECLAMOS
429540 RECOBRO DE DAÑOS
429543 PREMIOS
429547 PRODUCTOS DESCONTADOS
429549 RECONOCIMIENTOS I.S.S.
429551 EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA
429553
429555 SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
429557 SUBSIDIOS ESTATALES
429559 CAPACITACION DISTRIBUIDORES
429561 DE ESCRITURACION
429563 REGISTRO PROMESAS DE VENTA
429567 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
429571 RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
429573 DECORACIONES
429575 MANEJO DE CARGA
429579 HISTORIA CLINICA
429581 AJUSTE AL PESO
429583 LLAMADAS TELEFONICAS
4705 CORRECCION MONETARIA
470505 INVERSIONES (CR)
470510 INVENTARIOS (CR)
470515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
470520 INTANGIBLES (CR)
470525 ACTIVOS DIFERIDOS
470530 OTROS ACTIVOS (CR)
470535 PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
470540 PATRIMONIO
470545 DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
470550 DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
470555 AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
470560 AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
470565 INGRESOS OPERACIONALES (DB)
470568 DEVOLUCIONES EN VENTAS (CR)
Ø D.R.2894/94, ART.7
470570 INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
470575 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
470580 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
470585 GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
470590 COMPRAS (CR)
470591 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (DB)
Ø D.R.2894/94, ART.7
470592 COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (CR)
470594
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
51050605 Area Administrativa
5105060505 Administracion
510512 JORNALES
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510521 VIATICOS
510524 INCAPACIDADES
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510542 PRIMAS EXTRALEGALES
510545 AUXILIOS
510554 SEGUROS
510558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION BONOS PENSIONALES
510561
Ø D.R.2894/94, ART.7
AMORTIZACION TITULOS PENSIONALES
510562
Ø D.R.2894/94, ART.7
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
510568
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510569
Ø Redenominada, D.R.2116/96, art.1º
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510570
Ø D.R.2894/94, ART.7
510578 SENA
510581 APORTES SINDICALES
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510595 OTROS
5110 HONORARIOS
511005 JUNTA DIRECTIVA
511010 REVISORIA FISCAL
511015 AUDITORIA EXTERNA
511020 AVALUOS
511025 ASESORIA JURIDICA
511030 ASESORIA FINANCIERA
511035 ASESORIA TECNICA
511095 OTROS
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511510 DE TIMBRES
511530 DE TURISMO
511540 DE VEHICULOS
511570 IVA DESCONTABLE
511595 OTROS
5120 ARRENDAMIENTOS
512005 TERRENOS
51201001 70% AREA ADMINISTRATIVA
51201002 30% BODEGA

512065 AERODROMOS
512070 SEMOVIENTES
512095 OTROS
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5130 SEGUROS
513005 MANEJO
513010 CUMPLIMIENTO
513015 CORRIENTE DEBIL
513020 VIDA COLECTIVA
513025 INCENDIO
513030 TERREMOTO
513035 SUSTRACCION Y HURTO
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
513065 VUELO
513070 ROTURA DE MAQUINARIA
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
513080 LUCRO CESANTE
TRANSPORTE DE MERCANCIA
513085
513095 OTROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
51352501 SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AREA ADMINISTRATIVA
51352502 SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BODEGA
513530 SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA
51353001 SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA AREA ADMINISTRATIVA
51353002 SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA BODEGA
513535 TELEFONO
51353501 SERVICIOS TELEFONO AREA ADMINISTRATIVA
51353502 SERVICIOS TELEFONO BODEGA
51354001 SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA
51354002 SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA
513545 FAX Y TELEX
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513555 GAS
51355501 GAS NATURAL AREA ADMINISTRATIVA
513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
51401001 NOTARIA 69
51401003 DIAN
51401006 BOMBEROS
51401008 INVIMA

514020 ADUANEROS
514025 CONSULARES
514095 OTROS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514505 TERRENOS
514530 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
51501501 ISTALACION DE TUBERIA
515095 OTROS
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
515510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
515515 PASAJES AEREOS
515520 PASAJES TERRESTRES
515525 PASAJES FERREOS
515595 OTROS
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES

516595 OTRAS
5110 DIVERSOS
519505 COMISIONES
519515 MUSICA AMBIENTAL
51952005 PUBLICIDAD
5195200501 AVISO PUBLICITARIO
5195200502 CATALOGO PUBLICITARIO

519545 TAXIS Y BUSES
519550 ESTAMPILLAS
519555 MICROFILMACION
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
519570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
519575 POLVORA Y SIMILARES
5195 DIVERSOS
519595 OTROS
51959505 CARNELIZACION
5195950501 CARNET DE CARACTERIZACION
5195950502 TARJETA DE LLEGADA
51959510 DOTACIONES
5195951001 BATAS BLANCAS CON LOGO
5195951002 GORRAS BLANCAS

5199 PROVISIONES
519905 INVERSIONES
519910 DEUDORES
519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
52 OPERACIONALES DE VENTAS
520503 SALARIO INTEGRAL
520506 SUELDOS
52050601 AREA DE VENTAS
520512 JORNALES
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520518 COMISIONES
520521 VIATICOS
520524 INCAPACIDADES
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
520542 PRIMAS EXTRALEGALES
520545 AUXILIOS
520554 SEGUROS
520558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION BONOS PENSIONALES
520561
Ø D.R.2894/94, ART.7
AMORTIZACION TITULOS PENSIONALES
520562
Ø D.R.2894/94, ART.7
520563 CAPACITACION AL PERSONAL
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
520568
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
520570
Ø D.R.2894/94, ART.7
520578 SENA
520581 APORTES SINDICALES
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
520595 OTROS
5210 HONORARIOS
521005 JUNTA DIRECTIVA
521010 REVISORIA FISCAL
521015 AUDITORIA EXTERNA
521020 AVALUOS
521025 ASESORIA JURIDICA
521030 ASESORIA FINANCIERA
521035 ASESORIA TECNICA
521095 OTROS
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
521510 DE TIMBRES
521530 DE TURISMO
521540 DE VEHICULOS
521555 LICORES
521560 CERVEZAS
521565 CIGARRILLOS
521570 IVA DESCONTABLE
521595 OTROS
5220 ARRENDAMIENTOS
522005 TERRENOS
522065 AERODROMOS
522070 SEMOVIENTES
522095 OTROS
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5230 SEGUROS
523005 MANEJO
523010 CUMPLIMIENTO
523015 CORRIENTE DEBIL
523020 VIDA COLECTIVA
523025 INCENDIO
523030 TERREMOTO
523035 SUSTRACCION Y HURTO
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
523065 VUELO
523070 ROTURA DE MAQUINARIA
523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
523080 LUCRO CESANTE
523095 OTROS
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA
523510 TEMPORALES
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
523530 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELEFONO
523545 FAX Y TELEX
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523555 GAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION }
523560
523595 OTROS
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES
524010 REGISTRO MERCANTIL
524020 ADUANEROS
524025 CONSULARES
524095 OTROS
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524505 TERRENOS
5250 ADECUACION E INSTALACION
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES
525015 REPARACIONES LOCATIVAS
525095 OTROS
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
525510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
525515 PASAJES AEREOS
525520 PASAJES TERRESTRES
525525 PASAJES FERREOS
525595 OTROS
5260 DEPRECIACIONES
5265 AMORTIZACIONES
526510 INTANGIBLES
526595 OTRAS
5270 FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
527001 a 527098
PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION
5275
527505
527510
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
529515 MUSICA AMBIENTAL
52953001 RESMA DE PAPEL
529545 TAXIS Y BUSES
529550 ESTAMPILLAS
529555 MICROFILMACION
529560 CASINO Y RESTAURANTE
529565 PARQUEADEROS
529570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
529575 POLVORA Y SIMILARES
529595 OTROS
5299 PROVISIONES
529905 INVERSIONES
529910 DEUDORES
529915 INVENTARIOS
529920 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
530530 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
530545 PRIMA AMORTIZADA
530595 OTROS
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531005 VENTA DE INVERSIONES
531010 VENTA DE CARTERA
531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531020 VENTA DE INTANGIBLES
531025 VENTA DE OTROS ACTIVOS
531030 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS
531040 PERDIDAS POR SINIESTROS
531095 OTROS
PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION
5313
531305
531310
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
531595 OTROS
5395 GASTOS DIVERSOS
539505 DEMANDAS LABORALES
539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
539525 DONACIONES
539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS
539535 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
539595 OTROS
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540595 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
610505 CULTIVO DE CEREALES
610510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
610515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
610520 CULTIVO DE CAFE
610525 CULTIVO DE FLORES
610530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
610535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
610540 CULTIVO DE BANANO
610545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
610550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
610555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
610560 PRODUCCION AVICOLA
610565 CRIA DE OTROS ANIMALES
610570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
610575 ACTIVIDAD DE CAZA
610580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
610595
Ø D.R.2894/94, ART.7
6110 PESCA
611005 ACTIVIDAD DE PESCA
611010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
611505 CARBON
611510 PETROLEO CRUDO
611512 GAS NATURAL
611514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
611515 MINERALES DE HIERRO
611520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
611525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
611527 PIEDRAS PRECIOSAS
611528 ORO
611530 OTRAS MINAS Y CANTERAS
611532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
612002 PRODUCTOS DE PESCADO
612003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
612004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
612005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
612006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
612007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
612008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
612009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
612010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
612011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
612012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
612013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
612014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
612015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
612016 ELABORACION DE VINOS
612017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
612018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
612019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
612020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
612021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
612022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
612023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
612024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
612025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
612026 ELABORACION DE TEJIDOS
612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
612028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
612029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
612030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
612031 ELABORACION DE CALZADO
612032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
612033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
612034 EDICIONES Y PUBLICACIONES
612035 IMPRESION
612036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
612037 REPRODUCCION DE GRABACIONES
612038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
612039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
612040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
612041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
612042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
612043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
612044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
612045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
612046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
612047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
612048 ELABORACION DE FIBRAS
612049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
612050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
612051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
612052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
612053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
612054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
612055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
612056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
612057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
612058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
612059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
612060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
612061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y
612062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
612063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
612064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
612065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
612066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
612067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
612068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
612069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
612070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
612071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
612072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
1 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
612074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
612075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
612076 FABRICACION DE RELOJES
612077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
612078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
612079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
612080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
612081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
612082 FABRICACION DE AERONAVES
612083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS
612084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
612085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
612086 FABRICACION DE MUEBLES
612087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
612088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
612089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
612090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
612091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
612095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
612510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
612515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
6130 CONSTRUCCION
613005 PREPARACION DE TERRENOS
613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
613015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
613020 TERMINACION DE EDIFICACIONES
613025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
613502 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
613504 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
613506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
613508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
613510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
613512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
613516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
613518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
613520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
613522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
613526 VENTA DE PAPEL Y CARTON
613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
613530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
613532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
613534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
613538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS

613540
ARTICULOS DE USO DOMESTICO
613542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
613544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS
613546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
613550 VENTA DE QUIMICOS
613552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
613554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
613556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
613558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
613560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
613562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
613564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
613566 VENTA DE EMPAQUES
613568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
613570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
613572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
614005 HOTELERIA
614010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
614015 RESTAURANTES
614020 BARES Y CANTINAS
614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
614510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
614515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
614520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
614525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
614530 MANIPULACION DE CARGA
614535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
614540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
614545 AGENCIAS DE VIAJE
614550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
614555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
614560 SERVICIO TELEFONICO
614565 SERVICIO DE TELEGRAFO
614570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
614575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
614580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
615005 DE INVERSIONES
615010 DE SERVICIO DE BOLSA
615505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
615510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
615515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
615520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
615525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
615530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
615535 PROCESAMIENTO DE DATOS
615540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
615545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
615550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
615555 PUBLICIDAD
615560 DOTACION DE PERSONAL
615565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD
615570 LIMPIEZA DE INMUEBLES
615575 FOTOGRAFIA
615580 ENVASE Y EMPAQUE
615585 FOTOCOPIADO
615590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
6160 ENSEÑANZA
616005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
616095
Ø RECODIFICADA, D.R.2894/94, ART.7
616505 SERVICIO HOSPITALARIO
616510 SERVICIO MEDICO
616515 SERVICIO ODONTOLOGICO
616520 SERVICIO DE LABORATORIO
616525 ACTIVIDADES VETERINARIAS
616530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
617005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
617010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION
617015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
617020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
617025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
617030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
617035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
617040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
617045 AGENCIAS DE NOTICIAS
617050 LAVANDERIAS Y SIMILARES
617055 PELUQUERIAS Y SIMILARES
617060 SERVICIOS FUNERARIOS
617065 ZONAS FRANCAS
62 COMPRAS
6205 DE MERCANCIAS
620501 a 620598
6210 DE MATERIAS PRIMAS
621001 a 621098
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS
621501 a 621598
6220 COMPRA DE ENERGIA
622001 a 622098
DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)
6225
622501 a 622598
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
71 MATERIA PRIMA
7101 a 7199
7101 PARA SANDWICH S-356
710101 a 719999
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7201 a 7299
7205 SALARIOS
720506 SALARIO BASICO
720568 ARL
720569 EPS
720570 PENSION
720572 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
720530 CESANTIAS
720533 INTERESES DE CESANTIAS
720539 VACACIONES
720101 a 729999
73 COSTOS INDIRECTOS
7301 a 7399
7301 MATERIA PRIMA
7302 GAS
7303 ARRIENDO
73031001 30% AREA DE PRODUCCIÓN
7304 DEPRECIACION
7305 MANO DE OBRA INDIRECTA
7310 PUBLICIDAD
731010 AVISOS
73101001 AVISO PUBLICITARIOS
730101 a 739999
74 CONTRATOS DE SERVICIOS
7401 a 7499
740101 a 749999
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 DERECHOS CONTINGENTES
8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
810505 VALORES MOBILIARIOS
810510 BIENES MUEBLES
8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
811015 BIENES INMUEBLES
811020 CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
8115 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
811505 EN ARRENDAMIENTO
811510 EN PRESTAMO
811515 EN DEPOSITO
811520 EN CONSIGNACION
8120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS
812005 EJECUTIVOS
812010 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
812501 a 812599
8195 DIVERSAS
819505 VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
819595 OTRAS
819599 AJUSTES POR INFLACION.
82 DEUDORAS FISCALES
8201 a 8299
820101 a 829999
83 DEUDORAS DE CONTROL
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
8310 TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
831005 ACCIONES
831010 BONOS
831095 OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O
8315
AMORTIZADOS
831580 YACIMIENTOS
831584 SEMOVIENTES
8320 CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
832005 PAIS
832010 EXTERIOR
8325 ACTIVOS CASTIGADOS
832505 INVERSIONES
832510 DEUDORES
8330 TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
833005 BONOS
833095 OTROS
8335 CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
833501 a 833599
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
839505 CHEQUES POSTFECHADOS
839510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
839515 CHEQUES DEVUELTOS
839520 BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
839525 INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
839595 DIVERSAS
8399 AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
839905 INVERSIONES
839910 INVENTARIOS
839915 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
839920 INTANGIBLES
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
8401 a 8499
840101 a 849999
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
8501 a 8599
850101 a 859999
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
8601 a 8699
860101 a 869999
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9105 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
911020 CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
911505 EN ARRENDAMIENTO
911510 EN PRESTAMO
911515 EN DEPOSITO
911520 EN CONSIGNACION
911525 EN COMODATO
9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS
912005 LABORALES
912010 CIVILES
912015 ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
912020 TRIBUTARIOS
912501 a 912599
9130 CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
913001 a 913099
913501 a 913599
9195 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
919501 a 919599
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9201 a 9299
920101 a 929999
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9305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
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939505 DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
939510 CONVENIOS DE PAGO
939515 CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
939520 PEDIDOS COLOCADOS
939525 ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
939530 RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
939535 RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
DIVERSAS
939595
9399 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
939905 CAPITAL SOCIAL
939910 SUPERAVIT DE CAPITAL
939915 RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
939925
SOCIAL
939930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
9401 a 9499
940101 a 949999
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
9501 a 9599
950101 a 959999
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
9601 a 9699
960101 a 969999
IMPUESTO PERIODICIDAD Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
RETENCION DE IVA MENSUAL
RETENCION EN LA FUENTE MENSUAL
RETENCION DEL ICA BIMENSUAL
ICA BIMENSUAL
RETENCION DEL CREE CUATRIMESTRAL
IVA CUATRIMESTRAL
RENTA ANUAL
IMPO CREE ANUAL
Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15
Oct-15 Nov-15

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