COTMAQ CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S

NIT 9009874572
LIBRO AUXILIAR

SUCURSAL: TODAS
CENTRO DE COSTOS: TODOS
FECHA COMPROB TIPO DCTO
613010
613010.5401
13509553 JOVANY OSPINA CUBEROS

14/01/2021 CECA01-062 CECA01-062

613010
613010.5402
900864885-3 DEPOSITO HABITARE CUCUTA S.A.S

05/01/2021 FCCA14050 FCCA14050

613010
613010.5403
88132556-1 PLATA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO

05/01/2021 FCCAFE16420 FCCAFE16420

900520426-1 FERRETITO SAS

04/01/2021 FCCAFE7768 FCCAFE7768

900864885-3 DEPOSITO HABITARE CUCUTA S.A.S

05/01/2021 FCCA14050 FCCA14050

613010
613010.5405
900520426-1 FERRETITO SAS
04/01/2021 FCCAFE7768 FCCAFE7768
06/01/2021 FCCAFE7889 FCCAFE7889

900864885-3 DEPOSITO HABITARE CUCUTA S.A.S

07/01/2021 FCCA14177 FCCA14177

613010
613010.5406
900520426-1 FERRETITO SAS

06/01/2021 FCCAFE7889 FCCAFE7889

12/01/2021 FCCAFE8190 FCCAFE8190

900864885-3 DEPOSITO HABITARE CUCUTA S.A.S

07/01/2021 FCCA14177 FCCA14177

613010
613010.5408
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

04/01/2021 FCCA19247 FCCA19247

613010
613010.5411
800130426-3 GYJ FERRETERIAS S.A.

06/01/2021 FCCA62303949 FCCA62303949

88132556-1 PLATA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO

12/01/2021 FCCAFE16804 FCCAFE16804

890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

04/01/2021 FCCA19247 FCCA19247

613010
613010.5419
800130426-3 GYJ FERRETERIAS S.A.

06/01/2021 FCCA62303949 FCCA62303949

613010
613010.542
88132556-1 PLATA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO

05/01/2021 FCCAFE16420 FCCAFE16420

613010
613010.5421
88132556-1 PLATA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO

05/01/2021 FCCAFE16420 FCCAFE16420

613010
613010.5422
1090427131 CONTRERAS ESPINOZA LUIS JOSE

18/01/2021 FCCAN77 FCCAN77

5534947-1 VARGAS RODRIGUEZ LUIS AUGUDIO

13/01/2021 CECA01-041 CECA01-041

88213222 VELANDIA BADILLO JOSE GABRIEL

01/01/2021FCCAMO-ARKMA
FCCAMO-ARKMA

613010
613010.5423
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

04/01/2021 FCCA19247 FCCA19247

613010
613010.5424
88132556-1 PLATA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO

05/01/2021 FCCAFE16420 FCCAFE16420

890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

04/01/2021 FCCA19247 FCCA19247

613010
613010.5425
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

04/01/2021 FCCA19247 FCCA19247

900520426-1 FERRETITO SAS

12/01/2021 FCCAFE8190 FCCAFE8190

900864885-3 DEPOSITO HABITARE CUCUTA S.A.S

05/01/2021 FCCA14050 FCCA14050

 613010
613010.5426
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

04/01/2021 FCCA19247 FCCA19247

613010
613010.5427
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

04/01/2021 FCCA19247 FCCA19247

613010
613010.5428
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

04/01/2021 FCCA19247 FCCA19247

613010
613010.5429
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

04/01/2021 FCCA19247 FCCA19247

613010
613010.543
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

04/01/2021 FCCA19247 FCCA19247

 613010
613010.5431
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ S.A.S

04/01/2021 FCCA19247 FCCA19247

900520426-1 FERRETITO SAS

12/01/2021 FCCAFE8190 FCCAFE8190

613010
613010.5432
900864885-3 DEPOSITO HABITARE CUCUTA S.A.S

05/01/2021 FCCA14050 FCCA14050

613010
613010.5433
88132556-1 PLATA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO

12/01/2021 FCCAFE16804 FCCAFE16804

613010
613010.5434
88132556-1 PLATA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO

05/01/2021 FCCAFE16420 FCCAFE16420

12/01/2021 FCCAFE16804 FCCAFE16804

613010
613010.5435
900520426-1 FERRETITO SAS
06/01/2021 FCCAFE7889 FCCAFE7889

613010
613010.5436
900520426-1 FERRETITO SAS

06/01/2021 FCCAFE7889 FCCAFE7889

613010
613010.5437
900520426-1 FERRETITO SAS

06/01/2021 FCCAFE7889 FCCAFE7889

 FECHA

LIBRO AUXILIAR

RANGO DE FECHAS: Enero 1 de 2021 - Enero 31 de 2021

AREA ADMIN. : TODAS
CC TERCERO/DETALLE DEBE HABER
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
Transporte
ANY OSPINA CUBEROS SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION PAGO FV 444 JOVANY OSPINA TRANSPORTE DE

TRITURADO Y ESCOMBROS PARA
REMODELACION ARKAMAR 330,000.00 0.00
330,000.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Cemento
OSITO HABITARE CUCUTA S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE DHB 14050 EL PALUSTRE CEMENTO, LLANA,

CODO PARA REMODELACION
ARKAMAR 511,765.00 0.00
511,765.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Iva en Costo
TA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 16420 ELECTRICOS SOTO MATERIALES

ELECTRICOS PARA EMODELACION
ARKAMAR 24,429.00 0.00
24,429.00 0.00
RETITO SAS SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACIOIN FE 7768 FERRETITO ARENA TRITURADA PARA
OBRA ARKAMAR 17,627.00 0.00
17,627.00 0.00
OSITO HABITARE CUCUTA S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE DHB 14050 EL PALUSTRE CEMENTO, LLANA,

CODO PARA REMODELACION
ARKAMAR 104,874.00 0.00
104,874.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Arena
RETITO SAS SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACIOIN FE 7768 FERRETITO ARENA TRITURADA PARA
OBRA ARKAMAR 92,773.00 0.00
 00 CONTABILIZACION FE 7889 FERRETITO ARENA, DISCO ABRASIVO,
MALLA Y CLAVO PARA
REMODELACION ARKAMAR 185,546.00 0.00
278,319.00 0.00
OSITO HABITARE CUCUTA S.A.S SALDO ANTERIOR
00 CONTABILIZACION DH 14177 EL PALUSTRE ARENA TRITURADO
PARA OBRA REMODELACION ARKAMAR 121,893.00 0.00
121,893.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Iva en Costo
RETITO SAS SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 7889 FERRETITO ARENA, DISCO ABRASIVO,

MALLA Y CLAVO PARA
REMODELACION ARKAMAR 42,290.00 0.00

00 CONTABILIZACION FE 8190 FERRETITO BUJE DE PRESION Y CODO

PARA REMODELACION ARKAMAR 11,387.00 0.00
53,677.00 0.00
OSITO HABITARE CUCUTA S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION DH 14177 EL PALUSTRE ARENA TRITURADO

PARA OBRA REMODELACION ARKAMAR 23,160.00 0.00
23,160.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Disco de Corte
MERCIAL TELLEZ S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 19247 TELLEZ MATERIALES PARA

CONEXIONES ELECTRICAS PARA
REMODELACION DE ARKAMAR 16,386.00 0.00
16,386.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Iva en costo
FERRETERIAS S.A. SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE T 123 62303949 G Y J FERRETERIA BARRA

CORRUGADA 3/8" PARA
REMODELACION ARKAMAR 60,113.00 0.00
60,113.00 0.00
TA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 16804 ELECTRICOS SOTO CAJA DE PVC Y

TUBO CONDUIUT PARA
REMODELACION ARKAMAR 8,622.00 0.00
8,622.00 0.00
MERCIAL TELLEZ S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 19247 TELLEZ MATERIALES PARA

CONEXIONES ELECTRICAS PARA
REMODELACION DE ARKAMAR 48,559.00 0.00
48,559.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Barra Corrugada 3/8"
FERRETERIAS S.A. SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE T 123 62303949 G Y J FERRETERIA BARRA

CORRUGADA 3/8" PARA
REMODELACION ARKAMAR 316,386.00 0.00
316,386.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Curva Conduit 1/2
TA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 16420 ELECTRICOS SOTO MATERIALES

ELECTRICOS PARA EMODELACION
ARKAMAR 12,605.00 0.00
12,605.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Caja Pvc 4*2
TA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 16420 ELECTRICOS SOTO MATERIALES

ELECTRICOS PARA EMODELACION
ARKAMAR 8,403.00 0.00
8,403.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Mano de Obra
NTRERAS ESPINOZA LUIS JOSE SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FV N 77 LUIS JOSE CONTRERAS MANO DE OBRA

INSTALACION PUNTOS
HIDRAULICOS PARA REMODELACION ARKAMAR 515,400.00 0.00
515,400.00 0.00
RGAS RODRIGUEZ LUIS AUGUDIO SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION PAGO DE CORTE A LUIS AUGUDIO VARGAS

RODRIGUEZ DE OBRA REMODELACION
DE ARKAMAR MAMPOSTERIA , PAÑETE,MORTERO 1,998,800.00 0.00
1,998,800.00 0.00
ANDIA BADILLO JOSE GABRIEL SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION CONTRATO INSTALACION ELECTRICA PARA

REMODELACIONI ARKAMAR-JOSE
GABRIEL VELANDIA 1,527,000.00 0.00
1,527,000.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Soldadura
MERCIAL TELLEZ S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 19247 TELLEZ MATERIALES PARA

CONEXIONES ELECTRICAS PARA
REMODELACION DE ARKAMAR 60,883.00 0.00
60,883.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Adaptador
TA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 16420 ELECTRICOS SOTO MATERIALES

ELECTRICOS PARA EMODELACION
ARKAMAR 25,210.00 0.00
25,210.00 0.00
MERCIAL TELLEZ S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 19247 TELLEZ MATERIALES PARA

CONEXIONES ELECTRICAS PARA
REMODELACION DE ARKAMAR 7,798.00 0.00
7,798.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Codo de Presion
MERCIAL TELLEZ S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 19247 TELLEZ MATERIALES PARA

CONEXIONES ELECTRICAS PARA
REMODELACION DE ARKAMAR 54,017.00 0.00
54,017.00 0.00
RETITO SAS SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 8190 FERRETITO BUJE DE PRESION Y CODO

PARA REMODELACION ARKAMAR 34,471.00 0.00
34,471.00 0.00
OSITO HABITARE CUCUTA S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE DHB 14050 EL PALUSTRE CEMENTO, LLANA,

CODO PARA REMODELACION
ARKAMAR 28,092.00 0.00
 28,092.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Sifon
MERCIAL TELLEZ S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 19247 TELLEZ MATERIALES PARA

CONEXIONES ELECTRICAS PARA
REMODELACION DE ARKAMAR 5,178.00 0.00
5,178.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Tee
MERCIAL TELLEZ S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 19247 TELLEZ MATERIALES PARA

CONEXIONES ELECTRICAS PARA
REMODELACION DE ARKAMAR 10,076.00 0.00
10,076.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Yee
MERCIAL TELLEZ S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 19247 TELLEZ MATERIALES PARA

CONEXIONES ELECTRICAS PARA
REMODELACION DE ARKAMAR 6,815.00 0.00
6,815.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Acondicionador
MERCIAL TELLEZ S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 19247 TELLEZ MATERIALES PARA

CONEXIONES ELECTRICAS PARA
REMODELACION DE ARKAMAR 11,764.00 0.00
11,764.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Tapon de Presion
MERCIAL TELLEZ S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 19247 TELLEZ MATERIALES PARA

CONEXIONES ELECTRICAS PARA
REMODELACION DE ARKAMAR 76,907.00 0.00
 76,907.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Buje
MERCIAL TELLEZ S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 19247 TELLEZ MATERIALES PARA

CONEXIONES ELECTRICAS PARA
REMODELACION DE ARKAMAR 5,753.00 0.00
5,753.00 0.00
RETITO SAS SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 8190 FERRETITO BUJE DE PRESION Y CODO

PARA REMODELACION ARKAMAR 25,462.00 0.00
25,462.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Llana Afinar
OSITO HABITARE CUCUTA S.A.S SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE DHB 14050 EL PALUSTRE CEMENTO, LLANA,

CODO PARA REMODELACION
ARKAMAR 12,114.00 0.00
12,114.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Caja de pvc 4*4 Sencilla
TA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 16804 ELECTRICOS SOTO CAJA DE PVC Y

TUBO CONDUIUT PARA
REMODELACION ARKAMAR 3,361.00 0.00
3,361.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Tubo Conduit 1/2 3 M
TA SOTO EDISON LIBARDO/ ELECTRICOSOTO SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 16420 ELECTRICOS SOTO MATERIALES

ELECTRICOS PARA EMODELACION
ARKAMAR 82,353.00 0.00

00 CONTABILIZACION FE 16804 ELECTRICOS SOTO CAJA DE PVC Y

TUBO CONDUIUT PARA
REMODELACION ARKAMAR 42,017.00 0.00
124,370.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Disco Abrasivo
RETITO SAS SALDO ANTERIOR
 00 CONTABILIZACION FE 7889 FERRETITO ARENA, DISCO ABRASIVO,
MALLA Y CLAVO PARA
REMODELACION ARKAMAR 8,748.00 0.00
8,748.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Malla
RETITO SAS SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 7889 FERRETITO ARENA, DISCO ABRASIVO,

MALLA Y CLAVO PARA
REMODELACION ARKAMAR 24,202.00 0.00
24,202.00 0.00

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Clavo Acero
RETITO SAS SALDO ANTERIOR

00 CONTABILIZACION FE 7889 FERRETITO ARENA, DISCO ABRASIVO,

MALLA Y CLAVO PARA
REMODELACION ARKAMAR 4,084.00 0.00
4,084.00 0.00

SALDO ANTERIOR
TOTAL DEBITO
TOTAL CREDITO
NUEVO SALDO
1/22/2021

SALDO

0.00

330,000.00 D
330,000.00

0.00

511,765.00 D
511,765.00

0.00

24,429.00 D
24,429.00
0.00

17,627.00 D
17,627.00
0.00

104,874.00 D
104,874.00

0.00

92,773.00 D
278,319.00 D
278,319.00
0.00

121,893.00 D
121,893.00

0.00

42,290.00 D

53,677.00 D
53,677.00
0.00

23,160.00 D
23,160.00

0.00

16,386.00 D
16,386.00

0.00

60,113.00 D
60,113.00
0.00

8,622.00 D
8,622.00
 0.00

48,559.00 D
48,559.00

0.00

316,386.00 D
316,386.00

0.00

12,605.00 D
12,605.00

0.00

8,403.00 D
8,403.00

0.00

515,400.00 D
515,400.00
0.00

1,998,800.00 D
1,998,800.00
 0.00

1,527,000.00 D
1,527,000.00

0.00

60,883.00 D
60,883.00

0.00

25,210.00 D
25,210.00
0.00

7,798.00 D
7,798.00

0.00

54,017.00 D
54,017.00
0.00

34,471.00 D
34,471.00
0.00

28,092.00 D HERRAMIENTAS
28,092.00

0.00

5,178.00 D
5,178.00

0.00

10,076.00 D
10,076.00

0.00

6,815.00 D
6,815.00

0.00

11,764.00 D
11,764.00

0.00

76,907.00 D
 76,907.00

0.00

5,753.00 D
5,753.00
0.00

25,462.00 D
25,462.00

0.00

12,114.00 D
12,114.00

0.00

3,361.00 D
3,361.00

0.00

82,353.00 D

124,370.00 D
124,370.00

0.00
 8,748.00 D
8,748.00

0.00

24,202.00 D
24,202.00

0.00

4,084.00 D
4,084.00

0.00
6,507,323.00
0.00
6,507,323.00 D