Informe Mensual Del Responsable Administrativo - Dic

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO.

INFORME Nº -2023-GRA/GR-GG-GRDE-DRAA-DPAI/PROY-BOVINA-VINCHOS/KEF-RA.
AL : ING. INDALICIO PACHECO FERNÁNDEZ.
Responsable de Meta 065. Registro:
DEL : CPC. KEMBER A. ESCRIBA Expediente:
FERNÁNDEZ.
Responsable Administrativo de Meta 065.
ASUNTO : Informe Mensual de Avance Financiero Correspondiente al mes de
diciembre del 2023.
REF. : Meta 065 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VACUNA DE LECHE EN LOS
CENTROS POBLADOS DE PUTACCA Y CONDOR PACCHA DEL
DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.
FECHA : Ayacucho, 29 de diciembre del 2023.
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Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y al mismo
tiempo hacer de su conocimiento el avance financiero del Proyecto/Meta: 065 “2535168:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VACUNA
DE LECHE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PUTACCA Y CONDOR PACCHA DEL
DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”, correspondiente del 01 al 31 de diciembre del 2023, en base al
presupuesto de la referencia, que a continuación describo:
1. GENERALIDADES DEL PROYECTO
Región : Ayacucho.
Provincia : Huamanga.
Distrito : Vinchos
Localidad : Putacca y Condor Paccha.
Código Único de Inversiones : 2535168.
Tiempo de Ejecución del Proyecto : 05 años.
Costo total del proyecto global modificado : S/ 9,521.421.88 soles.
Tiempo de Ejecución en el presente año : 7 meses.
Fuentes de Financiamiento : Recursos Determinados.
Presupuesto aprobado año 2023 : S/ 1,100.000.00 soles.
Costo Directo : S/ 853,167.03 soles.
Gastos Generales : S/ 90,231.58 soles.
Gastos de Supervisión : S/ 43,010.06 soles.
Monto retenido por la MEF : S/ 113,591.34 soles.
Fecha de inicio : 09 de junio del 2023.
Periodo Evaluado : Del 01 al 31 de diciembre 2023.
1.1. Población beneficiaria directa al final de la ejecución del Plan Operativo 2023.
(N° de personas beneficiarias) : 136 beneficiarios.
C.c.
Archivo.
Dirección Regional de Agricultura Ayacucho
Teléfono N° 066-312387 Av. Independencia N° 604 - Ayacucho
1.2. Supervisor de Meta : Ing. Nelson Felix Huaraca Cuadros.

Profesión : Ing. Agrónomo.
Reg. CIP. : N°. 127396.
1.3. Responsable de Meta : Ing. Indalicio Pacheco Fernández.
Profesión : Ing. Agrónomo.
Reg. CIP. : N° 126669.
1.4. Responsable administrativo : Cpc. Kember A. Escriba Fernández.
Profesión : Contador Público Colegiado.
Registro Número de colegio : N° 2129.
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Con el proyecto se plantea generar el desarrollo de capacidades a nivel de los
profesionales de las Agencias Agrarias del Ministerio de Agricultura, así como los
técnicos, productores innovadores y dirigentes de los mismos ganados comunales en las
diferentes técnicas de crianza de ganado vacuno que comprende el Manejo,
Alimentación, Sanidad y Mejoramiento Genético, con la finalidad de promover e incentivar
la producción vacuna auto sostenida a través de mecanismos participativos de aprender
haciendo mediante Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs) ya que su participación
será directa en las capacitaciones, talleres y pasantías de los módulos demostrativos que
se instalaran en las granjas comunales de los beneficiarios.
Con la implementación del proyecto se propone establecer en la Dirección Regional
Agraria de Ayacucho una Oficina Central de Administración del Proyecto de
“Mejoramiento y ampliación de los servicios de producción vacuna de leche en los
centros poblados de Putacca y Condor Paccha del distrito de Vinchos – Provincia de
Huamanga – Departamento de Ayacucho“, el cual comprende también establecer
módulos demostrativos. Estos módulos demostrativos y participativos cubrirán todas las
necesidades en términos de capacitación.
Cada uno de los Módulos demostrativos participativos se instalará bajo convenio en
las tierras de las granjas comunales existentes (comunidades que deberán ser
seleccionadas de acuerdo a su nivel de organización empresarial y a la disponibilidad de
facilidades físicas (vial, técnica, accesibilidad) y terreno para albergar el proyecto. En
cada comunidad seleccionada el proyecto tendrá un responsable del módulo
demostrativo.
Se aprobó con código único de inversiones 2535168, se viabilizo con fecha
24/11/2021, y con un presupuesto a nivel de Pre Inversión Inicial equivalente a los S/
3,616.851.28 (tres millones seiscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y uno con
0/28 soles), para un periodo de cinco años asignado en el cronograma de inversión
según componentes, el cual se actualizo a S/ 8,997.742.30 (Ocho millones novecientos
noventa y siete mil setecientos cuarenta y dos con 00/30 soles).
Con RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL N°
1250-2022-GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR con fecha 22 de diciembre del 2022 se
aprueba el expediente técnico global del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VACUNA DE LECHE EN LOS CENTROS
POBLADOS DE PUTACCA Y CONDOR PACCHA DEL DISTRITO DE VINCHOS -
PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” con para un
periodo de 05 años con un monto de S/ 8,997.742.30 soles.
C.c.
Archivo.
Así mismo, con RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL N° 584-

2023-GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPI/DR con fecha 07 de junio 2023, se aprobó el Plan
Operativo Anual 2023 del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VACUNA DE LECHE EN LOS CENTROS POBLADOS
DE PUTACCA Y CONDOR PACCHA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con un presupuesto de S/
1,000.000.00 para su ejecución de un periodo de 07 meses.
Con Resolución Directoral Regional Sectorial N° 1250-2022-GRA-GR-GGR-GRDE-
DRAA-DPAI/DR, de fecha 22 de diciembre del 2022, se aprobó el Expediente Técnico
Global Modificado del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VACUNA DE LECHE EN LOS CENTROS POBLADOS
DE PUTACCA Y CONDOR PACCHA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con un presupuesto de S/
8,997.742.30.
Para este año se tiene el POA-2023 aprobado mediante Resolución directoral
regional Sectorial N° 584-2023-GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR de fecha 07 de
junio del 2023, con un presupuesto de S/ 1,000.000.00, para una ejecución de 07 meses,
con un presupuesto de S/ 1,000.000.00 cuyo presupuesto analítico por específica de
gastos se aprobó de la siguiente manera:
Con Resolución Directoral Regional Sectorial N° 1265-2023-GRA/GR-GGR-GRDE-
DRAA-DPAI/DR de fecha 13 noviembre del 2023 se aprueba el Plan Operativo Anual
2023 modificado con un presupuesto de S/ 1,100.000.00 soles.
COSTOS GASTOS GASTOS DE
ESPECIFICAS DESCRIPCIÓN TOTAL
DIRECTOS GENERALES SUPERVISIÓN
2.6.3.2.1.2 Mobiliario para oficina 2,420.00 0.00 0.00 2,420.00
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y periféricos 3,653.00 4,677.00 0.00 8,330.00
2.6.3.2.11 Má quinas y equipos 1,413.94 0.00 0.00 1,413.94
2.6.3 2.9 4 Electricidad y electró nica 180.00 0.00 0.00 180.00
2.6.7.1.6.1 Gastos por la contratació n de personal 175,986.62 25,897.19 38,018.06 239,901.87
2.6.3 2.5 1 Gastos por la adquisició n de mobiliario de uso agrícola 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la compra de bienes 187,493.92 19,419.80 0.00 206,913.72
2.6.7.1.6.3 Gastos por la contratació n de servicios 475,519.55 40,237.59 4,992.00 520,749.14
SUB TOTAL 870,646.43 853,167.03 90,231.58 43,010.06
MONTO RETENIDO POR MEF SEGÚ N RESOLUCIÓ N DIRECT. 0021-2023-EEF/50.01 DE FECHA 06 DE
113,591.34
OCTUBRE 2023
853,167.03 90,231.58 43,010.06 1,100.000.00
3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA:

Durante la ejecución correspondiente al mes de diciembre del 2023 del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VACUNA
AYACUCHO”, con CUI N° 2535168; se programó la adquisición de bienes, servicios
diversos, pago del personal, diciembre - 2023.
4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FINANCIERO (EJECUCIÓN DE GASTO) DEL
PROYECTO POR TIPO DE BIENES O SERVICIOS EN COMPARACIÓN AL
EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO Y EXPRESADO EN PORCENTAJES, SEGÚN
PRESUPUESTO DE S/ 1,000.000.00.
C.c.
Archivo.
El día 09 de junio del 2023 se dio inicio con la ejecución del Proyecto/Meta: 065
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VACUNA
AYACUCHO”; y en el presente mes al 31 de diciembre del año 2023, se viene realizando
los trabajos programados según las actividades del Proyecto mencionado líneas arriba.
En el siguiente RESUMEN PRESUPUESTARIO EJECUTADO se describe las
afectaciones presupuestales de servicios en el rubro de COSTO DIRECTO, COSTO
INDIRECTO Y/O GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN, adquiridos por la Unidad
Ejecutora para la ejecución del proyecto para el periodo 01 al 31 de diciembre del 2023.
 La ejecución de GASTOS DIRECTOS de personal correspondiente del 01 al 31 de
diciembre del 2023 asciende a la S/ 263,325.67 con un porcentaje de 23.85%.
 La ejecución de GASTOS INDIRECTOS de personal correspondiente del 01 al 31 de

diciembre del 2023 asciende a la suma de S/ 27,478.61 con un porcentaje de 2.50%
 La ejecución de GASTOS DE SUPERVISIÓN de personal correspondiente del 01 al

31 de diciembre del 2023 asciende a la S/ 9,107.75 con un porcentaje de 0.83%.
 TOTAL ACUMULADO LOS GASTOS DIRECTOS, GASTOS GENERALES Y

GASTOS DE SUPERVISIÓN ascienden a la suma de S/ 298,912.03 con un
porcentaje de 27.17%, hasta el 31 de diciembre del 2023.
 PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE – 2023

A NIVEL DE DEVENGADO:
COSTO DIRECTO : S/ 263,325.67
COSTO INDIRECTO : S/ 27,478.61
GASTOS DE SUPERVISIÓN : S/ 9,107.75 __
S/ 298,912.03
CALCULO AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO PROGRAMADO AL 31 DE

DICIEMBRE – 2023 A NIVEL DE DEVENGADO DEL 2023:
% AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO: 298,912.03 X 100 = 27.17%
1,100.000.00
 PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO - 2023 A NIVEL

DE DEVENGADO:
COSTO DIRECTO : S/ 853,523.79
COSTO INDIRECTO : S/ 90,472.44
GASTOS DE SUPERVISIÓN : S/ 42,400.34_
S/ 986,396.57
CALCULO AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO PROGRAMADO ACUMULADO
A NIVEL DE DEVENGADO DEL 2023:
% AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO: 986,396.57 X 100 = 89.67%
1,100.000.00
C.c.
Archivo.
Nota: El Ministerio de Economía y Finanzas MEF mediante Resolución Directoral N° 0021-2023-EF/50.01

de fecha 06 de octubre del 2023, retiene los saldos por certificar de la fuente de financiamiento Canon y
Sobre Canon reteniendo al proyecto un monto de S/ 113,591.34 soles, lo cual dificultó la certificación para la
adquisición de bienes y servicios.
 Se tiene un incremento presupuestal según SIAF MEF en el PIM de S/ 100.000.00 soles; lo que
amerita una modificación del Plan Operativo anual 2023 mediante Resolución Directoral Regional
Sectorial N° 1265-2022-GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR de fecha 13 de noviembre del 2023;
del proyecto en mención.
CUADRO DE DESCRIPCIÓN COMPARATIVA DE EJECUCIÓN DE GASTOS

DIRECTOS E INDIRECTOS
CÓDIGO MES DE
PRESUPUESTO MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE ACUMULAD AVANCE
ANALÍTI DESCRIPCIÓN NOVIEMBR SALDO
AUTORIZADO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE O ACTUAL %
CO E
COSTO
DIRECTO
2.6.3.2.11 Má quinas y equipos 1,850.00 0.00 0.00 1,413.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,413.94 0.13% 436.06
2.6.3.2.12 Mobiliario para oficina 2,420.00 0.00 2,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.22% 0.00
2.6.3.2.31 Equipos computacionales y perifé ricos 3,651.00 0.00 0.00 0.00 3,169.00 0.00 0.00 0.00 3,169.00 0.29% 482.00
2.6.3.2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 29,800.00 0.00 0.00 0.00 29,800.00 2.71% -29,800.00
Gastos por la adquisició n de mobiliario 0.00 6,200.00
2.6.3.2.51 6,552.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0.56% 352.00
de uso agrícola
2.6.3.2.94 Electricidad y electró nica 184.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.02% 4.00
2.6.7.1.61 Gastos por la contratació n del personal 204,722.89 9,910.04 48,022.80 0.00 27,920.68 27,920.68 27,920.07 43,448.30 185,141.96 16.83% 19,580.93
2.6.7.1.62 Gastos por la compra de bienes 172,569.11 0.00 57,904.50 61,511.64 7,157.00 3,690.00 3,600.00 15,280.20 149,143.34 13.56% 23,425.77
2.6.7.1.63 Gastos por la contratació n de servicios 478,697.43 0.00 1,000.00 1,980.00 11,865.00 31,480.00 226,133.38 203,597.17 476,055.55 43.28% 2,641.88
SUB TOTAL 870,646.43 9,910.04 109,347.30 64,905.58 86,291.68 63,090.07 257,653.45 262,325.67 853,523.79 77.59% 17,122.64
COSTOS
INDIRECTO 0.00
S
2.6.3.2.31 Equipos computacionales y perifé ricos 4,679.72 0.00 0.00 0.00 5,161.00 0.00 0.00 5,797.91 5,161.00 0.47% -481.28
2.6.71.61 Gastos por la contratació n del personal 26,985.53 2,582.65 7,116.11 0.00 3,521.79 3,521.79 3,521.79 1,450.00 26,062.04 2.37% 923.49
2.6.71.62 Gastos por la compra de bienes 18,971.08 0.00 15,218.30 1,808.40 0.00 3,521.79 0.00 20,230.70 18,476.70 1.68% 494.38
2.6.71.63 Gastos por la contratació n de servicios 33,238.26 0.00 4,646.00 6,629.00 763.00 5,108.00 3,396.00 0.00 40,772.70 3.71% -7,534.44
SUB TOTAL 83,874.59 2,582.65 26,980.41 8,437.40 9,445.79 8,629.79 6,917.79 27,478.61 90,472.44 8.22% -6,597.85
GASTOS DE
SUPERVISI
ÓN
2.6.71.61 Gastos por la contratació n del personal 40,102.98 3,873.57 11,252.81 0.00 4,753.93 5,282.14 5,282.14 8,491.75 38,936.34 3.54% 1,166.64
2.6.71.63 Gastos por la contratació n de servicios 5,376.00 0.00 0.00 616.00 616.00 808.00 808.00 616.00 3,464.00 0.31% 1,912.00
SUB TOTAL 45,478.98 3,873.57 11,252.81 616.00 5,369.93 6,090.14 6,090.14 9,107.75 42,400.34 3.85% 3,078.64
INCREMENTO 100,000.00
COSTO TOTAL 1,100,000.00 16,366.26 147,580.52 73,958.98 101,107.40 77,810.00 270,661.38 298,912.03 986,396.57 89.67% 13,603.43
5. INGRESO DE MATERIALES Y/O INSUMOS.

En el mes de diciembre se ha realizado compras de bienes e insumos.
N° CANT. UNID DETALLE P. UNIT P. TOTAL OBSERVACIONES
01 04 Unidad Llanta 110/90R17 posterior para motocicleta. 330.00 1,320.00 Almacé n central DRAA
02 04 Unidad Llanta 90/90-19 delantera para motocicleta. 280.00 1,120.00 Almacé n central DRAA
03 2144 KLG Semillas de avena forrajera INIA 901 Mantaro. 5.80 12,435.20 Almacé n central DRAA
04 1 Galó n Gel para ecografía. 85.00 85.00 Almacé n central DRAA
05 4 Unidad Pasta descornadora x 100g. 80.00 320.00 Almacé n central DRAA
Funda de Lino plastificado para baló n de nitró geno
06 2 Unidad 200.00 400.00 Almacé n central DRAA
30 cm.
Funda de Lino plastificado para baló n de nitró geno
07 3 Unidad 350.00 1,050.00 Almacé n central DRAA
60 cm.
TOTAL S/ 16,730.20
6. DIFICULTADES ENCONTRADAS.
Se tuvo un retraso en la atención de los requerimientos sobre compras y servicios
presentados en la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, demora y la
pérdida de 02 requerimientos dificultando así la continuidad con el trámite
correspondiente.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
 En la ejecución financiera del Proyecto se realizó los trámites necesarios para
cumplir con las actividades programadas.
 Se recomienda mayor celeridad en los trámites en la oficina de Administración y la
Unidad de Abastecimiento.
C.c.
Archivo.
8. ANEXOS.
REPORTE SSI Devengados al 31 de diciembre del 2023.
FORMATO PLF1: Ejecución Presupuestal Analítica Mensual - Devengado
FORMATO PLF2: Manifiesto de Gastos de Compromiso Mensual.
ANEXO Nº 001: Auxiliar Estándar de Gastos Realizados.
ANEXO Nº 002: Manifiesto de Gastos.
ANEXO Nº 003: Costos Directos.
ANEXO Nº 004: Gastos Generales y de Supervisión de Bienes y Servicios.
ANEXO Nº 005: Resumen de Ejecución presupuestal.
ANEXO Nº 006: Cuadro Resumen de Movimiento de Almacén.
Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente;
C.c.
Archivo.

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