Chart Title

$200,000.00

$180,000.00

$160,000.00

$140,000.00

$120,000.00

$100,000.00

$80,000.00

$60,000.00

$40,000.00

$20,000.00

$-
Deposito

Deposito

Deposito

Deposito

Deposito

Deposito

Deposito

Deposito
Cheque 19

Cheque 20

Cheque 12

Cheque 14

Cheque 16

Cheque 18

Cheque 19

Cheque 20
Cheque 7

cheque 6

Cheque 7

Cheque 8
Comision anual

Saldos Conciliados

Sumas Iguales
Saldos

SUMAS
Cheque 9

4529 4530 4530 4531 4531 4529 4530 4532 4532 4530 4530 4530 4531 4531 4531 4531 4532 4532 4532 4529 4529 45308
9 0 8 4 7 6 6 1 2 5 5 7 0 2 8 9 1 1 2 6 9

Nuestros Libros Debe Haber Libros del banco Debe Haber

 "EL CASTILLO" S.A
Conciliación aritmetica al 31 de enero del 2024
Saldo según estado de cuenta del banco $ 189,833.02
(+) Nuestos cargos no correspondidos
1/8/2024 Deposito $30,140.90
1/9/2024 Deposito $ 8,130.00
1/17/2024 Deposito $ 9,317.40
1/23/2024 Deposito $18,000.00
1/26/2024 Deposito $14,000.00 $79,588.30

(+) Cargos del banco no correspondidos

1/5/2024 Comision anual $ 2,000.00
1/15/2024 Cheque 7 $ 2,100.00
1/30/2024 Cheque 19 $ 900.00
1/31/2024 Cheque 20 $16,000.00 $21,000.00 $ 100,588.30
Subtotal $ 290,421.32

(-)Nuestros abonos no correspondidos

1/14/2024 cheque 6 $10,210.40
1/14/2024 Cheque 7 $ 2,000.00
1/16/2024 Cheque 8 $12,600.00
1/19/2024 Cheque 9 $30,180.20
1/21/2024 Cheque 12 $13,000.00
1/27/2024 Cheque 14 $18,000.00
1/28/2024 Cheque 16 $ 6,040.10
1/30/2024 Cheque 18 $ 1,400.00
1/30/2024 Cheque 19 $ 700.00
1/31/2024 Cheque 20 $ 1,600.00 $95,730.70
(-) Abonos de banco no correspondidos
1/5/2024 Deposito $18,000.00
1/8/2024 Deposito $32,140.90
1/17/2024 Deposito $ 9,617.40 $59,758.30 $ 155,489.00
Saldo según nuestros libros $ 134,932.32
 "EL CASTILLO" S.A
Conciliación contable al 31 de enero del 2024
Fecha Concepto Nuestros Libros Libros del banco
Debe Haber Debe
Saldos $ 134,932.32
1/8/2024 Deposito $ 30,140.90
1/9/2024 Deposito $ 8,130.00
1/17/2024 Deposito $ 9,317.40
1/23/2024 Deposito $ 18,000.00
1/26/2024 Deposito $ 14,000.00
1/5/2024 Comision anual $ 2,000.00
1/15/2024 Cheque 7 $ 2,100.00
1/30/2024 Cheque 19 $ 900.00
1/31/2024 Cheque 20 $ 16,000.00
1/14/2024 cheque 6 $ 10,210.40
1/14/2024 Cheque 7 $ 2,000.00
1/16/2024 Cheque 8 $ 12,600.00
1/19/2024 Cheque 9 $ 30,180.20
1/21/2024 Cheque 12 $ 13,000.00
1/27/2024 Cheque 14 $ 18,000.00
1/28/2024 Cheque 16 $ 6,040.10
1/30/2024 Cheque 18 $ 1,400.00
1/30/2024 Cheque 19 $ 700.00
1/31/2024 Cheque 20 $ 1,600.00
1/5/2024 Deposito $ 18,000.00
1/8/2024 Deposito $ 32,140.90
1/17/2024 Deposito $ 9,617.40
SUMAS $ 134,932.32 $ 100,588.30 $ 155,489.00
Saldos Conciliados $ 34,344.02 $ 34,344.02
Sumas Iguales $ 134,932.32 $ 134,932.32 $ 189,833.02
Libros del banco
Haber
$ 189,833.02

$ 189,833.02

$ 189,833.02