Descuento documentos por cobrar

Compañia Lysol ll S.A

01 de marzo de 2020

Documento por cobrar corto plazo 11,808,500.00

Ventas 10,450,000.00
IVA por pagar 1,358,500.00
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15 de setiembre de 2020

Efectivo 12,477,525.33
Perdida en descuento bancario 226,452.59
Documento por cobrar descontado 11,808,500.00
Ingreso por interes 895,477.92
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02 de diciembre de 2020

Documento por cobrar atrasado o vencido 13,148,392.50

Efectivo 13,148,392.50
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Documento por cobrar descontado 11,808,500.00

Documento por cobrar 11,808,500.00
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27 de diciembre

Fecha de pago del cliente 12/27/2020

Fecha de vencimiento 12/2/2020
CANTIDAD DE DIAS DE ATRASO 25.00

Efectivo 13,197,594.58
Documento por cobrar atrasado o vencido 13,148,392.50
Ingreso por interes moratorio 49,202.08
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 CALCULOS DESCUENTO BANCARIO

VALOR NOMINAL 11,808,500.00

Intereses al vencimiento 1,239,892.50

VALOR AL VENCIMIENTO 13,048,392.50

INTERESES GANADOS 895,477.92

VALOR EN LIBROS 12,703,977.92

DESCUENTO BANCARIO 570,867.17

ENTRADA DE EFECTIVO 12,477,525.33

PERDIDA EN DESCUENTO - 226,452.59