Clase 08. Estrategia.

Plan de Trading

¿Qué es el Plan de Trading?

El Plan de Trading representa la estructura o directivas a tener en cuenta para el
momento de operar. Es una “guía” a seguir. Se trata de una herramienta que nos
posibilita planificar y llevar a cabo nuestra estrategia al momento de operar. Es
sumamente importante contar con un Plan de Trading nos da claridad a la hora
de tomar decisiones.

¿Qué debemos tener en cuenta?

✓ ¿De qué capital dispones para empezar a operar?
✓ ¿Qué tipo de trader eres?
✓ ¿Cuál es el objetivo de tu operativa?
✓ ¿Cuáles son los requisitos para considerar una operación exitosa?

No hay un único modelo a seguir para elaborar tu Plan de Trading. Cada trader
tiene su propio estilo. Sin embargo, podemos identificar algunos elementos
generales que no pueden faltar en cualquier plan. Veamos algunos ejemplos.
Ejemplo de Plan de Trading 1

Capital 5000 USD

Instrumento NQ

Temporalidad H1

Herramientas Fibonacci y Canales

Riesgo-Beneficios 4:1

Reglas de Entrada Identificar el patrón de vela

Reglas de Salida No mover TP, ni SL

Sesiones a operar 6 am -1 pm

Condiciones del mercado Alta volatilidad. Alejado de las noticias de alto impacto.

Evaluación pre-operaciones Llenar el check-list antes de operar

Evaluación del desempeño Llenar el registro de operaciones diarias

Meta semanal o mensual No salir de la operación antes de terminar

Ejemplo de Plan de Trading 2

Conexión de datos Revisar

Noticias relevantes Revisar Forex Factory

Capital inicial 3000 USD

Trades por sesión 2

Riesgos máximo 3%

Riesgo/beneficio ratio 1-1

Objetivo de trading Hacer crecer mi cuenta de trading

Pre-mercado Marcar zonas relevantes donde tomar una operación.

Zona de ingreso al Ingresar al mercado solo en zonas relevantes o cuando el

mercado precio supera las zonas, no tomar operaciones si el precio está
lejos de las zonas definidas.

Estrategia Acción del precio - EMA 50 - EMA 200 - Volumen

Set up entrada 15 seg o 1 min

Stop loss Una vez definido, no moverlo

Lo que no puede faltar en tu Plan de Trading
A la hora de crear un plan hay varios factores que todo trader debe tener en
cuenta:
✓ Parámetros para entrar y salir de una operación
✓ Cantidad de operaciones al día
✓ Cantidad de capital que arriesgamos al día
✓ Cantidad de horas en la pc analizando el mercado
✓ Tener definido riesgo/beneficio (ejemplo ratio 1:1)

EMA
Antes de adentrarnos en el desarrollo de nuestra estrategia, debemos conocer
este nuevo concepto que será clave a la hora de operar. La EMA (Media Móvil
Exponencial) es un indicador de análisis técnico ampliamente utilizado que se
mueve siguiendo las variaciones de precios. Resulta muy útil para evaluar y
determinar tendencias en los mercados.

¿Para qué la utilizamos?

Son parte del proceso de análisis del pre-mercado. Su función radica en calcular
el precio medio de un activo en un período determinado.
Esta herramienta le otorga mayor importancia a los precios recientes en su
fórmula. De esta manera, permite una reacción más rápida ante los cambios de
precio.

¿Cómo se calcula?
El indicador calcula de forma automática el promedio exponencial del precio de
cierre de las velas más recientes. Por ejemplo: si utilizamos una EMA 200, este
calcula un promedio en base a las últimas 200 velas (en nuestro caso utilizamos
velas) y luego calcula el precio medio.

¿Cómo funciona en los gráficos?

En los gŕaficos la podemos visualizar como una línea que se extiende a lo largo de
la barra de precios📈 . Esta línea puede encontrarse por debajo, por encima o
incluso cruzarse continuamente con la barra de precios. Cada posibilidad
dependerá de las diferentes etapas del mercado. ¡Observemos cómo se ve en los
gráficos!
¿Cómo se ve en los gráficos?

¿Cómo configurar el indicador de EMA en Ninja Trader?

✓ En indicadores seleccionamos el que dice “EMA”.
✓ En configuración seleccionamos “período” y colocamos “200”.
✓ En calcular seleccionamos “en cada marca”.
✓ Presionamos aplicar para finalizar.
✓ Repetimos el proceso con la siguiente EMA y en “período” colocamos “50”.
Nuestra estrategia
Como mencionamos anteriormente, es fundamental establecer los parámetros
de entrada y los factores a tener en cuenta al buscar un trade. Si bien es
importante conocer las diferentes metodologías para analizar el mercado, es
necesario definir cuáles utilizaremos a la hora de operar.

Estrategia
Es importante aplicar todo lo aprendido de manera organizada. 📝Las acciones
clave de nuestra estrategia serán:
✓ Definir el pre mercado
✓ Calcular EMA
✓ Realizar un conteo de ondas
✓ Esperar el setup para ingresar

1. Definir el pre mercado

Primero, realizaremos el pre mercado: definiremos las zonas claves en las que
buscaremos un trade. ¿Cómo lo hacemos? A continuación, veremos cómo
definimos el pre mercado.
Ejemplo de pre mercado
En este ejemplo vemos las zonas de compra y venta marcadas en base al
volumen y acción del precio, también un retroceso de fibonacci y 3 posibles
escenarios a esperar

2. Calcular EMA
Lo siguiente a tomar en cuenta es nuestro indicador clave: las medias móviles
exponenciales (EMAs). Las utilizaremos como soporte y resistencia. Nos sirven
para buscar confluencia con los puntos de control, al igual que las herramientas
de geometría. Veamos un ejemplo en el que utilizamos una EMA de 50 y una EMA
de 200 en las gráficas de 15 min y 60 min.
Ejemplo de EMA
En este ejemplo vemos cómo el precio vuelve a buscar la ema 50 y la usa como
soporte para luego continuar subiendo.

3. Realizar conteo de ondas

A continuación, es importante realizar un conteo de ondas de Elliot para lograr
visualizar mejor el contexto del mercado y especular con mayor precisión la
dirección del mercado. Veamos un ejemplo en el que se realiza un conteo de
Ondas de Elliot.
 4. Esperar el setup para ingresar al mercado
Una vez finalizado el pre mercado y definidas las zonas claves y los posibles
escenarios, debemos esperar el setup correspondiente para ingresar al mercado.
Veamos un ejemplo donde identificamos el setup correspondiente para ingresar.

Ejemplo de setup
Setup en grafica de 15seg
A continuación, vamos a ver de manera completa cómo aplicamos nuestra
estrategia antes de ingresar al mercado.

Aplicación de la estrategia
En este ejemplo vemos cómo identificar dos zonas de compra en temporalidad
alta, en base a la acción del precio, las emas, el volumen y un retroceso de
fibonacci. En el siguiente ejemplo vamos a ver una de esas zonas en
temporalidad baja

En este ejemplo vemos una de las zonas de compra identificadas en la gráfica

anterior, acá la vemos en una temporalidad baja y podemos visualizar diferentes
oportunidades para ingresar en compra en la zona
Aquí podemos ver otro ejemplo del pre-mercado pronto y una zona definida en
base a la acción del precio, una línea de tendencia, la ema 200 y el 50% del
retroceso de fibonacci, en la siguiente imagen vamos a ver la operación que se
tomó en esa zona

Acá podemos ver más al detalle la zona definida en el ejemplo anterior y la

entrada que se tomó en esa zona.
Resumen de lo visto en clase hoy:
✓ Plan de Trading
✓ EMA
✓ Estrategia: puntos clave