Itaú Empresas

Cuenta Corriente 0213897542 29/12/2023 19:36:46

Cartola Histórica Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Estado de Cuenta Corriente

Nombre : Explotacion Comercializacon Arriendo Y

Contratista
Dirección : Paicavi 891 Número de cuenta : 0213897542
Comuna : Concepcion Estado Número : 66
Ciudad : Concepcion Período : 01/03/2023 - 31/03/2023
Código Postal :0 Email cliente : Ppablovdr@gmail.com
Ejecutivo : Darwin Manuel Alvear Caamaño Teléfono : 0002503441
Sucursal : Centros Pyme Viii RegiËn Fax :
Dirección : O'higgins #612, Piso 2 # Email : darwin.alvear@itau.cl

Moneda Monto línea de crédito Monto utilizado

$6.000.000 $2.789.967
Peso chileno

Monto disponible Fecha vencimiento Saldo anterior cuenta corriente

$3.210.033 $0

Movimientos
Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario
o abonos

01/03 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $4.038.865 -$4.038.865

02/03 261314385 1980 Transf. De Pedro Pablo Vergara $2.300.000 $0 -$1.738.865

02/03 261380593 1980 Transferencia De Omar Hernan G $2.500.000 $0 $761.135

02/03 261442095 1980 Nazari Velasquez $0 $90.000 $671.135

02/03 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $1.491.838 -$820.703

02/03 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $435.703 $0 -$385.000

02/03 000000000 0736 Comision Garantia Fogape $0 $34.804 -$419.804

02/03 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $34.804 $0 -$385.000

03/03 261612910 1980 Transferencia De Luis Alberto $500.000 $0 $115.000

03/03 261627794 1980 Rene Vergara $0 $15.000 $100.000

(600) 686 0888 Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Página 1
 Itaú Empresas

Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

03/03 261686303 1980 Victor Jaramillo $0 $100.000 $0

03/03 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $2.705.113 -$2.705.113

03/03 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $2.705.113 $0 $0

06/03 262053787 1980 Transferencia A Pedro Pablo Ve $0 $510.339 -$510.339

06/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $510.339 $0 $0

06/03 262068599 1980 Jaime Pavez $0 $60.000 -$60.000

06/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $60.000 $0 $0

06/03 262071112 1980 Osvaldo Coloma $0 $144.000 -$144.000

06/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $144.000 $0 $0

06/03 262174954 1980 Transferencia De Servicios Mar $952.000 $0 $952.000

06/03 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $630.000 $322.000

07/03 262492076 1980 Cesar Vergara $0 $250.000 $72.000

07/03 262563645 1980 Osvaldo Coloma $0 $72.000 $0

07/03 000000000 0011 Imp/sobreg. Lc $0 $2.514 -$2.514

07/03 000000000 0011 Abono Desde Linea De Credito $2.514 $0 $0

07/03 000000000 0011 Liquid Intereses Pactados $0 $59.653 -$59.653

07/03 000000000 0011 Abono Desde Linea De Credito $59.653 $0 $0

09/03 263085775 1980 Victor Jaramillo $0 $100.000 -$100.000

09/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $100.000 $0 $0

09/03 263086950 1980 Edith Jaime Pavez $0 $80.000 -$80.000

09/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $80.000 $0 $0

09/03 000000000 0736 Pago Automat. Tarjeta Credito $0 $11.439 -$11.439

09/03 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $11.439 $0 $0

09/03 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $693.285 -$693.285

09/03 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $693.285 $0 $0

(600) 686 0888 Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Página 2
 Itaú Empresas

Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

10/03 263327176 1980 Cesar Vergara $0 $150.000 -$150.000

10/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $150.000 $0 $0

10/03 263369040 1980 Yoana Jimenez $0 $298.731 -$298.731

10/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $298.731 $0 $0

10/03 263369611 1980 Yoana Jimenez $0 $174.485 -$174.485

10/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $174.485 $0 $0

10/03 263370447 1980 Yoana Jimenez $0 $277.420 -$277.420

10/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $277.420 $0 $0

10/03 263483944 1980 Transferencia De Transporte Y $2.000.000 $0 $2.000.000

10/03 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $1.500.000 $500.000

13/03 263633503 1980 Victor Jaramillo $0 $500.000 $0

13/03 263633966 1980 Luis Illanes $0 $600.000 -$600.000

13/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $600.000 $0 $0

13/03 263644591 1980 Transferencia De Transportes J $200.000 $0 $200.000

13/03 263677228 1980 Nazari Velasquez $0 $200.000 $0

13/03 263677551 1980 Rene Vergara $0 $50.000 -$50.000

13/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $50.000 $0 $0

13/03 263678130 1980 Jaime Pavez $0 $60.000 -$60.000

13/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $60.000 $0 $0

13/03 263684832 1980 Cristina Lonor Jaime $0 $200.000 -$200.000

13/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $200.000 $0 $0

13/03 263736485 1980 Cesarvergra $0 $50.000 -$50.000

13/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $50.000 $0 $0

13/03 263736796 1980 Cesar Vergara $0 $100.000 -$100.000

13/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $100.000 $0 $0

(600) 686 0888 Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Página 3
 Itaú Empresas

Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

13/03 263753237 1980 Transferencia De Isidoro Gorki $182.000 $0 $182.000

13/03 263918523 1980 A Cta De Rene $0 $185.000 -$3.000

13/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $3.000 $0 $0

14/03 264208051 1980 Cesar Vergara $0 $100.000 -$100.000

14/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $100.000 $0 $0

15/03 264431697 1980 Transferencia De Transporte Y $1.000.000 $0 $1.000.000

15/03 000000000 0001 Pago Mora 0000000000000616987 $0 $1.710.921 -$710.921

15/03 000000000 0001 Abono Desde Linea De Credito $710.921 $0 $0

16/03 264526414 1980 Guillermo Espinoza $0 $50.000 -$50.000

16/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $50.000 $0 $0

16/03 264691544 1980 Transferencia De Transporte Y $2.000.000 $0 $2.000.000

16/03 264692687 1980 Luis Illanes $0 $100.000 $1.900.000

16/03 264693637 1980 Cesar Vergara $0 $100.000 $1.800.000

16/03 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $1.750.000 $50.000

17/03 264758889 1980 Cesar Vergara $0 $50.000 $0

17/03 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $500.000 -$500.000

20/03 265000615 1980 Nazari Velasquez $0 $200.000 -$700.000

20/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $200.000 $0 -$500.000

20/03 265001476 1980 Cristina Jaime Pavez $0 $50.000 -$550.000

20/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $50.000 $0 -$500.000

20/03 265009372 1980 Cesar Vergara $0 $350.000 -$850.000

20/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $350.000 $0 -$500.000

20/03 265015892 1980 Transf. De Alfredo Horacio Ebn $500.000 $0 $0

20/03 265084365 1980 Yoana Jimenez $0 $285.144 -$285.144

20/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $285.144 $0 $0

(600) 686 0888 Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Página 4
 Itaú Empresas

Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

20/03 265085115 1980 Yoana Jimenez $0 $558.760 -$558.760

20/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $558.760 $0 $0

20/03 265085559 1980 Yoana Jimenez $0 $277.420 -$277.420

20/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $277.420 $0 $0

20/03 265094084 1980 Transferencia De Emba Y Constr $570.000 $0 $570.000

20/03 265094634 1980 Transferencia De Emba Y Constr $1.000.000 $0 $1.570.000

20/03 265149126 1980 Jaime Pavez $0 $60.000 $1.510.000

20/03 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $1.810.000 -$300.000

21/03 265456073 1980 Victor Jaramillo $0 $300.000 -$600.000

21/03 265456992 1980 Luis Illanes $0 $300.000 -$900.000

21/03 265486720 1980 Marcelo Urrea $0 $100.000 -$1.000.000

21/03 265528133 1980 Transferencia De Benedicto Vic $1.000.000 $0 $0

21/03 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $644.975 -$644.975

21/03 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $444.975 $0 -$200.000

22/03 265660059 1980 Transferencia De Pablo Marcelo $200.000 $0 $0

22/03 265793587 1980 Transferencia De Giulliano Mic $1.500.000 $0 $1.500.000

22/03 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $1.800.000 -$300.000

23/03 265895794 1980 Transferencia De Pablo Marcelo $300.000 $0 $0

23/03 266012671 1980 Cesar Vergara $0 $500.000 -$500.000

23/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $500.000 $0 $0

24/03 266132430 1980 Nazari Velasquez $0 $300.000 -$300.000

24/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $300.000 $0 $0

24/03 266139889 1980 Osvaldo Coloma $0 $288.000 -$288.000

24/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $288.000 $0 $0

24/03 266140321 1980 Cesar Vergara $0 $50.000 -$50.000

(600) 686 0888 Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Página 5
 Itaú Empresas

Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

24/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $50.000 $0 $0

24/03 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $2.000.000 -$2.000.000

27/03 266409658 1980 Luciano $0 $500.000 -$2.500.000

27/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $500.000 $0 -$2.000.000

27/03 266441627 1980 Transferencia De Benedicto Vic $2.000.000 $0 $0

27/03 266468378 1980 Transferencia De Luis $500.000 $0 $500.000

27/03 266493908 1980 Jaime Pavez $0 $60.000 $440.000

27/03 266494445 1980 Jaime Pavez $0 $50.000 $390.000

27/03 266778497 1980 Transferencia De Metalurgica A $3.570.000 $0 $3.960.000

27/03 266796388 1980 Esirsa Spa $0 $1.257.000 $2.703.000

27/03 266797433 1980 Esirsa Spa $0 $1.735.640 $967.360

27/03 266798240 1980 Marcos Jimenez $0 $65.622 $901.738

27/03 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $901.738 $0

29/03 267211717 1980 Transferencia A Pedro Pablo Ve $0 $1.300.000 -$1.300.000

29/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $1.300.000 $0 $0

29/03 267254134 1980 Transferencia A Pedro Pablo Ve $0 $395.000 -$395.000

29/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $395.000 $0 $0

30/03 000000000 0736 Com Mantencion Plan Cuenta Emp $0 $17.646 -$17.646

30/03 000000000 0736 Impuesto Al Valor Agregado $0 $3.353 -$20.999

30/03 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $20.999 $0 $0

31/03 267897881 1980 Cesar Vergara $0 $500.000 -$500.000

31/03 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $500.000 $0 $0

(600) 686 0888 Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Página 6
 Itaú Empresas

Resumen de Saldos

Total cargos Total Abono Pago productos mismo Banco Saldo promedio
últimos tres meses
$36.455.705 $36.455.705 $46.243 $2.241.197

(600) 686 0888 Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Página 7