BANCO NOMBRE N° CHEQUE MONTO

ITAU DARIO ENRIQUE BENUCCI 6839373 $ 1,185,000

ITAU VICTOR GABRIEL MUÑOZ DE LA HOZ 6839374 $ 1,643,031
ITAU SERGIO DAVID ROA GAETE 6839375 $ 500,000
ITAU DARIO ENRIQUE BENUCCI 6839378 $ 8,650,013
SANTANDER JORGE GONZALO YUSTA ESCOBAR 36010 $ 507,600
ITAU HECTOR PABLO ARANCIBIA CAROCA 6839419 $ 6,839,419
ITAU SERGIO DAVID ROA GAETE 6839420 $ 443,201
ITAU COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 6839422 $ 2,670,700
ITAU ESSBIO S.A. 6839423 $ 1,851,530
ITAU CB METROLOGIA SPA 9546493 $ 452,200
BANCO ESTADO JHON ALEXANDER ROJAS PRADA 172568 $ 542,034
ITAU JUAN PEREZ MORA 6839576 $ 214,000
ITAU PACIFICO CABLE SPA 6839578 $ 14,990
ITAU ASESORIAS BE BETTER SPA 6839579 $ 2,106,000
ITAU MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 6839580 $ 1,640,818
ITAU HECTOR PABLO ARANCIBIA CAROCA 6839581 $ 189,230
ITAU COMERCIAL TYT SPA 9546496 $ 18,390
ITAU BICE VIDA COMPRAÑIA DE SEGUROS S.A. 6839597 $ 2,644,265
ITAU SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 6839598 $ 122,987
BCO SANTANDER HUGO MANUEL ILABACA MORALES 36516 $ 991,151
BCO SANTANDER PATRICIO ALEJANDRO KELLET OYARZUB 36517 $ 800,000
BCO SANTANDER MARCELO DUHAN CONTRERAS LANDEROS 36845 $ 320,140
BCO SANTANDER RUBEN OCIEL MENESES AREVALO 36846 $ 904,121
BCO SANTANDER C.C.A.F. LOS HEROES 36955 $ 815,126
BCO SANTANDER C.C.A.F. LOS ANDES 36956 $ 1,228,421
BCO SANTANDER C.C.A.F. LOS ANDES 36957 $ 3,885,074
BCO SANTANDER C.C.A.F. LOS ANDES 36958 $ 2,878,146
BCO SANTANDER C.C.A.F. LOS ANDES 36959 $ 122,359,308
BANCO ITAU GONZALO FERNANDO HARAMBILLET MELERO 2056608 $ 1,905,000
BANCO ITAU VULCA SERVICIOS EL PERUANO SPA 2056609 $ 308,212
BANCO ITAU AUDIPLUSCHILE AUDITORES CONSULTORES LTDA 2056610 $ 2,587,126
BANCO ITAU ARTICULOS DEPORTIVOS SCRATCH LTDA 2056620 $ 3,016,650
BANCO SANTANDER JORGE GONZALO YUSTA ESCOBAR 38753 $ 2,015,300
BANCO SANTANDER JORGE GONZALO YUSTA ESCOBAR 38754 $ 642,400
BANCO SANTANDER ROBERTO ALEXANDER GATICA ROJAS 38755 $ 1,165,823
BANCO SANTANDER ALAN ALEXIS CERNA SAEZ 38783 $ 2,500,000
BANCO SANTANDER ALAN ALEXIS CERNA SAEZ 38784 $ 2,500,000
BANCO SANTANDER DAVID ALEJANDRO ANGULO MELENDEZ 38788 $ 1,022,207
BANCO SANTANDER PATRICIO ALEJANDRO KELLET OYARZUB 38789 $ 1,200,000
BANCO SANTANDER JUAN PABLO MUÑOZ CARRASCO 38794 $ 601,025
BANCO SANTANDER C.C.A.F. LOS HEROES 38795 $ 765,003
BANCO SANTANDER C.C.A.F. LOS ANDES 38799 $ 1,118,945
BANCO SANTANDER C.C.A.F. LOS ANDES 38800 $ 4,722,590
BANCO SANTANDER C.C.A.F. LOS ANDES 38801 $ 2,526,236
BANCO SANTANDER C.C.A.F. LOS ANDES 38802 $ 132,298,684
SCOTIABANK SERV. INDUST. JEREMIAS JOHN ACUÑA AMAYA 401776 $ 39,560
SCOTIABANK SERV. INDUST. UNIVERSIDAD DE CHILE 401777 $ 32,850
RHOS LTDA ESTADO WILEMSON GALLIOTTE 1518744 $ 647,970
RHOS LTDA ESTADO COMERCIAL BMS SPA 1518745 $ 892,500
RHOS LTDA ESTADO CONSORCIO SANTA MARTA S.A. 1518746 $ 17,050,929
RHOS LTDA ESTADO DIMENSION S.A. 1518747 $ 914,947
BANCO ITAU SERGIO DAVID ROA GAETE 2056696 $ 1,007,723
BANCO ITAU ROSA SANHUEZA 2056697 $ 770,000
BANCO ITAU MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 2056698 $ 6,351,500
BANCO ITAU LIDIA LOBOS VEGA 2056702 $ 130,000
BANCO ESTADO EQUIPTRADER SPA 1518748 $ 2,195,550
BANCO ESTADO SOCIEDAD COMERCIAL CLARMEND LIMITADA 1518749 $ 10,533,880
BANCO ESTADO RECYCLING S.A. 1518750 $ 4,502,645
BANCO ESTADO CONSORCIO SANTA MARTA S.A. 1518751 $ 16,719,552
BANCO ITAU SERVICIOS SANITARIOS BARRAZA LIMITADA 2056891 $ 618,800
BANCO ITAU CANON CHILE S.A. 2056892 $ 931,072
BANCO ITAU ROSA SANHUEZA 2056893 $ 896,000
BANCO ITAU ROLANDO OSVALDO MEJIAS MORALES 2056894 $ 1,950,054
BANCO ITAU TECNOLOGIA LK SPA 2056895 $ 899,313
BANCO ITAU RODOLFO FELIPE SALAZAR MUÑOZ 2056896 $ 1,176,204
BANCO ITAU NICOLAS ALBERTO ARIAS CUEVAS 2056897 $ 1,999,200
BANCO ITAU MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 2056898 $ 3,917,176
BANCO BCI INSER ASESORIAS PROFESIONALES AGENCIA CIRCULAR LI 895216 $ 4,561,370
BANCO BCI INSER COMERCIAL TYT SPA 895217 $ 76,090
BANCO SANTANDER JORGE GONZALO YUSTA ESCOBAR 39537 $ 1,610,950
BANCO SANTANDER ANA MARIA SALAZAR YAÑEZ 39910 $ 6,560,000
BANCO SCOTIABANK ZURICH CHILE SEGUROS GENERALES S.A. 1232131 $ 127,084
BANCO SCOTIABANK BCI SEGUROS GENERALES S.A. 1232132 $ 2,268,238
BANCO SCOTIABANK CAVIERES Y DIAZ GASTRONOMIA Y PRODUCCION D 1232134 $ 1,051,389
BANCO ESTADO CAVIERES Y DIAZ GASTRONOMIA Y PRODUCCION D 2156941 $ 459,983
BANCO SCOTIABANK CAVIERES Y DIAZ GASTRONOMIA Y PRODUCCION D 2864872 $ 633,223
BANCO ITAU MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 2057214 $ 6,479,300
BANCO ITAU SOCIEDAD COMER. DE TRANS Y SERV CHILEARIDOS 2057271 $ 1,732,640
BANCO ITAU AAAA COMERCIAL HISPANA LTDA 2057272 $ 806,496
BANCO ITAU SERGIO DAVID ROA GAETE 2057273 $ 678,064
BANCO ITAU BETZABETH DE LOURDES LEFIMAN CHEUQUE 2057274 $ 89,250
BANCO SCOTIABANK SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A 1232147 $ 28,119
BANCO SCOTIABANK SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A 1232148 $ 18,762
BANCO SCOTIABANK SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN 1232149 $ 43,620
BANCO SCOTIABANK SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN 1232150 $ 114,269
BANCO ESTADO ECOLAB S.A. 3086198 $ 331,201
BANCO ESTADO COMERCIAL BMS SPA 3086199 $ 771,120
BANCO ESTADO COMERCIAL TYT SPA 3086200 $ 253,862
BANCO ESTADO DIMENSION S.A. 3086201 $ 934,180
BANCO ESTADO CONSORCIO SANTA MARTA S.A. 3086202 $ 14,625,471
BANCO ESTADO SOCIEDAD COMERCIAL CLARMEND LIMITADA 3086203 $ 6,092,205
BANCO ESTADO INDUSTRIAS E INVERSIONES PLASTISERVI S.A. 3086204 $ 2,284,086
BANCO ITAU SERGIO DAVID ROA GAETE 2057306 $ 863,427
BANCO ITAU PEREZ & MOURAS LIMITADA 2057307 $ 843,710
BANCO ITAU ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 2057308 $ 1,016,979
BANCO ITAU TECNIQUE SPA 2057309 $ 389,998
BANCO ITAU GONZALO FERNANDO HARAMBILLET MELERO 2057310 $ 2,014,000
BANCO ITAU CECILIA LORENA CONCHA CORVALAN 2057311 $ 75,920
DETALLE EGRESO FECHA
RENDICION DE GASTOS 22110344 11/21/2022 OK
FONDO MULTAS MOP 22110352 11/21/2022 OK
FONDO FIJO ADQUISIONES 22110353 11/21/2022 OK
RENDICION DE GASTOS 22110373 11/22/2022 OK
REVISIONES TECNICAS LINEA 2 22120041 12/1/2022 OK
RENDICION DE GASTOS 22120057 12/1/2022 OK
PAGO FACTURA 19391 76227 30198 22120058 12/1/2022 OK
PAGO NUEVO SERVICIO DE CHILLAN 22120059 12/1/2022 OK
PAGO NUEVO SERVICIO DE CHILLAN 22120060 12/1/2022 OK
PAGO FACTURA 1383 23010001 44929 OK
PAGO SUELDO DEVUELTO 23010009 1/9/2023 OK
GASTOS POR INCIDENTE 23010454 1/19/2023 OK
PAGO FACTURA 437761 23010451 1/19/2023 OK
PAGO FACTURA 101 23010450 1/27/2023 OK
PAGO AGUA OCTUBRE Y NOVIEMBRE PROVIDEN 23010453 1/19/2023 OK
RENDICION DE GASTOS 23010452 1/19/2023 OK
PAGO FACTURA 942 23010004 1/25/2023 OK
PAGO FACTURA 619811 23010494 1/24/2023 OK
PAGO FACTURA 8168531 NC 601672 23010495 1/24/2023 OK
PAGO BOL. DE HONORARIO N°16 23020044 2/3/2023 OK
PAGO BOL. DE HONORARIO N°29 23020043 2/10/2023 OK
PAGO FINIQUITO Y BONO LEY NOV,02022 23030456 3/20/2023 OK
ANTICIPO FINIQUITO 23030457 3/17/2023 OK
PAGO CAJA LOS HEROES MARZO 2023 23040143 4/10/2023 OK
PAGO FULL AHORRO CAJA LOS ANDES MARZO 23040144 4/10/2023 OK
PAGO FULL AHORRO CAJA LOS ANDES MARZO 23040142 4/10/2023 OK
PAGO CAJA LOS ANDES MARZO 2023 23040146 4/10/2023 OK
PAGO CAJA LOS ANDES MARZO 2023 23040145 4/10/2023 OK
GASTOS NOTARIALES 23090218 9/13/2023 OK
PAGO FACTURA 35 23090217 9/13/2023 OK
PAGO FACTURA 421 23090219 9/22/2023 OK
ANTICIPO 50% OC N°159446 23090332 9/15/2023 OK
REVISIONES TECNICAS LINEA 1 23090370 9/20/2023 OK
REVISIONES TECNICAS LINEA 2 23090369 9/20/2023 OK
ANTICIPO FINIQUITO 23090378 9/21/2023 OK
ANTICIPO FINIQUITO 23100013 10/3/2023 OK
ANTICIPO FINIQUITO 23110004 11/3/2023 OK
ANTICIPO FINIQUITO 23100029 10/2/2023 OK
PAGO BOL. DE HONORARIO N°37 23100030 10/8/2023 OK
ANTICIPO FINIQUITO 23100058 10/5/2023 OK
PAGO CAJA LOS HEROES SEPTIEMBRE 2023 23100092 10/10/2023 OK
PAGO CAJA FULL AHORRO LOS ANDES SEPTIEM 23100091 10/10/2023 OK
PAGO CAJA FULL AHORRO LOS ANDES SEPTIEM 23100095 10/10/2023 OK
PAGO CAJA LOS ANDES SEPTIEMBRE 2023 23100093 10/10/2023 OK
PAGO CAJA LOS ANDES SEPTIEMBRE 2023 23100094 10/10/2023 OK
PAGO FINIQUITO SEPTIEMBRE 23100004 10/13/2023 OK
PAGO DOMINIO 23100005 10/13/2023 OK
PAGO FINIQUITO SEPTIEMBRE 23100003 10/13/2023 OK
PAGO FACTURA 2684 23100006 10/19/2023 OK
PAGO FACTURA 26956 23100007 10/25/2023 OK
PAGO FACTURA 40038 23100008 10/25/2023 OK
RENDICION CAJA CHICA ADQUISICIONES 23100236 10/16/2023 OK
PAGO COLACIONES OCTUBRE 2023 23100237 10/16/2023 OK
PAGO MULTA PROVIDENCIA 23100238 10/16/2023 OK
PAGO ARRIENDO OCTUBRE 2023 23100239 10/16/2023 OK
PAGO FACTURA 1445 23100009 10/25/2023 OK
PAGO FACTURA 6228 23110001 11/2/2023 OK
PAGO FACTURA 18495 18494 18493 23100010 10/30/2023 OK
PAGO FACTURA 27706 23100011 10/30/2023 OK
PAGO FACTURA 483 23120267 12/14/2023 OK
PAGO FACTURA 2890032 2890033 23120268 12/26/2023 OK
PAGO COLACIONES BASE NORTE 23120269 12/14/2023 OK
PAGO RENDICION DE GASTOS 23120270 12/14/2023 OK
ANTICIPO CON ORDEN DE COMPRA N°163363 23120281 12/15/2023 OK
PAGO FACTURA 16 23120282 12/15/2023 OK
PAGO FACTURA 730 24010008 1/12/2024 OK
PAGO MULTA PROVIDENCIA 23120283 12/15/2023 OK
PAGO FACTURA 91 23120004 12/21/2023 OK
PAGO FACTURA 1061 1074 1032 1049 23120005 12/21/2023 OK
REVISIONES TECNICAS LINEA 1 23120474 12/26/2023 OK
PAGO APORTE BTC CAUQUENES 24010570 1/29/2024 OK
PAGO PRIMA ZURICH SEGUROS MARZO 2024 24030018 3/25/2024 OK
PAGO BCI SEGUROS MARZO 2024 24030019 3/25/2024 OK
PAGO FACTURA 566 24030020 3/21/2024 OK
PAGO FACTURA 571 24030013 3/21/2024 OK
PAGO FACTURA 569 24030006 3/21/2024 OK
PAGO MULTA PROVIDENCIA 24030403 3/21/2024 OK DIMENSION
ANTICIPO CON ORDEN DE COMPRA N°168104 24040099 4/1/2024 OK DIMENSION
ANTICIPO CON ORDEN DE COMPRA N°168093 24040100 4/1/2024 OK DIMENSION
RENDICION CAJA CHICA ADQUISICIONES 24040101 4/1/2024 OK DIMENSION
PAGO FACTURA 479 24040102 4/1/2024 OK DIMENSION
PAGO FACTURA 1119078 1048951 24040008 4/4/2024 OK TROYA
PAGO FACTURA 1124639 1052682 24040009 4/4/2024 OK TROYA
PAGO FACTURA 653072 585705 544272 24040010 4/4/2024 OK TROYA
PAGO FACTURA 685894 610046 556780 24040011 4/4/2024 OK TROYA
ANTICIPO CON ORDEN DE COMPRA N°5000058 24040002 4/3/2024 OK RHOS
PAGO FACTURA 3144 24040003 4/11/2024 OK RHOS
PAGO FACTURA 1126 24040004 4/8/2024 OK RHOS
PAGO FACTURA 41681 24040005 4/8/2024 OK RHOS
PAGO FACTURA 31250 24040006 4/19/2024 OK RHOS
PAGO FACTURA 6472 24040007 4/15/2024 OK RHOS
PAGO FACTURA 224054 223934 24040008 4/15/2024 OK RHOS
RENDICION CAJA CHICA ADQUISICIONES 24040186 4/5/2024 OK DIMENSION
ANTICIPO CON ORDE DE COMPRA N°168631 24040213 4/8/2024 OK DIMENSION
PAGO FACTURA 48767532 48769217 24040214 4/9/2024 OK DIMENSION
PAGO FACTURA 219 24040215 4/8/2024 OK DIMENSION
GASTOS NOTARIALES 24040216 4/8/2024 OK DIMENSION
RENDICION CAJA CHICA 24040217 4/8/2024 OK DIMENSION