31

860034313
31
860034313

31 816000348

31 890399032

31 800249860

31 800153993

31 830122566

31 860512330

31 805007083

31 10234959 ORTIZ CALVO MANUEL ARTURO

31 38793946 CARDONA DIANA XIMENA

31 800197268

31 830070243

31 890300417
BANCO DAVIVIENDA Cra. 10 #8-
139083
S.A. 95
BANCO DAVIVIENDA Cra. 10 #8-
173638
S.A. 95
Avenida 30 745307
SEGURIDAD DISSEL
de Agosto
LTDA
52 186
SOCIEDAD DE 552430
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
Calle 56N
DEL VALLE DEL
#3N-19,
CAUCA S.A. E.S.P.
ACUAVALLE S.A.
E.S.P.
EMPRESA DE Via 2119260
ENERGIA DEL Roldanillo-
PACIFICO S.A E.S.P. Zarzal #10-1
COMUNICACION 1013798
Cra. 13 #59-
CELULAR S A
52
COMCEL S A
COLOMBIA 1859226
Ac. 100 #7-
TELECOMUNICACIO
33,
NES S.A. E.S.P.
Av. 6 # 34A- 112700
SERVIENTREGA S.A.
11
Arroyo 466091
R.H. S.A.S Hondo, Cra.
24 #13-387
CR 11 9-37 347850
CL 13 8 29 2210200
U.A.E. DIRECCION 2145000
DE IMPUESTOS Y Carrera 26
ADUANAS No. 27 - 82
NACIONALES
Cr14 A 60 6863019
NS DENTAL S.A.S.
61 BTA
CASA DENTAL 616001
GABRIEL Calle 23AN
VELASQUEZ & CIA #5AN30
LTDA
0
0
93,000
66684468 RAMIREZ BOTERO DIANA CAROLINA CL 13 8 29 76
66681101 VALENCIA BOLIVAR GLORIA AMPARO CL 13 8 29 76
94543616 GARCIA ARANA CARLOS EDUARDO CL 13 8 29 76
BETANCOU
94229561 CARMONA FABIAN ORLANDO CL 17 No 10-05 76
RT
30394485 AGUADO ARANA BETTY MILENA CL 13 8 29 76
1116439834 AGUILAR ARANA DIANA CAROLINA CL 13 8 30 76
19319942 ROJAS PEREA HECTOR CL 13 8 29 76
94226629 LLANOS LLANOS MARIO FERNANDO CL 13 8 29 76
169 $ 10,533,636 $ 0 $ 1,316,172 $ 11,849,808 $ 982,752 $ 421,345 $ 421,345
169 $ 10,533,636 $ 0 $ 1,316,172 $ 11,849,808 $ 982,752 $ 421,345 $ 421,345
169 $ 12,000,000 $ 0 $ 1,500,000 $ 13,500,000 $ 1,120,000 $ 480,000 $ 480,000
169 $ 0 $ 16,000,000 $ 0 $ 16,000,000 $0 $0 $0
169 $ 0 $ 11,569,522 $ 0 $ 11,569,522
170 $ 0 $ 7,317,440 $ 0 $ 7,317,440
169 $ 0 $ 6,166,350 $ 0 $ 6,166,350
169 0 $ 205,000 0 $ 205,000
 $0
$0
$0
$ 600,000
 INGRESOS 1007

4001 31 901021565

4001 31 805001157

4003 31 860034313

4002 31 899999090

4001 43 222222222

4003 43 222222222

RTEFTE 1003
1303 31 901021565 8

CUENTAS POR COBRAR 1008

1315 31 901021565 8

1315 31 800197268 4

1315 31 891900624 0

CUENTAS POR PAGAR 1009

Concepto Tipo NIT/CC DV Primer ApellSegundo Ape
Primer NombSegundo No
2206 31 19319942 3 ROJAS PEREA HECTOR
2206 31 30394485 8 AGUADO ARANA BETTY MILENA
2206 31 94229561 7 CARMONA BETANCOURJULIAN ORLANDO
31 830070243 3
31 800197268 4

2206 800224808

31 8

2206 805000427

31 1
2206 31 805001157 2
2206 31 900336004 7
2206 31 860011153 6
2206 31 890303208

800153993

31

800249860

31
13 30394485 AGUADO ARANA BETTY MILENA
2206 31 29988068 PALACIOS PIEDAD
13 1116435513 SALAZAR BERNAL MONICA CRISTINA
13 66683653 GIRALDO GONZALES YINETH CAROLINA
13 66684468 RAMIREZ BOTERO DIANA CAROLINA
13 66681101 VALENCIA BOLIVAR GLORIA AMPARO
13 94543616 GARCIA ARANA CARLOS EDUARDO
 169
EMSSANAR SO 39,841,500 567,200
ENTIDAD
PROMOTO
RA DE
SALUD
SERVICIO 169 3,113,771
OCCIDENT
AL DE
SALUD S.A.
S.O.S.
BANCO
DAVIVIEND 169 7,162
A S.A.
MINISTERI
O DE
HACIENDA 169 6,453,000
Y CRÉDITO
PÚBLICO
CUANTIAS
169 5,660,500
MENORES
CUANTIAS
169 41,900
MENORES
$ 55,117,833 $ 567,200
$ 23,739,763 $ 23,172,563

Cll
EMSSANAR SO 11 a Cra 33 76 001 $ 169

total
contabilidad

Cll
EMSSANAR SO 11 a Cra 76 001 169
U.A.E.
DIRECCION
DE
IMPUESTO Carrera 26
76 834 169
SY No. 27 - 82
ADUANAS
NACIONAL
ES
MUNICIPIO Cra. 9 #10-
76 895 169
DE ZARZAL 36

TOTAL 0
CONTABILID 11,367,401
Razón SocialDireccion Depto Municipio Pais
CL 13 8 29 76 895 169
CL 13 8 29 76 895 169
CL 17 NO 10- 76 895 169
NS DENTAL SCra. 14a 60-19, 05 001 169
U.A.E. DIR Carrera 26 No 76 834 169
FONDO
PENSIONE
S
PORVENIR
S.A. Carrera 13 No 11 001 169
COOMEVA
ENTIDAD
PROMOTO
RA DE
SALUD S.A. Carrera 13 #5 76 001 169
ENTIDAD PR Avenida de l 76 001 169 67,200
ADMINISTRAAV PASOANC 76 001 169 140,936
POSITIVA C Autonorte #9 5 001 169 29,195
CAJA DE CODg. 23 #26b4 76 001 169 107,300
COMUNICA
CION
Cra. 13 #59-
CELULAR S 169
52
A COMCEL
SA 11 001 81,112
EMPRESA
DE
Via
ENERGIA
Roldanillo- 895 169
DEL
Zarzal #10-1
PACIFICO
S.A E.S.P. 76 236,340
CL 13 8 29 76 895 169 700,000
CL 13 8 29 76 895 169 13,255,701
CL 13 8 29 76 895 169 1,426,454
CL 13 8 29 76 895 169 2,950,016
CL 13 8 29 76 895 169 4,629,639
CL 13 8 29 76 895 169 3,897,471
CL 13 8 29 76 895 169 7,711,436
TOTAL 35,232,800
CONTABILI
DAD 83,099,703
 B RENTAS L
RENTAS LAB. B HONOR HONORARIOS
B COMPRAS COMPRAS BASE AUT-RTE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
AUT-RTE 0.8% TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
FORMATO NOMBRE CONSEC VERSION REGISTROS
1007 ING REC 1 v8 6 100066331847941

1003 RTEFTE 2 v7 1 100066331857675

1008 CxC 3 v7 3 100066331867092

1012 DECLA 4 v7 4 100066331877341

1010 SOCIOS 5 v8 2 100066331888566

1009 CxP 6 v7 20 100066331896439

2276CERTF. ING. 7 v2 8 100066331907485

1011 DECLA 8 v6 3 100066331918051

1001 PAGOS 9 v9 45 100066331929079

 DECLARACIONES DE IVA DEL AÑO 2020

E-F M-A M-J J-A S-O N-D

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 TOTAL

EXENTAS 377,602,000 369,712,000 443,699,000 437,999,000 359,497,000 429,742,000 2,418,251,000

Devoluciones 3,420,000 3,499,000 6,919,000
TOTAL 377,602,000 369,712,000 443,699,000 437,999,000 359,497,000 429,742,000 2,418,251,000

COMPRAS 311,080,000 328,441,000 422,837,000 343,818,000 337,267,000 344,922,000 2,088,365,000

451,000 22,259,000 22,710,000

Cruzado con Cliente

Ing. Cruzado con Contabili $ 2,418,251,593
Devol. Cruzado con Contab $ 6,919,060
Ingreso NETO $ 2,411,332,533
DIFERENCIA

-$ 593
Ok