BALAZA DE COMPROBACION

FECHA DETALLE DEBITO

CREDITO
 Arias S.A
DIARIO GENERAL
May-22
Fecha DescripciónDébito (RD$)
Crédito (RD$)
Efectivo en
2-May 500,000.00
Banco
Capital 500,000.00
P/R Aporte
de Juan
Ramírez al
Banco

Efectivo en
12,400.00
Caja
Ingreso
por 12,400.00
Servicio
P/R
Ingresos al
contado

Efectivo en
3-May 12,400.00
Banco
Efectivo
12,400.00
en Caja
P/R Se
depositaron
los ingresos
del día
anterior en
el Banco

Materiales
2,000.00
de Oficina

Efectivo
2,000.00
en Banco

P/R Compra
de
materiales
de oficina

Equipo de
4-May 18,000.00
Oficina

Efectivo en 18,000.00
Banco
 P/R
adquisición
Equipo de
Oficina con
el ck # 552

Efectivo en
4-May 40,000.00
Caja
Cuentas
95,000.00
por Cobrar

Ingresos
por servicio 135,000

P/R ventas
a crédito y
contado de
RD$135,000

Efectivo en
5-May 40,000
Banco

Efectivo
40,000
en Caja

P/R
Deposito
venta día 4-
may

Gasto
General
82,000
Administrat
ivo
Efectivo
82,000
en Banco
P/R pagó
con el
cheque No.
553

Efectivo en
6-May 30,000.00
Caja
Cuenta
30,000.00
por cobrar
P/R Abono a
cuenta
pendiente
de cobro del
5-may
 Efectivo en
7-May 30,000.00
Banco

Efectivo
30,000.00
en Caja

P/R
Deposito
cobro
ingreso del
día anterior

Propiedad
11-May planta y 80,000.00
equipo
Efectivo
20,000
en Banco

Documento
s por pagar 60,000
a corto
plazo

P/R Compra
de Planta
Eléctrica
(25% inicial,
Cheque
#554)

Gasto
General
12-May 18,800.00
Administrat
ivo

Efectivo en 18,800.00
Banco
P/R Pago
por
combustible
(Cheque
#555)
Gasto de
15-May 14,000.00
Personal

Efectivo en 14,000.00
Banco
P/R Se pagó
con el
cheque
#556
 Gasto
general
15-May 1,000.00
administrati
vo
Efectivo
1,000
en Banco
P/R Pago
por
mantenimie
nto de
equipos
(Cheque
#557)
Total 975,600.00 975,600.00