CONSEJO REGIONAL XXV - AMAZONAS

GESTIÓN 2022 - 2024

INFORME DE ENTREGA DE PENDIENTES.

Chachapoyas, 27 de marzo del 2024.

Mediante el presente informe se detalla la situación actual del Colegio Médico

Consejo Regional XXV – Amazonas, los saldos disponibles en caja efectivo,
cuenta corriente, cuentas por cobrar, cuentas por pagar al Consejo Nacional,
entre otros.

1. Saldos Disponibles en Caja y Bancos.

- Caja Efectivo: 691.20 soles.
Saldo en cuenta corriente: 156,327.56, indicar que de este saldo de la cuenta
corriente S/ 30,000.00 está pendiente por pagar a la empresa BEQCONSTSA
E.I.R.L., que de igual forma se detalla en las cuentas por pagar proveedores,
quedando saldo disponible S/ 112,850.60

SALDO EN CUENTA CORRIENTE 156,327.56

PAGO A BEQCONSTSA 40,684.86
PAGO DE VIATICOS DR. JIMMY 1,300.00
PAGO DE PASAJE Y VIATICOSDR. LA TORRE 1,490.00
ITF 2.10
SALDO DISPONIBLE 112,850.60

Nota: Mediante la carta Circular N° 086-TES-CN-CMO-2024 y Carta Circular N°

087-TES-CN-CMP-2024, nos informan los depósitos de RAD de los meses de
enero y febrero, a continuación, se detalla.

2. Cuentas por cobrar a clientes.

Al 26/03/2024 tenemos por cobrar el importe de s/ 600.00 soles al
comisionado de Bagua, ya que a ellos se vende al crédito los
certificados Médicos.

DESCUENTO DESC. COMPRA

IMPORTE FECHA DE
MESES IMPORTE DEVOLUCIONES DE DE CERTIFICADO
DEPOSITADO DEPOSITO
IMPUESTOS MEDICO

RAD ENERO 18,269.00 2,490.70 4,904.92 - 15,854.78 05/03/2024

RAD FEBRERO 18,269.00 - 6,765.00 11,504.00 21/03/2024
IMPORTE TOTAL DEPOSITADO 27,358.78

Jr. Sociego N° 160, Chachapoyas – Amazonas – Perú

consejo.regional.amazonas@cmp.pe // @ColegioMedicoAmazonas
Teléfono: 041-635327
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3. Cuentas por cobrar al Consejo Nacional.

Al 26/03/2024 el Consejo Nacional mantiene deuda con el Consejo
Regional Amazonas los sgtes importes que se detalla a continuación.

RAD MARZO 18,269.00

TOTAL 18,269.00

4. Certificados Médicos en stock.

Tenemos al 27/03/2024 en stock 928 unidades de Certificado Médico
disponibles para la venta.

5. Tributos por pagar al Consejo Nacional.

Al 27/03/2024 tenemos tributos pendientes de pago de los meses de
febrero y marzo, se detalla a continuación.

RENTA DE
MESES IGV ESSALUD ONP TOTAL
QUINTA CAT
FEBRERO 1,501.80 728.76 1,052.66 29.32 3,312.54
MARZO 2,625.60 728.76 1,052.66 29.32 4,436.34
TOTAL 4,127.40 1,457.52 2,105.32 58.64 7,748.88

6. Cuentas por pagar a Proveedores

A la fecha tenemos cuentas por pagar a los siguientes proveedores.

EMPRESA IMPORTE
MUNICIPALIDAD - IMPUESTO PREDIAL 3,161.50
EMUSAP 374.90
BEQCONSTSA E.I.R.L. 30,000.00
TOTAL 33,536.40

Nota: También mencionar que se llegó a un acuerdo con la empresa

EMUSAP, el recibo del mes de enero se pague de forma fraccionada,
quedando pendiente por pagar un total de 374.90 soles a la fecha y del
próximo recibo del mes de febrero que esta por un importe de 1,000.00
aprox, se estará pagando un importe de 65.00 soles, previa solución a la
fuga no visible indicada por Emusap.

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