UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y

CONTABLES
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS

CLASE: Análisis Numérico en la informática

TITULO:
Proyecto final
Precios del bitcoin en el tiempo.

ALUMNO
Angel Gabriel Flores Elvir

MAESTRO
Marcos Zúniga

Lugar:
TEGUCIGALPA
CIUDAD UNIVERSITARIA

FECHA: 2/12/2023

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1 Contenido
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..................................................................................................................3
2.1 Objetivo Principal.......................................................................................................................4
2.2 Objetivos Específicos..................................................................................................................4
2.3 Beneficios de la investigacion.....................................................................................................5
3 MARCO CONTEXTUAL.....................................................................................................................................5
3.1 Que son las criptomonedas..........................................................................................................5
3.2 Que es bit coin.............................................................................................................................5
3.3 Cual es la historia del bitcoin......................................................................................................5
3.4 Cuales son las tendencias del bitcoin..........................................................................................5
4 MARCO CONCEPTUAL.....................................................................................................................................6
4.1 Cual es la relación entre la pendiente y la primera derivada de una función..............................6
4.2 Cual es la relación entre la pendiente y la segunda derivada de una función.............................6
5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN...............................................................................................................6
5.1 Procedimiento de trabajo.............................................................................................................6
5.2 Herramientas y conceptos utilizados...........................................................................................6
6 ANÁLISIS DE RESULTADOS..............................................................................................................................6
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..........................................................................................................7
8 ANEXOS..........................................................................................................................................................7

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INTRODUCCIÓN
La irrupción del Bitcoin en el escenario financiero global ha sido un fenómeno sin precedentes,
desafiando las convenciones tradicionales de las monedas fiduciarias y dando origen a un ecosistema
financiero digital en constante evolución. Sin embargo, a medida que el Bitcoin ha ganado popularidad,
su característica más distintiva ha emergido como un desafío y una oportunidad simultánea: la
volatilidad.

La volatilidad del Bitcoin, marcada por fluctuaciones abruptas en su valor, ha generado una dinámica
única en los mercados financieros, atrayendo tanto a inversores entusiastas como a escépticos
cautelosos. Esta volatilidad, aunque ha brindado oportunidades significativas de ganancias, también ha
introducido niveles inusitados de incertidumbre y riesgo en el panorama económico digital.

El presente estudio se adentra en la complejidad de la volatilidad del Bitcoin, reconociendo su papel

como un fenómeno inherentemente vinculado a la ausencia de respaldo central y la especulación del
mercado. En este contexto, se plantea la necesidad imperante de un análisis detallado de los precios del
Bitcoin, buscando no solo entender las razones detrás de sus fluctuaciones, sino también anticipar
posibles tendencias futuras.

Este análisis se revela esencial para los inversores, empresas, reguladores y cualquier entidad
involucrada en transacciones financieras con Bitcoin. La capacidad de comprender y gestionar la
volatilidad de esta criptomoneda se ha convertido en un componente crítico para tomar decisiones
informadas en un entorno financiero digital dinámico.

En este contexto, este estudio aborda el desafío de la volatilidad del Bitcoin, explorando sus causas
subyacentes, evaluando su impacto en los mercados, y proponiendo perspectivas que permitan a los
actores del mercado navegar en este entorno con mayor certeza y eficacia. A través de un enfoque
analítico riguroso, se busca proporcionar una base sólida para la toma de decisiones informadas, en un
esfuerzo por desentrañar los misterios y maximizar las oportunidades que presenta la volátil pero
fascinante realidad del Bitcoin.

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La evolución del Bitcoin en los últimos años ha sido caracterizada por una notoria
volatilidad, que contrasta con la estabilidad de las monedas fiduciarias tradicionales. Esta volatilidad se
manifiesta en cambios abruptos en el valor del Bitcoin en períodos cortos de tiempo, generando
oportunidades significativas, pero también riesgos considerables para los inversionistas y usuarios de
esta criptomoneda.

La volatilidad del Bitcoin puede atribuirse a diversos factores, como la falta de respaldo por una
entidad central, la especulación del mercado, eventos regulatorios, y la sensibilidad del mercado a
noticias económicas y geopolíticas. Esta naturaleza impredecible del Bitcoin ha llevado a que su valor
fluctúe drásticamente, impactando directamente en las inversiones y transacciones que involucran esta
criptomoneda.

En este contexto, surge la necesidad imperante de realizar un análisis exhaustivo de los precios del
Bitcoin. Comprender los factores que influyen en su volatilidad y anticipar posibles tendencias resulta
esencial para los inversores, empresas, gobiernos y cualquier entidad que tenga interacciones
financieras con esta criptomoneda. Sin un análisis preciso y actualizado, las decisiones basadas en la
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información disponible pueden llevar a consecuencias financieras significativas, ya sea por pérdidas
evitables o por oportunidades desaprovechadas.

Este estudio busca abordar la problemática de la volatilidad del Bitcoin, explorando los distintos
elementos que contribuyen a sus fluctuaciones de valor. Además, se propone examinar cómo eventos
macroeconómicos, regulaciones gubernamentales y cambios en la percepción del mercado pueden
influir en la estabilidad a largo plazo del Bitcoin. A través de este análisis, se pretende proporcionar a
los interesados una base sólida para la toma de decisiones informadas en un entorno financiero
caracterizado por su dinamismo y complejidad.

En resumen, la volatilidad del Bitcoin no solo representa un desafío, sino también una oportunidad.
Comprender sus patrones y determinantes permitirá a los actores del mercado navegar de manera más
efectiva en este ecosistema digital, maximizando beneficios y mitigando riesgos en un entorno
financiero cada vez más influido por las criptomonedas.

2.1 Objetivo Principal

Analizar la volatilidad del Bitcoin para comprender sus patrones y determinantes, proporcionando un
marco integral que permita a inversores, empresas y reguladores tomar decisiones informadas en un
entorno financiero digital en constante evolución
.
2.2 Objetivos Específicos

1. 1Identificar y Analizar Factores de Volatilidad: Investigar los factores clave que contribuyen a la
volatilidad del Bitcoin, incluyendo pero no limitándose a eventos macroeconómicos, cambios
regulatorios y comportamiento del mercado.

2. Evaluar Impacto de Eventos Externos: Examinar cómo eventos externos, como anuncios regulatorios,
desarrollos tecnológicos y eventos geopolíticos, afectan la volatilidad del Bitcoin y su comportamiento
en el mercado.

3. Analizar Comportamiento Histórico: Realizar un análisis retrospectivo de los movimientos de precios

del Bitcoin en períodos significativos, identificando patrones históricos que puedan ofrecer
perspectivas sobre su comportamiento futuro.

4. Evaluar Impacto Psicológico en la Volatilidad: Investigar el papel de la percepción del mercado y la

psicología de los inversores en la volatilidad del Bitcoin, considerando cómo las emociones y las
expectativas influyen en las tendencias de precios.

5. Proponer Estrategias de Mitigación de Riesgos: Desarrollar recomendaciones y estrategias para mitigar

los riesgos asociados con la volatilidad del Bitcoin, proporcionando pautas prácticas para inversores y
empresas que buscan gestionar sus carteras de manera más efectiva.

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2.3 Beneficios de la investigacion

Esta investigación proporcionará beneficios sustanciales al desentrañar los factores que impulsan la
volatilidad del Bitcoin. Los resultados no solo permitirán una comprensión más profunda de este
fenómeno financiero, sino que también dotarán a inversores y actores del mercado con herramientas
analíticas para tomar decisiones más informadas, reducir riesgos y capitalizar de manera estratégica las
oportunidades en el entorno dinámico de las criptomonedas.

3 MARCO CONTEXTUAL
3.1 Que son las criptomonedas

Las criptomonedas son formas de moneda digital descentralizada que utilizan criptografía para
garantizar la seguridad de las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. A diferencia de
las monedas tradicionales emitidas por gobiernos, las criptomonedas operan en una red de tecnología
blockchain, que es un registro distribuido que almacena todas las transacciones de manera segura y
transparente.

3.2 Que es bit coin

El Bitcoin, la primera y más conocida criptomoneda, fue introducido en 2009 por una entidad o persona
bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Funciona sobre la tecnología blockchain y se caracteriza por
ser descentralizado, lo que significa que no está controlado por ninguna autoridad central como un
banco o gobierno. El Bitcoin se utiliza como un medio de intercambio digital, y su escasez intrínseca
está respaldada por un límite máximo de 21 millones de monedas.

3.3 Cual es la historia del bitcoin

La historia del Bitcoin se remonta a la publicación del famoso "Libro Blanco" por Satoshi Nakamoto
en 2008, que esencialmente presentó la idea de una moneda digital peer-to-peer. El lanzamiento de la
red Bitcoin en 2009 marcó el inicio de su historia, y desde entonces, la criptomoneda ha experimentado
diversos hitos, desde su adopción inicial por entusiastas hasta su crecimiento exponencial en valor y
reconocimiento a nivel mundial. Su historia está marcada por eventos significativos, como el aumento
de precios de 2017 y la adopción institucional creciente.

3.4 Cuales son las tendencias del bitcoin

Las tendencias del Bitcoin han experimentado evoluciones notables. Desde su creación, el valor del
Bitcoin ha experimentado fluctuaciones significativas, atrayendo tanto a inversores como a escépticos.
Recientemente, se ha observado una mayor aceptación institucional, con empresas y fondos de
inversión anunciando inversiones considerables en Bitcoin. Además, la integración de servicios
financieros relacionados con criptomonedas y la exploración de monedas digitales emitidas por bancos
centrales han marcado tendencias emergentes en el ecosistema de las criptomonedas. La creciente
atención regulatoria y el desarrollo de tecnologías asociadas también influyen en las tendencias y la
percepción del Bitcoin en los mercados globales.
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4 MARCO CONCEPTUAL
4.1 Cual es la relación entre la pendiente y la primera derivada de una función

La relación entre la pendiente y la primera derivada de una función está fundamentada en el concepto
de derivación en cálculo diferencial. La derivada de una función en un punto específico representa la
tasa de cambio instantánea de la función en ese punto. En términos geométricos, la derivada en un
punto también es equivalente a la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en ese punto.
En resumen, la primera derivada de una función proporciona la pendiente de la tangente en cualquier
punto de la función, ofreciendo información sobre cómo la función cambia en relación con su variable
independiente.

4.2 Cual es la relación entre la pendiente y la segunda derivada de una función

La relación entre la pendiente y la segunda derivada de una función se vincula con la concavidad de la
curva. La segunda derivada mide la tasa de cambio de la pendiente, es decir, cómo cambia la pendiente
en función de la variable independiente. Si la segunda derivada es positiva en un punto, indica que la
pendiente está aumentando, sugiriendo una concavidad hacia arriba en ese punto. Por el contrario, una
segunda derivada negativa indica que la pendiente está disminuyendo, indicando una concavidad hacia
abajo. En términos generales, la segunda derivada proporciona información sobre la forma y la
concavidad de la curva de la función, ofreciendo una perspectiva más detallada sobre su
comportamiento en relación con la variable independiente

5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
5.1 Procedimiento de trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=q5b6feTKeyg

5.2 Herramientas y conceptos utilizados

Computadora de escritorio, Excel y Internet.

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los datos proporcionados por el Ingeniero, abarcando el período comprendido entre julio de 2020 y
julio de 2023, revelan un panorama altamente volátil en los precios del Bitcoin. Tanto a nivel diario
como mensual, se observa un constante cambio en los valores, reflejando la naturaleza dinámica y
susceptible a fluctuaciones de esta criptomoneda en el mercado.

La aplicación de la primera derivada a estos datos ofrece una herramienta valiosa para entender la tasa
de cambio instantánea de los precios del Bitcoin en función del tiempo. La primera derivada, que
representa la pendiente de la curva de precios, destaca los momentos de mayor variabilidad.
Incrementos o disminuciones significativas en la primera derivada indicarán puntos de inflexión o
cambios bruscos en la dirección de la tendencia de los precios.

Al considerar la segunda derivada, se profundiza en el análisis, ya que esta indica cómo cambia la tasa
de cambio (la primera derivada) en función del tiempo. Una segunda derivada positiva sugiere un
aumento en la volatilidad, mientras que una segunda derivada negativa señala un posible período de
estabilización o cambio en la dirección de la volatilidad. En este contexto, la segunda derivada actúa

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como un indicador clave para identificar momentos específicos de mayor aceleración o desaceleración
en la variabilidad de los precios.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1-Volatilidad Marcada del Bitcoin: El análisis de los datos del Bitcoin desde julio de 2020 hasta julio
de 2023 revela una volatilidad pronunciada en los precios de la criptomoneda. Las fluctuaciones tanto
diarias como mensuales reflejan la sensibilidad del mercado y la respuesta a diversos factores que
impactan en la percepción y demanda del Bitcoin.

2-Efectividad de las Derivadas en la Identificación de Cambios Significativos: La aplicación de la

primera y segunda derivada emerge como una herramienta efectiva para identificar momentos de
cambio sustancial en la dinámica de los precios. La primera derivada destaca puntos de inflexión y
cambios abruptos en la tendencia, mientras que la segunda derivada proporciona una perspectiva más
profunda al revelar períodos de aceleración o desaceleración en la volatilidad.

3-Importancia de la Información Derivada para Decisiones Informadas: La comprensión de la

volatilidad del Bitcoin a través de las derivadas no solo ofrece una visión más detallada de su
comportamiento, sino que también proporciona a inversores y actores del mercado una herramienta
valiosa para la toma de decisiones informadas. La capacidad de anticipar cambios en la dinámica del
mercado puede resultar crucial para maximizar ganancias y gestionar riesgos en un entorno tan
dinámico como el de las criptomonedas.

8 ANEXOS