OPTICA FABIOLA CHACAO, C.

A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/07/2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA - 12,574,037.81
DEPRECIACION 1,427,621.02
INVENTARIO - 507,721,000.00
GASTOS PREPAGADOS 1,175,520.00
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 189,896,380.00
IMPUESTOS POR PAGAR 3,696,792.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 144,696,296.97
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Flujo de efectivo por actividades de operación

ACTIVIDADES DE INVERSION

VENTAS DE PROPIEDEDADES -
COBRO DE PRESTAMOS -
ADQUISICION DE EQUIPOS -
Flujo neto de efectivo por inversion -

Importe por aplicar en actividades de financiamiento

ACTIVIDADES DE FINACIAMIENTO

PROVISIONES 6,270,533.11
INTERESES 1,848,847.05
CAPITAL SOCIAL -
Flujo neto por financiamiento

Variaciones del flujo 6,641,917.33

Efectivo (caja y Bancos) del perodo anterio 51,551,677.94
Flujo de efectivo al final del periodo 58,193,595.27

Saldo de efectivo (Caja y Banco) del periodo actual 58,193,595.27

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA VARIACION
ACTIVO 2018-219 2019-2020
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO CAJA-BANCO 51,551,677.94 58,193,595.27 6,641,917.33
CUENTAS POR COBRAR 3.01 3.01 -
INVENTARIOS 10,617,000.00 517,338,000.00 (507,721,000.00) OPERACIÓN
GASTOS PREPAGADOS - 580,707.83 594,812.17 (1,175,520.00) OPERACIÓN

TOTAL ACTIVO CURCULANTES 61,587,973.12 576,126,410.45

ACTIVO FIJO -
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,427,620.71 1,427,620.71 OPERACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 0.02 - 0.02 -
MUEBLES Y ENSERES 0.38 0.38 -
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES - 0.05 - 0.05 -
TOTAL ACTIVO FIJO 1,427,621.02 1,427,621.02 -
-
TOTAL ACTIVO 63,015,594.14 577,554,031.47
-
PASIVO -
PASIVO CIRCULANTE -
CUENTAS POR PAGAR APROVEEDORES - 189,896,380.00
IMPUESTOS POR PAGAR - 1,814,376.00 - 5,511,168.56 - 3,696,792.56
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR - 19,564.92 - 19,564.92 -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 425,428,548.57 - 570,124,845.54 - 144,696,296.97
TOTAL PASIVO CIRCULANTE - 427,262,489.49 - 575,655,579.02
PASIVO A LARGO PLAZO -
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES - 6,590,382.38 - 12,860,915.49 - 6,270,533.11 FINANCIAMIENTO
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES - 388,999.81 - 2,237,846.86 - 1,848,847.05 FINANCIAMIENTO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO - 6,979,382.19 - 15,098,762.35
-
TOTAL PASIVO - 434,241,871.68 - 590,754,341.37 - 156,512,469.69
-
CAPITAL -
CAPITAL SOCIAL - 0.20 - 0.20 -
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS LIBRES 626,304.29 626,304.29 -
DEFICIT ACUMULADO 0 0 -
TOTAL CAPITAL 626,304.09 626,304.09 -
 SUMAR

FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
 OPTICA FABIOLA CHACAO, C.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/07/2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA - 12,574,037.81
DEPRECIACION 1,427,621.02
INVENTARIO - 507,721,000.00
GASTOS PREPAGADOS 1,175,520.00
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 189,896,380.00
IMPUESTOS POR PAGAR 3,696,792.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 144,696,296.97
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Flujo de efectivo por actividades de operación

ACTIVIDADES DE INVERSION

VENTAS DE PROPIEDEDADES -
COBRO DE PRESTAMOS -
ADQUISICION DE EQUIPOS -
Flujo neto de efectivo por inversion -

Importe por aplicar en actividades de financiamiento

ACTIVIDADES DE FINACIAMIENTO

PROVISIONES 6,270,533.11
INTERESES 1,848,847.05
CAPITAL SOCIAL -
Flujo neto por financiamiento

Variaciones del flujo 6,641,917.33

Efectivo (caja y Bancos) del perodo anterio 51,551,677.94
Flujo de efectivo al final del periodo 58,193,595.27

Saldo de efectivo (Caja y Banco) del periodo actual 58,193,595.27

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA VARIACION
ACTIVO 2020-2021 2019-2020
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO CAJA-BANCO 58,193,595.27
CUENTAS POR COBRAR 3.01
INVENTARIOS 517,338,000.00
GASTOS PREPAGADOS 594,812.17

TOTAL ACTIVO CURCULANTES 576,126,410.45

ACTIVO FIJO
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,427,620.71
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 0.02
MUEBLES Y ENSERES 0.38
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES - 0.05
TOTAL ACTIVO FIJO 1,427,621.02

TOTAL ACTIVO 577,554,031.47

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR APROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR - 5,511,168.56
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR - 19,564.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 570,124,845.54
TOTAL PASIVO CIRCULANTE - 575,655,579.02
PASIVO A LARGO PLAZO
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES - 12,860,915.49
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES - 2,237,846.86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO - 15,098,762.35

TOTAL PASIVO - 590,754,341.37

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL - 0.20
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS LIBRES 626,304.29
DEFICIT ACUMULADO 0
TOTAL CAPITAL 626,304.09