MUEBLES PARA OFICNA OFFIOAX S.A DE C.

V
LIBRO DIARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2023
AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA MOO221231HO1
Pag. 1

POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO

PD-1 2 1121003 Offisur de Oaxaca S.A de C.V 100,050.00 ENTREGA DE MERCANCÍA A LA

EMPRESA OFFISUR, SEGÚN CFDI
9999
PD-1 2 4101001 Ventas tasa 16% 86,250.00 ENTREGA DE MERCANCÍA A LA
EMPRESA OFFISUR, SEGÚN CFDI
9999
PD-1 2 2104001 Pendiente de cobro 13,800.00 ENTREGA DE MERCANCÍA A LA
EMPRESA OFFISUR, SEGÚN CFDI
9999
100,050.00 100,050.00

PD-2 4 6101004 Amortización de primas de seguro y 2,158.33 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE

fianzas SEGURO, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-2 4 1153002 Camioneta Ford Ranger 2,158.33 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE
SEGURO, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
2,158.33 2,158.33

PD-3 20 6101014 Amortización de renta de local 6,100.00 AMORTIZACIÓN DE LOCAL

comercial COMERCIAL, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-3 20 1154001 Renta de local comercial 6,100.00 AMORTIZACIÓN DE LOCAL
COMERCIAL, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
6,100.00 6,100.00

PD-4 22 6101018 Amortización de papelería 1,625.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERIA,

SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-4 22 6102013 Amortización de papelería 1,625.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERIA,
SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-4 22 1151001 Papelería 3,250.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERIA,
SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
3,250.00 3,250.00

PE-1 19 1206001 Motocicleta Honda 35,000.00 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA

HONDA, SEGÚN CFDI 7777
PE-1 19 1124001 Efectivamente pagado 5,600.00 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA
HONDA, SEGÚN CFDI 7777
PE-1 19 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 40,600.00 TR-018 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA
HONDA, SEGÚN CFDI 7777
40,600.00 40,600.00

PE-2 23 6101021 Uniformes 3,250.00 COMPRA DE UNIFORMES, SEGÚN

CFDI 3333
PE-2 23 1124001 Efectivamente pagado 520.00 COMPRA DE UNIFORMES, SEGÚN
CFDI 3333
PE-2 23 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 3,770.00 CH-007 COMPRA DE UNIFORMES, SEGÚN
CFDI 3333
3,770.00 3,770.00

PE-3 24 6201001 Intereses a cargo 20,000.00 PAGO DE INTERESES

PE-3 24 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 20,000.00 EDO-CT PAGO DE INTERESES
20,000.00 20,000.00

PE-4 31 6102010 Servicio de internet 732.76 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET

DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN
CFDI 0147
PE-4 31 1124001 Efectivamente pagado 117.24 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN
CFDI 0147
 MUEBLES PARA OFICNA OFFIOAX S.A DE C.V
LIBRO DIARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2023
AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA MOO221231HO1
Pag. 2

POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO

PE-4 31 1101001 Fondo fijo revolvente 850.00 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET

DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN
CFDI 0147
850.00 850.00

PE-5 31 6101015 Energía eléctrica 258.62 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

DEL MES DE AGOSTO, SEGúN
CFDI 9747
PE-5 31 6102011 Energía electrica 258.62 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
DEL MES DE AGOSTO, SEGúN
CFDI 9747
PE-5 31 1124001 Efectivamente pagado 82.76 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
DEL MES DE AGOSTO, SEGúN
CFDI 9747
PE-5 31 1101001 Fondo fijo revolvente 600.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
DEL MES DE AGOSTO, SEGúN
CFDI 9747
600.00 600.00

PE-6 31 6101001 Comisiones bancarias 1,650.00 PAGO DE COMISIONES

BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO,
SEGÚN CFDI 9611
PE-6 31 1124001 Efectivamente pagado 264.00 PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO,
SEGÚN CFDI 9611
PE-6 31 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 1,914.00 EDO-CT PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO,
SEGÚN CFDI 9611
1,914.00 1,914.00

PI-1 10 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 116,000.00 LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, SEGÚN
CFDI 0013
PI-1 10 2104001 Pendiente de cobro 16,000.00 LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, SEGÚN
CFDI 0013
PI-1 10 1121002 Gobierno del Estado de Oaxaca 116,000.00 LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, SEGÚN
CFDI 0013
PI-1 10 2103001 Efectivamente cobrado 16,000.00 LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, SEGÚN
CFDI 0013
132,000.00 132,000.00

PI-2 31 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 24,737.00 REGISTRO DE VENTAS GLOBALES
DEL MES, SEGÚN CFDI 0014
PI-2 31 4101001 Ventas tasa 16% 21,325.00 REGISTRO DE VENTAS GLOBALES
DEL MES, SEGÚN CFDI 0014
PI-2 31 2103001 Efectivamente cobrado 3,412.00 REGISTRO DE VENTAS GLOBALES
DEL MES, SEGÚN CFDI 0014
24,737.00 24,737.00

TOTAL 336,029.33 336,029.33