Al realizar la conciliaciòn aritmètica y revisar en la documentaciòn comprobatoria las diferencias entre el

auxiliar de la empresa y el estado de cuenta bancario, se observa lo siguiente:

Revisando el depòsito del dìa 04, por $180,510.00, forma parte de està cantidad, el CH/306010, por $15,000.00,
1)
que endosò el cliente "Casa Torres, S.A." y que, por error, se registrò por $15,010.00

El depòsito del dìa 10, de $280,100.00 està formado por $180,100.00 en efectivo y el CH/68003 que nos entregò
2) a nuestro favor el cliente "Casa Flores, S.A." por $100,000.00. Este cheque fue devuelto por el Banco, situaciòn que
no fue considerada en nuestros libros.

El depòsito del dìa 30, por $190,340.00, es del CH/90 que entregò el cliente "Casa Lara". El banco cortò la cuenta
3)
antes de pasar el cheque por la càmara de compensaciòn.

El CH/2 expedido el dìa 06 de septiembre, registrado por $60,200.00 en favor del "Centro de Plateros S.A.", el Banco
4) lo registrò por $70,200.00, que es la cantidad correcta. El CH/12 expedido el dìa 25 de septiembre registrado por
$160,080.00, en favor de "Taller de Platerìa, S.A.", el Banco lo registrò por $160,800.00, que es la cantidad correcta.

Por lo que respecta al depòsito del dìa 20 por $210,170.00, corresponde al CH/901860 entregado por el cliente
5)
"Casas Nogales"; dicho documento fue devuelto por el Banco por no corresponder a la firma autorizada o registrada.

El banco nos cargò el dìa 30 de septiembre la comisiòn de $90,000.00 por concepto de servicios de cobranza.
6)
Dicha cantidad procede y debemos registrarla en nuestros libros.

El CH/6 expedido el dìa 17 de septiembre, en favor del periòdico Excelsior, por propaganda ordenada con valor de
7)
$220,200.00, el Banco lo registrò por $220,100.00 que es la cantidad correcta.

El depòsito del dìa 23 por $600,240.00 el Banco lo registrò por $600,840.00, la diferencia de $600.00 se debe a un
8)
error de dedo de nuestra auxiliar contable.
diferencias entre el

0, por $15,000.00,

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