TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N°
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TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
Otros
Factura
Recibo por Honorarios
Boleta de Venta
Liquidación de compra
Boleto de compañía de aviación comercial por el servicio de transporte aéreo de pasajeros
Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea
Nota de crédito
Nota de débito
Guía de remisión - Remitente
Recibo por Arrendamiento
Ticket o cinta emitido por máquina registradora
Documento emitido por bancos
Recibo por servicios públicos de suministro de energía eléctrica, agua, teléfono, telex y telegráficos y otros
Boleto emitido por las empresas de transporte público urbano de pasajeros
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte público interprovincial de pasajeros dentro del país
CENTRO DE COSTO
SHOUGANG
SAVIA
AREQUIPA
CELEPSA
HOCHSCHILD
CONTABILIDAD
RRHH
TESORERIA
GERENCIA GENERAL
PROYECTOS
OF. OMEGA
MINSUR
MARCONA
 RENDICION DE CAJA CHICA

Cargo: INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Usuario: CLOVIS CONTRERAS PONCE
Rendicion N°: Saldo
Fecha: Deposito reembolso caja chica
Monto de caja:
. Total Caja S/. -
EPCM EXPERTS S.A.C.

N° FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL DESCRIPCION CENTRO DE TIPO DE DOCUMENTO DOC. # SALDO
COSTOS INGRESOS EGRESOS
03/11/15 43287145 CLOVIS CONTRERAS PONCE MOVILIDAD MINSUR BOLETA 15L 0293 S/. 80.00 S/. 80.00
03/11/15 20544925459 EL PORTON DE SURCO ALMUERZO MINSUR FACTURA 004065 S/. 13.00 S/. 93.00
04/11/15 20544925459 EL PORTON DE SURCO ALMUERZO MINSUR FACTURA 004072 S/. 13.00 S/. 106.00
04/11/15 20544357621 CHIFA TULIPAN CENA MINSUR FACTURA 006167 S/. 14.00 S/. 120.00
05/11/15 20544925459 EL PORTON DE SURCO ALMUERZO MINSUR FACTURA 004076 S/. 13.00 S/. 133.00
06/11/15 20544925459 EL PORTON DE SURCO ALMUERZO MINSUR FACTURA 004080 S/. 13.00 S/. 146.00
07/11/15 20544925459 EL PORTON DE SURCO ALMUERZO MINSUR FACTURA 004090 S/. 18.00 S/. 164.00
09/11/15 20544925459 EL PORTON DE SURCO ALMUERZO MINSUR FACTURA 004093 S/. 13.00 S/. 177.00
10/11/15 20544925459 EL PORTON DE SURCO ALMUERZO MINSUR FACTURA 004100 S/. 13.00 S/. 190.00
10/11/15 20544357621 CHIFA TULIPAN CENA MINSUR FACTURA 006220 S/. 14.00 S/. 204.00
11/11/15 43287145 CLOVIS CONTRERAS PONCE MOVILIDAD MINSUR BOLETA 15L 0294 S/. 65.50 S/. 269.50
11/11/15 20544925459 EL PORTON DE SURCO ALMUERZO MINSUR FACTURA 004104 S/. 18.00 S/. 287.50
12/11/15 20544925459 EL PORTON DE SURCO ALMUERZO MINSUR FACTURA 004111 S/. 13.00 S/. 300.50
13/11/15 20544925459 EL PORTON DE SURCO ALMUERZO MINSUR FACTURA 004120 S/. 13.00 S/. 313.50
15/11/15 20523195442 RAKUS ALMUERZO MINSUR FACTURA 004120 S/. 12.00 S/. 325.50
16/11/15 20544925459 EL PORTON DE SURCO ALMUERZO MINSUR FACTURA 004120 S/. 13.00 S/. 338.50

OBSERVACIONES:

Total Egreso / Monto a Reembolsar S/. 338.50

Total Ingreso S/. -
SALDO S/. -338.50

APROBADO Y REVISADO POR: ELABORADO POR: V° B° Contabilidad

Página 4
 RENDICION DE CAJA CHICA 002-2015
Cargo: ADMINISTRADORA OMEGA
Usuario: Sara Pozo
Rendicion N°: 002-2015 Saldo S/. 99.09
Fecha: 9-Apr Deposito reembolso caja chica
Monto de caja: Tres mil quinientos con 00/100 nuevos soles
. Total Caja S/. 99.09
EPCM EXPERTS S.A.C.

N° FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL DESCRIPCION CENTRO DE TIPO DE DOCUMENTO DOC. # SALDO
COSTOS INGRESOS EGRESOS
01 S/. 99.09

OBSERVACIONES:

Total Egreso / Monto a Reembolsar S/. -

Total Ingreso S/. -
SALDO S/. 99.09

APROBADO Y REVISADO POR: ELABORADO POR: V° B° Contabilidad

Página 5
Página 6
 RENDICION DE CAJA CHICA 001-2015

Cargo: TESORERIA
Usuario: SARA POZO
Rendicion N°: 001-2015 Saldo
Fecha: 13-Feb Deposito reembolso caja chica
Monto de caja: Tres mil quinientos soles
. Total Caja
EPCM EXPERTS S.A.C.

CENTRO DE
N° FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL DESCRIPCION COSTOS TIPO DE DOCUMENTO DOC. # INGRESO SALDO
S EGRESOS

0.00
0
0

OBSERVACIONES:

Total Egreso / Monto a Reembolsar S/. -

Total Ingreso S/. -
SALDO S/. -

Página 7
APROBADO Y REVISADO POR: ELABORADO POR: V° B° Contabilidad

Página 8
 RENDICION DE CAJA CHICA 004-2015

Cargo: TESORERIA
Usuario: LADY BARRIENTOS
Rendicion N°: 004-2015 Saldo
Fecha: Deposito reembolso caja chica
Monto de caja:
. Total Caja S/. -
EPCM EXPERTS S.A.C.

N° FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL DESCRIPCION CENTRO DE TIPO DE DOCUMENTO DOC. # SALDO
COSTOS INGRESOS EGRESOS
01 Luz Del Sur 1632496 0.00
02
03
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Página 9
OBSERVACIONES:

Total Egreso / Monto a Reembolsar S/. -

Total Ingreso S/. -
SALDO S/. -

APROBADO Y REVISADO POR: ELABORADO POR: V° B° Contabilidad

Página 10
 RENDICION DE CAJA CHICA 5

Cargo:
Usuario: Sara Pozo
Rendicion N°: 5 Saldo $ 161.04
Fecha: 15-Apr Deposito reembolso caja chica
Monto de caja: Ciento sesenta y uno con 04/00 dolares Reembolso de Caja 3
. Total Caja $ 161.04
EPCM EXPERTS S.A.C.

N° FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL DESCRIPCION CENTRO DE TIPO DE DOCUMENTO DOC. # SALDO
COSTOS INGRESOS EGRESOS
Pago pasaje Ademir Minsur MINSUR Documento emitido por ba 1491 161.04 $ -
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$ -
$ -
OBSERVACIONES:

Total Egreso / Monto a Reembolsar S/. 161.04

Total Ingreso S/. -
SALDO S/. -

APROBADO Y REVISADO POR: ELABORADO POR: V° B° Contabilidad

Página 11
 RENDICION DE CAJA CHICA 006-2015

Cargo: PAGOS CARGADOS OMEGA Y TELEFONOS

Usuario: SARA POZO
Rendicion N°: 006-2015 Saldo
Fecha: 15-Apr Deposito reembolso caja chica
Monto de caja: Cuatro doscientos noventa y dos con 87/00
. Total Caja
EPCM EXPERTS S.A.C.

N° FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL DESCRIPCION CENTRO DE TIPO DE DOCUMENTO DOC. # SALDO
COSTOS INGRESOS EGRESOS
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
11 S/. -
12 S/. -
13 S/. -
14 S/. -
15 S/. -
S/. -
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S/. -
S/. -
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S/. -
S/. -
S/. -
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S/. -
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S/. -
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S/. -
S/. -
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S/. -
S/. -
OBSERVACIONES: Se debe depositar 1074.7

Total Egreso / Monto a Reembolsar S/. -

Total Ingreso S/. -
SALDO S/. -

APROBADO Y REVISADO POR: ELABORADO POR: V° B° Contabilidad

Página 12
 RENDICION DE CAJA CHICA 002-2015b

Cargo: TESORERIA RETENCION JUDICIAL

Usuario: Sara Pozo
Rendicion N°: 002-2015b Saldo
Fecha: 17-Apr Deposito reembolso caja chica
Monto de caja: Trecientos cincuenta
Total Caja S/. -
EPCM EXPERTS S.A.C.

N° FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL DESCRIPCION CENTRO DE TIPO DE DOCUMENTO DOC. # SALDO
COSTOS INGRESOS EGRESOS
01 S/. -
02 S/. -
03 S/. -
04 S/. -
05 S/. -
06 S/. -
07 S/. -
08 S/. -
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10 S/. -
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30 S/. -
31 S/. -
32 S/. -
33 S/. -
34 S/. -
35 S/. -
36 S/. -
37 S/. -
38 S/. -
OBSERVACIONES:

Total Egreso / Monto a Reembolsar S/. -

Total Ingreso S/. -
SALDO S/. -

APROBADO Y REVISADO POR: ELABORADO POR: V° B° Contabilidad

Página 13
 RENDICION DE CAJA CHICA 003-2015b

Cargo: TESORERIA
Usuario: SARA POZO
Rendicion N°: 003-2015b Saldo
Fecha: 16-Mar Deposito reembolso caja chica
Monto de caja: Mil trescientos ochenta y nueva con 64/100 nuevos soles
. Total Caja S/. -
EPCM EXPERTS S.A.C.

N° FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL DESCRIPCION CENTRO DE TIPO DE DOCUMENTO DOC. # SALDO
COSTOS INGRESOS EGRESOS

Total Egreso / Monto a Reembolsar S/. -

Total Ingreso S/. -
SALDO S/. -

APROBADO Y REVISADO POR: ELABORADO POR: V° B° Contabilidad

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 RENDICION DE CAJA CHICA 009-2015
REEMBOLSOS PASAJES VARIOS
Cargo: TESORERIA
Usuario: Sara Pozo
Rendicion N°: 009-2015 Saldo S/. -
Fecha: 24-Apr Deposito reembolso caja chica
Monto de caja: Tres mil cuatrocientos setenta y cuatro con 03/00 dolares
. Total Caja S/. 3,474.03
EPCM EXPERTS S.A.C.
CENTRO DE
N° FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL DESCRIPCION COSTOS TIPO DE DOCUMENTO DOC. # SALDO
INGRESOS EGRESOS
01 Reembolso por compra de pasaje MINSUR MINSUR Documento emitido por banc 51740125 $ 135.39 S/. 3,338.64
02 Pago de pasaje Lazaro Zarate eugenio MINSUR Documento emitido por banc 51740125 $ 138.93 S/. 3,199.71
03 Psaje Ing. Victor MIT Julio MINSUR Documento emitido por banc 51740125 $ 815.26 S/. 2,384.45
04 Reembolso de gastos MIT MINSUR Documento emitido por banc 51740125 $ 2,286.82 S/. 97.63
05 Pago pasaje Lima-Juliaca MINSUR Documento emitido por banc 51740125 $ 97.63 S/. 0.00
06 S/. 0.00
07 S/. 0.00
08 S/. 0.00
09 S/. 0.00
10 S/. 0.00
11 S/. 0.00
12 S/. 0.00
13 S/. 0.00
14 S/. 0.00
15 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
OBSERVACIONES:

Total Egreso / Monto a Reembolsar S/. 3,474.03

Total Ingreso S/. -
SALDO S/. -

APROBADO Y REVISADO POR: ELABORADO POR: V° B° Contabilidad

Página 15
 RENDICION DE CAJA CHICA 010-2015

Cargo: TESORERIA
Usuario: Sara Pozo
Rendicion N°: 010-2015 Saldo S/. 26.00
Fecha: 21-Apr Deposito reembolso caja chica
Monto de caja:
. Total Caja S/. 26.00
EPCM EXPERTS S.A.C.

N° FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL DESCRIPCION CENTRO DE TIPO DE DOCUMENTO DOC. # SALDO
COSTOS INGRESOS EGRESOS
01 21/04/15 20545187575 PERUVIAN TOURSCORP S.A. Cargo por remision MINSUR Factura 001-002514 S/. 14.16 S/. 11.84
02 21/04/15 PERUVIAN Air line S.A. Postergación Pasaje Ing. Epifanio MINSUR Boleto de compañía de aviació 602-2100721203 S/. 53.92 S/. -42.08
03 S/. -42.08
04 S/. -42.08
05 S/. -42.08
06 S/. -42.08
07 S/. -42.08
08 S/. -42.08
09 S/. -42.08
10 S/. -42.08
11 S/. -42.08
12 S/. -42.08
13 S/. -42.08
14 S/. -42.08
15 S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08

Página 16
 S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
S/. -42.08
OBSERVACIONES: EL MONTO PASA A CAJA CHICA

Total Egreso / Monto a Reembolsar S/. 68.08

Total Ingreso S/. -
SALDO S/. -42.08

APROBADO Y REVISADO POR: ELABORADO POR: V° B° Contabilidad

Página 17