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INTRODUCCIÓN
Todos los días la empresa asume retos, sobre todo aquellos donde se presentan
debilidades y amenazas que son inherentes a la calidad del servicio, principalmente en
la infraestructura de acueducto y alcantarillado, más cuando estamos huérfanos del
apalancamiento financiero por parte del estado Colombiano, debido a la no vinculación
del municipio de Carmen de Apicalá al Plan Departamental de Agua del Tolima, que es la
política nacional para el sector del agua, sin olvidar que el municipio es socio
mayoritario y dueño de las infraestructuras de acueducto y alcantarillado.
Agradezco a Dios y a la Virgen del Carmen, por contar con el respaldo y apoyo de la
junta directiva en cabeza del señor alcalde municipal como presidente y accionista
mayoritario, quienes de forma desinteresada están comprometidos con la formación,
crecimiento y fortalecimiento de nuestra Empresa, a quienes doy mis agradecimientos
por apoyar la gestión que he venido desarrollando junto con el personal Técnico,
Administrativo y Operativo de la Empresa que a bien hoy estoy dirigiendo y
representando con gran orgullo.
Rindo este informe, en el cual presento los avances y logros obtenidos durante los años
2008, 2009 y 2010, así como los principales objetivos planteados para el año 2011.
INFORME ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 2010
1. DATOS GENERALES
La empresa DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, es una Sociedad Anónima constituida mediante
Escritura Pública, su capital se divide en acciones, su objeto es la prestación de servicios públicos
domiciliarios (Acueducto, Aseo y Alcantarillado), el régimen jurídico es el señalado en el artículo 19
de la ley 142 de 1994, es una empresa de orden Municipal, constituida principalmente por
accionistas del sector público..
La empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL inicio sus labores en el año 2008,
fecha a partir de la cual ha venido prestando el servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a la
comunidad Carmelitana.
La Empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, ha establecido como uno de sus
principales pilares la de ofrecer un optimo y adecuado servicio a la población carmelitana; de igual
forma ha buscado una mejora constante en su infraestructura con el fin de ampliar la cobertura de
usuarios.
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VISION
La empresa DAGUAS S.A ESP se ha proyectado para
consolidarse buscando ser líder en la prestación de
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo,
en desarrollo de la Imagen Corporativa y como ejemplo
regional, dentro de los principios de eficiencia, eficacia
Y transparencia, Con calidad y responsabilidad
destacándose por su rentabilidad, economía y control
de recursos, creando sentido de pertenencia a nivel
interno y externo
MISION
Nuestra misión es la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, Alcantarillado y
Aseo teniendo como principales objetivos la calidad
y la continuidad en la prestación del servicio, con
especial protección del medio ambiente, aplicando
los principios de eficiencia, eficacia y ética, con un
sistema tarifario justo, mejorando la cobertura para
contribuir en el desarrollo de la comunidad, la
empresa y nuestro talento humano
INFORME ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 2010
2. ASPECTOS TECNICOS-OPERATIVO:
El concepto genérico de servicio público comprende diversos tipos, en forma tal que es posible
distinguir entre servicios públicos esenciales, sociales, comerciales e industriales y domiciliarios.
Estos últimos, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional Son aquellos que se prestan a través
del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de
los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas".
El servicio público domiciliario de acueducto se puede definir como la distribución de agua apta para
el consumo humano, incluida su conexión, medición, así como las actividades complementarias de
que trata la Ley 142 de 1994, de captación, procesamiento, tratamiento, almacenamiento,
conducción y transporte de agua..
Número de horas del día en que se cuenta con el servicio de agua potable.
Es el porcentaje del total de agua captada que es potabilizada diariamente en cada una de las
plantas de tratamiento.
A.3 SUSCRIPTORES
Los suscriptores hacen referencia a las personas naturales o jurídicas que tienen un contrato como
beneficiarios de la prestación del servicio con la empresa de servicio público; de tal suerte que el
número de personas que hacen uso del servicio es mucho mayor que el del número de suscriptores.
Éstos son clasificados en residenciales y los no residenciales.
Suscriptores / Acueducto
2917
2853
2792
2701
2619
Al inicio de operaciones, en el 2008, la empresa contaba con 2.619 suscriptores del servicio de
acueducto, al 31 diciembre de 2010 llegamos a 2.917 aumentado en 298 el número de suscriptores,
lo que equivale a un aumento porcentual del 11.3%.
De los 2.917 suscriptores del servicio de acueducto, todos cuentan con micromedidor.
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Durante el 2010 se vincularon 125 nuevos suscriptores, de los cuales el mayor numero, 59,
corresponden al estrato socioeconómico Dos (2), que equivale al 48% del total de nuevos usuarios.
En total de los nuevos suscriptores el 66.4% se benefician de subsidio por encontrarse en los estratos
1,2 y 3; 29 usuarios no reciben subsidio y 13 nuevos usuarios contribuyen con el 20%.
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El valor de los subsidios en el servicio público de Acueducto en el 2010 de los estratos 1,2 y 3 alcanzo
la suma de $121.593.106 y los aportes de los estratos 5, 6 y no residenciales fue de $10.648.530,
presentándose una diferencia de $111.544.576, que fue asumida por la Alcaldía Municipal del
Carmen a través del Fondo de Solidaridad y redistribución.
El total facturado durante la vigencia 2010 fue de 567.643 m3, cifra inferior en 2.517 m3 a lo
facturado en el 2009 que fue de 570.160 m3, y superior en 50.908 m3 respecto a lo facturado en el
año 2009.
M3 Facturados
570.160 567.643
516.654
251.995
144.463
68.185 75.420
23.313 4267
En relación al año 2009 se observa que el consumo residencial disminuyo, mientras el no residencial
aumento en cerca de 830 M3. El 93.8 % de los usuarios de la empresa corresponden a no
Residenciales y consumen el 86.7%.
Se establece de acuerdo a los consumos totales por estrato divido en el número de suscriptores en
cada uno de ellos.
18,8
14,5 16,4 16,2 16,2
13,6
Fuentes de Abastecimiento
El sistema de acueducto se abastece por gravedad de 3 fuentes hídricas, que son la Palmara, quien
aporta en promedio el 70% del agua captada, seguida de Agua Negra con un 20% y San Benito con el
10%.
El promedio de captación de agua en las fuentes es de 20 L/S , el mínimo captado fue de 10 L/S en
el mes de Junio y el valor máximo captado fue de 37.5L/S en el mes de enero.
Producción y Suministro
El volumen total de agua producida en las plantas de tratamiento La Palmara y Doña Nelly a
diciembre 31 de 2010 fue de 566.775,1 m3 y de 59.614,4 m3 de agua respectivamente para un total
de 626.389,5 m3. Cifra INFERIOR en 8.178,7 m3 a la producida en el 2009 que fue de 634.568,2 m3.
Debido al fenómeno climático La NIÑA y a la política nacional de desestimular el consumo del agua
potable, con multa después de 35 m3, que fue regulada a través de una resolución de la CRA.
El aporte de agua producida de la Planta La Palmara equivale al 90.4 % del total producido,
disminuyendo su participación en cerca del 2% en relación al año 2009,
Los análisis del agua del periodo enero-Diciembre 2010 presentan un Índice de Riesgo de la Calidad
de Agua para el Consumo Humano (IRCA) de 0.34 % lo cual nos demuestra según la Resolución 2115
de 2007 que los carmelitanos están consumiendo agua apta para el consumo humano sin NINGUN
riesgo.
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En la vigencia 2.010, se facturaron 567.643 m3, de los 626.389,5 m3 tratados en plantas dando
como resultado un porcentaje de agua no Contabilizada del 10 % cifra igual a la obtenida en el año
2008.. El promedio nacional es del 40%
A raíz de la instalación de los macromedidores, este indicador en el 2011 podrá ser calculado con un
menor margen de error.
A.10 INVERSIONES
Dentro de las inversiones realizadas para el mantenimiento y mejora del servicio público de
Acueducto durante la vigencia 2010 se destacan:
Se estima que para el año 2011 se deben cambiar 208 medidores, entre dañados o que presentan
alguna anomalía para determinar el consumo, igualmente instalar 130 cajas para acometidas que no
la tienen y otras que no son las reglamentarias.
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DAGUAS S.A E.S.P ha avanzado en la prestación del servicio, en términos de su calidad y eficiencia,
sin embargo aún quedan grandes retos por lograr, como la evidente necesidad de continuar
trabajando en la educación a los usuarios y ciudadanía en general, dado que los esfuerzos y logros de
la empresa se han visto fuertemente afectados por la indisciplina de los usuarios al no cumplir
cabalmente las frecuencias y horarios establecidos, lo cual ha desencadenado en desmejoramiento
del estado de limpieza de la ciudad
Área de Intención de Cobertura (AIC) de la empresa DAGUAS S.A E.S.P. para el servicio de
recolección de residuos sólidos es la totalidad del área urbana del municipio de Carmen de Apicalá.
En la actualidad contamos con 2.929 suscriptores, cifra superior en 135 suscriptores a la del 2009.
1535
733
335
140 178
7 1
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Hace relación al número de toneladas mes que se genera por vivienda. La producción actual
promedio de residuos se encuentra en 0,06 Toneladas mes por vivienda, similar a la presentada en
el año 2009.
Para la recolección de los residuos sólidos la empresa ha establecido tres (3) rutas que cubren la
totalidad del Área de Intención de Cobertura (AIC) y se presta con una frecuencia de dos veces por
semana.
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Se realiza en el relleno Sanitario “Pradera altos del Magdalena” ubicado en el municipio de Girardot
(Cundinamarca) y operado por la empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P. a diciembre del 2010 se
han depositado 2.417 Toneladas por las cuales se cancelo la suma de $71.436.100, obteniendo un
costo promedio por tonelada de $ 29.556
El valor de los subsidios en el servicio público de Aseo en el 2010 de los estratos 1,2 y 3 alcanzo la
suma de $84.828.633 y los aportes de los estratos 5, 6 y no residenciales fue de $8.700.340,
presentándose una diferencia de $76.128.293, que fue asumida por la Alcaldía Municipal del Carmen
a través del Fondo de Solidaridad y redistribución.
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B.6 INVERSIONES
Se tiene una cobertura en el servicio de Alcantarillado del 98% de las viviendas urbana, los sistemas
de Alcantarillado al igual que los sistemas de acueducto pertenecen al municipio, no se cuentan con
plantas de tratamiento de aguas residuales “PTAR”, ni lagunas de oxidación, los vertimientos de
aguas residuales se hacen directos a las quebradas la Palmara, la Arenosa, la Mona y Yayala esto
ocasiona que se esté cancelando a la Corporación Autónoma Regional de Tolima “CORTOLIMA” la
Tasa Retributiva Por Contaminación más alta, hecho que está previsto cambiar en los próximos
cuatro años con la optimización de las redes de alcantarillado y la construcción de las plantas de
tratamiento de aguas residuales “PTAR
Actualmente se cuenta con 2787 suscriptores con la siguiente distribución por estrato:
2010
ESTRATO
No %
Estrato 1 127 4.6
Estrato 2 1.509 53.6
Estrato3 672 25.6
Estrato 4 298 9.9
Estrato 5 5 0.1
No residencial 176 6.2
Total 2.787 100.0
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Mantenimiento preventivo y correctivo a los canales de aguas lluvias en especial los de los Barrios La
Esmeralda y Arenitas.
Se realizaron 49 sondeos a la red principal con el fin de darle solución a taponamientos reportados y
27 sondeos internos.
Así mismo, se han realizado un total de mantenimientos a las redes domiciliarias de sistema de
Alcantarillado.
Construcción de la red de alcantarillado de aguas residuales del Barrio Villa Nelly tercera etapa del
casco urbano del municipio de Carmen de Apicalá. Inversiones $ 39.2 millones
C.3 SUBSIDIOS
El valor de los subsidios en el servicio público de Alcantarillado en el 2010 de los estratos 1,2 y 3
alcanzo la suma de $57.715.277 y los aportes de los estratos 5, 6 y no residenciales fue de
$4.395.747, presentándose una diferencia de $53.319.530, que fue asumida por la Alcaldía
Municipal del Carmen a través del Fondo de Solidaridad y redistribución.
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2. ASPECTOS FINANCIEROS
A RECAUDOS
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO
B SUBSIDIOS
250.000.000
200.000.000
150.000.000
$
100.000.000
50.000.000
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Subsidios - 35.229. 113.980 197.631 214.943 238.951
C ESTADO DE RESULTADOS
Variación %
ITEM 2.010 2.009 2.008
2010_2009 2009_2008
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.271.074.040 1.245.256.193 925.144.087 2,07% 34,60%
COSTOS 795.211.979 774.779.697 590.619.022 2,64% 31,18%
GASTOS DE ADMINISTRACION 299.635.702 333.139.534 238.583.947 -10,06% 39,63%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES 36.233.737 31.355.394 0 15,56% 100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL 176.226.360 137.336.962 95.941.117 28,32% 43,15%
OTROS INGRESOS 6.135.240 82.871 176.150.523
OTROS GASTOS 2.852.857 5.525.033 2.122.823 -48,36% 160,27%
UTILIDAD NETA 179.508.743 131.894.800 269.968.817 36,10% -51,14%
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D BALANCE GENERAL
Variación %
ITEM 2.010 2.009 2.008
2010_2009 2009_2008
TOTAL ACTIVO 752.059.951 564.759.259 384.530.490 33,16% 46,87%
ACTIVO CORRIENTE 330.781.813 369.783.692 210.421.037 -10,55% 75,74%
ACTIVO NO CORRIENTE 421.278.138 194.975.567 174.109.453 116,07% 11,98%
TOTAL PASIVO 224.791.922 180.766.237 102.119.715 24,36 77,01%
PASIVO CORRIENTE 203.030.893 115.365.444 102.119.715 75,99% 12,97%
PASIVO ESTIMADOS
21.761.029 65.400.793 0 -66,73%
(PROVISIONES)
TOTAL PATRIMONIO 527.268.029 383.993.022 282.410.775 37,31% 35,97%
E INDICADORES