CLASIFICACION TRIBUTARIA PATRIMONIO

Año Conceptos SII Nombre Conceptos SII Cuenta Nombre Cuenta

2022 1.01.01.00 Disponible 110.101 CAJA

2022 1.01.01.00 Disponible 110.102 FONDO FIJO
2022 1.01.01.00 Disponible 110.106 BANCOSANTANDER
2022 1.01.01.00 Disponible 110.107 BANCOSCOTIABANK
2022 1.01.01.00 Disponible 110.108 BANCODELESTADO
2022 1.01.01.00 Disponible 110.114 BANCOCORPBANCA
2022 1.01.01.00 Disponible 110.115 BANCOITAU
2022 1.01.03.00 Depósitos a plazo 110.201 DEPOSITOSAPLAZO
2022 1.01.20.00 Deudores por venta, neto (excluye deudores
110.401
por leasing)
CLIENTES
2022 1.01.25.00 Documentos por cobrar 110.501 CHEQUESENCARTERA
2022 1.01.25.00 Documentos por cobrar 110.505 CHEQUESPROTESTADOS
2022 1.01.50.00 Existencias, neto 110.701 MERCADERIASAFECTAS
2022 1.01.50.00 Existencias, neto 110.705 MERCADERIASEXENTAS
2022 1.01.59.00 IVA Credito Fiscal 110.801 IVACREDITOFISCAL
2022 1.01.60.00 Impuestos por recuperar 110.802 IMPUESTOSADICIONALESCREDITOFISCAL
2022 1.01.60.00 Impuestos por recuperar 110.803 IMPUESTORETENIDOCOMPRAHARINAS
2022 1.01.60.00 Impuestos por recuperar 110.804 IMPUESTORETENIDOCOMPRACARNES
2022 1.01.60.00 Impuestos por recuperar 110.815 PAGOSPROVISIONALESMENSUALES
2022 1.01.60.00 Impuestos por recuperar 110.821 CREDITOART.33BIS
2022 1.01.60.00 Impuestos por recuperar 110.825 IVACREDITOFISCALPORRECUPERAR
2022 1.01.60.00 Impuestos por recuperar 110.826 DEVOLUCIONIMPUESTORENTA
2022 1.01.99.00 Otros activos corrientes 110.902 SEGUROSANTICIPADOS
2022 1.02.11.00 Terrenos 120.180 BIENESRAICES
2022 1.02.12.00 Construcción y obras de infraestructura 120.111 EDIFICIOS
2022 1.02.13.00 Maquinarias y equipos 120.201 MAQUINARIASYEQUIPOS
2022 1.02.14.00 Muebles y utiles 120.501 MUEBLESYUTILES
2022 1.02.17.00 Vehículos 120.401 VEHICULOS
2022 1.02.90.00 Depreciación Acumulada (excepto Automoviles
211.401
y Activos
DEP.ACUM.
en Leasing)
EDIFICIOS
2022 1.02.90.00 Depreciación Acumulada (excepto Automoviles
211.405
y Activos
DEP.ACUM.MAQUINARIAS
en Leasing) Y EQUIPOS
2022 1.02.90.00 Depreciación Acumulada (excepto Automoviles
211.406
y Activos
DEP.ACUM.INSTALACIONES
en Leasing)
2022 1.02.90.00 Depreciación Acumulada (excepto Automoviles
211.407
y Activos
DEP.ACUM.
en Leasing)
VEHICULOS
2022 1.02.90.00 Depreciación Acumulada (excepto Automoviles
211.408
y Activos
DEP.ACUM.MUEBLES
en Leasing) Y UTILES
2022 1.02.99.00 Otros Bienes Propiedad Planta y Equipo 120.301 INSTALACIONES
2022 1.03.05.00 Cuenta Particular Socio 130.502 CTA.PART.SOCIOCATEDRAL
2022 1.03.24.00 Anticipos y prestamos a los empleados 110.601 ANTICIPOSALPERSONAL
2022 1.03.24.00 Anticipos y prestamos a los empleados 110.602 PRESTAMOSALPERSONAL
2022 1.03.24.00 Anticipos y prestamos a los empleados 110.603 SOBREGIROREMUNERACIONES
2022 1.03.24.00 Anticipos y prestamos a los empleados 110.605 ASIGNACIONESFAMILIARES
2022 1.03.24.00 Anticipos y prestamos a los empleados 110.606 ANTICIPO FINIQUITO
2022 1.03.45.00 Garantias 130.701 GARANTIAENVASES
2022 2.01.10.00 Cuentas por pagar 210.801 REMUNERACIONESPORPAGAR
2022 2.01.10.00 Cuentas por pagar 210.802 HONORARIOSPORPÀGAR
2022 2.01.11.00 Proveedores por Pagar 210.301 PROVEEDORES
2022 2.01.14.00 Documentos por pagar 210.406 CH.POR PAGARBCO.SANTANDER
2022 2.01.14.00 Documentos por pagar 210.407 CH.POR PAGAR BCO.SCOTIABANK
2022 2.01.14.00 Documentos por pagar 210.408 CH.POR PAGAR BCO.DELESTADO
2022 2.01.14.00 Documentos por pagar 210.414 CH/PORPAGARBCO.CORPBANCA
2022 2.01.14.00 Documentos por pagar 210.415 CH.POR PAGAR.BANCOITAU
2022 2.01.54.00 Otras Provisiones 211.252 PROVISIONSEGUROS
2022 2.01.55.00 Retenciones por Pagar 210.502 IVARET.VENTAHARINAS
2022 2.01.55.00 Retenciones por Pagar 210.503 IVARET.VENTACARNES
2022 2.01.59.00 IVA Debito Fiscal 210.601 IVADEBITOFISCAL
2022 2.01.60.00 Impuesto a la renta por Pagar 211.201 PROVISIONIMPUESTOALARENTA
2022 2.01.61.00 Otros Impuestos por Pagar 210.602 IMPUESTOSADICIONALESDEBITOFISCAL
2022 2.01.61.00 Otros Impuestos por Pagar 210.610 IMPUESTOSPORPAGAR
2022 2.01.99.00 Otros pasivos Corrientes 210.701 RET.IMPUESTOSEGUNDACATEGORIA
2022 2.01.99.00 Otros pasivos Corrientes 210.702 RET.IMPUESTOUNICOTRABAJADORES
2022 2.01.99.00 Otros pasivos Corrientes 210.705 INSTITUCIONESDEPREVISION
2022 2.01.99.00 Otros pasivos Corrientes 210.706 CREDITOSTRABAJ.CAJASDECOMPENSACION
2022 2.01.99.00 Otros pasivos Corrientes 210.707 DESCUENTOSHABILITADOS
2022 2.01.99.00 Otros pasivos Corrientes 210.708 DESCUENTOSHABILITADOSEE.RR
2022 2.01.99.00 Otros pasivos Corrientes 210.709 SEGUROSDEVIDATRABAJADORES
2022 2.01.99.00 Otros pasivos Corrientes 210.711 FALTANTEDECAJA
2022 2.01.99.00 Otros pasivos Corrientes 210.712 PTMO. SOLIDARIO DEL ESTADO
2022 2.01.99.00 Otros pasivos Corrientes 210.720 OTROSDESCUENTOSATRABAJADORES
2022 2.03.01.00 Capital pagado 230.101 CAPITAL
2022 2.03.02.00 Reserva revalorización capital 230.103 FONDOREVALORIZ.CAPITALPROPIO
2022 2.03.06.00 Utilidades acumuladas 230.301 UTILIDADESACUMULADAS

(+) SubTotales
(+/-) INTO
130.502 CTA.PART.SOCIOCATEDRAL
(=) Totales
 CLASIFICACION TRIBUTARIA DE RESULTADOS

Año Conceptos SII Nombre Conceptos SII Cuenta Nombre Cuenta

2022 3.01.01.01 Ingresos del Giro de Fuente Nacional 410.101 VENTASAFECTAS

2022 3.01.01.01 Ingresos del Giro de Fuente Nacional 410.102 VENTASEXENTAS
2022 3.01.01.01 Ingresos del Giro de Fuente Nacional 410.501 ARRIENDOSPERCIBIDOS
2022 3.01.01.01 Ingresos del Giro de Fuente Nacional 421.001 APOYOPUBLICITARIO
2022 3.01.02.01 Costos de explotación para producir ingresos
310.101
de Fuente
COSTODEVENTAMDS.AFECTAS
Nacional
2022 3.01.02.01 Costos de explotación para producir ingresos
310.105
de Fuente
COSTODEVENTAMDS.EXENTAS
Nacional
2022 3.01.02.01 Costos de explotación para producir ingresos
310.160
de Fuente
COSTODEVENTAACTIVOFIJO
Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.201ingresos
CONSUMOSBASICOS
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.205ingresos
REPARACIONYMANTENCIONVEHICULOS
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.206ingresos
COMBUSTIBLE
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.208ingresos
GASTOSEXENTOS
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.230ingresos
OTROSGASTOSGENERALES
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.301ingresos
FLETESde Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.302ingresos
SERVICIOSDEVIGILANCIA
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.303ingresos
SERVICIOSADMINISTRATIVOS
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.315ingresos
COMISIONESPAGADAS
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.402ingresos
ARRIENDOLOCAL
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.501ingresos
ARRIENDOMAQUINARIASYEQUIPOS
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
330.601ingresos
GASTOSIMPRENTAYLIBRERIA
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.01 Gastos de administración y ventas para producir
331.101ingresos
SEGUROSVENCIDOS
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.02 Remuneraciones y Honorarios para producir330.102
ingresos
SUELDOS
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.02 Remuneraciones y Honorarios para producir330.104
ingresos
GRATIFICACIONES
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.02 Remuneraciones y Honorarios para producir330.105
ingresos
HORASEXTRAS
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.02 Remuneraciones y Honorarios para producir330.106
ingresos
BONIFICACIONES
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.02 Remuneraciones y Honorarios para producir330.117
ingresos
ASIGNACIONESNOIMPONIBLES
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.02 Remuneraciones y Honorarios para producir330.131
ingresos
INDEMNIZAC.PORDESAHUCIO
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.02 Remuneraciones y Honorarios para producir330.132
ingresos
INDEMNIZAC.PORAÑOSDESERVICIO
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.02 Remuneraciones y Honorarios para producir330.135
ingresos
FERIADOPROPORCIONAL
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.02 Remuneraciones y Honorarios para producir330.140
ingresos
APORTEPATRONAL
de Fuente Nacional
2022 3.01.03.02 Remuneraciones y Honorarios para producir330.150
ingresos
HONORARIOS
de Fuente Nacional
2022 3.02.01.02 Intereses 420.101 INTERESESGANADOS
2022 3.02.03.00 Otros ingresos fuera de la explotación 420.403 REJUSTESREM.IVACRED.FISCAL
2022 3.02.03.00 Otros ingresos fuera de la explotación 420.404 REJUSTESREM.IVAHARINA
2022 3.02.03.00 Otros ingresos fuera de la explotación 420.405 REJUSTESREM.IVACARNES
2022 3.02.03.00 Otros ingresos fuera de la explotación 420.406 REJUSTESREM.IMPUESTOSADICIONALES
2022 3.02.03.00 Otros ingresos fuera de la explotación 420.410 REJUSTESDEVOLUCIONIMPTO.RENTA
2022 3.02.03.00 Otros ingresos fuera de la explotación 420.601 VENTAACTIVOFIJO
2022 3.02.03.00 Otros ingresos fuera de la explotación 420.610 UTILIDADVENTADEACTIVOFIJO
2022 3.02.03.00 Otros ingresos fuera de la explotación 420.802 INDEMNIZACIONESRECIBIDAS
2022 3.02.07.01 Gastos financieros con empresas no relacionadas
320.102 GASTOSBANCARIOS
2022 3.03.01.00 Depreciacion 331.001 DEPRECIACIONEDIFICIOS
2022 3.03.01.00 Depreciacion 331.002 DEPRECIACIONMAQUIN.YEQUIPO
2022 3.03.01.00 Depreciacion 331.004 DEPRECIACIONVEHICULOS
2022 3.03.01.00 Depreciacion 331.005 DEPRECIACIONMUEBLESYUTILES
2022 3.05.10.01 Otros egresos fuera de la explotación 340.101 PERDIDAVENTADEACTIVOFIJO
2022 3.05.10.01 Otros egresos fuera de la explotación 340.103 PERDIDACUENTASINCOBRABLES
2022 3.05.11.01 Corrección monetaria ( Saldo Deudor ) 340.201 CORRECCIONMONETARIA
2022 3.05.11.02 Corrección monetaria ( Saldo Acreedor ) 420.501 CORRECCIONMONETARIA
2022 3.05.15.00 Intereses, Multas y Reajustes 330.901 R.I.MPORIMPUESTOS
2022 3.06.01.00 Impuesto a La Renta 330.801 IMPUESTOALARENTA
2022 3.06.01.00 Impuesto a La Renta 330.802 CONTRIBUCIONESBS.RAICES
2022 3.06.01.00 Impuesto a La Renta 330.804 REAJUSTE IMPUESTO A LA RENTA

Totales