Alianza Glancelot, C.A.

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1.1.2.08.001 CXC FILIAL ALBATROS INTERNACIONAL CORP -76.033,11 BSD

2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC99941 06/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 11/01/2023 ZE 1.376,15 0,00 -74.656,96 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6429 09/01/2023 VENTA MIA NEGOCIOS 09/01/23 1.834,86 0,00 -72.822,10 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC80006429 09/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 09/01/2023 ZE 917,43 0,00 -71.904,67 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6437 09/01/2023 VTA MIA NEGOCIOS 09/01/23 BO 1.467,89 0,00 -70.436,78 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6444 11/01/2023 VTA MIA NEGOCIOS 11/01/23 SQ 5.910,09 0,00 -64.526,69 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC836 11/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 11/01/2023 ZE 938,11 0,00 -63.588,58 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC31142484 11/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 11/01/2023 ZE 1.407,16 0,00 -62.181,42 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6459 12/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 12/01/2023 ZE 2.375,68 0,00 -59.805,74 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC8240 12/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 12/01/2023 ZE 8.552,46 0,00 -51.253,28 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6467 12/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 12/01/2023 ZE 5.702,02 0,00 -45.551,26 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6468 12/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 12/01/2023 ZE 2.850,82 0,00 -42.700,44 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC34815770 12/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 12/01/2023 ZE 5.701,64 0,00 -36.998,80 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC38296412 13/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 13/01/2023 ZE 1.538,42 0,00 -35.460,38 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6482 15/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 15/01/2023 ZE 961,51 0,00 -34.498,87 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC9991 16/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 16/01/2023 ZE 3.880,67 0,00 -30.618,20 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC47332342 16/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 16/01/2023 ZE 1.552,27 0,00 -29.065,93 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6499 16/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 16/01/2023 ZE 970,17 0,00 -28.095,76 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC221 16/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 16/01/2023 ZE 1.358,24 0,00 -26.737,52 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6500 16/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 16/01/2023 ZE 1.358,24 0,00 -25.379,28 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC356 16/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 16/01/2023 ZE 2.716,47 0,00 -22.662,81 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6511 17/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 17/01/2023 ZE 5.100,40 0,00 -17.562,41 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC127 17/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 17/01/2023 ZE 1.471,10 0,00 -16.091,31 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6512 17/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 17/01/2023 ZE 980,73 0,00 -15.110,58 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6545 19/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 19/01/2023 ZE 8.970,54 0,00 -6.140,04 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC99925 19/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 20/01/2023 ZE 28.705,74 0,00 22.565,70 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6574 20/01/2023 VTA MIA NEGOCIOS 20/01/2023 Z 3.036,61 0,00 25.602,31 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6550 20/01/2023 VTA MIA NEGOCIOS 20/01/2023 Z 6.073,62 0,00 31.675,93 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC1301 21/01/2023 VTA MIA NEGOCIOS 21/01/2023 Z 3.239,05 0,00 34.914,98 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6601 23/01/2023 VTA MIA NEGOCIOS 23/01/2023 Z 9.109,83 0,00 44.024,81 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC27895 23/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 23/01/2023 BO 12.146,44 0,00 56.171,25 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6607 23/01/2023 VTA PENALIDAD MIA NEGOCIO 2 404,88 0,00 56.576,13 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC16607 23/01/2023 VTA PENALIDAD MIA NEGOCIO 2 607,32 0,00 57.183,45 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6610 24/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 24/01/2023 ZE 1.619,53 0,00 58.802,98 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6617 25/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 25/01/2023 ZE 3.239,05 0,00 62.042,03 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6620 25/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 25/01/2023 ZE 3.036,61 0,00 65.078,64 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6615 25/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 25/01/2023 ZE 1.619,53 0,00 66.698,17 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6621 26/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 26/01/2023 ZE 1.214,64 0,00 67.912,81 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC16621 26/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 26/01/2023 ZE 404,88 0,00 68.317,69 BSD
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Fecha 13/11/2023
J-29536680-9 Hora: 17:45:07
Listado de Mayor Detallado RCtbIf04
Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/09/2023 (*) Estos Movimientos no están Aprobados

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Auxiliar Número Fecha Número Fecha Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final Moneda

2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6623 26/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 26/01/2023 ZE 6.073,22 0,00 74.390,91 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6640 26/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 26/01/23 ZELL 1.518,31 0,00 75.909,22 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6643 26/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 26/01/23 ZELL 6.275,66 0,00 82.184,88 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6654 27/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 27/01/23 ZELL 12.146,44 0,00 94.331,32 BSD
2023- 1- 8- 4 31/01/2023 NC6659 30/01/2023 VTA MIA NEGOCIO 30/01/2023 ZE 1.314,84 0,00 95.646,16 BSD
2023- 2- 7- 1 28/02/2023 TR96996602 02/02/2023 GUYANA CIVIL AVIATION AUTHO 0,00 -90.490,96 5.155,20 BSD
2023- 2- 7- 1 28/02/2023 TR96996603 14/02/2023 INVERSIONES COMPUTECNO G 0,00 -2.802,89 2.352,31 BSD
2023- 2- 7- 1 28/02/2023 TR96996604 17/02/2023 FABOCCA UNIFORMES C.A. 0,00 -7.667,66 -5.315,35 BSD
2023- 2- 7- 1 28/02/2023 TR96996605 17/02/2023 GUALQUIRIA HERNANDEZ 0,00 -16.487,57 -21.802,92 BSD
2023- 2- 7- 1 28/02/2023 TR96996606 23/02/2023 DISONY S.A 0,00 -134.745,04 -156.547,96 BSD
2023- 2- 7- 1 28/02/2023 TR96996607 28/02/2023 MATERILES SORRENTO CA 0,00 -3.139,35 -159.687,31 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC2989 15/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 15/02/23 2.913,87 0,00 -156.773,44 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6675 01/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 01/02/23 ZELL 1.785,42 0,00 -154.988,02 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC834 01/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 01/02/23 ZELL 6.248,97 0,00 -148.739,05 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC893 01/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 01/02/23 ZELL 1.785,42 0,00 -146.953,63 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC3992 01/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 01/02/23 ZELL 1.785,42 0,00 -145.168,21 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC1022023 01/02/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 20.858,41 0,00 -124.309,80 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC1022023 01/02/2023 VIAJES INDIGO NO BSP ZELLE R 2.444,02 0,00 -121.865,78 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC2022023 02/02/2023 QUOVADIS TRAVEL CTA CTTE R 1.790,34 0,00 -120.075,44 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC2022023 02/02/2023 NEW YORK TRAVE USA NO BSP 3.122,07 0,00 -116.953,37 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6691 03/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 03/02/23 ZELL 6.334,75 0,00 -110.618,62 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC99968 03/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 03/02/23 ZELL 1.809,93 0,00 -108.808,69 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC85 03/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 03/02/23 ZELL 1.697,03 0,00 -107.111,66 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC3022023 03/02/2023 NAVICU NO BSP ZELLE RPT 16/0 13.575,36 0,00 -93.536,30 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC3022023 03/02/2023 MASO TOURISM NO BSP ZELLE 9.027,24 0,00 -84.509,06 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC999423 07/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 07/02/23 ZELL 1.154,54 0,00 -83.354,52 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC79 07/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 07/02/23 ZELL 3.348,17 0,00 -80.006,35 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC9996 07/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 07/02/23 ZELL 1.731,81 0,00 -78.274,54 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6719 08/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 08/02/23 ZELL 1.884,29 0,00 -76.390,25 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC80223 08/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 08/02/23 ZELL 1.766,53 0,00 -74.623,72 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC98 08/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 08/02/23 ZELL 1.766,53 0,00 -72.857,19 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC8022023 08/02/2023 NAVICU NO BSP ZELLE RPT 30/0 7.066,57 0,00 -65.790,62 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC8022023 08/02/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 12.907,88 0,00 -52.882,74 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC8022023 08/02/2023 VIAJES INDIGO NO BSP ZELLE R 5.652,17 0,00 -47.230,57 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC366364 09/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 09/02/23 ZELL 7.301,64 0,00 -39.928,93 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC8 09/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 09/02/23 ZELL 3.533,05 0,00 -36.395,88 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6613 09/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 09/02/23 ZELL 1.530,99 0,00 -34.864,89 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC9022023 09/02/2023 UNIGLOBE NO BSP ZELLE RPT 3.321,67 0,00 -31.543,22 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC8066092 10/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 10/02/23 ZELL 8.479,32 0,00 -23.063,90 BSD
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Fecha 13/11/2023
J-29536680-9 Hora: 17:45:07
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Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/09/2023 (*) Estos Movimientos no están Aprobados

Comprobante Documento
Auxiliar Número Fecha Número Fecha Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final Moneda

2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6746 10/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 10/02/23 1.568,97 0,00 -21.494,93 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC10022023 10/02/2023 PARADISE TRAVEL NO BSP ZELL 3.621,18 0,00 -17.873,75 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6748 11/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 11/02/2023 3.650,82 0,00 -14.222,93 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6479 11/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 11/02/2023 1.766,53 0,00 -12.456,40 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6758 13/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 13/02/2023 1.530,99 0,00 -10.925,41 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC46631954 13/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 13/02/2023 1.766,53 0,00 -9.158,88 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6755 13/02/2020 VTA MIA NEGOCIO 13/02/2023 4.863,83 0,00 -4.295,05 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC13022023 13/02/2023 QUOVADIS TRAVEL CTA CTTE R 1.436,06 0,00 -2.858,99 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC13022023 13/02/2023 QUOVADIS TRAVEL CTA CTTE R 4.707,20 0,00 1.848,21 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC4951 14/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 14/02/2023 1.295,45 0,00 3.143,66 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC14022023 14/02/2023 VIAJES INDIGO NO BSP ZELLE R 1.572,51 0,00 4.716,17 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC14022023 14/02/2023 FULL ENJOY NO BSP ZELLE RPT 4.957,52 0,00 9.673,69 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6767 15/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 15/02/23 1.942,58 0,00 11.616,27 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC29 15/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 15/02/23 3.885,16 0,00 15.501,43 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC8 15/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 15/02/23 874,16 0,00 16.375,59 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC34 15/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 15/02/23 485,65 0,00 16.861,24 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC15022023 15/02/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 42.483,24 0,00 59.344,48 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC15022023 15/02/2023 PARADISE TRAVEL NO BSP ZELL 273,90 0,00 59.618,38 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC295 16/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 16/02/23 6.562,16 0,00 66.180,54 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC16022023 16/02/2023 NAVICU NO BSP ZELLE RPT 30/0 11.210,84 0,00 77.391,38 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC16022023 16/02/2023 UNIGLOBE NO BSP ZELLE RPT 2 4.860,86 0,00 82.252,24 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC16022023 16/02/2023 VIAJES LATITUD NO BSP ZELLE 2.496,78 0,00 84.749,02 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC16022023 16/02/2023 A DONDE ALIRI NO BSP ZELLE R 15.797,79 0,00 100.546,81 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC16022023 16/02/2023 EUROLATINO VIAJES NO BSP ZE 2.389,84 0,00 102.936,65 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC1924506 17/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 17/02/23 1.459,59 0,00 104.396,24 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6774 17/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 17/02/23 1.946,12 0,00 106.342,36 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC17022023 17/02/2023 PIERA TOURS NO BSP ZELLE RP 12.496,49 0,00 118.838,85 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC9 19/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 19/02/23 5.838,34 0,00 124.677,19 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC948 20/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 20/02/23 4.378,76 0,00 129.055,95 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6 20/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 20/02/23 4.744,38 0,00 133.800,33 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC2 21/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 21/02/23 729,79 0,00 134.530,12 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC21022023 21/02/2023 MASO TOURISM NO BSP ZELLE 22.350,40 0,00 156.880,52 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC21022023 21/02/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 94.057,90 0,00 250.938,42 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC21022023 21/02/2023 JATS BUSINESS NO BSP ZELLE 8.848,50 0,00 259.786,92 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6798 22/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 22/02/2023 6.328,50 0,00 266.115,42 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC6803 22/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 22/02/2023 730,21 0,00 266.845,63 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC22022023 22/02/2023 VIAJES INDIGO NO BSP ZELLE R 26.015,99 0,00 292.861,62 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC22022023 22/02/2023 FULL ENJOY NO BSP ZELLE RPT 4.997,57 0,00 297.859,19 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC22022023 22/02/2023 SCAPE TRAVEL NO BSP Z ELLE R 8.892,52 0,00 306.751,71 BSD
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2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC22022023 22/02/2023 A DONDE ALIRI NO BSP ZELLE R 2.723,20 0,00 309.474,91 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC23022023 23/02/2023 QUOVADIS TRAVEL CTA CTTE R 55.916,18 0,00 365.391,09 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC23022023 23/02/2023 UNIGLOBE NO BSP ZELLE RPT 1.021,88 0,00 366.412,97 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC23022023 23/02/2023 SPACE TOUR NO BSP ZELLE RP 7.807,88 0,00 374.220,85 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC4 25/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 25/02/2023 3.892,87 0,00 378.113,72 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC75 27/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 27/02/2023 5.358,16 0,00 383.471,88 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC27022023 27/02/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 96.578,83 0,00 480.050,71 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC27022023 27/02/2023 VIAJES INDIGO NO BSP ZELLE R 11.411,90 0,00 491.462,61 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC27022023 27/02/2023 FULL ENJOY NO BSP ZELLE RPT 1.025,36 0,00 492.487,97 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC27022023 27/02/2023 VIAJES PLAN B NO BSP ZELLE R 8.872,38 0,00 501.360,35 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC27022023 27/02/2023 EUROLATINO VIAJES NO BSP ZE 2.394,85 0,00 503.755,20 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC27022023 27/02/2023 EUROLATINO VIAJES NO BSP ZE 5.132,14 0,00 508.887,34 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC28022023 28/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 28/02/2023 5.103,54 0,00 513.990,88 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC95003066 28/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 28/02/2023 12.637,35 0,00 526.628,23 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC2802 28/02/2023 VTA MIA NEGOCIO 28/02/2023 1.822,69 0,00 528.450,92 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC28022023 28/02/2023 NAVICU NO BSP ZELLE RPT 19/0 4.989,81 0,00 533.440,73 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC28022023 28/02/2023 QUOVADIS TRAVEL CTA CTTE R 18.839,61 0,00 552.280,34 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC28022023 28/02/2023 SCAPE TRAVEL NO BSP Z ELLE R 10.537,36 0,00 562.817,70 BSD
2023- 2- 8- 1 28/02/2023 NC28022023 28/02/2023 SCAPE TRAVEL NO BSP Z ELLE R 10.537,36 0,00 573.355,06 BSD
2023- 3- 7- 1 31/03/2023 TR96996608 23/03/2023 NET CARGO EXPRESS 0,00 -24.909,25 548.445,81 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC6032023 06/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 06/03/2023 1.819,20 0,00 550.265,01 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC1032023 01/03/2023 A PEREIRA NO BSP ZELLE RPT 1 2.055,78 0,00 552.320,79 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC1032023 01/03/2023 SPACE TOUR NO BSP ZELLE RP 5.918,51 0,00 558.239,30 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC2032023 02/03/2023 MASO TOURISM NO BSP ZELLE 11.476,07 0,00 569.715,37 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC2032023 02/03/2023 UNIGLOBE NO BSP ZELLE RPT 2 6.791,76 0,00 576.507,13 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC47 03/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 03/03/2023 2.551,09 0,00 579.058,22 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC69 03/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 03/03/2023 1.822,21 0,00 580.880,43 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC359180 03/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 03/03/2023 7.288,83 0,00 588.169,26 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC3 04/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 04/03/2023 1.822,21 0,00 589.991,47 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC8893 05/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 05/03/2023 3.644,42 0,00 593.635,89 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC9195921 06/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 06/03/2023 1.819,20 0,00 595.455,09 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC603202 06/03/2023 A PEREIRA NO BSP ZELLE RPT 2 1.699,86 0,00 597.154,95 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC6032023 06/03/2023 VIAJES INDIGO NO BSP ZELLE R 4.085,93 0,00 601.240,88 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC6032023 06/03/2023 SPACE TOUR NO BSP ZELLE RP 4.772,13 0,00 606.013,01 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC7032096 07/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 07/03/2023 5.448,00 0,00 611.461,01 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC7032023 07/03/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 14.701,84 0,00 626.162,85 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC75863 08/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 08/03/2023 3.614,30 0,00 629.777,15 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC9999 08/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 08/03/2023 2.289,06 0,00 632.066,21 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC8032023 08/03/2023 QUOVADIS TRAVEL CTA CTTE R 8.781,54 0,00 640.847,75 BSD
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Fecha 13/11/2023
J-29536680-9 Hora: 17:45:07
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Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/09/2023 (*) Estos Movimientos no están Aprobados

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Auxiliar Número Fecha Número Fecha Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final Moneda

2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC9032023 09/03/2023 MASO TOURISM NO BSP ZELLE 1.802,57 0,00 642.650,32 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC10032023 10/03/2023 ENVIAJES NO BSP ZELLE RPT 2 1.240,91 0,00 643.891,23 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC11032023 11/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 11/03/2023 7.228,59 0,00 651.119,82 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC99662 11/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 11/03/2023 1.807,15 0,00 652.926,97 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC6506 13/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 13/03/2023 1.807,15 0,00 654.734,12 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC13032023 13/03/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 49.975,84 0,00 704.709,96 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC13032023 13/03/2023 VIAJES INDIGO NO BSP ZELLE R 17.742,10 0,00 722.452,06 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC13032023 13/03/2023 SCAPE TRAVEL NO BSP Z ELLE R 5.400,72 0,00 727.852,78 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC13032023 13/03/2023 AEROTRAVEL NO BSP ZELLE RP 5.406,02 0,00 733.258,80 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC13032023 13/03/2023 EUROLATINO VIAJES NO BSP ZE 1.903,24 0,00 735.162,04 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC14032023 14/03/2023 QUOVADIS TRAVEL CTA CTTE R 1.914,37 0,00 737.076,41 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC14032023 14/03/2023 PARADISE TRAVEL NO BSP ZELL 2.934,33 0,00 740.010,74 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC32 14/03/2023 VTA COMERCIALIZACION DEL 14 7.218,57 0,00 747.229,31 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC102 15/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 15/03/2023 3.614,30 0,00 750.843,61 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC15032023 15/03/2023 A PEREIRA NO BSP ZELLE RPT 0 2.709,76 0,00 753.553,37 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC15032023 15/03/2023 UNIGLOBE NO BSP ZELLE RPT 0 3.377,20 0,00 756.930,57 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC953 16/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 16/03/2023 1.807,15 0,00 758.737,72 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC16032023 16/03/2023 PIERA TOURS NO BSP ZELLE RP 3.381,54 0,00 762.119,26 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC16032023 16/03/2023 VIAJES VIRAMUNDO NO BSP ZE 12.188,86 0,00 774.308,12 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC4 17/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 17/03/2023 1.807,15 0,00 776.115,27 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC4 17/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 17/03/2023 4.216,68 0,00 780.331,95 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC17032023 17/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 17/03/2023 2.048,10 0,00 782.380,05 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC49752327 17/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 17/03/2023 Z 3.614,30 0,00 785.994,35 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC9998 18/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 20/03/2023 722,86 0,00 786.717,21 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC71 20/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 20/03/2023 1.807,15 0,00 788.524,36 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC20032023 20/03/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 40.379,89 0,00 828.904,25 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC20032023 20/03/2023 VIAJES INDIGO NO BSP ZELLE R 5.049,17 0,00 833.953,42 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC20032023 20/03/2023 HOVER TOUR INTERN NO BSP Z 13.027,61 0,00 846.981,03 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC20032023 20/03/2023 SPACE TOUR NO BSP ZELLE RP 3.362,74 0,00 850.343,77 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC20032023 20/03/2023 FULL ENJOY NO BSP ZELLE RPT 10.997,58 0,00 861.341,35 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC21032023 21/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 21/03/2023 843,34 0,00 862.184,69 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC999 22/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 22/03/2023 7.228,59 0,00 869.413,28 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC45499 22/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 22/03/2023 3.614,30 0,00 873.027,58 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC23032023 23/03/2023 MASO TOURISM NO BSP ZELLE 16.165,54 0,00 889.193,12 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC23032023 23/03/2023 PIERA TOURS NO BSP ZELLE RP 3.808,02 0,00 893.001,14 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC23032023 23/03/2023 VIAJES VIRAMUNDO NO BSP ZE 45.021,63 0,00 938.022,77 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC24032023 24/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 24/03/2023 9.035,75 0,00 947.058,52 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC11 24/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 24/03/2023 1.445,72 0,00 948.504,24 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC299 25/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 25/03/2023 722,86 0,00 949.227,10 BSD
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2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC3 26/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 26/03/2023 1.807,15 0,00 951.034,25 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC973 27/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 27/03/2023 4.096,20 0,00 955.130,45 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC27032023 27/03/2023 QUOVADIS TRAVEL CTA CTTE R 31.918,09 0,00 987.048,54 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC27032023 27/03/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 75.816,14 0,00 1.062.864,68 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC27032023 27/03/2023 VIAJES INDIGO NO BSP ZELLE R 9.112,61 0,00 1.071.977,29 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC27032023 27/03/2023 SPACE TOUR NO BSP ZELLE RP 3.362,74 0,00 1.075.340,03 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC27032023 27/03/2023 AWTSAGROUP NO BSP ZELLE R 5.072,30 0,00 1.080.412,33 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC27032023 27/03/2023 FULL ENJOY NO BSP ZELLE RPT 11.424,07 0,00 1.091.836,40 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC27032023 27/03/2023 SCAPE TRAVEL NO BSP Z ELLE R 12.946,65 0,00 1.104.783,05 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC27032023 27/03/2023 CONNECTION TOUR NO BSP ZE 8.763,95 0,00 1.113.547,00 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC27032023 27/03/2023 EUROLATINO VIAJES NO BSP ZE 3.062,78 0,00 1.116.609,78 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC28032023 28/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 28/03/2023 1.807,15 0,00 1.118.416,93 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC1 28/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 28/03/2023 6.144,30 0,00 1.124.561,23 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC7 28/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 28/03/2023 3.614,30 0,00 1.128.175,53 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC28032023 28/03/2023 PIERA TOURS NO BSP ZELLE RP 1.914,37 0,00 1.130.089,90 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC28032023 28/03/2023 PARADISE TRAVEL NO BSP ZELL 20.294,28 0,00 1.150.384,18 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC28032023 28/03/2023 VIAJES VIRAMUNDO NO BSP ZE 6.132,32 0,00 1.156.516,50 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC29032023 29/03/2023 VTA MIA NEGOCIOS 29/03/2023 9.397,17 0,00 1.165.913,67 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC69806689 29/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 30/3/2023 1.807,15 0,00 1.167.720,82 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC29032023 29/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 30/3/2023 4.096,20 0,00 1.171.817,02 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC32 29/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 30/3/2023 2.891,44 0,00 1.174.708,46 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC77 30/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 30/3/2023 6.264,78 0,00 1.180.973,24 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC5664 30/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 30/3/2023 5.421,45 0,00 1.186.394,69 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC30032023 30/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 30/3/2023 4.578,11 0,00 1.190.972,80 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC6 30/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 30/3/2023 457,81 0,00 1.191.430,61 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC47634144 30/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 30/3/2023 3.614,30 0,00 1.195.044,91 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC230330 30/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 30/3/2023 1.566,20 0,00 1.196.611,11 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC30032023 30/03/2023 MASO TOURISM NO BSP ZELLE 18.097,27 0,00 1.214.708,38 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC30032023 30/03/2023 QUOVADIS TRAVEL CTA CTTE R 33.646,93 0,00 1.248.355,31 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC9992 31/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 31/3/2023 1.566,20 0,00 1.249.921,51 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC649 31/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 31/3/2023 3.132,39 0,00 1.253.053,90 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC593 31/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 31/3/2023 12.650,04 0,00 1.265.703,94 BSD
2023- 3- 8- 2 31/03/2023 NC50134218 31/03/2023 VTA MIA NEGOCIO 31/3/2023 2.048,10 0,00 1.267.752,04 BSD
2023- 4- 7- 1 15/04/2023 TR96996609 14/04/2023 DISONY S.A 0,00 -297.384,33 970.367,71 BSD
2023- 4- 7- 1 15/04/2023 TR96996610 14/04/2023 EPA TRAINING CENTER 0,00 -44.455,85 925.911,86 BSD
2023- 4- 7- 1 15/04/2023 TR96996611 14/04/2023 JEPPESEN SANDERSON INC 0,00 -481.906,22 444.005,64 BSD
2023- 4- 7- 1 15/04/2023 TR96996612 14/04/2023 NOVAX GROUP S.A. 0,00 -240.953,11 203.052,53 BSD
2023- 4- 7- 1 15/04/2023 TR96996613 14/04/2023 ZUMA SEGUROS,C.A 0,00 -240.953,11 -37.900,58 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC723 14/09/2022 PRESTAMO CAPITAN MARVIN LI 4.887.111,60 0,00 4.849.211,02 BSD
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2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC3 24/10/2022 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 3.665.333,70 0,00 8.514.544,72 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC3042023 03/04/2023 VTA MIA NEGOCIO 03/04/2023 3.132,39 0,00 8.517.677,11 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC9990 03/04/2023 VTA MIA NEGOCIO 03/04/2023 2.048,10 0,00 8.519.725,21 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC533 03/04/2023 VTA MIA NEGOCIO 03/04/2023 3.132,39 0,00 8.522.857,60 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC714 03/04/2023 VTA MIA NEGOCIO 04/04/2023 5.782,88 0,00 8.528.640,48 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC3042023 03/04/2023 VIAJES INDIGOS CTA CTE ZELLE 6.170,87 0,00 8.534.811,35 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC3042023 03/04/2023 EUROLATINO VIAJES NO BSP ZE 1.375,63 0,00 8.536.186,98 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC3042023 03/04/2023 VIAJES VIRAMUNDO BSP ZELLE 22.060,43 0,00 8.558.247,41 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC2042023 02/04/2023 UNIVERSAL ADVENT NO BSP ZE 9.958,92 0,00 8.568.206,33 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC3042023 03/04/2023 40 MIL PIES NO BSP ZELLE RPT 1.489,63 0,00 8.569.695,96 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC3042023 03/04/2023 ARUCAY NO BSP ZELLE RPT 26/ 1.373,43 0,00 8.571.069,39 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC58 04/04/2023 VTA MIA NEGOCIO 04/04/2023 3.614,30 0,00 8.574.683,69 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC4042023 04/04/2023 AWTSAGROUP CTA CTE ZELLE 4.449,65 0,00 8.579.133,34 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC4042023 04/04/2023 SCAPE TRAVEL CTA CTE ZELLE 9.576,21 0,00 8.588.709,55 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC4042023 04/04/2023 AREMAR CTA CTE ZELLE RPT 26 11.553,20 0,00 8.600.262,75 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC5042023 05/04/2023 QUOVADIS TRAVEL CTA CTE ZE 6.206,25 0,00 8.606.469,00 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC5042023 05/04/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 147.457,64 0,00 8.753.926,64 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC8822 06/04/2023 VTA MIA NEGOCIOS 06/04/2023 3.614,30 0,00 8.757.540,94 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC6042023 06/04/2023 VTA MIA NEGOCIOS 06/04/2023 1.566,20 0,00 8.759.107,14 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC7042023 07/04/2023 VTA MIA NEGOCIOS 07/04/2023 1.807,15 0,00 8.760.914,29 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC8042023 08/04/2023 VTA MIA NEGOCIOS 08/04/2023 1.566,20 0,00 8.762.480,49 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC804 08/04/2023 VTA MIA NEGOCIOS 08/04/2023 3.373,34 0,00 8.765.853,83 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC535 08/04/2023 VTA MIA NEGOCIOS 08/04/2023 1.566,20 0,00 8.767.420,03 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC8042023 08/04/2023 40 MIL PIES NO BSP ZELLE RPT 1.138,80 0,00 8.768.558,83 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC1 10/04/2023 VTA MIA NEGOCIOS 10/04/2023 1.566,20 0,00 8.770.125,03 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC47 10/04/2023 VTA MIA NEGOCIOS 10/04/2023 1.566,20 0,00 8.771.691,23 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC10042023 10/04/2023 UNIGLOBE CTA CTE ZELLE RPT 4.672,82 0,00 8.776.364,05 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC10042023 10/04/2023 FULL ENJOY CTA CTE ZELLE RP 2.268,51 0,00 8.778.632,56 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC10042023 10/04/2023 PIERA TOURS NO BSP ZELLE RP 3.423,64 0,00 8.782.056,20 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC10042023 10/04/2023 QUOVADIS TRAVEL BSP ZELLE R 8.435,51 0,00 8.790.491,71 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC10042023 10/04/2023 VIAJES INDIGOS CTA CTE ZELLE 7.323,12 0,00 8.797.814,83 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC10042023 10/04/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 53.681,54 0,00 8.851.496,37 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC10042023 10/04/2023 EUROLATINO VIAJES NO BSP ZE 4.120,54 0,00 8.855.616,91 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC10042023 10/04/2023 VIAJES VIRAMUNDO BSP ZELLE 4.567,06 0,00 8.860.183,97 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC11042023 11/04/2023 VTA MIA NEGOCIOS 11/04/2023 1.445,72 0,00 8.861.629,69 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC11042023 11/04/2023 VIAJES HUMBOLDT NO BSP ZEL 57.090,47 0,00 8.918.720,16 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC11042023 11/04/2023 SPACE TOUR CTA CTE ZELLE RP 1.365,95 0,00 8.920.086,11 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC11042023 11/04/2023 SCAPE TRAVEL CTA CTE ZELLE 1.361,33 0,00 8.921.447,44 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC448 11/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 12/04/ 366,18 0,00 8.921.813,62 BSD
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Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/09/2023 (*) Estos Movimientos no están Aprobados

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Auxiliar Número Fecha Número Fecha Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final Moneda

2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC3 14/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 14/04/ 1.591,24 0,00 8.923.404,86 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC72 14/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 14/04/ 1.836,04 0,00 8.925.240,90 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC1 14/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 15/04/ 1.836,04 0,00 8.927.076,94 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC14042023 14/04/2023 MASO TOURISM CTA CTE ZELLE 6.527,74 0,00 8.933.604,68 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC64 15/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 15/04/ 1.838,44 0,00 8.935.443,12 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC17042023 17/04/2023 VIAJES INDIGOS CTA CTE ZELLE 13.514,21 0,00 8.948.957,33 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC17042023 17/04/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 41.962,64 0,00 8.990.919,97 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC17042023 17/04/2023 PARADISE TRAVEL NO BSP ZELL 5.315,28 0,00 8.996.235,25 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC17042023 17/04/2023 VIAJES VIRAMUNDO BSP ZELLE 1.376,13 0,00 8.997.611,38 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC17042023 17/04/2023 40 MIL PIES NO BSP ZELLE RPT 2.522,09 0,00 9.000.133,47 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC6 18/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 18/04/ 1.592,49 0,00 9.001.725,96 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC3 18/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 18/04/ 3.674,97 0,00 9.005.400,93 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC6 18/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 18/04/ 1.469,99 0,00 9.006.870,92 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC18042023 18/04/2023 AREMAR CTA CTE ZELLE RPT 09 8.259,37 0,00 9.015.130,29 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC18042023 18/04/2023 CONTRATAC TURIST CTA CTE Z 12.705,35 0,00 9.027.835,64 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC18042023 18/04/2023 SPACE TOUR CTA CTE ZELLE RP 5.505,84 0,00 9.033.341,48 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC18042023 18/04/2023 SCAPE TRAVEL CTA CTE ZELLE 8.584,73 0,00 9.041.926,21 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC85 19/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 19/04/ 1.592,49 0,00 9.043.518,70 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC957 19/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 19/04/ 3.184,97 0,00 9.046.703,67 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC999 21/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 21/04/ 1.593,49 0,00 9.048.297,16 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC97 21/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 22/04/ 4.045,00 0,00 9.052.342,16 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC21042023 21/04/2023 HOVER TOURS BSP ZELLE RPT 1.371,38 0,00 9.053.713,54 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC6029 22/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 22/04/ 5.777,89 0,00 9.059.491,43 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC20230424 24/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 24/04/ 5.409,09 0,00 9.064.900,52 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC4846 24/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 25/04/ 1.598,14 0,00 9.066.498,66 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 AEROTRAVEL NO BSP ZELLE RP 2.765,03 0,00 9.069.263,69 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 A DONDE ALIRI NO BSP ZELLE R 4.023,38 0,00 9.073.287,07 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 QUOVADIS TRAVEL BSP ZELLE R 2.760,60 0,00 9.076.047,67 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 QUOVADIS TRAVEL BSP ZELLE R 8.598,73 0,00 9.084.646,40 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 VIAJES INDIGOS CTA CTE ZELLE 30.383,36 0,00 9.115.029,76 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 38.629,52 0,00 9.153.659,28 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 EUROLATINO VIAJES NO BSP ZE 1.373,17 0,00 9.155.032,45 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 AREMAR CTA CTE ZELLE RPT 16 29.771,15 0,00 9.184.803,60 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 AEA MARKETING INT NO BSP ZE 20.322,20 0,00 9.205.125,80 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 VIAJES VIRAMUNDO BSP ZELLE 7.104,60 0,00 9.212.230,40 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 ARUCAY NO BSP ZELLE RPT 16/ 2.988,77 0,00 9.215.219,17 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 ALIANZA IKARO NO BSP ZELLE R 10.729,67 0,00 9.225.948,84 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC24042023 24/04/2023 MY DESTINY PANAMA NO BSP Z 1.382,52 0,00 9.227.331,36 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC27042023 25/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 27/04/ 6.383,82 0,00 9.233.715,18 BSD
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Fecha 13/11/2023
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Comprobante Documento
Auxiliar Número Fecha Número Fecha Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final Moneda

2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC282 25/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 27/04/ 3.928,51 0,00 9.237.643,69 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC25042023 25/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 26/04/ 1.841,49 0,00 9.239.485,18 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC4394 25/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 25/04/ 6.383,82 0,00 9.245.869,00 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC25042023 25/04/2023 VIP TRAVEL NO BSP ZELLE RPT 2.747,01 0,00 9.248.616,01 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC25042023 25/04/2023 V TOURS USA CTA CTE ZELLE R 38.525,88 0,00 9.287.141,89 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC25042023 25/04/2023 SPACE TOUR CTA CTE ZELLE RP 17.453,13 0,00 9.304.595,02 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC25042023 25/04/2023 PLAN DE VIAJE NO BSP ZELLE R 2.747,01 0,00 9.307.342,03 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC39 26/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 27/04/ 1.844,38 0,00 9.309.186,41 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC73 26/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 27/04/ 1.475,50 0,00 9.310.661,91 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC1 26/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 27/04/ 6.147,92 0,00 9.316.809,83 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC7334 26/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 26/04/ 1.844,38 0,00 9.318.654,21 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC99963 26/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 26/04/ 12.640,12 0,00 9.331.294,33 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC26042023 26/04/2023 MASO TOURISM CTA CTE ZELLE 1.373,45 0,00 9.332.667,78 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC26042023 26/04/2023 CONTRATAC TURIST CTA CTE Z 38.824,09 0,00 9.371.491,87 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC26042023 26/04/2023 SCAPE TRAVEL CTA CTE ZELLE 4.472,49 0,00 9.375.964,36 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC26042023 26/04/2023 PARADISE TRAVEL NO BSP ZELL 14.981,00 0,00 9.390.945,36 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC9 27/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 29/04/ 5.774,05 0,00 9.396.719,41 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC753 27/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 27/04/ 4.668,38 0,00 9.401.387,79 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC27042023 27/04/2023 CHELSEA VIAJES NO BSP ZELLE 6.142,61 0,00 9.407.530,40 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC1 28/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 28/04/ 5.057,06 0,00 9.412.587,46 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC6 28/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 28/04/ 7.030,54 0,00 9.419.618,00 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC9042023 09/04/2023 UNIVERSAL ADVENT NO BSP ZE 1.379,96 0,00 9.420.997,96 BSD
2023- 4- 8- 2 30/04/2023 NC30042023 16/04/2023 LD VIAJES NO BSP ZELLE RPT 0 1.356,77 0,00 9.422.354,73 BSD
2023- 5- 7- 1 31/05/2023 TR96996614 16/05/2023 TAPICERIA FREITA CARS, C.A 0,00 -40.897,34 9.381.457,39 BSD
2023- 5- 7- 1 31/05/2023 TR96996615 16/05/2023 TAPICERIA FREITA CARS, C.A 0,00 -4.455,64 9.377.001,75 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC99900 01/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 01/05/ 5.427,09 0,00 9.382.428,84 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC1052023 01/05/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 49.708,16 0,00 9.432.137,00 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC1052023 01/05/2023 SOUTH CENTER TRAVEL BSP ZE 11.049,55 0,00 9.443.186,55 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC7855 02/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 02/05/ 7.036,20 0,00 9.450.222,75 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC896 02/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 02/05/ 1.110,98 0,00 9.451.333,73 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC2052023 02/05/2023 EMY TUY NO BSP ZELLE RPT 23 1.386,01 0,00 9.452.719,74 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC2052023 02/05/2023 PIERA TOURS NO BSP ZELLE RP 1.378,85 0,00 9.454.098,59 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC2052023 02/05/2023 MASO TOURISM CTA CTE ZELLE 2.764,86 0,00 9.456.863,45 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC2052023 02/05/2023 QUOVADIS TRAVEL BSP ZELLE R 18.211,66 0,00 9.475.075,11 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC2052023 02/05/2023 VIAJES INDIGOS CTA CTE ZELLE 23.482,89 0,00 9.498.558,00 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC2052023 02/05/2023 UNIGLOBE CTA CTE ZELLE RPT 9.510,97 0,00 9.508.068,97 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC2052023 02/05/2023 SPACE TOUR CTA CTE ZELLE RP 98.108,34 0,00 9.606.177,31 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC2052023 02/05/2023 VIAJES VIRAMUNDO BSP ZELLE 42.515,44 0,00 9.648.692,75 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC825 03/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 04/05/ 11.139,10 0,00 9.659.831,85 BSD
Alianza Glancelot, C.A. Página: 10
Fecha 13/11/2023
J-29536680-9 Hora: 17:45:07
Listado de Mayor Detallado RCtbIf04
Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/09/2023 (*) Estos Movimientos no están Aprobados

Comprobante Documento
Auxiliar Número Fecha Número Fecha Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final Moneda

2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC4 03/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 04/05/ 8.168,68 0,00 9.668.000,53 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC2 03/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 04/05/ 371,30 0,00 9.668.371,83 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC3052023 03/05/2023 CONTRATAC TURIST CTA CTE Z 68.096,80 0,00 9.736.468,63 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC3052023 03/05/2023 PARADISE TRAVEL NO BSP ZELL 9.261,79 0,00 9.745.730,42 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC3052023 03/05/2023 ALIANZA IKARO NO BSP ZELLE R 5.401,23 0,00 9.751.131,65 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC4052023 04/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 04/05/ 5.458,27 0,00 9.756.589,92 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC4052023 04/05/2023 AREMAR CTA CTE ZELLE RPT 23 8.352,15 0,00 9.764.942,07 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC5052023 05/05/2023 V TOURS USA CTA CTE CMB RP 35.456,60 0,00 9.800.398,67 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC5052023 05/05/2023 MADURO TRAVEL BSP ZELLE RP 50.264,22 0,00 9.850.662,89 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC96 08/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 06/05/ 3.749,26 0,00 9.854.412,15 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8052023 08/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 06/05/ 1.874,63 0,00 9.856.286,78 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC99987 08/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 06/05/ 1.624,68 0,00 9.857.911,46 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC6052023 08/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 06/05/ 4.874,79 0,00 9.862.786,25 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8052023 08/05/2023 A DONDE ALIRI NO BSP ZELLE R 3.502,56 0,00 9.866.288,81 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8052023 08/05/2023 VIAJES INDIGOS CTA CTE ZELLE 6.275,76 0,00 9.872.564,57 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8052023 08/05/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 64.050,83 0,00 9.936.615,40 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8052023 08/05/2023 EUROLATINO VIAJES NO BSP ZE 1.403,22 0,00 9.938.018,62 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8052023 08/05/2023 SOUTH CENTER TRAVEL BSP ZE 4.557,85 0,00 9.942.576,47 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8052023 08/05/2023 FULL ENJOY CTA CTE ZELLE RP 1.513,95 0,00 9.944.090,42 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8052023 08/05/2023 AEA MARKETING INT NO BSP ZE 24.995,06 0,00 9.969.085,48 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8052023 08/05/2023 VIAJES VIRAMUNDO BSP ZELLE 26.138,83 0,00 9.995.224,31 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8052023 08/05/2023 40 MIL PIES NO BSP ZELLE RPT 8.196,63 0,00 10.003.420,94 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC94 08/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 09/05/2023 99,98 0,00 10.003.520,92 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC70 08/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 09/05/2023 1.524,70 0,00 10.005.045,62 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC31 08/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 10/05/2023 4.874,04 0,00 10.009.919,66 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC44 09/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 09/05/2023 6.493,99 0,00 10.016.413,65 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC96 09/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 10/05/2023 1.623,50 0,00 10.018.037,15 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC5306 09/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 10/05/2023 3.746,54 0,00 10.021.783,69 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC210 13/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 13/05/2023 4.045,61 0,00 10.025.829,30 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC15052023 15/05/2023 VIAJES INDIGOS CTA CTE ZELLE 27.551,58 0,00 10.053.380,88 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC15052023 15/05/2023 CERVO TRAVEL NO BSP ZELLE R 49.282,45 0,00 10.102.663,33 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC15052023 15/05/2023 SOUTH CENTER TRAVEL BSP ZE 14.582,22 0,00 10.117.245,55 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC15052023 15/05/2023 FULL ENJOY CTA CTE ZELLE RP 1.424,35 0,00 10.118.669,90 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC15052023 15/05/2023 VIAJES VIRAMUNDO BSP ZELLE 19.305,11 0,00 10.137.975,01 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC15052023 15/05/2023 PLAN DE VIAJE NO BSP ZELLE R 3.835,40 0,00 10.141.810,41 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8 15/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 15/05/2023 1.649,14 0,00 10.143.459,55 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC16052023 15/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 16/05/2023 4.059,43 0,00 10.147.518,98 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC1 16/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 17/05/2023 2.542,54 0,00 10.150.061,52 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC76266409 17/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 17/05/2023 4.093,41 0,00 10.154.154,93 BSD
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2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC840 17/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 17/05/2023 1.662,95 0,00 10.155.817,88 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC1814 17/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 18/05/2023 4.733,00 0,00 10.160.550,88 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC9994 18/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 18/05/2023 3.347,20 0,00 10.163.898,08 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC20052023 20/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 20/05/2023 6.071,96 0,00 10.169.970,04 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC20052023 20/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 20/05/2023 8.423,24 0,00 10.178.393,28 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC20052023 20/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 20/05/2023 1.808,67 0,00 10.180.201,95 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC75 22/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 22/05/2023 1.556,43 0,00 10.181.758,38 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC8752 22/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 22/05/2023 4.150,48 0,00 10.185.908,86 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC22052023 22/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 22/05/2023 5.058,40 0,00 10.190.967,26 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC22052023 22/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 22/05/2023 4.798,99 0,00 10.195.766,25 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC2 22/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 22/05/2023 1.945,54 0,00 10.197.711,79 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC23052023 23/05/2023 MY DESTINY PANAMA NO BSP Z 6.684,86 0,00 10.204.396,65 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC23052023 23/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 23/05/2023 10.246,49 0,00 10.214.643,14 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC6576219 24/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 25/05/2023 67.447,86 0,00 10.282.091,00 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC25052023 25/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 26/05/2023 12.206,80 0,00 10.294.297,80 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC9645 25/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 25/05/2023 3.895,79 0,00 10.298.193,59 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC49806722 25/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 25/05/2023 4.674,94 0,00 10.302.868,53 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC25052023 25/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 25/05/2023 5.713,82 0,00 10.308.582,35 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC26052023 26/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 26/05/2023 6.125,08 0,00 10.314.707,43 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC26052023 26/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 27/05/2023 13.553,37 0,00 10.328.260,80 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC80 26/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 27/05/2023 14.648,07 0,00 10.342.908,87 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC26052023 26/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 27/05/2023 14.856,58 0,00 10.357.765,45 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC53512317 27/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 27/05/2023 1.694,17 0,00 10.359.459,62 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC5797 29/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 29/05/2023 5.503,20 0,00 10.364.962,82 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC99941 27/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 27/05/2023 13.094,58 0,00 10.378.057,40 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC30052023 29/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 30/05/2023 40.855,09 0,00 10.418.912,49 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC4 30/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 30/05/2023 2.585,66 0,00 10.421.498,15 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC318 30/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 30/05/2023 7.971,98 0,00 10.429.470,13 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC55662654 30/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 30/05/2023 3.666,48 0,00 10.433.136,61 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC75 30/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 30/05/2023 18.463,36 0,00 10.451.599,97 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC14 30/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 30/05/2023 6.154,45 0,00 10.457.754,42 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC92 30/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 31/05/2023 14.927,82 0,00 10.472.682,24 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC11 30/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 30/052023 17.918,63 0,00 10.490.600,87 BSD
2023- 5- 8- 1 31/05/2023 NC31052023 31/05/2023 VTA MIA NEGOCIOS 31/05/2023 4.958,71 0,00 10.495.559,58 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC141122 14/11/2022 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 987.059,48 0,00 11.482.619,06 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC141122 14/11/2022 PRESTAMO CAPITAN MARVIN LI 678.911,37 0,00 12.161.530,43 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC645 21/11/2022 PRESTAMO CAP. MARVIN LINAR 44.804,28 0,00 12.206.334,71 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC28 25/11/2022 PRESTAMO CAP. MARVIN LINAR 255.232,42 0,00 12.461.567,13 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC16567212 12/09/2022 PRESTAMO CAP. MARVIN LINAR 1.703.086,61 0,00 14.164.653,74 BSD
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Fecha 13/11/2023
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2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC3326 22/12/2022 PRESTAMO CAP. MARVIN LINAR 534.507,18 0,00 14.699.160,92 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC2355415 06/01/2023 PRESTAMO CAP. MARVIN LINAR 253.078,67 0,00 14.952.239,59 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC2671088 06/01/2023 PRESTAMO CAP. MARVIN LINAR 264.633,46 0,00 15.216.873,05 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC13 06/01/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 262.013,33 0,00 15.478.886,38 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC270223 27/02/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 1.703.086,61 0,00 17.181.972,99 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC27022023 27/02/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 131.006,66 0,00 17.312.979,65 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC210323 21/03/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 1.572.079,95 0,00 18.885.059,60 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC270323 27/03/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 524.026,65 0,00 19.409.086,25 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC280323 28/03/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 2.214.012,60 0,00 21.623.098,85 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC60423 06/04/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 2.620.133,25 0,00 24.243.232,10 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC170423 17/04/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 1.048.053,30 0,00 25.291.285,40 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC240423 24/04/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 262.013,33 0,00 25.553.298,73 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC24042023 24/04/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 262.013,33 0,00 25.815.312,06 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC250423 25/04/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 707.435,98 0,00 26.522.748,04 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC25042023 25/04/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 262.013,33 0,00 26.784.761,37 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC50523 05/05/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 707.435,98 0,00 27.492.197,35 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC150523 15/05/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 178.169,06 0,00 27.670.366,41 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC10623 01/06/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 1.834.093,28 0,00 29.504.459,69 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC19052023 19/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 19/05/ 1.310,07 0,00 29.505.769,76 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC5797 29/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 19/05/ 5.502,28 0,00 29.511.272,04 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC118 24/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 24/05/ 1.834,09 0,00 29.513.106,13 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC4645 30/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 3.406,17 0,00 29.516.512,30 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC8 09/03/2023 VTA COMERCIALIZACION 09/03/ 3.930,20 0,00 29.520.442,50 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC24087 09/03/2023 VTA COMERCIALIZACION 09/03/ 7.860,40 0,00 29.528.302,90 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC999871 08/03/2023 VTA COMERCIALIZACION 09/03/ 4.192,21 0,00 29.532.495,11 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC298 09/03/2023 VTA COMERCIALIZACION 09/03/ 3.668,19 0,00 29.536.163,30 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC49 08/03/2023 VTA COMERCIALIZACION 09/03/ 3.930,20 0,00 29.540.093,50 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC32 27/04/2023 VTA COMERCIALIZACION 27/04/ 7.467,38 0,00 29.547.560,88 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC943 11/05/2023 VTA COMERCIALIZACION 12/05/ 1.965,10 0,00 29.549.525,98 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC202 01/06/2023 VTA COMERCIALIZACION 01/06/ 4.978,25 0,00 29.554.504,23 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC92 02/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 02/06/2023 11.616,45 0,00 29.566.120,68 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC2062023 02/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 02/06/2023 1.320,05 0,00 29.567.440,73 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC2062023 02/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 02/06/2023 29.041,14 0,00 29.596.481,87 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC92 02/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 03/06/2023 1.980,08 0,00 29.598.461,95 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC4 02/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 03/06/2023 9.620,54 0,00 29.608.082,49 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC66376 01/06/2023 VTA COMERCIALIZACION 01/06/ 6.833,64 0,00 29.614.916,13 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC5062023 05/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 05/06/2023 11.939,21 0,00 29.626.855,34 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC6062023 05/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 06/05/2023 1.724,44 0,00 29.628.579,78 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC6062023 06/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 06/06/2023 17.009,80 0,00 29.645.589,58 BSD
Alianza Glancelot, C.A. Página: 13
Fecha 13/11/2023
J-29536680-9 Hora: 17:45:07
Listado de Mayor Detallado RCtbIf04
Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/09/2023 (*) Estos Movimientos no están Aprobados

Comprobante Documento
Auxiliar Número Fecha Número Fecha Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final Moneda

2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC6062023 06/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 08/06/2023 12.406,28 0,00 29.657.995,86 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC250992 06/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 08/06/2023 4.223,42 0,00 29.662.219,28 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC250994 06/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 08/06/2023 4.223,42 0,00 29.666.442,70 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC598 07/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 08/06/2023 1.992,47 0,00 29.668.435,17 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC598 07/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 08/06/2023 398,50 0,00 29.668.833,67 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC8062023 08/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 08/06/2023 669,75 0,00 29.669.503,42 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC427 08/06/2023 VTA COMERCIALIZACION 08/06/ 5.491,94 0,00 29.674.995,36 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC6 08/06/2023 VTA COMERCIALIZACION 08/06/ 2.009,25 0,00 29.677.004,61 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC262970 08/06/2023 VTA COMERCIALIZACION 12/06/ 5.090,09 0,00 29.682.094,70 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC12062023 12/06/2023 VTA MIA NEGOCIOS 12/06/2023 7.412,20 0,00 29.689.506,90 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC120623 12/06/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 269.534,48 0,00 29.959.041,38 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC12062023 12/06/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 161.720,69 0,00 30.120.762,07 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC39 12/06/2023 VTA COMERCIALIZACION 12/06/ 3.503,95 0,00 30.124.266,02 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC14062023 14/06/2023 PRESTAMO CAP MARVIN LINARE 162.646,00 0,00 30.286.912,02 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC50 15/06/2023 VTA COMERCIALIZACION 15/06/ 3.650,07 0,00 30.290.562,09 BSD
2023- 6- 8- 1 30/06/2023 NC210623 21/06/2023 APORTE CAP MARVIN LINARES 285.454,73 0,00 30.576.016,82 BSD
2023- 6- 8- 2 30/06/2023 NC367371 29/05/2023 MASO TURISMO RPT 14-05-2023 6.866,85 0,00 30.582.883,67 BSD
2023- 6- 8- 2 30/06/2023 NC88060 16/05/2023 PARADISE TRAVEL RPT 30/04/20 51.069,28 0,00 30.633.952,95 BSD
2023- 6- 8- 2 30/06/2023 NC18052023 18/05/2023 PARADISE TRAVEL RPT 07/05/20 7.349,47 0,00 30.641.302,42 BSD
2023- 6- 8- 2 30/06/2023 NC48 24/05/2023 PARADISE TRAVEL RPT 14/05/20 13.501,02 0,00 30.654.803,44 BSD
2023- 6- 8- 2 30/06/2023 NC7 30/05/2023 PARADISE TRAVEL RPT 21/05/20 13.002,15 0,00 30.667.805,59 BSD
2023- 6- 8- 2 30/06/2023 NC5 09/06/2023 VTA COMERCIALIZACION 12/06/ 9.972,78 0,00 30.677.778,37 BSD
2023- 6- 8- 2 30/06/2023 NC831 09/06/2023 VTA COMERCIALIZACION 12/06/ 7.816,50 0,00 30.685.594,87 BSD
2023- 6- 8- 2 30/06/2023 NC97722743 12/06/2023 MASO TURISMO REP 28-05-2023 21.961,67 0,00 30.707.556,54 BSD
2023- 7- 7- 28 03/07/2023 TR96996616 03/07/2023 KAIPY DONAS CAFFE, C.A 0,00 -698,34 30.706.858,20 BSD
2023- 7- 7- 28 03/07/2023 TR96996617 03/07/2023 POLLO RICO A LA BRASA, C.A 0,00 -2.090,27 30.704.767,93 BSD
2023- 7- 7- 28 03/07/2023 TR96996618 03/07/2023 INVERSIONES FJ 3000, C.A 0,00 -219,83 30.704.548,10 BSD
2023- 7- 7- 28 03/07/2023 TR96996619 03/07/2023 TODO CAUCHOS C.A 0,00 -700,00 30.703.848,10 BSD
2023- 7- 7- 28 03/07/2023 TR96996618 03/07/2023 INVERSIONES FJ 3000, C.A 219,83 0,00 30.704.067,93 BSD
2023- 7- 7- 28 03/07/2023 TR96996619 03/07/2023 TODO CAUCHOS C.A 700,00 0,00 30.704.767,93 BSD
2023- 7- 7- 28 03/07/2023 TR96996620 03/07/2023 TODO CAUCHOS C.A 0,00 -19.562,31 30.685.205,62 BSD
2023- 7- 7- 31 31/07/2023 TR96996621 04/07/2023 GRAFICAS IMPACTO, C.A. 0,00 -9.730,60 30.675.475,02 BSD
2023- 9- 7- 1 30/09/2023 TR162 13/09/2023 APISTUDIO, C.A 0,00 -9.462,42 30.666.012,60 BSD
Total 1.1.2.08.001 CXC FILIAL ALBATROS INTERNACIO -76.033,11 32.415.757,80 -1.673.712,09 30.666.012,60 BSD
Alianza Glancelot, C.A. Página: 14
Fecha 13/11/2023
J-29536680-9 Hora: 17:45:07
Listado de Mayor Detallado RCtbIf04
Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/09/2023 (*) Estos Movimientos no están Aprobados

Comprobante Documento
Auxiliar Número Fecha Número Fecha Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final Moneda

Total Compañía..... -76.033,11 32.415.757,80 -1.673.712,09 30.666.012,60 BSD

** La Seguridad por Cuenta de Mayor y por Clase de Auxiliares puede afectar los resultados finales del Reporte **