FAJAS & LATEX ASOCIADOS S.A.

S
NIT 900626215-9
Balance de Prueba entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021
Elaborado Bajo Normas Locales

CodCuentaNivel1 CodCuentaNivel2
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR
 23 CUENTAS POR PAGAR Result
2 PASIVO Result
Total Result
S.A.S

el 31/07/2021
es
Data
CodCuentaNivel3 CodCuentaNivel4 CodCuentaNivel6 CodCuentaNiCuenta o Ter Saldo Inicial Débitos Créditos

UENTAS POR PAGAR

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
23700502 CAPITAL SALUD EPS
23700502 CAPITAL SALUD EPS
CAPITAL S 0.00 0.00 38,633.00
23700502 CAPITAL SAL 0.00 0.00 38,633.00
23700502 CAPITAL SALUD EPS Result 0.00 0.00 38,633.00
23700503 COMPENSAR EPS
23700503 COMPENSAR EPS
COMPENSAR234,700.00 234,700.00 221,012.00
23700503 COMPENSAR E234,700.00 234,700.00 221,012.00
23700503 COMPENSAR EPS Result 234,700.00 234,700.00 221,012.00
23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO
23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO
FAMISANAR 126,800.00 126,800.00 87,647.00
23700504 FAMISANAR E 126,800.00 126,800.00 87,647.00
23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - CO126,800.00 126,800.00 87,647.00
23700505 NUEVA EPS
23700505 NUEVA EPS
NUEVA EPS 76,400.00 76,400.00 76,538.00
23700505 NUEVA EPS Re 76,400.00 76,400.00 76,538.00
23700505 NUEVA EPS Result 76,400.00 76,400.00 76,538.00
23700507 SANITAS EPS
23700507 SANITAS EPS
SANITAS EP 156,800.00 156,800.00 151,849.00
23700507 SANITAS EPS 156,800.00 156,800.00 151,849.00
23700507 SANITAS EPS Result 156,800.00 156,800.00 151,849.00
23700516 COOSALUD MOVILIDAD
23700516 COOSALUD MOVILIDAD
COOSALUD 0.00 0.00 0.00
23700516 COOSALUD M 0.00 0.00 0.00
23700516 COOSALUD MOVILIDAD Resu 0.00 0.00 0.00
23700517 COMFACUNDI
23700517 COMFACUNDI
COMFACUN 0.00 0.00 0.00
23700517 COMFACUNDI 0.00 0.00 0.00
23700517 COMFACUNDI Result 0.00 0.00 0.00
237005 APORTES EPS Result 594,699.99 594,700.00 575,679.00
237006 APORTES A.R.P.
23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
POSITIVA 335,900.00 335,900.00 321,534.00
23700601 POSITIVA C 335,900.00 335,900.00 321,534.00
23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEG335,900.00 335,900.00 321,534.00
237006 APORTES A.R.P. Result 335,900.00 335,900.00 321,534.00
 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
CAJA COLO 552,700.00 552,700.00 555,743.00
23701001 CAJA COLOM 552,700.00 552,700.00 555,743.00
23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBS 552,700.00 552,700.00 555,743.00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COM 552,700.00 552,700.00 555,743.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA Result ### ### ###
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC
COLFONDOS 339,900.00 339,900.00 317,541.00
23803001 COLFONDOS S339,900.00 339,900.00 317,541.00
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC Resul 339,900.00 339,900.00 317,541.00
23803002 COLPENSIONES
23803002 COLPENSIONES
COLPENSIO 336,500.00 336,500.00 316,389.00
23803002 COLPENSIONE336,500.00 336,500.00 316,389.00
23803002 COLPENSIONES Result 336,500.00 336,500.00 316,389.00
23803003 PORVENIR S.A. AFPC
23803003 PORVENIR S.A. AFPC
PORVENIR S ### ### ###
23803003 PORVENIR S.A ### ### ###
23803003 PORVENIR S.A. AFPC Result ### ### ###
23803004 PROTECCIÓN S.A. AFPC
23803004 PROTECCIÓN S.A. AFPC
PROTECCIÓN469,900.00 469,900.00 370,206.00
23803004 PROTECCIÓN S469,900.00 469,900.00 370,206.00
23803004 PROTECCIÓN S.A. AFPC Resul 469,900.00 469,900.00 370,206.00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES Resul ### ### ###
2380 ACREEDORES VARIOS Result ### ### ###
UENTAS POR PAGAR Result ### ### ###
### ### ###
### ### ###
Saldo Final

38,633.00
38,633.00
38,633.00

221,012.00
221,012.00
221,012.00

87,647.00
87,647.00
87,647.00

76,538.00
76,538.00
76,538.00

151,849.00
151,849.00
151,849.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
575,678.99

321,534.00
321,534.00
321,534.00
321,534.00
AMILIAR COLSUBSIDIO
555,743.00
555,743.00
555,743.00
555,743.00
###

317,541.00
317,541.00
317,541.00

316,389.00
316,389.00
316,389.00

###
###
###

370,206.00
370,206.00
370,206.00
###
###
###
###
###
 CodCuentaNivel1 CodCuentaNivel2 CodCuentaNivel3
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS
 CodCuentaNivel4
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237006 APORTES A.R.P.
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
 CodCuentaNivel6 SaldoInicialDet6
23700502 CAPITAL SALUD EPS 0.00
23700503 COMPENSAR EPS 234,700.00
23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO 126,800.00
23700505 NUEVA EPS 76,400.00
23700507 SANITAS EPS 156,800.00
23700516 COOSALUD MOVILIDAD 0.00
23700517 COMFACUNDI 0.00
23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 335,900.00
23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDI 552,700.00
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC 339,900.00
23803002 COLPENSIONES 336,500.00
23803003 PORVENIR S.A. AFPC 1,078,500.00
23803004 PROTECCIÓN S.A. AFPC 469,900.00
TotalDebitosDet6 TotalCreditosDet6 SaldoFinalDet6
0.00 38,633.00 38,633.00
234,700.00 221,012.00 221,012.00
126,800.00 87,647.00 87,647.00
76,400.00 76,538.00 76,538.00
156,800.00 151,849.00 151,849.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
335,900.00 321,534.00 321,534.00
552,700.00 555,743.00 555,743.00
339,900.00 317,541.00 317,541.00
336,500.00 316,389.00 316,389.00
1,078,500.00 1,163,035.00 1,163,035.00
469,900.00 370,206.00 370,206.00
 CodCuentaNivel7 SaldoInicialDet7
23700502 CAPITAL SALUD EPS 0.00
23700503 COMPENSAR EPS 234,700.00
23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO 126,800.00
23700505 NUEVA EPS 76,400.00
23700507 SANITAS EPS 156,800.00
23700516 COOSALUD MOVILIDAD 0.00
23700517 COMFACUNDI 0.00
23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 335,900.00
23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDI 552,700.00
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC 339,900.00
23803002 COLPENSIONES 336,500.00
23803003 PORVENIR S.A. AFPC 1,078,500.00
23803004 PROTECCIÓN S.A. AFPC 469,900.00
TotalDebitosDet7 TotalCreditosDet7 SaldoFinalDet7
0.00 38,633.00 38,633.00
234,700.00 221,012.00 221,012.00
126,800.00 87,647.00 87,647.00
76,400.00 76,538.00 76,538.00
156,800.00 151,849.00 151,849.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
335,900.00 321,534.00 321,534.00
552,700.00 555,743.00 555,743.00
339,900.00 317,541.00 317,541.00
336,500.00 316,389.00 316,389.00
1,078,500.00 1,163,035.00 1,163,035.00
469,900.00 370,206.00 370,206.00
 Cuenta o Tercero SaldoInicialDet TotalDebitosDet
CAPITAL SALUD EPS 0.00 0.00
COMPENSAR EPS 234,700.00 234,700.00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO 126,800.00 126,800.00
NUEVA EPS 76,400.00 76,400.00
SANITAS EPS 156,800.00 156,800.00
COOSALUD MOVILIDAD 0.00 0.00
COMFACUNDI 0.00 0.00
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 335,900.00 335,900.00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDI 552,700.00 552,700.00
COLFONDOS S.A. AFPC 339,900.00 339,900.00
COLPENSIONES 336,500.00 336,500.00
PORVENIR S.A. AFPC 1,078,500.00 1,078,500.00
PROTECCIÓN S.A. AFPC 469,900.00 469,900.00
TotalCreditosDet SaldoFinalDet
38,633.00 38,633.00
221,012.00 221,012.00
87,647.00 87,647.00
76,538.00 76,538.00
151,849.00 151,849.00
0.00 0.00
0.00 0.00
321,534.00 321,534.00
555,743.00 555,743.00
317,541.00 317,541.00
316,389.00 316,389.00
1,163,035.00 1,163,035.00
370,206.00 370,206.00