CONSOLIDACIÓN BANCARIA

MES DE JULIO 2018

BANCO SALDO INICIAL INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL

G&T Q 16.30 Q - Q 14.30 Q 2.00
BAM Q 1,211.49 Q 800.00 Q 1,954.00 Q 57.49
BANRURAL Q - Q - Q - Q -
TOTAL Q 1,227.79 Q 800.00 Q 1,968.30 Q 59.49

Q1,400.00

Q1,200.00

Q1,000.00

Q800.00

Q600.00

Q400.00

Q200.00

Q-
G&T BAM BANRURAL

SALDO INICIAL SALDO FINAL

 BANCO G&T CONTINENTAL (076-4558-3 / INGENIERIA JC)

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q 16.30 Q - Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q 2.00 Q 14.30 Q 2.00

INGRESOS

No. DEPÓSITO CLIENTE CANTIDAD FECHA FACTURAS

TOTAL Q -

DÉBITOS

FECHA CORRELATIVO CUENTA CONTABLE NOMBRE DESCRIPCIÓN MONTO C/FACTURA S/FACTURA VUELTO DIFERENCIA

1 30-Aug 310708 Debito Bancario Q 14.30 Q 14.30

2 Q -

3 Q -

4 Q -

5 Q -

6 Q -

7 Q -

8 Q -

9 Q -

10 Q -

11 Q -

12 Q -

13 Q -

14 Q -

15 Q -

16 Q -

17 Q -

18 Q -

19 Q -

20 Q -

21 Q -

22 Q -

23 Q -

24 Q -

25 Q -

26 Q -

27 Q -

28 Q -

29 Q -

30 Q -

31 Q -

32 Q -

33 Q -

34 Q -

35 Q -

36 Q -

37 Q -

38 Q -

39 Q -

40 Q -

41 Q -

42 Q -

43 Q -

44 Q -

45 Q -

46 Q -

47 Q -
 BANCO G&T CONTINENTAL (076-4558-3 / INGENIERIA JC)

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q 16.30 Q - Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q 2.00 Q 14.30 Q 2.00

48 Q -

49 Q -

50 Q -

51 Q -

52 Q -

53 Q -

54 Q -

55 Q -

56 Q -

57 Q -

58 Q -

59 Q -

60 Q -

61 Q -

62 Q -

63 Q -

64 Q -

65 Q -

66 Q -

67 Q -

68 Q -

69 Q -

70 Q -

71 Q -

72 Q -

73 Q -

74 Q -

75 Q -

76 Q -

77 Q -

78 Q -

79 Q -

80 Q -

81 Q -

TOTAL Q 14.30
 BANCO G&T CONTINENTAL (038-9022-3/ ALVARO JUÁREZ)

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q 1,211.49 Q 800.00 Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q 57.49 Q 1,954.00 Q 57.49

INGRESOS

No. DEPÓSITO CLIENTE CANTIDAD FECHA FACTURAS

11959520 Depósito Q 400.00 24-Aug

11957301 Depósito Q 400.00 29-Aug

TOTAL Q 800.00

DÉBITOS

FECHA CORRELATIVO CUENTA CONTABLE NOMBRE DESCRIPCIÓN MONTO C/FACTURA S/FACTURA VUELTO DIFERENCIA

1 2-Aug 23517 EST. DE SERV. EL FRUTAL Q 200.00 Q 200.00

2 2-Aug 292495 BANRURAL CC EL FRUTAL VN GUATE Q 600.00 Q 600.00

3 3-Aug 135359 MCDONALDS VILLA HERM Q 92.00 Q 92.00

4 4-Aug 226693 SHELL EL FRUTAL Z. 5 VI GUATE Q 100.00 Q 100.00

5 5-Aug 724 WENDYS ZONA 9 CORALSA Q 122.00 Q 122.00

6 8-Aug 20111 MASGAS ESTACI N SAN PATRI Q 80.00 Q 80.00

7 24-Aug 161524 CENA Q 400.00 Q 400.00

8 30-Aug 251885 PAGO DE ACCION TRABAJO Q 345.00 Q 345.00

9 31-Aug 18083011 MANEJO DE TD Q 15.00 Q 15.00

10 Q -

11 Q -

12 Q -

13 Q -

14 Q -

15 Q -

16 Q -

17 Q -

18 Q -

19 Q -

20 Q -

21 Q -

22 Q -

23 Q -

24 Q -

25 Q -

26 Q -

27 Q -

28 Q -

29 Q -

30 Q -

31 Q -

32 Q -

33 Q -

34 Q -

35 Q -

36 Q -

37 Q -

38 Q -

39 Q -

40 Q -

41 Q -

42 Q -

43 Q -

44 Q -

45 Q -

46 Q -

47 Q -
 BANCO G&T CONTINENTAL (038-9022-3/ ALVARO JUÁREZ)

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q 1,211.49 Q 800.00 Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q 57.49 Q 1,954.00 Q 57.49

48 Q -

49 Q -

50 Q -

51 Q -

52 Q -

53 Q -

54 Q -

55 Q -

56 Q -

57 Q -

58 Q -

59 Q -

60 Q -

61 Q -

62 Q -

63 Q -

64 Q -

65 Q -

66 Q -

67 Q -

68 Q -

69 Q -

70 Q -

71 Q -

72 Q -

73 Q -

74 Q -

75 Q -

76 Q -

TOTAL Q 1,954.00
 BANCO G&T CONTINENTAL (076-0008209-1)

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Sep-18 Q 620.00 Q 33,392.89 Q -
Extracto
bancario
mensual SALDO IGUAL AL
AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 -Q 91,780.57 Q 125,793.46 -Q 91,780.57

INGRESOS

No. DEPÓSITO CLIENTE CANTIDAD FECHA FACTURAS

13379523 Pago de facturas Coralsa Q 12,019.62 3-Sep

13379524 Pago de facturas Coralsa Q 600.00 3-Sep

13380396 Pago de facturas Coralsa Q 20,773.27 11-Sep

TOTAL Q 33,392.89

DÉBITOS

FECHA CORRELATIVO COTIZACIÓN CUENTA CONTABLE NOMBRE DESCRIPCIÓN MONTO C/FACTURA S/FACTURA SALARIOS VUELTO DIFERENCIA

1 8-Sep 65666503 Salarios Agosto Samuel Gonzalez Salarios del 16 al 31 de Agosto Q 1,750.00 Q 1,750.00 Q -

2 4-Sep 65666504 4748 Coralsa Juan Pablo Gómez Mantenimiento AC zona 9 taxi Q 130.00 Q 130.00 Q -

3 4-Sep 65666505 Salarios Agosto Kevin Gaytan Adelanto de Salarios Q 50.00 Q 50.00 Q -

3 4-Sep 65666505 Salarios Agosto Dario Cruz Adelanto de Salarios Q 50.00 Q 50.00 Q -

4 4-Sep 65666506 Anulado Anulado Q - Q -

5 4-Sep 65666507 Herramientas Gloria Diaz Medidor de continuidad Q 205.00 Q 205.00 Q -

5 4-Sep 65666507 Viaticos Gloria Diaz Viaticos Q 145.00 Q 80.00 Q 65.00 Q -

6 4-Sep 65666508 Pendiente de Liquidar Alvaro Juarez Q 600.00 Q 600.00

7 5-Sep 65666509 Servicios Agosto Roberto Monterroso Trabajos de albañileria 27 al 31 de Agosto Q 700.00 Q 700.00 Q -

8 13-Sep 65666510 Salarios Agosto Evelyn Mejia Salario de 15 al 31 de Agosto Q 1,500.00 Q 1,500.00 Q -

9 5-Sep 65666511 Salarios Agosto Kevin Gaytan Adelanto de Salario de 15 al 31 de Agosto Q 650.00 Q 650.00 Q -

10 5-Sep 65666512 Salarios Agosto Dario Cruz Adelanto de Salario de 15 al 31 de Agosto Q 550.00 Q 550.00 Q -

11 5-Sep 65666513 Salarios Agosto Juan Pablo Gómez Adelanto de Salario de 15 al 31 de Agosto Q 1,000.00 Q 1,000.00 Q -

12 5-Sep 65666514 Herramientas Impelsa Compra de ID de circuitos Q 348.00 Q 348.00 Q -

13 5-Sep 65666515 Salarios Agosto Alvaro Juarez Salario del 15 al 31 de Agosto Q 4,300.00 Q 4,300.00 Q -

14 6-Sep 246 Banco G&T Comisión por cheque rechazado Q 150.00 Q 150.00 Q -

15 6-Sep 367 Banco G&T Comisión por cheque rechazado Q 150.00 Q 150.00 Q -

16 6-Sep 65666516 4978 Coralsa Edwin Giovany Carias Taxi LC pinula Q 160.00 Q 160.00 Q -

17 6-Sep 65666517 4730 Banco Promerica Juan Pablo Gómez Reparación de Filtraciones Antigua Guatemala Q 700.00 Q 600.46 Q 65.00 Q 34.54 -Q 0.00

18 7-Sep 65666518 4738 Coralsa Juan Pablo Gómez Taxi San Antigua Guatemala Q 160.00 Q 160.00 Q -

18 7-Sep 65666518 4767 Coralsa Juan Pablo Gómez Cintas de etiquetadora Q 84.35 Q 84.35 Q -

18 7-Sep 65666518 4730 Banco Promerica Juan Pablo Gómez Reparación de Filtraciones Antigua Guatemala Q 318.18 Q 318.18 Q -

18 7-Sep 65666518 4738 Coralsa Juan Pablo Gómez Desengrasante San Cristobal Q 125.00 Q 125.00 Q -

18 7-Sep 65666518 4767 Herramientas Juan Pablo Gómez Identificador de circuitos Q 348.00 Q 348.00 Q -

18 7-Sep 65666518 4730 Coralsa Juan Pablo Gómez Costales-pasajes Q 100.00 Q 100.00 Q -

18 7-Sep 65666518 4738 Coralsa Juan Pablo Gómez Taxi San Cristobal Q 140.00 Q 140.00 Q -

18 7-Sep 65666518 Vueltos Juan Pablo Gómez Vuelto Q 64.47 Q 64.47 Q -

19 12-Sep 65666519 4926 Coralsa Automotriz R.A. Nicol Compra de bomba de agua para generador Xela Q 1,969.21 Q 1,969.21 Q -

20 6-Sep 65666520 Anulado Anulado Anulado Q - Q -

21 6-Sep 65666521 Pendiente de Liquidar Alvaro Juarez Xela Q 500.00 Q 500.00

22 6-Sep 65666522 Pendiente de Liquidar Alvaro Juarez Xela Q 2,150.00 Q 2,150.00

23 7-Sep 47 Banco G&T Comisión por cheque rechazado Q 61.62 Q 61.62 Q -

24 8-Sep 347 Banco G&T Comisión por cheque rechazado Q 88.38 Q 88.38 Q -

25 8-Sep 65666523 Salarios Agosto Dario Cruz Salario de 15 al 31 de Agosto Q 487.50 Q 487.50 Q -

26 8-Sep 65666524 Salarios Agosto Kevin Gaytan Salario de 15 al 31 de Agosto Q 750.00 Q 750.00 Q -

27 8-Sep 65666525 Salarios Agosto Juan Pablo Gómez Salario de 15 al 31 de Agosto Q 1,000.00 Q 1,000.00 Q -

28 8-Sep 65666526 4669 Coralsa Esmer Pirir Mantenimiento Generador Quetzaltenango Q 2,893.09 Q 2,893.09 Q -

29 10-Sep 65666527 4748 Coralsa Juan Pablo Gómez Mantenimiento de A/C zona 7 Q 251.00 Q 251.00 Q -

29 10-Sep 65666527 4759 Coralsa Juan Pablo Gómez Mantenimiento de A/C Antigua Q 125.00 Q 125.00 Q -

29 10-Sep 65666527 4759 Coralsa Juan Pablo Gómez Mantenimiento de cuartos frios y congelados zona 13 Q 90.00 Q 90.00 Q -

29 10-Sep 65666527 4730 Banco Promerica Juan Pablo Gómez Reparación de Filtraciones Antigua Guatemala Q 50.00 Q 50.00 Q -

29 10-Sep 65666527 4767 Coralsa Juan Pablo Gómez Mantenimiento de Tableros Electricos zona 15 Q 131.45 Q 111.45 Q 20.00 -Q 0.00

29 10-Sep 65666527 4978 Coralsa Juan Pablo Gómez Suministro e Instalación de Cargador de Batería Q 33.00 Q 33.00 Q -

29 10-Sep 65666527 Vehículos Juan Pablo Gómez Gasolina para jalar el pick-up a la oficina Q 50.00 Q 50.00 Q -

29 10-Sep 65666527 Devolución Juan Pablo Gómez Pendiente de pago -Q 30.45 -Q 30.45 Q -

30 12-Sep 65666528 4879 Coralsa La casa de las baterías Compra de mantenedor de carga Q 400.00 Q 400.00 Q -

31 11-Sep 65666529 4730 Banco Promerica Juan Pablo Gómez Reparación de Filtraciones Antigua Guatemala Q 900.00 Q 200.00 Q 700.00 Q -

31 11-Sep 65666529 4976 Coralsa Juan Pablo Gómez Compra de Convertidor Restaurante Mazatenango Q 250.00 Q 250.00 Q -

32 12-Sep 65666530 Servicios Septiembre Roberto Monterroso Trabajos de albañileria 3 al 8 de Septiembre Q 700.00 Q 700.00 Q -

33 11-Sep 65666531 Vehículos Fernando Alberto Arreola Compra de vehiculo P-202FKF Q 1,000.00 Q 1,000.00 Q -

34 12-Sep 65666532 Abogado Carlos Marcelo de León Contrato de aportación de capital Q 450.00 Q 450.00 Q -

35 12-Sep 65666533 4668 Coralsa Esmer Pirir Mantenimieto Generador zona 15 Q 2,062.00 Q 2,062.00 Q -

36 12-Sep 65666534 4767 Coralsa Juan Pablo Gómez Mantenimiento de Tableros Electricos Q 122.35 Q 122.35 Q -

36 12-Sep 65666534 4748 Coralsa Juan Pablo Gómez Mantenimiento de A/C y Cuartos Frios Q 1,165.00 Q 1,165.00 Q -

36 12-Sep 65666534 Devolución Juan Pablo Gómez Devolución de gastos -Q 87.35 -Q 87.35 Q -

37 12-Sep 65666535 4802 Banco Promerica Jonathan Ixcaquic Trabajo en Maxi Despensa San Miguel Petapa Q 334.00 Q 323.00 Q 11.00 Q -

37 12-Sep 65666535 Remodelacion Jonathan Ixcaquic Materiales para remodelación Q 1,166.00 Q 1,143.50 Q 22.50 Q -

38 12-Sep 65666536 Vehículos Kimberli Yojana Ramirez Traspaso de vehiculo P-202FKF Q 1,200.00 Q 420.00 Q 780.00 Q -

39 12-Sep 65666537 Anulado Anulado Anulado Q - Q -

40 12-Sep 65666538 Vehículos Fernando Alberto Arreola Compra de vehiculo P-202FKF Q 24,500.00 Q 24,500.00 Q -

41 12-Sep 65666539 Vehículos Alvaro Juarez Poliza seguro vehiculo P-202FKF Q 173.00 Q 173.00

42 13-Sep 338167 Telefonia Alvaro Juarez Adelanto de Salario Q 530.00 Q 530.00 Q -

43 13-Sep 577967 Telefonia Gloria Diaz Adelanto de Salarios Q 560.88 Q 560.88 Q -

44 13-Sep 65666540 Servicios Agosto Jorge Mario Ramirez Servicio de Desmontaje de valla Q 2,800.00 Q 2,800.00 Q - Q -

45 13-Sep 65666541 Telefonia Evelyn Mejia Telefono oficina Q 465.00 Q 465.00 Q -

46 14-Sep 65666542 4802 Banco Promerica Juan Pablo Gómez Trabajo en Maxi Despensa San Miguel Petapa Q 247.00 Q 187.00 Q 60.00 Q -

46 14-Sep 65666542 4979 Coralsa Juan Pablo Gómez Pasaje Marleny a San Miguel Petapa Guardamotor Q 20.00 Q 20.00 Q -
 BANCO G&T CONTINENTAL (076-0008209-1)

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Sep-18 Q 620.00 Q 33,392.89 Q -
Extracto
bancario
mensual SALDO IGUAL AL
AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 -Q 91,780.57 Q 125,793.46 -Q 91,780.57

46 14-Sep 65666542 Coralsa Juan Pablo Gómez Pasaje para Mediciones de Proceres Q 20.00 Q 20.00 Q -

46 14-Sep 65666542 4977 Coralsa Juan Pablo Gómez Trabajo en Metro Centro Villa Nueva Q 765.20 Q 765.20 Q -

46 14-Sep 65666542 4976 Coralsa Juan Pablo Gómez Trabajo de Iluminación en Mazatenango Q 585.00 Q 485.00 Q 100.00 Q -

46 14-Sep 65666542 4978 Coralsa Juan Pablo Gómez Trabajo de Iluminación San Jose Pinula Q 874.80 Q 839.80 Q 35.00 Q -

46 14-Sep 65666542 4926 Coralsa Gloria Diaz Credito en R.A. Nicol Q 600.00 Q 600.00 Q -

46 14-Sep 65666542 Devolución Juan Pablo Gómez Pendiente de pago -Q 322.00 -Q 322.00 Q -

47 13-Sep 65666543 4667 Coralsa Dario Cruz Generador San Cristobal Q 1,322.00 Q 1,322.00 Q -

47 13-Sep 65666543 4802 Banco Promerica Jonathan Ixcaquic Madera para respaldo de mueble Q 128.00 Q 28.00 Q 100.00

48 14-Sep 65666544 4748 Coralsa Juan Pablo Gómez Mantenimiento de A/C Jutiapa Q 100.00 Q 100.00 Q -

48 14-Sep 65666544 4767 Coralsa Juan Pablo Gómez Mantenimiento de Tableros Wendy´s Q 100.00 Q 100.00 Q -

49 14-Sep 65666545 4926 Coralsa Alvaro Juarez Reparación de Generador Xela Q 2,500.00 Q 2,500.00

50 14-Sep 65666546 Pendiente de Liquidar Alvaro Juarez Pago Melvin Q 1,981.00 Q 1,981.00

51 14-Sep 65666547 Pendiente de Liquidar Alvaro Juarez Uniformes Q 1,375.00 Q 1,375.00

52 15-Sep 65666548 Salarios Septiembre Kevin Gaytan Salario del 1 al 15 de Septiembre Q 1,150.00 Q 1,150.00 Q -

53 15-Sep 65666549 Salarios Septiembre Juan Pablo Gómez Salario del 1 al 15 de Septiembre Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q -

54 15-Sep 65666550 Servicios Septiembre Emilio Santay Servicios del 1 al 15 de Septiembre Q 850.00 Q 850.00 Q -

55 15-Sep 65666551 4976 Coralsa Juan Pablo Gómez Trabajo de Iluminación en Mazatenango Q 391.33 Q 391.33 Q -

55 15-Sep Devolución Juan Pablo Gómez Devolución de gastos -Q 51.33 -Q 51.33 Q -

56 15-Sep 65666552 Salarios Septiembre Dario Cruz Salario del 1 al 15 de Septiembre Q 1,057.75 Q 1,057.75 Q -

57 17-Sep 65666553 Salarios Septiembre Marleny Morataya Salario de 5 al 15 de Septiembre Q 1,050.00 Q 1,050.00 Q -

58 17-Sep 65666554 Pendiente de Liquidar Alvaro Juarez Q 4,000.00 Q 4,000.00

59 65666555 Pendiente de Liquidar Alvaro Juarez Q 630.00 Q 630.00

60 65666556 Pendiente de Liquidar Alvaro Juarez Q 650.00 Q 650.00

61 18-Sep 65666557 Servicios Septiembre Roberto Monterroso Trabajos de albañileria 10 al 14 de Septiembre Q 700.00 Q 700.00 Q -

62 18-Sep 65666558 Salarios Septiembre Jonathan Ixcaquic Salario del 5 al 15 de Septiembre Q 1,125.00 Q 1,125.00 Q -

63 19-Sep 65666559 4995 Coralsa Juan Pablo Gómez Reparación de Iluminación en zona 7 Q 442.70 Q 442.70 Q -

63 19-Sep 65666559 4877 Coralsa Juan Pablo Gómez Trabajo en Metro Centro Villa Nueva Q 5.00 Q 5.00 Q -

63 19-Sep 65666559 Resoco Juan Pablo Gómez Parqueo Resoco Q 18.00 Q 18.00 Q -

63 19-Sep 65666559 4759 Coralsa Juan Pablo Gómez Tableros zona 9 cenas Q 50.00 Q 50.00 Q -

63 19-Sep 65666559 4759 Coralsa Juan Pablo Gómez Tableros Antigua Q 20.00 Q 20.00 Q -

63 19-Sep 65666559 Devolución Juan Pablo Gómez Pendiente de pago -Q 35.70 -Q 35.70 Q -

64 20-Sep 65666560 4944 Coralsa Jonathan Ixcaquic Trabajos en Utatlán Q 561.93 Q 548.93 Q 13.00 Q -

64 20-Sep 65666560 4748 Coralsa Marleny Morataya Manteninimentos Tableros Wendy´s Q 95.00 Q 43.00 Q 52.00 Q -

64 20-Sep 65666560 Devolución Jonathan Ixcaquic Devolución de gastos -Q 6.93 -Q 6.56 -Q 0.37

65 20-Sep 65666561 4943 Coralsa Juan Pablo Gómez Trabajos en San Juan Sacatepequez Q 1,184.72 Q 1,046.00 Q 40.00 Q 98.72 Q 0.00

65 20-Sep 65666561 4009 Coralsa Juan Pablo Gómez Emergencia Wendy´s zona 13 cambio de flipon Q 65.28 Q 65.28 Q -

66 20-Sep 65666562 Vueltos Juan Pablo Gómez Devolución de gastos Q 407.03 Q 407.03 Q -

67 21-Sep 65666563 4833 Coralsa Esmer Pirir Mantenimiento Generador Jutiapa Q 2,696.00 Q 2,696.00 Q -

68 21-Sep 65666564 4944 Coralsa Juan Pablo Gómez Trabajos en Utatlán Q 200.00 Q 150.00 Q 50.00 Q -

68 21-Sep 65666564 4748 Coralsa Juan Pablo Gómez Mantenimientos A/C Q 251.00 Q 251.00 Q -

68 21-Sep 65666564 4943 Coralsa Jonathan Ixcaquic Trabajo LC San Juan Sacatepequez Q 250.50 Q 60.50 Q 190.00 Q -

68 21-Sep 65666564 4767 Coralsa Marleny Morataya Mantenimientos Tableros LC Q 100.00 Q 33.00 Q 67.00 Q -

68 21-Sep Devolución Juan Pablo Gómez Devolución de gastos -Q 1.50 -Q 1.50 Q -

69 21-Sep 65666565 Salarios Septiembre Evelyn Mejia Salario del 1 al 15 de Septiembre Q 1,500.00 Q 1,500.00 Q -

70 22-Sep 65666566 Contabilidad Elmer Gonzalez Pago mes de Julio Q 300.00 Q 300.00

71 25-Sep 65666567 Remodelacion Juan Pablo Gómez Compra de electrodo y tornillos Q 47.00 Q 47.00 Q -

71 25-Sep 65666567 5078 Coralsa Juan Pablo Gómez Trabajo LC Frutal Q 550.00 Q 550.00 Q -

71 25-Sep 65666567 5075 Coralsa Juan Pablo Gómez Metrocentro (cambio de lamparas) Q 116.00 Q 116.00 Q -

71 25-Sep 65666567 4942 Grupo Almo Juan Pablo Gómez Cambio de Termostato Q 225.00 Q 225.00 Q -

71 25-Sep 65666567 Vehículos Juan Pablo Gómez Reparación de manija Q 75.00 Q 75.00 Q -

71 25-Sep 65666567 Devolución Juan Pablo Gómez Devolución de gastos -Q 78.00 -Q 78.00 Q -

72 26-Sep 65666568 5090 Coralsa Juan Pablo Gómez San Cristobal Q 338.00 Q 338.00 Q -

72 27-Sep 65666568 4767 Coralsa Marleny Morataya Mantenimiento de Tableros Electricos Q 100.00 Q 65.73 Q 34.27 -Q 0.00

72 27-Sep 65666568 5078 Coralsa Juan Pablo Gómez Trabajos en el Frutal Q 75.00 Q 75.00 Q -

72 27-Sep 65666568 5082 Coralsa Juan Pablo Gómez Emergencia Generador zona 15 Q 65.00 Q 65.00 Q -

72 27-Sep 65666568 Papelería y Utiles Gloria Diaz Compra de papelería Q 102.00 Q 96.00 Q 6.00 Q -

72 27-Sep 65666568 4802 Banco Promerica Jonathan Ixcaquic Reparación de cajas para AC Q 60.00 Q 50.00 Q 10.00 Q -

73 26-Sep 65666569 Vueltos Juan Pablo Gómez Devolución de gastos cheque 6567 Q 78.00 Q 78.00 Q -

74 26-Sep 65666570 Gasolina Erick Galdamez Consumo de combustible semana del 26 al 30 sep Q 300.00 Q 300.00

75 26-Sep 120 Banco G&T Banco G&T Comisión por cheque rechazado Q 150.00 Q 150.00 Q -

76 26-Sep 65666571 4942 Grupo Almo Alvaro Juarez Compra de equipos para Almo Q 15,000.00 Q 15,000.00

77 26-Sep 65666572 4694 Coralsa Alvaro Juarez Anticipo para compra de Generador LC Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q -

78 27-Sep 65666573 4942 Grupo Almo Juan Pablo Gómez Compra de Materiales para Instalación Almo Q 4,868.32 Q 4,868.32 Q -

78 27-Sep 65666573 5086 Coralsa Juan Pablo Gómez Reparación cuarto frio y congelado Antigua Q 106.00 Q 15.00 Q 91.00 Q -

78 27-Sep 65666573 5075 Coralsa Juan Pablo Gómez Cambio de lámparas Q 10.00 Q 10.00 Q -

78 27-Sep 65666573 Vueltos Juan Pablo Gómez Vuelto Q 15.68 Q 15.68 Q -

79 28-Sep 65666574 4767 Coralsa Marleny Morataya Ruta Tableros LC Q 1,870.00 Q 1,870.00

81 29-Sep 65666576 4942 Grupo Almo Juan Pablo Gómez Instalación de equipo 1 y 2 Q 910.00 Q 881.75 Q 28.25 Q -

81 1-Oct 65666576 4748 Coralsa Juan Pablo Gómez Mantenimiento Cuartos zona 11 Q 90.00 Q 90.00 Q -

92

TOTAL Q 125,793.46 Q 31,038.13 Q 41,802.30 Q 21,061.13 -Q 236.73

 BANCO PROMERICA (12495010086565/JULIO ENRIQUE TORRES)

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q 13,214.89 Q 77,627.86 Q 850.00
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 -Q 783.25 Q 91,626.00 Q 66.75

INGRESOS

No. DEPÓSITO CLIENTE CANTIDAD FECHA FACTURAS

5961 BANCO PROMERICA Q 77,627.86 5-Aug

TOTAL Q 77,627.86

DÉBITOS

FECHA CORRELATIVO CUENTA CONTABLE NOMBRE DESCRIPCIÓN MONTO C/FACTURA S/FACTURA VUELTO DIFERENCIA

1 31-Jul 536 Prestamo IJC Suri Alonzo Salario 2da quincena de Julio Q 1,496.00 Q 1,496.00

2 1-Aug 538 Prestamo IJC Juan Pablo Gómez Trabajo zona 9 (retoques techo autobanco) Q 625.00 Q 625.00

3 1-Aug 539 Prestamo IJC Jorge Mario Ramirez Desmontaje de valla Xela Q 8,400.00 Q 8,400.00

4 1-Aug 540 Prestamo IJC Veronica Borrayo Pago de liquidación # 2 Q 1,000.00 Q 1,000.00

5 1-Aug 541 Prestamo IJC Francisco Guarcas Salario 2da quincena de Julio Q 300.00 Q 300.00

6 1-Aug 542 Prestamo IJC Darwin Velasquez Salario 2da quincena de Julio Q 500.00 Q 500.00

7 5-Aug 543 Prestamo Alvaro Juarez Casa - Cuchubal Q 800.00 Q 800.00

8 13-Aug 544 Más Limipio Roberto Monterroso Salario Q 700.00 Q 700.00

9 14-Aug 545 Prestamo Alvaro Juarez Renta casa Q 2,000.00 Q 2,000.00

9 14-Aug 545 Prestamo IJC Alvaro Juarez Energia Eléctrica Oficina Q 680.00 Q 680.00

9 14-Aug 545 Prestamo Alvaro Juarez Energia Eléctrica Casa Q 1,400.00 Q 1,400.00

9 14-Aug 545 Prestamo IJC Alvaro Juarez Teléfono Oficina IJC Q 465.00 Q 465.00

9 14-Aug 545 Más Limipio Alvaro Juarez Teléfono Oficina Más Limpio Q 125.00 Q 125.00

9 14-Aug 545 Prestamo Alvaro Juarez Q 730.00 Q 730.00

10 14-Aug 546 Prestamo IJC Juan Pablo Gómez Salario de 1 al 15 de Agosto Q 2,000.00 Q 2,000.00

11 14-Aug 547 Prestamo IJC Evelyn Mejía Salario de 5 al 15 de Agosto Q 1,000.00 Q 1,000.00

12 14-Aug 548 Prestamo Alvaro Juarez Q 1,000.00 Q 1,000.00

13 14-Aug 549 Más Limipio Alvaro Juarez Traslado de Fondos cuenta nueva Más Limpio Q 5,000.00 Q 5,000.00

14 14-Aug 550 Más Limipio Jorge Mario Escobar Compra de Refrigerador Oficina Q 600.00 Q 600.00

15 16-Aug 551 Más Limipio Mario Mazariegos Renta mes de Julio Q 4,700.00 Q 4,700.00

16 15-Aug 552 Más Limipio Carlos de Leon Creación de S.A. Q 2,000.00 Q 2,000.00

17 16-Aug 553 Más Limipio Carlos de Leon Contrato de Renta Q 500.00 Q 500.00

18 16-Aug 554 Más Limipio Alvaro Juarez Materiales Más Limpio Q 2,650.00 Q 2,650.00

19 16-Aug 555 Prestamo IJC Kevin Gaytan Salario del 1 al 15 de agosto 2018 Q 1,200.00 Q 1,200.00

20 16-Aug 556 Prestamo Alvaro Juarez Gastos Personales (consulta médica) Q 1,000.00 Q 1,000.00

21 16-Aug 557 Prestamo Alvaro Juarez Gastos Personales (pago de lentes) Q 2,260.00 Q 2,260.00

22 16-Aug 558 Anulado Q - Q -

23 16-Aug 559 Prestamo IJC Tigo Teléfonos Celulares Q 1,060.00 Q 1,060.00

24 16-Aug 560 Q -

25 16-Aug 561 Prestamo Josue Juarez Manutencion Q 880.00 Q 880.00

26 17-Aug 562 Más Limipio Egberto Valdez Planos Q 3,500.00 Q 3,500.00

27 17-Aug 563 Prestamo IJC Juan Pablo Gómez Reparaciones LC Q 500.00 Q 500.00

28 17-Aug 564 Prestamo IJC Steren Compra de Herramienta Q 810.00 Q 810.00

29 18-Aug 565 Prestamo Alvaro Juarez Gastos Personales (papá) Q 260.00 Q 260.00

30 17-Aug 566 Prestamo IJC Dario Cruz Salario del 1 al 15 de agosto 2018 Q 260.00 Q 260.00

31 18-Aug 567 Prestamo IJC Alvaro Juarez Trabajos Utatlan zona 10 Q 300.00 Q 300.00

32 18-Aug 568 Prestamo IJC Samuel Gonzalez Salario del 1 al 15 de agosto 2018 Q 1,375.00 Q 1,375.00

33 18-Aug 569 Prestamo Alvaro Juarez Pago de tarjetas Q 1,300.00 Q 1,300.00

33 18-Aug 569 Prestamo Alvaro Juarez Comida Q 200.00 Q 200.00

34 18-Aug 570 Prestamo IJC Alvaro Juarez Apertura de Cuenta IJC Q 5,000.00 Q 5,000.00

34 18-Aug 570 Prestamo Alvaro Juarez Pago Amarilis tienda Q 2,000.00 Q 2,000.00

35 19-Aug 571 Prestamo Glora Diaz Comida Q 200.00 Q 200.00

36 20-Aug 572 Prestamo IJC Emilio Santay Salario por Wendys Mazate Q 1,100.00 Q 1,100.00

37 20-Aug 573 Prestamo Alvaro Juarez Manutencion Esposa Q 2,000.00 Q 2,000.00

38 20-Aug 574 Prestamo Alvaro Juarez Fiesta de Mellisa Q 1,000.00 Q 1,000.00

39 20-Aug 575 Prestamo IJC Alvaro Juarez Traslado de Fondos a IJC Q 20,000.00 Q 20,000.00

40 23-Aug 576 Más Limipio Alvaro Juarez Materiales Más Limpio Q 3,800.00 Q 3,800.00
 BANCO PROMERICA (12495010086565/JULIO ENRIQUE TORRES)

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q 13,214.89 Q 77,627.86 Q 850.00
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 -Q 783.25 Q 91,626.00 Q 66.75

40 23-Aug 576 Prestamo IJC Alvaro Juarez Uniformes Q 800.00 Q 800.00

41 24-Aug 577 Prestamo IJC Evelyn Mejía Anuncio Q 400.00 Q 400.00

41 24-Aug 577 Prestamo IJC Evelyn Mejía Comida Q 200.00 Q 200.00

42 25-Aug 578 Anulado Q - Q -

43 25-Aug 579 Prestamo IJC Alvin Valdez Comida Q 850.00 Q 850.00

44 25-Aug 580 Prestamo IJC Juan Pablo Gómez Colocación de motor en Wendys Jutiapa Q 500.00 Q 500.00

45 28-Aug 581 Prestamo Alvaro Juarez Casa Q 200.00 Q 200.00

46 582 Q -

47 583 Q -

48 584 Q -

49 585 Q -

50 586 Q -

51 587 Q -

52 588 Q -

53 589 Q -

54 590 Q -

55 591 Q -

56 592 Q -

57 593 Q -

58 594 Q -

59 595 Q -

60 596 Q -

61 597 Q -

62 598 Q -

63 599 Q -

64 600 Q -

65 601 Q -

66 602 Q -

67 603 Q -

68 604 Q -

69 605 Q -

70 606 Q -

71 607 Q -

72 Q -

73 Q -

74 Q -

75 Q -

76 Q -

77 Q -

TOTAL Q 91,626.00 Q -
 BANCO PROMERICA

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Sep-18 Q 100.00 Q 3,517.54 Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q 3,617.54 Q - Q 3,617.54

INGRESOS

No. DEPÓSITO CLIENTE CANTIDAD FECHA FACTURAS

6512 PAGO DE FACTURAS Q 3,517.54 20-Sep 29

TOTAL Q 3,517.54

DÉBITOS

FECHA CORRELATIVO CUENTA CONTABLE NOMBRE DESCRIPCIÓN MONTO C/FACTURA S/FACTURA VUELTO DIFERENCIA

1 Q -

2 Q -

3 Q -

4 Q -

5 Q -

6 Q -

7 Q -

8 Q -

9 Q -

10 Q -

11 Q -

12 Q -

Q -

13 Q -

14 Q -

Q -

15 Q -

Q -

16 Q -

17 Q -

18 Q -

19 Q -

20 Q -

Q -

21 Q -

22 Q -

23 Q -

Q -

24 Q -

Q -

25 Q -

26 Q -

27 Q -

28 Q -

29 Q -

30 Q -

31 Q -

32 Q -

33 Q -

34 Q -

35 Q -

36 Q -

37 Q -

38 Q -

39 Q -

40 Q -

41 Q -
 BANCO PROMERICA

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Sep-18 Q 100.00 Q 3,517.54 Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q 3,617.54 Q - Q 3,617.54

42 Q -

43 Q -

44 Q -

45 Q -

46 Q -

47 Q -

48 Q -

49 Q -

50 Q -

51 Q -

52 Q -

53 Q -

54 Q -

55 Q -

56 Q -

57 Q -

58 Q -

59 Q -

60 Q -

61 Q -

62 Q -

63 Q -

64 Q -

65 Q -

66 Q -

67 Q -

68 Q -

69 Q -

70 Q -

71 Q -

72 Q -

73 Q -

74 Q -

75 Q -

76 Q -

77 Q -

TOTAL Q - Q -
PLANILLA DE SALARIOS GERENCIALES

DIAS
ITEM NOMBRE PUESTO
TRABAJADOS
1 Alvaro Juárez Coronado Gerente de Operaciones 30
2 Gloria Leticia Díaz Gerente Administrativo 30

TOTALES

PLANILLA DE SALARIOS ADMINISTRATIVOS

DIAS
ITEM NOMBRE PUESTO
TRABAJADOS
1 Evelyn Rocio Mejia Samayoa Recepcionista 15
2 Kimberly Mabel Castañeda Gómez Recepcionista 14

TOTALES

NOMINA DE SUELDOS

DIAS
ITEM NOMBRE PUESTO
TRABAJADOS
1 Erick Manuel Galdamez Ruiz Jefe de Departamento Técnico 5
2 Carmen Marleni Morataya Melchor Tecnico de Electricidad 24
3 Jonathan Alexander Ixcaquic Estrada Ayudante 1 26
4 Dario Cruz Ayudante 2 20
5 Kevin Gaytan Ayudante 3 25
6 Samuel Gonzalez Ayudante 4 11
7 Carlos Leonel Marroquín Ramirez Ayudante 5 6

TOTALES

TOTAL NOMINA

PRESTACION DE SERVICIOS SIN IGSS

DIAS
ITEM NOMBRE PUESTO
TRABAJADOS
1 Juan Pablo Gómez Díaz Supervisor 30

TOTALES
TOTAL NOMINA
 BONIFICACION 37- SALARIO BONIFICACION 37-
SALARIO BASE COMISIONES OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS
200 ORDINARIO 2002
Q 2,742.37 Q 7,257.63 Q 2,742.37 Q 7,257.63 Q - Q - Q 10,000.00
Q 2,742.37 Q 7,257.63 Q 2,742.37 Q 7,257.63 Q - Q - Q 10,000.00
Q - Q -
Q 5,484.74 Q 14,515.26 Q 5,484.74 Q 14,515.26 Q - Q - Q 20,000.00

BONIFICACION 37- SALARIO BONIFICACION 37-

SALARIO BASE COMISIONES OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS
200 ORDINARIO 2002
Q 2,742.37 Q 257.63 Q 1,371.19 Q 128.82 Q - Q - Q 1,500.00
Q 2,742.37 Q 257.63 Q 1,279.77 Q 120.23 Q - Q - Q 1,400.00
Q - Q - Q - Q -
Q 5,484.74 Q 515.26 Q 2,650.96 Q 249.04 Q - Q - Q 2,900.00

BONIFICACION 37- SALARIO BONIFICACION 37-

SALARIO BASE BONIFICACIÓN OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS
200 ORDINARIO 2002
Q 5,000.00 Q 2,000.00 Q 833.33 Q 333.33 Q - Q - Q 1,166.67
Q 2,742.37 Q 257.63 Q 2,193.90 Q 206.10 Q 582.42 Q - Q 2,982.42
Q 2,742.37 Q 250.00 Q 2,376.72 Q 216.67 Q 234.73 Q - Q 2,828.12
Q 2,742.37 Q 250.00 Q 1,828.25 Q 166.67 Q 131.59 Q - Q 2,126.50
Q 2,742.37 Q 250.00 Q 2,285.31 Q 208.33 Q 25.11 Q - Q 2,518.75
Q 2,742.37 Q 250.00 Q 1,005.54 Q 91.67 Q 387.18 Q - Q 1,484.38
Q 2,742.37 Q 250.00 Q 548.47 Q 50.00 Q 10.97 Q - Q 609.44

Q 21,454.22 Q 3,507.63 Q 11,071.51 Q 1,272.77 Q 1,372.00 Q - Q 13,716.29

Q 32,423.70 Q 18,538.15 Q 19,207.21 Q 16,037.07 Q 1,372.00 Q - Q 36,616.29

BONIFICACION 37- SALARIO BONIFICACION 37-

SALARIO BASE BONIFICACIÓN OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS
200 ORDINARIO 2002
Q 2,742.37 Q 1,257.63 Q 2,742.37 Q 1,257.63 Q 1,372.00 Q - Q 5,372.00

Q 2,742.37 Q 1,257.63 Q 2,742.37 Q 1,257.63 Q - Q - Q 5,372.00

Q 5,484.74 Q 1,507.63 Q 5,027.68 Q 1,465.96 Q 25.11 Q - Q 7,890.75
 DESCUENTOS 8.33%
OTROS TOTAL LIQUIDO A
IGSS ANTICIPO UNIFORMES Indemnización
DESCUENTOS DESCUENTOS RECIBIR
Q 132.46 Q 4,830.00 Q - Q - Q 4,962.46 Q 5,037.54 Q 228.44
Q 132.46 Q 560.88 Q - Q - Q 693.34 Q 9,306.66 Q 228.44
Q - Q - Q -
Q 264.91 Q - Q - Q - Q 264.91 Q 19,735.09 Q 456.88

DESCUENTOS 8.33%
OTROS TOTAL LIQUIDO A
IGSS ANTICIPO UNIFORMES Indemnización
DESCUENTOS DESCUENTOS RECIBIR
Q - Q 1,500.00 Q - Q - Q 1,500.00 Q - Q 114.22
Q 132.46 Q - Q - Q - Q 132.46 Q 1,267.54 Q 106.61

Q 132.46 Q 1,500.00 Q - Q - Q 1,632.46 Q 1,267.54 Q 220.82

DESCUENTOS
8.33%

OTROS TOTAL LIQUIDO A

IGSS ANTICIPO UNIFORMES Indemnización
DESCUENTOS DESCUENTOS RECIBIR
Q 40.25 Q - Q - Q - Q 40.25 Q 1,126.42 Q 69.42
Q 105.97 Q 1,050.00 Q - Q - Q 1,155.97 Q 1,826.45 Q 182.75
Q 114.80 Q 1,125.00 Q - Q - Q 1,239.80 Q 1,588.32 Q 197.98
Q 88.30 Q 1,057.75 Q - Q - Q 1,146.05 Q 980.45 Q 152.29
Q 110.38 Q 1,150.00 Q - Q - Q 1,260.38 Q 1,258.37 Q 190.37
Q 48.57 Q - Q - Q - Q 48.57 Q 1,435.81 Q 83.76
Q 26.49 Q - Q - Q - Q 26.49 Q 582.95 Q 45.69

Q 534.75 Q 4,382.75 Q - Q - Q 4,917.50 Q 8,798.78 Q 922.26

Q 932.12 Q 5,882.75 Q - Q - Q 6,814.87 Q 29,801.41 Q 1,599.96

DESCUENTOS
8.33%

OTROS TOTAL LIQUIDO A

IGSS ANTICIPO UNIFORMES Indemnización
DESCUENTOS DESCUENTOS RECIBIR
Q - Q 2,000.00 Q - Q - Q 2,000.00 Q 3,372.00 Q 228.44

Q - Q 2,000.00 Q - Q - Q 2,000.00 Q 3,372.00 Q 228.44

Q 110.38 Q 3,150.00 Q - Q - Q 3,260.38 Q 4,630.37 Q 418.81
 8.33% 8.33% 4.17% 12.67%
TOTAL
Bonificación anual Aguinaldo Vacaciones Cuota patronal
PRESTACIONES
Q 228.44 Q 228.44 Q 114.36 Q 347.46 Q 1,147.13
Q 228.44 Q 228.44 Q 114.36 Q 347.46 Q 1,147.13

Q 456.88 Q 456.88 Q 228.71 Q 694.92 Q 2,294.27

8.33% 8.33% 4.17% 12.67%

TOTAL
Bonificación anual Aguinaldo Vacaciones Cuota patronal
PRESTACIONES
Q 114.22 Q 114.22 Q 114.36 Q 173.73 Q 630.75
Q 106.61 Q 106.61 Q 114.36 Q 162.15 Q 596.32

Q 220.82 Q 220.82 Q 228.71 Q 335.88 Q 1,227.06

8.33% 8.33% 4.17% 12.67%

TOTAL
Bonificación anual Aguinaldo Vacaciones Cuota patronal
PRESTACIONES
Q 69.42 Q 69.42 Q 34.75 Q 105.58 Q 348.58
Q 182.75 Q 182.75 Q 91.49 Q 277.97 Q 917.71
Q 197.98 Q 197.98 Q 99.11 Q 301.13 Q 994.18
Q 152.29 Q 152.29 Q 76.24 Q 231.64 Q 764.76
Q 190.37 Q 190.37 Q 95.30 Q 289.55 Q 955.94
Q 83.76 Q 83.76 Q 41.93 Q 127.40 Q 420.62
Q 45.69 Q 45.69 Q 22.87 Q 69.49 Q 229.43

Q 922.26 Q 922.26 Q 461.68 Q 1,402.76 Q 4,631.21

Q 1,599.96 Q 1,599.96 Q 919.11 Q 2,433.55 Q 8,152.55

8.33% 8.33% 4.17% 12.67%

TOTAL
Bonificación anual Aguinaldo Vacaciones Cuota patronal
PRESTACIONES
Q 228.44 Q 228.44 Q 114.36 Q 347.46 Q 1,147.13

Q 228.44 Q 228.44 Q 114.36 Q 347.46 Q 1,147.13

Q 418.81 Q 418.81 Q 209.65 Q 637.01 Q 2,103.08
625 3000
 BANCO G&T CONTINENTAL

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q 5,000.00 Q 20,000.00 Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q 25,000.00 Q - Q 25,000.00

INGRESOS

No. DEPÓSITO CLIENTE CANTIDAD FECHA FACTURAS

TRASLADO DE FONDOS BANCO PROMERICA Q 20,000.00

TOTAL Q 20,000.00

DÉBITOS

FECHA CORRELATIVO CUENTA CONTABLE NOMBRE DESCRIPCIÓN MONTO C/FACTURA S/FACTURA VUELTO DIFERENCIA

1 Q -

2 Q -

3 Q -

4 Q -

5 Q -

6 Q -

7 Q -

8 Q -

9 Q -

10 Q -

11 Q -

12 Q -

13 Q -

14 Q -

15 Q -

16 Q -

17 Q -

18 Q -

19 Q -

20 Q -

21 Q -

22 Q -

23 Q -

24 Q -

25 Q -

26 Q -

27 Q -

28 Q -

29 Q -

30 Q -

31 Q -

32 Q -

33 Q -

34 Q -

35 Q -

36 Q -

37 Q -

38 Q -

39 Q -

40 Q -

41 Q -

42 Q -

43 Q -

44 Q -

45 Q -

46 Q -

47 Q -
 BANCO G&T CONTINENTAL

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q 5,000.00 Q 20,000.00 Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q 25,000.00 Q - Q 25,000.00

48 Q -

49 Q -

50 Q -

51 Q -

52 Q -

53 Q -

54 Q -

55 Q -

56 Q -

57 Q -

58 Q -

59 Q -

60 Q -

61 Q -

62 Q -

63 Q -

64 Q -

65 Q -

66 Q -

67 Q -

68 Q -

69 Q -

70 Q -

71 Q -

72 Q -

73 Q -

74 Q -

75 Q -

76 Q -

77 Q -

TOTAL Q - Q -
 BANCO G&T CONTINENTAL

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q 5,000.00 Q - Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q 5,000.00 Q - Q 5,000.00

INGRESOS

No. DEPÓSITO CLIENTE CANTIDAD FECHA FACTURAS

TOTAL Q -

DÉBITOS

FECHA CORRELATIVO CUENTA CONTABLE NOMBRE DESCRIPCIÓN MONTO C/FACTURA S/FACTURA VUELTO DIFERENCIA

1 Q -

2 Q -

3 Q -

4 Q -

5 Q -

6 Q -

7 Q -

8 Q -

9 Q -

10 Q -

11 Q -

12 Q -

13 Q -

14 Q -

15 Q -

16 Q -

17 Q -

18 Q -

19 Q -

20 Q -

21 Q -

22 Q -

23 Q -

24 Q -

25 Q -

26 Q -

27 Q -

28 Q -

29 Q -

30 Q -

31 Q -

32 Q -

33 Q -

34 Q -

35 Q -

36 Q -

37 Q -

38 Q -

39 Q -

40 Q -

41 Q -

42 Q -

43 Q -

44 Q -

45 Q -

46 Q -

47 Q -
 BANCO G&T CONTINENTAL

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q 5,000.00 Q - Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q 5,000.00 Q - Q 5,000.00

48 Q -

49 Q -

50 Q -

51 Q -

52 Q -

53 Q -

54 Q -

55 Q -

56 Q -

57 Q -

58 Q -

59 Q -

60 Q -

61 Q -

62 Q -

63 Q -

64 Q -

65 Q -

66 Q -

67 Q -

68 Q -

69 Q -

70 Q -

71 Q -

72 Q -

73 Q -

74 Q -

75 Q -

76 Q -

77 Q -

TOTAL Q - Q -
 BANCO BANRURAL

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q - Q - Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q - Q - Q -

INGRESOS

No. DEPÓSITO CLIENTE CANTIDAD FECHA FACTURAS

TOTAL Q -

DÉBITOS

FECHA CORRELATIVO CUENTA CONTABLE NOMBRE DESCRIPCIÓN MONTO C/FACTURA S/FACTURA VUELTO DIFERENCIA

1 Q -

2 Q -

3 Q -

4 Q -

5 Q -

6 Q -

7 Q -

8 Q -

9 Q -

10 Q -

11 Q -

12 Q -

13 Q -

14 Q -

15 Q -

16 Q -

17 Q -

18 Q -

19 Q -

20 Q -

21 Q -

22 Q -

23 Q -

24 Q -

25 Q -

26 Q -

27 Q -

28 Q -

29 Q -

30 Q -

31 Q -

32 Q -

33 Q -

34 Q -

35 Q -

36 Q -

37 Q -

38 Q -

39 Q -

40 Q -

41 Q -

42 Q -

43 Q -

44 Q -

45 Q -

46 Q -

47 Q -
 BANCO BANRURAL

CHEQUES EN
MES SALDO INICIAL INGRESOS CIRCULACIÓN
Aug-18 Q - Q - Q -
Extracto
bancario SALDO IGUAL AL
mensual AÑO SALDO FINAL EGRESOS BANCO
2018 Q - Q - Q -

48 Q -

49 Q -

50 Q -

51 Q -

52 Q -

53 Q -

54 Q -

55 Q -

56 Q -

57 Q -

58 Q -

59 Q -

60 Q -

61 Q -

62 Q -

63 Q -

64 Q -

65 Q -

66 Q -

67 Q -

68 Q -

69 Q -

70 Q -

71 Q -

72 Q -

73 Q -

74 Q -

75 Q -

76 Q -

TOTAL Q -