AÑO 2016

DISTRIBUCION
Q 0.40 Q 0.07 Q 0.33 Q 0.08 Q 0.05 Q 0.08
PARA EL HOTEL PARA LA AGENCIA

Mes Compras Faltantes Compras Hotel Gasolina Disel Hotel Pruductos de Limpieza Papeleria y Utiles Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes Repuestos Gastos de Mantenimiento Fletes
(gasolina) (Disel) Mantenimiento Vehiculos Edificios

Enero Q 474,405.00 Q 189,762.00 Q 31,229.00 Q 154,474.00 Q 35,620.00 Q 25,740.00 Q 37,580.00 Q 474,405.00 Q -

Febrero Q - Q - Q -
Marzo Q 198,368.90 Q 79,347.56 Q 13,885.82 Q 65,461.74 Q 15,869.51 Q 9,918.45 Q 13,885.82 Q 198,368.90 Q 0.00
Abril Q - Q - Q -
Mayo Q 340,960.52 Q 136,384.21 Q 23,867.24 Q 112,516.97 Q 27,276.84 Q 17,048.03 Q 23,867.24 Q 340,960.52 Q (0.00)
Junio Q - Q - Q -
Julio Q - Q - Q -
Agosto Q - Q - Q -
Septiembre Q 277,966.82 Q 111,186.73 Q 19,457.68 Q 91,729.05 Q 22,237.35 Q 13,898.34 Q 19,457.68 Q 277,966.82 Q (0.00)
Octubre Q - Q - Q -
Noviembre Q - Q - Q -
Diciembre Q - Q - Q -
Q 1,291,701.24 Q 516,680.50 Q 88,439.74 Q 424,181.76 Q - Q 101,003.70 Q 66,604.81 Q 94,790.74 Q - Q - Q 1,291,701.24 Q (0.00)

total enviado
taurino Q 246,034.99 Q 246,034.99 Q 219,674.10
guevi y coirsa Q 659,642.79 Q 659,642.79 Q 588,966.78
combustible Q 178,212.66 Q 150,225.31 Q 134,129.74
Q 1,083,890.44 Q 1,055,903.09 Q 942,770.62
 ESTADO DE RESULTADOS
GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT 4954830-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INGRESOS
Ventas Agencias Q 13,319,282.48
Ventas Hotel Q 943,932.33
Servicios Prestados Q 994,234.16
TOTAL INGRESOS Q 15,257,448.97
COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial Q 6,082,627.55
Compras Hotel #NAME?
Combustibles y Lubricantes (Costo) #NAME?
Compras Agencia Q 11,270,581.39
Devoluciones y Rebajas Sobre Compras Q (239,930.41)
Fletes Sobre Compras Q 5,993.74 #NAME?
DISPONIBLIDAD #NAME?
(-) Inventario Final Q (5,253,217.74) #NAME?
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS #NAME?
(-) GASTOS DE OPERACIÓN
Alquileres Q 38,200.00
Mantenimiento Mobiliario y Equipo sala de ventas Q 385.12
Papeleria y Utiles Ventas #NAME?
Publicidad de Ventas Q 29,834.66
Sueldo Sala de ventas Q 93,600.00
Gastos de Ventas #NAME?
Gaastos Generales Q 29,917.91
Combustibles y Lubricantes Vehículos #NAME?
Reparación y Mantenimiento Vehiculos #NAME?
Viáticos Q 7,732.35
Mantenimiento Edificios #NAME?
Gastos de Mantenimiento y Reparación Q 115,933.67
Gastos de Transporte #NAME?
Gastos (Pequeño Contribuyente) Q 24,853.50
IDP Impuesto a los Derivados del Petroleo Q 12,116.26
De. Mobiliario y Equipo Q -
Dep. Equipo de Computación Q -
Dep. Equipo Q -
Dep. Cristalería Q -
Otros Gastos Varios Q - #NAME?
Renta Imponible #NAME?
(+/-) Otros Productos Fiancieros
(-) Impuesto Sobre la Renta #NAME?
(-) Reserva Legal #NAME? #NAME?

Utilidad Neta del Ejercicio #NAME?

 BALANCE GENERAL
GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT 4954830-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos Q 1,635,130.03
Mercaderias Q 5,253,217.74 Q 6,888,347.77
NO CORRIENTE
Herramientas Q 35.27
Mobiliario y Equipo Q 408,057.39
Depreciación Acumu. Mobiliario y Equipo Q (356,271.29) Q 51,786.10
Equipo de Computación Q 18,806.35
Depreciación Acumulada Equipo de Computación Q (18,433.56) Q 372.79
Mejora a Edificios Q 147,355.26
Depreciación Acumulada Mejoras a Edificios Q (18,173.17) Q 129,182.09
Equipo Q 145,229.58
Depreciación Acumulada Equipo Q (144,231.73) Q 997.85
Cristalería Q 33,156.95
Depreciación Acumulada Cristalería Q (33,156.95) Q - Q 182,374.10
Otros Activos Diferidos
IVA Crédito Fiscal Q -
ISR Pagos Trimestrales Q 62,274.98
Impuesto de Solidaridad 2016 Q 71,658.13
ISR 2015 Q 15,709.44
Impuesto de Solidaridad Trimestral Q 131,295.84 Q 280,938.39

SUMA TOTAL DEL ACTIVO Q 7,351,660.26

PASIVO
CORRIENTE
Proveedores Q 3,340,527.04
Cuentas por Pagar Q 1,389,016.84
Cuentas por Pagar (Prestamo Bancario) Q 165,284.40
ISR Por pagar #NAME?
IVA por pagar Q 12,240.30
INGUAT Por Pagar Q 5,773.52 #NAME?
CAPITAL Y UTILIDADES
Capital Autorizado Q 1,000,000.00
Reserva Legal #NAME?
Reserva para Indemnizaciones Q 123,884.64
Utilidad Acumulada Q 962,304.94
Utilidad Del Ejercicio #NAME? #NAME?
SUMA IGUAL AL ACTIVO #NAME?
#NAME? 486768.87
 DISTRIBUCION

Pruductos de
Mes Compras Hotel coirsa Guevi Guevi limpieza Taurino Total
Limpieza

Enero Q 25,899.80 Q 25,899.80 Q -

Febrero Q 21,816.76 Q 4,700.00 Q 21,816.76 Q 4,700.00 Q - Q (0.00)
Marzo Q 22,000.00 Q 15,000.00 Q 22,000.00 Q 15,000.00 Q -
Abril Q 116,155.00 Q 35,600.00 Q 44,500.00 Q 42,800.00 Q 58,630.20 Q 5,824.80
Mayo Q -
Junio Q -
Julio Q 45,150.00 Q 29,750.00 Q 29,800.00 Q 29,750.00 Q 15,350.00 Q -
Agosto Q 138,830.00 Q 34,600.00 Q 88,830.00 Q 5,100.00 Q 29,500.00 Q 50,000.00 Q -
Septiembre Q 63,825.20 Q 25,100.00 Q 29,930.00 Q 29,625.20 Q 29,370.00 Q -
Octubre Q -
Noviembre Q -
Diciembre Q 117,323.24 Q 58,023.01 Q 40,897.25 Q 47,602.75 Q 58,023.01 Q 28,823.24 Q -
Q 551,000.00 Q 202,773.01 Q 303,673.81 Q 95,502.75 Q 166,598.21 Q 182,173.44 Q 5,824.80
Q 363,007.68 Q 202,773.01
Q 182,173.45 Q (28,823.24) Q -
Q 545,181.13 Q 747,954.14
Q (5,818.87)

F1
galones por vehiculo km diarios por
Descripción Monto en Q. galones anual galon mensual galones diarios
diario vehiculo

4 carros Q 175,000.00 Q 7,954.55 Q 662.88 Q 26.52 Q 6.63 Q 198.86

1 Carro Disel Q 35,000.00 Q 1,944.44 Q 162.04 Q 6.48 Q 6.48 Q 194.44
2 motos Q 35,000.00 Q 1,590.91 Q 132.58 Q 5.30 Q 2.65 Q 212.12
Q 245,000.00
Q 795.45
Q 210,000.00 Q 17,500.00
 REPORTE DE LO ENVIADO
AÑO 2017
GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA S.A.

Q (7,100.00) Abarrotes Q 363,007.68

Embutidos y Carnes Q 182,173.45
Productos de limpieza Q 202,773.01
Combustibles Q 271,449.92
Total Q 1,019,404.06

Q 1,019,404.06
Q 324,114.00
Q 162,654.87 Q 486,768.87
Q 181,047.33
Q 187,500.00
Q 855,316.20
 mes de Julio
5.9 lbs Pierna Ahumada Gran Duque 12.5 Q 73.75
5 Milanesa 60 Q 300.00
100 Lbs Tortitas de carne 13.5 Q 1,350.00
800.4 Jamon California Especial 9.35 Q 7,483.74
140.4 Salchicha 8.33 Q 1,169.53
260.36 Jamon Chapin 15.9 Q 4,139.72
25 Pechuga Rellena Queso Jamon 57 Q 1,425.00
35 Alitas Barbacoa 57 Q 1,995.00
45 Lbs Pierna Ahumada 12.5 Q 562.50
32 Combo Torta carne y Medallon 50 Q 1,600.00
110 Jamon Familiar 12 Q 1,320.00
75 Lbs Pollo Entero Piolindo 15.75 Q 1,181.25
75 Lbs Medallon 17.25 Q 1,293.75
159 Bolsas Tortiamigos 650 9.31 Q 1,480.75 Q 25,375.00 Q 25,375.00 Q (0.00)

mes de Agosto
10 Tejano Superior 104.78 Q 1,047.80
15 Papa frita grado AA 129.9 Q 1,948.50
34 Hash Brown Paquete 35 Q 1,190.00
47 Libras Chuleta Pza 22 Q 1,034.00
75 Paquete de Peperoni 20.5 Q 1,537.50
145 Queso IMIT Americano 9.09 Q 1,318.05
3 Caja Torta Empanizado Pollo 514.2 Q 1,542.60
109 Jamon Pavo 16.96 Q 1,848.64
200 Queso Pizzero 25.44 Q 5,088.00
85 Tocino 23.49 Q 1,996.65
127 Libra Recorte de Pechuga 14.05 Q 1,783.26
65 Filete pechuga corte mariposa 21 Q 1,365.00
65 Paquete de Salchicha 45 Q 2,925.00 Q 24,625.00 Q 24,625.00 Q -

mes de septiembre
75 Salchicha Pavo 12.7 Q 952.50
125 Jamon Americano 19.68 Q 2,460.00
62.5 Pollo entero Pio lindo 15.75 Q 984.38
1437 Lbs carne 8.7 Q 12,501.90
75 Libras Chuleta Pza 22 Q 1,650.00
150 Culotte 39.08 Q 5,862.00
80 Mejillon 37 Q 2,960.00
85 Tocino 23.44 Q 1,999.22 Q 29,370.00 Q 29,370.00 Q (0.00)

mes de Diciembre
215 Queso Pizzero 25.44 Q 5,469.60
35 Pechuga Rellena Queso Jamon 57 Q 1,995.00
76 lbs Pierna Ahumada Gran Duque 12.5 Q 948.00
35 Milanesa 60 Q 2,100.00
85 Lbs Pollo Entero Piolindo 15.75 Q 1,338.75
95 Lbs Medallon 17.25 Q 1,638.75
170 Bolsas Tortiamigos 650 9.31 Q 1,582.70
78 Paquete de Peperoni 20.5 Q 1,599.00
150 Queso IMIT Americano 9.09 Q 1,363.50
4 Caja Torta Empanizado Pollo 514.2 Q 2,056.80
175 Libra Recorte de Pechuga 14.05 Q 2,458.75
149 Filete pechuga corte mariposa 21 Q 3,129.00
30 Tejano Superior 104.78 Q 3,143.40 Q 28,823.25 Q 28,823.25 Q -
 mes de enero limpieza
1 Caja Repelente Baygon Electrico 321.17 Q 321.17
2 Caja Insecticida Raid 307.17 Q 614.34
15 Papel Higienico 59.136 Q 887.04
15 Papel Higienico Max pappel 63.06 Q 945.93
24 Cloro Max Blanco Populino 49.23 Q 1,181.52
15 Servilleta Blanca Max Papel 50 Q 750.00 Q 4,700.00 Q 4,700.00

mes de Marzo limpieza

105 Detergente Puro Sol 9.6 Q 1,008.00
125 Detergente Carisma Liquido 9.45 Q 1,181.25
15 Jabon de Tocador 92.4 Q 1,386.00
11 Jabon de Tocador Dao Antibacterial 102.15 Q 1,123.65
275 Quitagrasa Pril Limon 850 G 12.46 Q 3,426.50
35 Caja Toallas Humedas Lucca 86.96 Q 3,043.60
30 Caja servilleta max pappel cuadrada 25.51 Q 765.38
5 Toalla Femenina Nocturna 83.48 Q 417.40
57 Cloro Max Blanko populino 46.46 Q 2,648.22 Q 15,000.00 Q 15,000.00

mes de Marzo Abarrotes

3 Caja Salsa Barbacoa Squezze 174.22 Q 522.66
3 Caja Salsa Picamas verde Jumbo 252.39 Q 757.17
6 Fardos Pasta larga Italiana macarron 52.58 Q 315.48
5 Fardo Pasta larga INA espaguetti 169.81 Q 849.05
4 Mezcla pastel Vainilla 295.2 Q 1,180.80
4 Mezcla pastel chocolate 295.2 Q 1,180.80
54 Harina de Maiz del comal 52.31 Q 2,824.86
18 Delicias Maggi 370.51 Q 6,669.18 Q 14,300.00 Q 14,300.00

mes de Abril Abarrotes

25 Uva Lata 46 Q 1,150.00
28 Roja Lata 46 Q 1,288.00
20 Ap 20 onzas 25 Q 500.00
75 Azucar Don Justo 1000 Grm 91.92 Q 6,894.00
5 qq Harina Sol suave 219 Q 1,095.00
25 Caja de Huevos 200 Q 5,000.00
15 Café la Jarrillita 74 Q 1,110.00
61 Café Incasa 41.41 Q 2,526.00
40 Kerns Nectar Manzana 66.96 Q 2,678.40
12 Saco Incaparina 382 Q 4,584.00
5 Caja Sopa Knorr 319.95 Q 1,599.75
3 Caja Sopa Knorr Costilla de res 319.95 Q 959.85 Q 29,385.00 Q 29,385.00
 mes de Junio limpieza
3 Pañal niño bebin 134.78 Q 404.34
40 Cloro Max Blanco populino 46.44 Q 1,857.60
65 Servilleta Max pappel 25.34 Q 1,647.06
1985 Gel para cabello Sachet 0.6 Q 1,191.00 Q 5,100.00 Q 5,100.00

mes de Julio Abarrotes

18 Caja Aceite Patrona 110.95 Q 1,997.10
120 Azucar Caña Real 11500 GR 68.5 Q 8,220.00
4 Fardo Osito Miel 240 Q 960.00
10 Cajas Consome Pollo Malher 335.16 Q 3,351.60
3 Chile Jalapeño Malher 165.08 Q 495.24
26 Revive Uva 50 Q 1,300.00
26 Revive Ponche de Frutas 50 Q 1,300.00
25 Raptor 600 ml 58.92 Q 1,473.00
10 Marinero Picante 85.08 Q 850.80
12 Pasta Oriental INA 115 Q 1,380.00
5 Leche Anchor 669.96 Q 3,349.82
10 Insta Coffe Suave 216.18 Q 2,161.80
12 Caja Mayonesa AB 200 g 246.72 Q 2,960.64 Q 29,800.00 Q 29,800.00

mes de Agosto Abarrotes

51 C Naranja Lata 45 Q 2,295.00
15 Cajas de Huevo 250 Q 3,750.00
75 Paquetes de Café 25 Q 1,875.00
35 Fardo Arroz gallo dorado 112.38 Q 3,933.30
5 fardo Kit Cepillado Colgate 433.78 Q 2,168.94
15 Fardo Bandeja fom 99 Q 1,485.00
10 Caja Chile Jalapeño B&B 216.62 Q 2,166.20
30 Pan Blanco 14.3 Q 429.00
45 Maseca 65 Q 2,925.00
192 Ketchup plastica 6.93 Q 1,330.56
15 Arroz Blanco 230 Q 3,450.00
116 Sopa Laky Men 29.5 Q 3,422.00 Q 29,230.00 Q 29,230.00

mes de Septiembre Limpieza

45 Papel Higienico 73.91 Q 3,325.95
75 Cloro Max Blanco populino 46.44 Q 3,483.00
120 Servilleta cuadrada 24.57 Q 2,948.40
30 Huggies Active 76.805 Q 2,304.15
4 Fardo Bolsa Negra 290 Q 1,160.00
35 Jabon Potensol 88.5 Q 3,097.50
250 Quitagrasa Pril Limon 850 G 12.5 Q 3,125.00
 30 Fardo Detergente Blanca Nieves 92 Q 2,760.00
4 F. Kit Cepillado Colgate 430 Q 1,720.00
14 Ultra Klin 84 Q 1,176.00 Q 25,100.00 Q 25,100.00

mes de Septiembre Abarrotes

30 C. Del frutal surtido 61 Q 1,830.00
8 F. Shampoo Palmolive 285 Q 2,280.00
9 Salchicha empacada 46.13 Q 415.20 Q 4,525.20 Q 4,525.20

mes de Octubre Limpieza

35 Toalla de Cocina 92.91 Q 3,251.85
50 Staff Familia 84 Q 4,200.00
50 Staff Junior 43.5 Q 2,175.00
25 F. Papel Scott 50.5 Q 1,262.50
21 Ultra Klin 84 Q 1,764.00
10 F. Jabon Protex 552 Q 5,520.00
250 Quitagrasa Pril Limon 850 G 12.5 Q 3,125.00
7 Fardo Bolsa Negra 290 Q 2,030.00
25 Jabon de Tocador 94.045 Q 2,351.14
58 Cloro Max Blanco populino 46.44 Q 2,693.52 Q 28,373.01 Q 28,373.01
Q - Q 4,700.00

Q -

Q - Q 29,300.00

Q - Q 29,385.00
Q - Q 5,100.00

Q - Q 29,800.00

Q - Q 29,230.00
Q -

Q - Q 29,625.20

Q - Q 28,373.01