CONCILIACIÓN BANCARIA

La Compañía, S.A.
Conciliación bancaria al 31 de enero
Banco Nacional, S.A.
Fecha Referencia Concepto Retiros Depositos
Saldo
Cargos Abonos
Saldo al Final del Mes del estado de cuenta del Banco $ 5,923.78
Más: Cargos del Banco no correspondidos a la empresa
ene-24 Depósito $ 6,500.00
ene-28 Depósito $ 3,840.00
ene-31 Pago interés nominal $ 8.98
$ 10,348.98
Más: Cargos de la empresa no correspondidos al banco
ene-20 Cheque 768 Juana Pérez $ 3,214.93
ene-31 cheque 771 La Inmortal, S.A. $ 3,750.00
$ 6,964.93 $ 17,313.91
Menos: Abonos del banco no correspondidos a la empresa
ene-20 Comisión transferencia $ 72.00
ene-20 IVA $ 11.52
ene-31 ISR Retenido $ 6.93
ene-31 Cargo por comisiones $ 15.00
ene-31 IVA $ 2.40
$ 107.85
Menos: Abonos de la empresa no correspondidos por el Banco
ene-24 Poliza de Ingre.7 Los Primeros, S.A. $ 1,100.00
$ 1,207.85
Saldo en Auxiliar de Bancos $ 22,029.84