PROYECTO DE PRESUPUESTO

2024

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 6 PRESUPUESTO PRESUPESTO 6 PRESUPUESTO 12 MESES
Ejecución
Ejecucion mes MESES DE POR MES MESES DE JULIO POR MES (JULIO ENERO A PRESUPUESTO
acumulada OBSERVACIONES
2023 ENERO A JUNIO (ENERO A JUNIO A DICIEMBRE DE A DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE MENSUAL
Anual 2023
DE 2024 DE 2024) 2024 2024) 2024 ACUMULADO
ACUMULADO

$ -
Ingresos de actividades ordinarias $1.180.639.268 $ 98.386.606 $ 634.718.400 $ 105.786.400 $ 900.845.400 $ 150.140.900 $ 1.535.563.800 $ 127.963.650 Ingreso por cuota de administración
Gastos de actividades ordinarias

Honorarios $ 55.382.000 $ 9.230.333 $ 70.642.000 $ 11.773.667 $ 126.024.000 $ 10.502.000

Honorarios revisor fiscal y revisión de la información
Revisoría fiscal $ 14.368.000 $ 1.197.333 $ 7.800.000 $ 1.300.000 $ 7.800.000 $ 1.300.000 $ 15.600.000 $ 1.300.000 contable
Información exógena $ 1.160.000 $ 96.667 $ 1.300.000 $ 216.667 $ - $ - $ 1.300.000 $ 108.333 Presentación de información exógena 1 vez al año
Administración $ 76.500.000 $ 6.375.000 $ 42.840.000 $ 7.140.000 $ 54.000.000 $ 9.000.000 $ 96.840.000 $ 8.070.000 Servicio de administración
Servicio de contabilidad se separa del servicio de
$ -
Contabilidad $ - $ - $ 5.400.000 $ 900.000 $ 5.400.000 $ 450.000 administración desde el mes de julio de 2024
RUB $ 2.320.000 $ 193.333 $ 1.300.000 $ 216.667 $ 1.300.000 $ 216.667 $ 2.600.000 $ 216.667 Presentación del RUB cuatro veces en el año
Implementación del sistema de gestión servicio
$ 382.783
Implementación, asesoría y mantenimiento SSGT $ 4.593.400 $ 2.142.000 $ 357.000 $ 2.142.000 $ 357.000 $ 4.284.000 $ 357.000 mensualmente
Elaboración Manual Políticas Contables $ 1.160.000 $ 96.667 $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A se elaboró en el 2023 presentado a la asamblea

Seguros $ 42.444.738 $ 7.074.123 $ 62.918.400 $ 10.486.400 $ 105.363.138 $ 8.780.262

Seguro copropiedad $ 51.186.834 $ 4.265.570 $ 38.388.000 $ 6.398.000 $ 58.800.000 $ 9.800.000 $ 97.188.000 $ 8.099.000 Póliza de seguro 2024-2025
Financiación y otros cobros $ 6.864.031 $ 572.003 $ 4.056.738 $ 676.123 $ 4.118.400 $ 686.400 $ 8.175.138 $ 681.262 Financiación de seguro

Servicios $ 407.441.784 $ 67.906.964 $ 547.717.872 $ 91.286.312 $ 955.159.656 $ 79.596.638

Actualmente servicio prestado con la empresa
Aseo L&SI con 7 personas y a partir del julio se ingresan
$ 207.387.155 $ 17.282.263 $ 116.100.000 $ 19.350.000 $ 165.450.000 $ 27.575.000 $ 281.550.000 $ 23.462.500 3 personas para torre 3 y zonas comunes
Actualmente servicio prestado con Coopevian se
Vigilancia $ 246.677.090 $ 20.556.424 tienen 2 puestos de 24 horas y desde julio se
$ 144.269.784 $ 24.044.964 $ 185.947.872 $ 30.991.312 $ 330.217.656 $ 27.518.138 incrementa un puesto de 12 horas nocturno
Acueducto y alcantarillado $ 17.465.414 $ 1.455.451 $ 11.352.000 $ 1.892.000 $ 13.800.000 $ 2.300.000 $ 25.152.000 $ 2.096.000 Servicio con EPM
Energía $ 205.349.360 $ 17.112.447 $ 133.200.000 $ 22.200.000 $ 180.000.000 $ 30.000.000 $ 313.200.000 $ 26.100.000 Servicio con EPM
Telefonía, internet y citofonía $ 4.217.613 $ 351.468 $ 2.520.000 $ 420.000 $ 2.520.000 $ 420.000 $ 5.040.000 $ 420.000 Telefonía y internet en administración y portería

Mantenimientos y Reparaciones $ 121.153.418 $ 20.192.236 $ 160.087.950 $ 26.681.325 $ 281.241.368 $ 23.436.781

Mantenimiento Eléctrico $ 8.169.929 $ 680.827 $ 3.600.000 $ 600.000 $ 3.600.000 $ 600.000 $ 7.200.000 $ 600.000 Reposición de eléctricos y reparaciones

Mantenimiento varios de parqueaderos y zonas

comunes de acuerdo a necesidad de la copropiedad
Mantenimiento de Zonas comunes $ 38.063.302 $ 3.171.942 $ 18.000.000 $ 3.000.000 $ 18.000.000 $ 3.000.000 $ 36.000.000 $ 3.000.000
Mantenimiento y correctivo de ducto y shut de
Mantenimiento de Shut de basuras $ 1.280.000 $ 106.667 $ 900.000 $ 150.000 $ 900.000 $ 150.000 $ 1.800.000 $ 150.000 basura de acuerdo a necesidades de la copropiedad
Guadaña y sopladora (gasolina .- aceite) $ 657.313 $ 54.776 $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A lo pasamos para el rubro de jardinería
Elementos Jardinería $ 5.552.928 $ 462.744 $ 1.800.000 $ 300.000 $ 2.400.000 $ 400.000 $ 4.200.000 $ 350.000 insumos para Jardinería, gasolina y aceite
Mantenimiento mensual preventivo actualmente
$ 417.869
Mantenimiento de Sistema de Bombeo $ 5.014.427 $ 2.739.888 $ 456.648 $ 2.739.888 $ 456.648 $ 5.479.776 $ 456.648 con azul ingeniería
Correctivo sistema RCI $ 6.479.550 $ 539.963 $ 2.400.000 $ 400.000 $ 2.400.000 $ 400.000 $ 4.800.000 $ 400.000 Aprovisionamiento correctivo de ser necesario
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 6 PRESUPUESTO PRESUPESTO 6 PRESUPUESTO 12 MESES
Ejecución
Ejecucion mes MESES DE POR MES MESES DE JULIO POR MES (JULIO ENERO A PRESUPUESTO
acumulada OBSERVACIONES
2023 ENERO A JUNIO (ENERO A JUNIO A DICIEMBRE DE A DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE MENSUAL
Anual 2023
DE 2024 DE 2024) 2024 2024) 2024 ACUMULADO
ACUMULADO
Prueba semestral RCI $ 1.785.000 $ 148.750 $ 999.600 $ 166.600 $ 999.600 $ 166.600 $ 1.999.200 $ 166.600 Pruebas al RCI 2 veces al año
Mantenimiento al sistema de detección 2 veces al
Mantenimiento Sistema de detección de la RCI $ 2.380.000 $ 198.333 $ 1.299.996 $ 216.666 $ 1.299.996 $ 216.666 $ 2.599.992 $ 216.666 año
Aprovisionamiento de combustible de acuerdo a
Combustible RCI $ 178.500 $ 14.875 $ 1.500.000 $ 250.000 $ - $ - $ 1.500.000 $ 125.000 necesidad de la maquina RCI
Mantenimiento preventivo al sistema de extensión
Mantenimiento preventivo extinción RCI $ 285.600 $ 23.800 $ 4.114.998 $ 685.833 $ 4.114.998 $ 685.833 $ 8.229.996 $ 685.833 RCI
Certificación RCI $ 3.800.000 $ 316.667 $ - $ - $ 5.700.000 $ 950.000 $ 5.700.000 $ 475.000 Certificación por bomberos
Mantenimiento preventivo de ascensores no se
presupuesta para torre 3 porque tiene 1 año de
Mantenimiento preventivo de Ascensores $ 95.579.406 $ 7.964.951 $ 51.632.940 $ 8.605.490 $ 51.632.940 $ 8.605.490 $ 103.265.880 $ 8.605.490 gracia con la instalación del equipo
N/A se debe realizar cada 5 a 6 años de acuerdo a
indicaciones de la empresa ESTILO y se realizó en el
Ascensores - Correctivo cables de tracción $ 27.958.372 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2023 aprobado por asamblea
Ascensores torre 1 - sensores de puertas y Se debe cambiar en el 2024 sensores de puerta y
$ -
ventiladores $ 799.998 $ 133.333 $ 799.998 $ 133.333 $ 1.599.996 $ 133.333 ventiladores

Aprovisionamiento de ascensores de torre 1 para el

$ - 2025 cambiar inversor de velocidad que tiene un
costo total de $ 32.000.000
Aprovisionamiento para torre 1 inversor. Velocidad $ 7.999.998 $ 1.333.333 $ 7.999.998 $ 1.333.333 $ 15.999.996 $ 1.333.333
Impermeabilización terrazas $ 67.296.566 $ 5.608.047 $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A se realizo en el 2023 aprobado por asamblea
Mantenimiento preventivo de traslapos de Mantenimiento preventivo anual de traslapos de
$ -
terrazas de torre 1 y 2 $ - $ - $ 17.000.000 $ 2.833.333 $ 17.000.000 $ 1.416.667 torre 1 y 2
Recarga de extintores de torre 1 y 2 no se
$ 181.667 presupuesta torre 3 por que tienen fecha 2024 a
Recarga y mantenimiento extintores $ 2.180.000 $ 1.300.000 $ 216.667 $ 1.200.000 $ 200.000 $ 2.500.000 $ 208.333 2025
Lavada de tanques dos veces al año incluyendo
$ 367.022
Lavada de tanques $ 4.404.260 $ 2.400.000 $ 400.000 $ 3.600.000 $ 600.000 $ 6.000.000 $ 500.000 torre 3 en el segundo semestre
Mantenimiento preventivo Puerta vehicular y Mantenimiento preventivo de puertas vehiculares
$ 439.150
peatonal $ 5.269.800 $ 3.000.000 $ 500.000 $ 3.000.000 $ 500.000 $ 6.000.000 $ 500.000 y peatonales
Provision Correctivos puerta vehicular y peatonal $ - $ 1.200.000 $ 200.000 $ 1.800.000 $ 300.000 $ 3.000.000 $ 250.000 Provisión correctivos de puertas de ser necesario
Pintura y mantenimiento de estructura de puertas Pintura y mantenimiento de puerta vehicular y
vehiculares y peatonales $ - $ - $ 5.000.000 $ 833.333 $ 5.000.000 $ 416.667 peatonal
Mantenimiento preventivo Equipo de cómputo e Mantenimiento preventivo a equipo de cómputo
$ 8.925
impresora $ 107.100 $ 250.000 $ 41.667 $ - $ - $ 250.000 $ 20.833 de oficina de administración 1 vez al año
Mantenimiento Cancha de squash $ 4.000.000 $ 333.333 $ 600.000 $ 100.000 $ 600.000 $ 100.000 $ 1.200.000 $ 100.000 Mantenimiento preventivo a cancha de squash
Mantenimiento Play Graund $ 4.224.392 $ 352.033 $ 600.000 $ 100.000 $ 600.000 $ 100.000 $ 1.200.000 $ 100.000 Mantenimiento preventivo a play graund
Mantenimiento preventivo a gimnasio se hace
$ 211.549 cada dos mes a partir de julio se hace
Mantenimiento preventivo Gimnasio $ 2.538.584 $ 915.000 $ 152.500 $ 1.830.000 $ 305.000 $ 2.745.000 $ 228.750 mensualmente
Provision correctivo gimnasio $ - $ 900.000 $ 150.000 $ 1.200.000 $ 200.000 $ 2.100.000 $ 175.000 Provisión correctivo de gimnasio de ser necesario
Mantenimiento quimicos e insumos Piscina $ 16.583.733 $ 1.381.978 $ 9.000.000 $ 1.500.000 $ 9.000.000 $ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 1.500.000 Insumos varios para mantenimiento de piscina
Provision Correctivos de piscina $ 1.200.000 $ 200.000 $ 1.200.000 $ 200.000 $ 2.400.000 $ 200.000 Provisión correctivo de piscina de ser necesario
Mantenimiento calefacción $ - $ 370.200 $ 61.700 $ 740.400 $ 123.400 $ 1.110.600 $ 92.550 Mantenimiento de calefacción cada 3 meses
Exámenes microbiológicos de piscina
$ 144.792
Exámenes microbiológicos piscina $ 1.737.502 $ 910.800 $ 151.800 $ 910.800 $ 151.800 $ 1.821.600 $ 151.800 mensualmente
Mantenimiento Sauna y Turco $ 3.822.644 $ 318.554 $ 720.000 $ 120.000 $ 720.000 $ 120.000 $ 1.440.000 $ 120.000 Mantenimiento sauna y turco
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 6 PRESUPUESTO PRESUPESTO 6 PRESUPUESTO 12 MESES
Ejecución
Ejecucion mes MESES DE POR MES MESES DE JULIO POR MES (JULIO ENERO A PRESUPUESTO
acumulada OBSERVACIONES
2023 ENERO A JUNIO (ENERO A JUNIO A DICIEMBRE DE A DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE MENSUAL
Anual 2023
DE 2024 DE 2024) 2024 2024) 2024 ACUMULADO
ACUMULADO
Aprovisionamiento a turco y sauna $ - $ - $ 3.599.332 $ 599.889 $ 3.599.332 $ 299.944 De ser necesario
Fumigación/Manejo integrado de plagas $ 3.927.500 $ 327.292 $ - $ - $ 5.500.000 $ 916.667 $ 5.500.000 $ 458.333 Fumigación para torre 1 y 2

Diversos $ 20.567.184 $ 3.427.864 $ 38.508.454 $ 6.418.076 $ 59.075.638 $ 4.922.970

Elementos de aseo $ 14.037.111 $ 1.169.759 $ 7.800.000 $ 1.300.000 $ 11.400.000 $ 1.900.000 $ 19.200.000 $ 1.600.000 Insumos varios para aseo
Cafetería (café y azúcar) para personal de
Implementos de cafetería y refrigerio consejo de vigilancia, aseo y administración y refrigerio para
administración $ 1.471.603 $ 122.634 $ 900.000 $ 150.000 $ 900.000 $ 150.000 $ 1.800.000 $ 150.000 reuniones de consejo de administración
Útiles, papelería y fotocopias $ 1.535.927 $ 127.994 $ 900.000 $ 150.000 $ 1.080.000 $ 180.000 $ 1.980.000 $ 165.000 implementos varios para administración y vigilancia
Asamblea $ 3.050.000 $ 254.167 $ 4.500.000 $ 750.000 $ - $ - $ 4.500.000 $ 375.000 Logística asamblea
Correo y mensajería $ 141.600 $ 11.800 $ 120.000 $ 20.000 $ 120.000 $ 20.000 $ 240.000 $ 20.000 Servicio de mensajería para documentación
Días Especiales halloween y navidad $ 5.777.857 $ 481.488 $ - $ - $ 8.000.000 $ 1.333.333 $ 8.000.000 $ 666.667 Celebración de halloween y navidad para las 3 torres
Decoracion halloween y Navidad $ 3.368.594 $ 280.716 $ - $ - $ 5.500.000 $ 916.667 $ 5.500.000 $ 458.333 Decoración para halloween y navidad
Aguinaldo a empleados $ 1.980.000 $ 165.000 $ - $ - $ 2.500.000 $ 416.667 $ 2.500.000 $ 208.333 Bonificación empleados
Fondo de imprevistos 1% del presupuesto de
$ 943.583
Fondo de imprevistos Ley 675 de 2001 $ 11.322.996 $ 6.347.184 $ 1.057.864 $ 9.008.454 $ 1.501.409 $ 15.355.638 $ 1.279.637 acuerdo a la ley 675
Gastos no presupuestados $ 9.151.100 $ 762.592

Gastos financieros $ 3.900.000 $ 650.000 $ 4.800.000 $ 800.000 $ 8.700.000 $ 725.000

Bancarios $ 7.790.929 $ 649.244 $ 3.900.000 $ 650.000 $ 4.800.000 $ 800.000 $ 8.700.000 $ 725.000 Gastos bancarios con AVVILLAS

Total gasto de actividades ordinarias 1.212.153.022 $ 98.682.888 $ 1.535.563.800 $ 127.963.650