PANORÁMICA DEL AREA DE

PRESUPUESTO 19 de Mayo del 2023

Actividades Semana 22 de mayo al 05 de Junio

1.Analizar la informacion Financiera

(ingresos, egresos)para garantizar que todas 4.Realizar los traslados presupuestarios de
las operaciones esten dentro del la planilla de RRHH/Cambio de Estructura
presupuesto.

2.Evitar los atrasos en Codificar los tramites

recibidos, estableciendo un minimo de 1 dia 5.Realizar los traslados presupuestarios de
y un maximo de 2 dias habiles y ser Cambio de Programa
entregados a Administracion.

3.Verificar que el presupuesto de cada

6. Relizar el informe mensual de
departamento sea utilizado de manera
codificaciones del mes de Mayo 2023.
efectiva.

7. Vereficar que los contratos no tengan

4. Realizar el control de codificaciones
inconcistencias en sus clapsulas para poder
semanal para el area de Tesoreria.
codificarse en el area de presupuesto

Estimaciones de Codificaciones (dentro de 15 dias) Actividades con el personal

Descripcion Estimado

1. Buscar salidas creativas para solucion de

Ayudas Sociales 40 Solicitudes
problemas

2. Establecer estandares de revision y evitar

Compras 45 Solicitudes repeticion de procesos que forman cuellos
de botellas
3.Medir si los propósitos, planes y
Contratos 20 Solicitudes programas se cumplen y buscar correctivos
en las variaciones
Alimentacion 10 Solicitudes

Otros 60 Solicitudes
Total de Codificaciones 175 Solicitudes
 RESUMEN DE PRESUPUEST
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.

Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación
de datos.

Data

Categoría Descripción Costo previsto

Niños 140 €

Actividades extracurriculare 40 €

Material escolar

Matrícula escolar 100 €

Salud

Entretenimiento 400 €

Conciertos 50 €

Eventos deportivos 0€

Música (CD, descargas, etc. 50 €

Películas 50 €

Teatro en directo 200 €

Vídeo/DVD (alquiler) 30 €

Vídeo/DVD (compra) 20 €

Comida 1,100 €

Regalos y caridad 100 €

Organización benéfica 1 75 €

Organización benéfica 2 25 €

Regalo 1

Regalo 2
Vivienda 2,830 €

Seguro 900 €

Préstamos 200 €

Cuidado personal 150 €

Mascotas 170 €

Impuestos 300 €

Transporte 1,425 €

Ahorros 200 €

Cuenta de inversión 200 €

Cuenta de jubilación

Total Result 7,915 €

UPUEST
ores.

se puede usar la segmentación

Costo real Diferencia

140 € 0 €

40 € 0 €

100 € 0 €

358 € ###

40 € ###

40 € ###

30 € ###

28 € ###

150 € ###

20 € ###

50 € ###

1,320 € ###

125 € ###

100 € ###

25 € 0 €
2,702 € ###

900 € 0 €

200 € 0 €

140 € ###

100 € ###

300 € 0 €

1,375 € ###

200 € 0 €

200 € 0 €

7,860 € ###
 GASTOS MENSUALES
Descripción Categoría Costo previsto Costo real Diferencia Panorámica del costo real

Actividades extracurriculares Niños 40 € 40 € 0€

Salud Niños

Material escolar Niños

Matrícula escolar Niños 100 € 100 € 0€

Conciertos Entretenimiento 50 € 40 € 10 €

Teatro en directo Entretenimiento 200 € 150 € 50 €

Películas Entretenimiento 50 € 28 € 22 €

Música (CD, descargas, etc.) Entretenimiento 50 € 30 € 20 €

Eventos deportivos Entretenimiento 0€ 40 € -40 €

Vídeo/DVD (compra) Entretenimiento 20 € 50 € -30 €

Vídeo/DVD (alquiler) Entretenimiento 30 € 20 € 10 €

Cenas en restaurantes Comida 1,000 € 1,200 € -200 €

Alimentos Comida 100 € 120 € -20 €

Organización benéfica 1 Regalos y caridad 75 € 100 € -25 €

Organización benéfica 2 Regalos y caridad 25 € 25 € 0€

Regalo 1 Regalos y caridad

Regalo 2 Regalos y caridad

Cable/satélite Vivienda 100 € 100 € 0€

Electricidad Vivienda 45 € 50 € -5 €

Gas Vivienda 300 € 400 € -100 €

Servicios de limpieza de la casa Vivienda 200 €

Mantenimiento Vivienda 200 € 150 € 50 €

Hipoteca o alquiler Vivienda 1,700 € 1,700 € 0€

Petróleo/gas natural Vivienda

Servicio de Internet Vivienda 100 € 100 € 0€

Teléfono móvil Vivienda 60 € 60 € 0€

Teléfono particular Vivienda 35 € 39 € -4 €

Artículos de consumo Vivienda 40 € 55 € -15 €

Reciclaje y eliminación de residuos Vivienda 25 € 22 € 3€

Agua y alcantarillado Vivienda 25 € 26 € -1 €

Salud Seguro 400 € 400 € 0€

Hogar Seguro 400 € 400 € 0€

Vida Seguro 100 € 100 € 0€

Tarjeta de crédito 1 Préstamos 200 € 200 € 0€

Tarjeta de crédito 2 Préstamos

Tarjeta de crédito 3 Préstamos

Personal Préstamos

Estudiante Préstamos

Ropa Cuidado personal 150 € 140 € 10 €

Tintorería Cuidado personal

 GASTOS MENSUALES
Descripción Categoría Costo previsto Costo real Diferencia Panorámica del costo real

Cabello/uñas Cuidado personal

Gimnasio Cuidado personal

Salud Cuidado personal

Comida Mascotas 150 € 75 € 75 €

Aseo Mascotas 20 € 25 € -5 €

Medicinas Mascotas

Juguetes Mascotas

Cuenta de inversión Ahorros 200 € 200 € 0€

Cuenta de jubilación Ahorros

Federales Impuestos 300 € 300 € 0€

Locales Impuestos

Estado Impuestos

Bus y viajes compartidos Transporte 100 € 150 € -50 €

Combustible Transporte 450 € 400 € 50 €

Seguro Transporte 300 € 300 € 0€

Licencias Transporte 25 € 25 € 0€

Mantenimiento Transporte 100 € 50 € 50 €

Gastos de aparcamiento Transporte

Pago del vehículo Transporte 450 € 450 € 0€

 DATOS ADICIONAL
Tabla dinámica para el gráfico de presupuesto

Categoría Costo
Mascotas 100 €
Regalos y caridad 125 €
Cuidado personal 140 €
Niños 140 €
Ahorros 200 €
Préstamos 200 €
Impuestos 300 €
Entretenimiento 358 €
Seguro 900 €
Comida 1,320 €
Transporte 1,375 €
Vivienda 2,702 €
Total Result 7,860 €
ADICIONALES
Lista de categorías

Para agregar una categoría, escriba debajo `

Niños
Entretenimiento
Comida
Regalos y caridad
Vivienda
Seguro
Préstamos
Cuidado personal
Mascotas
Ahorros
Impuestos
Transporte