Programa: Desarrollo Publicitario

Ficha: 2627199

Modelo Financiero

Sandy Paola Londoño Torres

Centro de Gestión Administrativa

Bogota D.C
2023
 Empresa de textiles

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Presupuesto de ventas
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Ingresos por Ventas 5.000.000 6.500.000 8.000.000
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Costos Variables 450.000 520.000 570.000
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Margen de Contribución 4.550.000 5.980.000 7.430.000
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Costos Fijos 1.000.000 1.110.000 1.220.000
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Utilidad antes de intereses e Imp. 3.550.000 4.870.000 6.210.000
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Impuestos del 10% 355.000 487.000 621.000
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Utilidad Neta 3.195.000 4.383.000 5.589.000
Presupuesto de Personal
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Salarios 850.000 920.000 1.230.000
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Prestaciones Sociales 25.000 30.000 40.000
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Costos totales de Personal 875.000 950.000 1.270.000
Estimación de Activos Fijos
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Maquinaria y equipos 1.600.000 600.000
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Mobiliario 1.000.000 300.000
Capital Inicial
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Invercion inicial 780.000
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Financiamiento Externo 1.800.000
Flujo de Caja Proyectado
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Ingresos Netos 3.195.000 4.383.000 5.589.000
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Gastos de operación 450.000 520.000 570.000
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Inversión en activos fijos 1.500.000
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Financiamiento externo 1.800.000
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Flujo de caja neto 1.245.000 2.063.000 5.019.000
Balance Inicial
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Activos 3.195.000 4.383.000 5.589.000
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Pasivos 2.000.000 2.500.000 2.800.000
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Patrimonio Neto 1.195.000 1.883.000 8.389.000