CENTRO CUENTA TERCERO DESCRIPCION

39011 110505102 900294369 MOVIMIENTO CORRESPONSAL BANCARIO

39011 138095008 900294369 MOVIMIENTO CORRESPONSAL BANCARIO
39011 110505102 900294369 COMPENSACION CORRESPONSAL BANCARIO
39011 138095008 900294369 COMPENSACION CORRESPONSAL BANCARIO
39011 138095002 900294369 MOVIMIENTO PTM SUR
39011 110505102 900294369 MOVIMIENTO PTM SUR
45124 138095002 900294369 MOVIMIENTO PTM SINCELEJO
45124 110505401 900294369 MOVIMIENTO PTM SINCELEJO
475233 138095007 830513238 MOVIMIENTO PUNTO RED SINCELEJO
475233 110505401 830513238 MOVIMIENTO PUNTO RED SINCELEJO
475233 138095007 830513238 COMISION PUNTO RED SINCELEJO
475233 429595001 830513238 COMISION PUNTO RED SINCELEJO
45124 110505401 900294369 MOVIMIENTO CORRESPONSAL BANCARIO
45124 138095008 900294369 MOVIMIENTO CORRESPONSAL BANCARIO
45124 110505401 900294369 COMPENSACION CORRESPONSAL BANCARIO
45124 138095008 900294369 COMPENSACION CORRESPONSAL BANCARIO
476855 138095007 830513238 MOVIMIENTO PUNTO RED UMA
476855 110505104 830513238 MOVIMIENTO PUNTO RED UMA
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58152 138095008 900294369 MOVIMIENTO CORRESPONSAL BANCARIO
58152 110505104 900294369 COMPENSACIÓN CORRESPONSAL BANCARIO
58152 138095008 900294369 COMPENSACIÓN CORRESPONSAL BANCARIO
DEBITO CREDITO
31,696,142.00 0.00
0.00 31,696,142.00
0.00 14,330,000.00
14,330,000.00 0.00
135,000.00 0
0 135,000.00
173,000.00 0
0 173,000.00
350,000.00 0
0 350,000.00
1,450.00 0
0 1,450.00
9,719,335.00 0
0 9,719,335.00
0 7,000,000.00
7,000,000.00 0
0 1,059,536.00
1,059,536.00 0
4,717,520.00 0
0 4,717,520.00
0 6,800,000.00
6,800,000.00 0