Solucion Caja Chica

Registraemos el asiento contable por la compra del software.
1101 CAJA Y BANCOS

1101.01 caja y bancos
1101.02 caja chica
1101.0202 fondos de caja chica
1101.03 Depósitos en instituciones fianancieras
1101.0301 Cuentas corrientes
1101.030102 Recursos directamente recaudados
1101.030105 Donaciones
1101.030106 transferencias
1101.030108 Recursos determinados - foncomun
1101.030109 Recursos determinados - otros impuestos
1101.030110 Recursos determinados - canon y sobrecanon, regalías , rentas..
1101.04 Depósitos en instituciones fianancieras privadas
1101.0401 Cuentas corrientes
1101.040103 Donaciones
1101.12 Recursos centralizados en la CUT
1101.1207 Foncomun - CUT
1101.1209 Canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones - CUT
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.01 Impuestos y contribuciones obligatorias
1201.0101 Impuestos
1201.010101 Impuestos vigentes
1201.03 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos
1201.0302 Derechos y tasas administrativas
1201.0303 Venta de servicios
1201.04 Rentas de propiedad
1201.0401 Rentas de propiedad financiera
1201.0402 Rentas de propiedad Real
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.09 Multas y sanciones
1202.98 Otras cuentas por cobrar diversas
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.04 Anticipo a contratistas y provedores
1205.05 Entregas a rendir cuenta
1205.0501 Viaticos
1205.0502 otras entregas a rendir cuenta
1205.99 Anticipos por servicios y otros no recuperados
1206 TESORO PUBLICO
1206.01 Tesoro público
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.01 Edificios residenciales
1501.0101 viviendas residenciales
1501.010101 viviendas residenciales costo
1501.02 Edificios o unidades no residenciales
1501.0201 Edificios administrativos
1501.020101 edificios administrativos - costo
1501.0202 Instalaciones educativas
1501.020201 Instalaciones educativas - costo
1501.0203 Instalaciones medicas
1501.020301 Instalaciones medicas - costo
1501.0204 Instalaciones sociales y culturales
1501.020401 instalaciones sociales y culturales - costo
1501.0299 Otros edificios no residenciales
1501.029901 otros edificios no residenciales - costo
1501.03 Estructuras
1501.0302 Infraestructura Vial
1501.030201 Infraestructura Vial - costo
1501.0303 Infraestructura electrica
1501.030301 infraestructura electrica - costo
1501.0304 Infraestructura agricola
1501.030401 Ingraestructura agricola - costo
1501.0305 Agua y saneamiento
1501.030501 Agua y saneamiento - costo
1501.0399 Otras estructuras
1501.039901 Otras estructuras - costo
1501.06 Construcción de edificios residenciales
1501.0603 Por administracion directa - bienes
1501.0604 Por administracion directa - servicios
1501.07 Construcción de edificios no residenciales
1501.0701 Edificios administrativos
1501.070102 Por administracion directa - personal
1501.0702 Instalaciones educativas
1501.0703 Instalaciones medicas
1501.0704 Instalaciones sociales y culturales
1501.0706 Otros edificios No Residenciales
1501.08 Construccion de estructuras
1501.0802 Infraestructura vial
1501.0803 Infraestructura electrica
1501.0804 Infraestructura agricola
1501.0805 agua y saneamiento
1501.0806 plazuelas, parques y jardines
1501.0899 Otras estructuras en construcción
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01 Tierras y terrenos
1502.0101 Terrenos urbanos
1502.010101 Terrenos urbanos - costo
1503 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
1503.01 Vehículos
1503.0101 Para transporte terrestre
1503.02 Maquinaria, equipo, mobiliarlo y otros
1503.0201 Para oficina
1503.0202 para instalaciones educativas
1503.0203 Equipos informaticos y de comunicaciones
1503.0204 Mobiliario, equipos y aparatos médicos
1503.0205 Mobiliario, equipos de uso agricola agricola y pesquero
1503.0209 Maquinaria y equipos diversos
1503.04 Vehículos, maquinarias y otras unidades por recibir
1504 INVERSIONES INTANGIBLES
1504.04 Diseño de instrumentos para mejorar la calidad del servicio
1504.05 Formacion y capacitacion
1504.07 Otras inversiones intangibles
1505.01 Estudio de preinversión
1505.02 Elaboración de expediente técnico
1505.03 Otros gastos diversos de activos no financieros
1507 OTROS ACTIVOS
1507.03 Activos intangibles
1507.99 Otros activos intangibles
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.02 deficit acumulado
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
1508.01 Depreciacion acumulada edificios y estructuras
1508.02 Depreciación acumulada de vehículos, maquinarias y otros
1508.03 Amortización acumulada de intangibles
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 Impuestos y contribuciones
2101.03 Seguridad social
2101.09 Otros
2101.0999 Otros
2102 REMUNERACIONES PENSIONES BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 Remuneraciones por pagar
2102.03 Compensación por tiempos de servicios por pagar
2102.04 Otros beneficios por pagar
2102.99 Otras remuneraciones, pensiones y beneficios por pagar
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.02 Activo no financiero por pagar
2103.03 Depósitos recibidos en garantía
2103.99 Otras cuentas por pagar
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.01 Capitalización hacienda nacional adicional
3101.03 Capitalización de resultados acumulados
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01 superavit acumulado
para contabilizar y registrar el activo, pasivo y matrimonio al 02/01/2018
———————————— 2.1 ————————————

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.07 Convenios aprobados
9101.08 Órdenes de compras aprobadas
9101.09 Órdenes de servicios aprobadas
9102.07 Convenios por ejecutar
9102.08 Órdenes de compras por ejecutar
9102.09 Órdenes de servicios por ejecutar
9103.08 Cheques girados
9103.09 Cartas ordenes
9103.11 Descuentos emitidos y/o recibidos
9104.08 Cheques girados por entregar
9104.09 Control de cartas órdenes
9104.11 Control de documentos emitidos y/o recibidos
8201.05 Recursos determinados
8101.01 Recursos ordinarios
5302.02 Servicios básicos, de comunicaciones, publicidad y difusión
5302.01 Viajes
910209 Órdenes de servicios por ejecutar
910109 Órdenes de servicios aprobadas
1101.12 Cuenta Única del Tesoro Público
1101.02 caja chica
1101.03 Depósitos en instituciones financieras públicas
5301.05 Materiales y útiles
1101.02 caja chica
5101.10 Dietas
910208 Órdenes de compras por ejecutar
910108 Órdenes de compras aprobadas
5101.01 Personal administrativo
5103.01 Obligaciones del empleador
2101.03 seguridad social
5101.09 Gastos variables y ocacionales
5302.08 Contratos de adminsitración de servicios - CAS
2101.09 otros
5302.07 Servicios profesionales y técnicos
1501.08 Construcción de estructuras
2101.09 Otros
1501.08 Cosntrucción de estructuras
2101.09 Otros
5302.05 Alquileres de muebles e inmuebles
910107 Convenios aprobados
910207 Convenios por ejecutar
5401.01 En efectivo
5401.01 En efectivo
5401.01 En efectivo
5302.06 Servicios administrativos, financieros y de seguros
4402.03 Por participaciones de recursos determinados
1201
1201.04
1201.0401
4501
4501.01
4501.0101
4501.010104
para registrar y contabilizar la ejecucion presupuestaria del ingreso
———————————— 27.2————————————
1101
1101.12
1101.1209
1201
1201.04
1201.0401
———————————— 28.1————————————
———————————— 29.1————————————
———————————— 30.1————————————
———————————— 31.1————————————
———————————— 32.1————————————
———————————— 33.1————————————
———————————— 34.1————————————
———————————— 35.1————————————
———————————— 36.1————————————
8501
8501.05
8501.0504
8201
8201.05
8201.0504
———————————— 37.1————————————
1201
1201.01
1201.0101
1201.010101
4102
4102.01
4102.0101
4102.010101
———————————— 37.2————————————
8501 EJECUCION DE INGRESOS
8501.0503
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.0503
———————————— 37.3————————————
1101
1101.01
1101.0101
1201
1201.01
1201.0101
1201.010101
———————————— 38.1————————————
5801
5801.02
5801.0201
5801.0202
1508
1508.02
1508.0201
1508.0202
para registrar y contabilizar la depreciación de activo fijo
———————————— 39.1————————————
1503
1503.02
1503.0201
1503.020101
1503
1503.02
1503.0203
1503.020303
para registrar y contabilizar la reclasificación de cuentas del activo fijo
———————————— 40.1————————————
1501
1501.08
1501.0899
1501.089907
1501
1501.08
1501.0802
1501.080202
1501.080203
1501.080204
1501.080205
———————————— 40.2————————————
1501
1501.03
1501.0302
1501.030201
1501
1501.08
1501.0899
1501.089907
———————————— 41.1————————————
5506
5506.99
5506.9902
1505
1505.02
S/. 3,297,988.00
S/. 2,301.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,093,077.09
S/. 158,520.32
S/. 130,168.98
S/. 539,518.86
S/. 34,518.36
S/. 13,469.87
S/. 216,880.70
S/. 23,115.60
S/. 23,115.60
S/. 2,177,494.31
S/. 160,199.18
S/. 2,017,295.13
S/. 7,903.37
S/. 1,422.00
S/. 2,207.00
S/. 166.18
S/. 262.39
S/. 3,845.80
S/. 49,934.89
S/. 5,147.70
S/. 44,787.19
S/. 938,934.53
S/. 96,672.57
S/. 82,970.71
S/. 758,908.25
S/. 383.00
S/. 24,124.58
S/. 24,124.58
S/. 70,648,027.42
S/. 18,000.00
S/. 18,000.00
S/. 1,300,594.91
S/. 529,323.97
S/. 593,024.39
S/. 600.00
S/. 169,484.05
S/. 8,162.50
S/. 1,837,244.83
S/. 786,786.65
S/. 70,340.80
S/. 69,276.70
S/. 6,865.78
S/. 903,974.90
S/. 19,407.20
S/. 8,406.20
S/. 11,001.00
S/. 19,739,599.67
S/. 8,045.00
S/. 4,064,677.97
S/. 5,999,015.91
S/. 9,653,480.79
S/. 14,380.00
S/. 47,733,180.81
S/. 10,238,734.19
S/. 2,473,194.49
S/. 7,799,454.30
S/. 12,891,116.67
S/. 15,200.00
S/. 14,315,481.16
S/. 18,830.11
S/. 18,830.11
S/. 7,431,921.15
S/. 890,061.19
S/. 890,061.19
S/. 6,088,859.96
S/. 3,988,521.26
S/. 3,600.00
S/. 126,151.80
S/. 117,550.00
S/. 983,300.90 S/. 983,301.80
S/. 869,736.00
S/. 453,000.00 S/. 453,000.00
S/. 5,482,218.88
S/. 326,519.84
S/. 393,158.21
S/. 4,762,540.83
S/. 862,752.69
S/. 783,482.41
S/. 594,222.04
S/. 162,833.90
S/. 26,030.00
S/. 136,803.90
S/. 2,455,438.23
S/. 2,455,438.23
S/. 5,557,659.77
S/. 1,465,392.08
S/. 4,070,377.97
S/. 21,889.72
S/. 21,354.41
S/. 12,597.34
S/. 7,259.79
S/. 1,497.28
S/. 16,330.47
S/. 9,852.79
S/. 3,875.98
S/. 1,200.00
S/. 1,401.70
S/. 989,224.13
S/. 128,237.66
S/. 467,961.90
S/. 3,999.20
S/. 389,025.37
S/. 64,284,308.66
S/. 17,777,502.76
S/. 46,506,805.90
S/. 21,889,726.76
S/. 21,889,726.76
S/. 92,758,612.20 S/. 92,758,604.20
S/. 146,825.34
S/. 15,000.00
S/. 83,445.90
S/. 48,379.44
S/. 15,000.00
S/. 83,445.90
S/. 48,379.44
S/. 497,433.80
S/. 1,256,900.00
S/. 18,181.65
S/. 497,433.80
S/. 1,256,900.00
S/. 18,181.65
S/. 50,000.00 S/. 50,000.00
S/. 4,698,430.00
S/. 50,000.00 S/. 50,000.00
S/. 4,698,430.00
S/. 98,644.00 S/. 98,644.00
S/. 50,000.00 S/. 50,000.00
S/. 4,698,430.00
S/. 98,644.00 S/. 98,644.00
S/. 50,000.00 S/. 50,000.00
S/. 4,698,430.00
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 500.00
S/. 1,500.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 2,834.00
S/. 2,834.00
S/. 2,600.00
S/. 234.00
S/. 2,250.00
S/. 12.00
S/. 234.00
S/. 2,834.00
S/. 2,834.00
S/. 2,250.00
S/. 2,250.00
S/. 2,250.00
S/. 2,250.00
S/. 2,250.00
S/. 2,250.00
S/. 12.00
S/. 572.00
S/. 584.00
S/. 584.00
S/. 584.00
S/. 584.00
S/. 584.00
S/. 8,910.26
S/. 8,910.26
S/. 6,706.66
S/. 1,600.00
S/. 603.60
S/. 1,475.46
S/. 5,834.80 S/. 5,834.80
S/. 1,600.00
S/. 8,910.26
S/. 8,910.26
S/. 5,834.80 S/. 5,834.80
S/. 1,600.00
S/. 7,434.80
S/. 18,835.95
S/. 18,835.95
S/. 18,835.95
S/. 2,392.59
S/. 15,923.36
S/. 18,835.95
S/. 18,835.95
S/. 15,923.36
S/. 15,923.36
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 6,005.00
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S/. 5,725.46
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S/. 22,118.86
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S/. 22,118.86
S/. 22,118.86
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S/. 22,118.86
S/. 22,118.86
S/. 28,959.57
S/. 28,959.57
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S/. 5,774.71
S/. 700.50
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S/. 28,959.57
S/. 28,959.57
S/. 28,959.57
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S/. 800.00
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S/. 251,348.27
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S/. 1,632.58
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S/. 39,510.18
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S/. 207,831.07
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S/. 93,607.45
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S/. 147.64
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S/. 8,500.00
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S/. 42,167.13
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S/. 42,167.13
S/. 42,167.13
S/. 42,167.13
S/. 42,167.13
S/. 42,167.13
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S/. 42,167.13
S/. 42,167.13
S/. 42,167.13
S/. 42,167.13
S/. 42,167.13
S/. 42,167.13
S/. 42,167.13
S/. 35,492.97
S/. 35,492.97
S/. 18,741.55
S/. 16,751.42
S/. 35,492.97
S/. 35,492.97
S/. 18,741.55
S/. 16,751.42
S/. 1,850.00
S/. 1,850.00
S/. 1,850.00
S/. 1,850.00
S/. 1,850.00
S/. 1,850.00
S/. 112,720.00
S/. 112,720.00
S/. 112,720.00
S/. 112,720.00
S/. 112,720.00
S/. 65,200.00
S/. 31,420.00
S/. 6,800.00
S/. 9,300.00
S/. 112,720.00
S/. 112,720.00
S/. 112,720.00
S/. 112,720.00
S/. 112,720.00
S/. 112,720.00
S/. 71,300.00
S/. 71,300.00
S/. 71,300.00
S/. 71,300.00
S/. 71,300.00 S/. 71,300.00
1101.01 caja y bancos
1101.02 caja chica
1101.03 Depósitos en instituciones fianancieras
1101.04 Depósitos en instituciones fianancieras privadas
1201.01 Impuestos y contribuciones obligatorias
1201.03 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos
1201.04 Rentas de propiedad
1202.09 Multas y sanciones
1202.98 Otras cuentas por cobrar diversas
1205.04 Anticipo a contratistas y provedores
1205.05 Entregas a rendir cuenta
1205.99 Anticipos por servicios y otros no recuperados
1206.01 Tesoro público
1501.01 Edificios residenciales
1501.02 Edificios o unidades no residenciales
1501.03 Estructuras
1501.06 Construcción de edificios residenciales
1501.07 Construcción de edificios no residenciales
1501.08 Construccion de estructuras
1502.01 Tierras y terrenos
1503.01 Vehículos
1503.02 Maquinaria, equipo, mobiliarlo y otros
1503.04 Vehículos, maquinarias y otras unidades por recibir
1504.04 Diseño de instrumentos para mejorar la calidad del servicio
1504.05 Formacion y capacitacion
1505.01 Estudio de preinversión
1505.02 Elaboración de expediente técnico
1505.03 Otros gastos diversos de activos no financieros
1507.03 Activos intangibles
1507.99 Otros activos intangibles
3401.02 deficit acumulado
1508.01 Depreciacion acumulada edificios y estructuras
1508.02 Depreciación acumulada de vehículos, maquinarias y otros
1508.03 Amortización acumulada de intangibles
2101.03 Seguridad social
2101.09 Otros
2102.03 Compensación por tiempos de servicios por pagar
2102.04 Otros beneficios por pagar
2103.03 Depósitos recibidos en garantía
3101.01 Capitalización hacienda nacional adicional
3101.03 Capitalización de resultados acumulados
3401.01 superavit acumulado
9101.07 Convenios aprobados

9102.07 Convenios por ejecutar
9103.09 Cartas ordenes
9103.11 Descuentos emitidos y/o recibidos
9104.09 Control de cartas órdenes
9104.11 Control de documentos emitidos y/o recibidos
5302.01 Viajes
1101.02 caja chica
5301.05 Materiales y útiles
1101.02 caja chica
5101.10 Dietas
5101.09 Gastos variables y ocacionales
5302.08 Contratos de adminsitración de servicios - CAS
2101.09 otros
5302.07 Servicios profesionales y técnicos
1501.08 Construcción de estructuras
2101.09 Otros
1501.08 Cosntrucción de estructuras
2101.09 Otros
5302.05 Alquileres de muebles e inmuebles
5401.01 En efectivo
5401.01 En efectivo
5401.01 En efectivo
5302.06 Servicios administrativos, financieros y de seguros
DEBE HABER
S/. 2,301.00
S/. 2,000.00
S/. 1,093,077.09
S/. 23,115.60
S/. 2,177,494.31
S/. 1,422.00
S/. 2,373.18
S/. 4,108.19
S/. 5,147.70
S/. 44,787.19
S/. 96,672.57
S/. 841,878.96
S/. 383.00
S/. 24,124.58
S/. 18,000.00
S/. 1,300,594.91
S/. 1,837,244.83
S/. 19,407.20
S/. 19,739,599.67
S/. 47,733,180.81
S/. 18,830.11
S/. 890,061.19
S/. 6,088,859.96
S/. 453,000.00
S/. 326,519.84
S/. 393,158.21
S/. 4,762,540.83
S/. 862,752.69
S/. 783,482.41
S/. 594,224.04
S/. 26,030.00
S/. 136,803.90
S/. 2,455,438.23
S/. 1,465,392.08
S/. 4,070,377.97
S/. 21,889.72
S/. 12,597.34
S/. 7,259.79
S/. 1,497.28
S/. 9,852.79
S/. 3,875.98
S/. 1,200.00
S/. 1,411.70
S/. 128,237.66
S/. 467,961.90
S/. 3,999.20
S/. 389,025.37
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S/. 21,889,726.76
S/. 15,000.00
S/. 83,445.90
S/. 48,379.44
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S/. 48,379.44
S/. 497,433.80
S/. 1,256,900.00
S/. 18,181.65
S/. 497,433.80
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S/. 18,181.65
S/. 50,000.00
S/. 4,698,430.00
S/. 50,000.00
S/. 4,698,430.00
S/. 98,644.00
S/. 50,000.00
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S/. 50,000.00
S/. 4,698,430.00
S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
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S/. 2,323.70
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
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S/. 2,323.70
S/. 2,323.70
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 2,035.34
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
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S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 1,667.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 500.00
S/. 1,500.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 1,851.05
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 3,510.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 4,002.00
S/. 2,834.00
S/. 2,834.00
S/. 2,600.00
S/. 234.00
S/. 2,250.00
S/. 12.00
S/. 572.00
S/. 2,834.00
S/. 2,834.00
S/. 2,250.00
S/. 2,250.00
S/. 2,250.00
S/. 2,250.00
S/. 2,250.00
S/. 2,250.00
S/. 12.00
S/. 572.00
S/. 584.00
S/. 584.00
S/. 584.00
S/. 584.00
S/. 584.00
S/. 8,910.26
S/. 8,910.26
S/. 6,706.66
S/. 1,600.00
S/. 603.60
S/. 1,475.46
S/. 5,834.80
S/. 1,600.00
S/. 8,910.26
S/. 8,910.26
S/. 5,834.80
S/. 1,600.00
S/. 7,434.80
S/. 18,835.95
S/. 18,835.95
S/. 18,835.95
S/. 2,392.59
S/. 520.00
S/. 15,923.36
S/. 18,835.95
S/. 18,835.95
S/. 15,923.36
S/. 15,923.36
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 1,419.00
S/. 6,005.00
S/. 6,005.00
S/. 6,005.00
S/. 6,005.00
S/. 6,005.00
S/. 6,005.00
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S/. 6,005.00
S/. 6,005.00
S/. 6,005.00
S/. 6,005.00
S/. 6,005.00
S/. 28,687.69
S/. 28,687.69
S/. 28,687.69
S/. 5,725.46
S/. 843.37
S/. 22,118.86
S/. 22,118.86
S/. 22,118.86
S/. 22,118.86
S/. 22,118.86
S/. 22,118.86
S/. 22,118.86
S/. 22,118.86
S/. 22,118.86
S/. 28,959.57
S/. 28,959.57
S/. 28,959.57
S/. 5,774.71
S/. 700.50
S/. 22,484.36
S/. 28,959.57
S/. 28,959.57
S/. 28,959.57
S/. 28,959.57
S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 800.00
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S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 9,000.00
S/. 9,000.00
S/. 9,000.00
S/. 9,000.00
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S/. 9,000.00
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S/. 9,000.00
S/. 9,000.00
S/. 9,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
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S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 251,348.27
S/. 251,348.27
S/. 251,348.27
S/. 251,348.27
S/. 1,632.58
S/. 1,632.58
S/. 1,632.58
S/. 1,632.58
S/. 39,510.18
S/. 39,510.18
S/. 39,510.18
S/. 39,510.18
S/. 207,831.07
S/. 207,831.07
S/. 207,831.07
S/. 207,831.07
S/. 93,607.45
S/. 93,607.45
S/. 93,607.45
S/. 93,607.45
S/. 106,089,367.06 S/. 106,089,367.06
CAJA CH
MOVIMIENTO
Nro.
DÍA DETALLE
Comprobante
DEBE HABER
4-Mar Cobro de Cheque 160025-7 2,000

10-Mar Peajes 1 30
16-Mar Botiquin, según boleta 2 120
17-Mar Movilidad empleados 3 360
25-Mar Pintura, según boleta 4 150
30-Mar Carnet sanidad 5 380
30-Mar F. 001 - 087 DISTRISA 6 590
Total 2,000 1,630
Saldo Final 370
2,000 2,000
Registros
DEBE HABER
………………………….…………1………………………...……….
10 Efectico y Equivalente de Efectivo 2,000
10.2 Fondos Fijos
10.4 Cuentas Corrientes
04/03 Creacion del Fondo Fijo, con giro de
cheque 1625
(Este asiento se hara en el libro Caja, con el doble registro

ya conocido)
…………………………………………2……………………………..
65 0tros gastos de gestion 270
65.6 Suministros
62 Gastos de Personal y Directores 360
62.6 Otras Cargas
64 Gastos por Tributos 410
64.3 Gobierno Local
42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 590
42.1 Facturas, boletas por Pagar
42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 1630
42.9 Obligaciones de Caja chica
31/03 Centralizacion de Egresos de caja chica,

según la liquidacion del Sr. Bush
(Este asiento se hara directamente en el libro Diario)
………………………………………3……………………………………..
42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 1,630
42.9 Obligaciones de Caja chica
10.4 Cuentas Corrientes
31/03 Por el giro del cheque 1824 a la orden del
Sr. Bush, para reembolsar el fondo fijo
(Este asiento se hará en el libro Caja, con el doble registro

ya conocido)
…………………………………...…4…………………………….……..
94 Gastos de Administracion 650
95 Gastos de Ventas 390
79 Gargas Impuatables a Cta. De Costo y Gasto 1,040
31/03 Destino de los Gastos cargados

directamente en caja chica. Admistracion (botica
120, pintura, 150, Municipalidad 380). Ventas
(peaje 30 y movilidad 360)
EL GRINGO S.R.L
CAJA CHICA MES DE MARZO DE 2020
(EN SOLES)
DIVISIONARIA SALIDAS
SALDO
60 62 63 64 65 66
2,000
1,970 64.3 30
1,850 65.6 S/. 120.00
1,490 62.6 360
1,340 65.6 S/. 150.00
960 64.3 380
370 42.1
- 360 410 S/. 270.00
67 40 42 46
590
590

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1101 CAJA Y BANCOS

para contabilizar y registrar el activo, pasivo y matrimonio al 02/01/2018

———————————— 2.1 ————————————

S/. 92,758,612.20 S/. 92,758,604.20

9101.07 Convenios aprobados

4-Mar Cobro de Cheque 160025-7 2,000

(Este asiento se hara en el libro Caja, con el doble registro

31/03 Centralizacion de Egresos de caja chica,

(Este asiento se hara directamente en el libro Diario)

(Este asiento se hará en el libro Caja, con el doble registro

31/03 Destino de los Gastos cargados

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