Flujo de Caja

Ayuda

En la plantilla de excel de Flujo de Caja podrás tener controlado el cashflow de tu empresa, así
como ayudar al control de la tesorería. Recuerda que si necesitas ayuda, puedes contactar con
el equipo de Quipu.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Completa cada parte de la hoja con toda la información. Todos tus datos deben estar
presentes para cuadrar la cuenta de forma correcta.

2. Es importante guardar todos los documentos relacionados con los movimientos, así nos
aseguramos de no apuntar nada sin motivo.
3. Si tienes cualquier duda contacta con el equipo de Quipu, y te explicaremos cómo podemos
ayudarte.
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tesorería, sigue este link:
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 Enero Febrero

Saldo Inicial 1500000 1500000

Ingresos
Ventas en efectivo
Cobros de ventas a crédito
Cobros por ventas de activos fijos
Total Ingresos 0 0
2000000

Gatos
Compra de mercancía
Pago de nóminas
Pago proveedores
Pago de servicios públicos
Pago de Seguridad Social
Pago de impuestos
Pago publicidad
Pago alquiler
Pago mantenimiento
Total gastos 0 0

Flujo de caja económico 1500000 1500000

Financiamiento Recibido
Préstamo 1
Préstamo 2
Total Financiamiento 0 0

Pagos de financiamiento
Pagos préstamo 1
Pagos préstamo 2
Total Financiamiento 0 0

Flujo de caja financiero 1500000 1500000

 FLUJO DE CAJA
Marzo Abril Mayo Junio Julio

1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0

1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0

1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

DICIEMBRE INVERCION 1
19 48000 1500000 2
20 68500 3
21 166000 451100 4
22 82500 5
23 144400 6
24 7
25 114000 8
26 28000 9
27 75500 10
28 145000 11
29 81000 12
30 96000 13

ENERO
31 14
1048900 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL
NO SE SALIO POR INICIO DE AÑO
GASTOS
NO SE SALIO POR INICIO DE AÑO
114000 190000
98000 60000
88700 105000
64000 10000
92000 285000
88000 53000
6000
88000 15000
6000 95000
74000 200000
93000 50000
12000
400000
105000 115000
83000 1596000
24000
228000
104000
24000

21000 426700
24000
52000
121000
128000
57000

108000
138000
2022700