SIAF: SICOIN GL Pagina: Página 1 de 1

Fecha: 08/08/2023
MUNICIPALIDAD DE MORALES
Hora: 10:54:34
DEPARTAMENTO DE: IZABAL R00815556.rpt
Clasificación Institucional: 12101804
Usuario: HAEDY_DELACRUZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

OPERACIÓN No. DOCTO OPERACIÓN

F.APROB C.REG No. PAGO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
BANCARIA BANCARIO TESORERIA

BANCO: 99.00 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 203 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALDO INICIAL : 2,217.73
12/07/2023 PAT 41394561 CHEQUES 32233 53,903,406.00 PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR IMPUESTO NIT: 16693949 - 2,217.73 0.00
SOBRE LA RENTA, MES JUNIO 2023 SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

21/07/2023 PAG 41511783 NOTAS DE CRÉDITO 32279 54,035,292.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE NIT: 34869689 - 0.00 669.64
DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE COLINDRES,PEREZ,,EDRAS,ES
ASESORIA LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE TUARDO
MORALES IZABAL, MES JUNIO 2023

TOTAL : 2,217.73 669.64

SALDO : 669.64