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FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS - FEDEARROZ Página: 1

Programa: STsColin
Usuario facar004
Fecha: 28/02/2023
Hora: 03:33:13p. m.
CONSIGNACION EN LINEA

Tipo Operación : 10280 CONSIGNACION DIRECTA BANCO Nro.: 59 Fecha : 02/28/2023


Tercero : 21160 HUGO FERNELY SERRANO GUTIERREZ Sucursal : 9511 Estado :
Aplicado
Cta. Bancaria : 833-0037 Forma de Pago : TRANSFERENCIA

Nro. Cheque : 0 Banco : 13 BANCO BBVA Valor : 1,000,000.00


Descripción : .ABONO CUOTA N14 CRÉDITO COL RICE 1105600068

Tipo Oper. Abrev. Nro. CXC Fecha Valor Desc. Tesorería Desc.Comercial Int.Corrientes Int. de Mora Total

3006 N DEV 91,730 01/30/2023 63,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,436.00
3006 N DEV 92,441 02/27/2023 38,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,613.00
924 SAICC 10,173 07/22/2015 660,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,049.00
3006 N DEV 93,067 02/28/2023 237,902.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,902.00

TOTAL : 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

TO Fecha Numero Descripcion Saldo

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DE PESOS MONEDA CTE COP

SEVEN - Tesorería - Digital Ware. Formato de Fecha: yyyy/mm/dd

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