EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Materia:Administración de la tesorería
en una empresa

PARCIAL:2
Semanas 3 y 4

NOMBRE DEL ALUMNO

Derly Barbosa

MATRICULA
200419060
 Unidad 1: Administración del efectivo
Unidad 2: Monto objetivo del efectivo I
Administración de la tesorería en una empresa

Materia

Mediante esta guía lograrás identificar los sistemas de gestión y los

presupuestos como herramientas fundamentales de la Gestión de
Tesorería y la planificación.

INSTRUCCIONES
Paso 1: Consultar los recursos siguientes de semanas 1 y 2:

SEMANAS 3 Y 4:

Lectura

• Conceptos básicos de tesorería (Vieites, R. 2012).

Páginas 27-38. Texto sobre la gestión de la tesorería.

Video

• Gestión de tesorería (Escuela de Negocios y Dirección 2013).

En este video se explican los aspectos que involucra, como: cash management, el cobro de las
operaciones comerciales, pago de las operaciones comerciales y presupuestos de tesorería:

SEMANA 2 :

Demanda de dinero: enfoque de inventarios Baumol y Tobin (Roca, R. 2006).

Texto que expone el modelo de Baumol y Tobin centrado en la función del dinero como medio de
transacciones desde un enfoque optimizador

Paso 2: Editar este archivo agregando en la portada tu nombre y

matrícula.
Paso 3: Responder cada uno de los reactivos.
Paso 4: Salvar tu documento y subirlo al apartado de puntos extras, donde
podrás conseguir 2 puntos en caso de resolverla satisfactoriamente, o bien
el puntaje porcentual de acuerdo a los reactivos acertados.

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 Unidad 1: Administración del efectivo
Unidad 2: Monto objetivo del efectivo I
Administración de la tesorería en una empresa

Materia

¡Adelante y éxito con esta actividad!

INSTRUCCIONES: Con base en los recursos de semanas 1 y 2, responde las

siguientes preguntas:

1.- ¿Cuál es un sistema de gestión de fondos sugerido en los recursos como clave
para el Cash management?
a) Modelo Tobin
b) Modelo Bancario
c) Tactica Soft
d) Miller

2.- Es una estrategia del Cash Management

a) Bancos
b) Un sólo banco
c) Clave interbancaria
d) Depósitos

3.- De las siguientes opciones subraye la EXCEPCION a un plazo sugerido por la

tesorería en pagos a proveedores

a. 3 días
b. 120 días
c. 150 días
d. 60 días

4.- Relaciona los siguientes conceptos:

a) Cash Management ( b ) Previsiones de tesorería

b) Presupuesto ( c ) Control automatizado de entradas y salidas de efectivo

c) Float ( a ) Tiempo entre ingresos de dinero y cobranzas

5.- Marque un efecto nocivo de no contar con un Sistema de Gestión de Fondos:

a. No poder ingresar dinero

b. Esperar tiempo de depósitos
c. No cobrar facturas
d. Insatisfacción del cliente

6.- Se le conoce como un Presupuesto corto

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 Unidad 1: Administración del efectivo
Unidad 2: Monto objetivo del efectivo I
Administración de la tesorería en una empresa

Materia
a. requisición
b. Estado de flujo del efectivo
c. Planificación
d. Previsión

7.- De acuerdo al Diagrama

En que área se gesta el presupuesto?

a) Contabilidad bancaria
b) Análisis de planeación
c) Gestión financiera
d) Gestión de caja

8.- Relaciona los siguientes enunciados con los tiempos de las previsiones:
A) 3 meses B) 6 meses C) Más de 1 año

(c) planificación
(b) presupuesto.
(a) previsión.

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 Unidad 1: Administración del efectivo
Unidad 2: Monto objetivo del efectivo I
Administración de la tesorería en una empresa

Materia
9.- LA máxima” Centralizar la tesorería” es un enunciado que pronuncia cuál de los
siguientes sistemas:

a) Gestión de la liquidez
b) Gestión de fondos
c) Gestión de los recursos
d) Gestión Tesorera

10.- La definición “previsión que abarca un periodo de un año con detalle

mensual;”. Corresponde a:

a) Cash management
b) Flujo de efectivo
c) presupuesto
d) Previsión