COMPARAT IVO AVANCE DE OBRA

OBRA :
: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PACHIA, DISTRITO DE PACHIA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CODIGO : 2474711
RESIDENTE : ING. JESÚS RAÚL ZAVALETA VILLANUEVA
INSPECTOR : ING. JOSE LUIS PERALTA CAYO
FECHA : DICIEMBRE 2023

AVANCE FÍSICO :

MES ENE-23 FEB-23 MAR-23 ABR-23 MAY-23 JUN-23 JUL-23 AGO-23 SET-23 OCT-23 NOV-24 DIC-23 AVANCE SALDO
PROGRAMADO S/ - S/ - S/ 38,351.70 S/ 380,588.47 S/ 417,989.13 S/ 375,334.38 S/ 274,076.91 S/ 197,254.20 S/ 1,683,594.79 S/ -

REPROGRAMADO S/ - S/ - S/ 44,780.74 S/ 33,730.74 S/ - S/ 73,958.96 S/ 120,331.49 S/ 289,549.48 S/ 257,368.33 S/ 28,365.84 S/ 573,258.35 S/ 262,391.09 S/ 1,683,735.00 S/ -

EJECUTADO S/ - S/ - S/ 44,780.74 S/ 33,730.74 S/ - S/ 73,958.96 S/ 120,331.49 S/ 289,549.48 S/ 257,368.33 S/ 28,365.84 S/ 516,294.14 S/ 319,355.28 S/ 1,683,735.00 S/ 0.00

COMPARATIVO - AVANCE FÍSICO ( S/. ) AVANCE FÍSICO ( S/. )

S/516,294.14
S/650,000.00
SALDO
S/600,000.00 S/0.00
0.00%
S/417,989.13

S/550,000.00
S/380,588.47

S/375,334.38

S/500,000.00

S/319,355.28
S/450,000.00

S/289,549.48
S/274,076.91

S/257,368.33
S/400,000.00
S/350,000.00

S/197,254.20
S/300,000.00
S/120,331.49

S/250,000.00
S/73,958.96

S/200,000.00
S/44,780.74
S/38,351.70

S/33,730.74

S/28,365.84
S/150,000.00
S/100,000.00
S/50,000.00
S/-

S/-

S/-

S/-

S/-

S/-
ENE-23

FEB-23

MAR-23

ABR-23

MAY-23

JUN-23

JUL-23

AGO-23

SET-23

OCT-23

NOV-24

DIC-23
AVANCE
S/1,683,735.00
100.00%

Row 14 Row 15 Row 16 AVANCE SALDO

NOTA: Por error de tipeo en el mes de Noviembre no se cuantifico la partida 08.01.00 Implementacion de monitoreo arqueologico; Por lo tanto, se hizo la correció n en el presente informe.

AVANCE FINANCIERO :

MES ENE-23 FEB-23 MAR-23 ABR-23 MAY-23 JUN-23 JUL-23 AGO-23 SET-23 OCT-23 NOV-24 DIC-23 AVANCE SALDO
PROGRAMADO S/ - S/ - S/ 38,351.70 S/ 380,588.47 S/ 417,989.13 S/ 375,334.38 S/ 274,076.91 S/ 197,254.20 S/ 1,683,594.79 S/ -

REPROGRAMADO S/ - S/ - S/ 44,780.74 S/ 33,730.74 S/ - S/ 73,958.96 S/ 120,331.49 S/ 289,549.48 S/ 257,368.33 S/ 28,365.84 S/ 573,258.35 S/ 262,391.09 S/ 1,683,735.00

EJECUTADO S/ 6,652.31 S/ 126,911.41 S/ 230,220.00 S/ 48,077.47 S/ 105,837.75 S/ 166,032.41 S/ 186,862.23 S/ 235,405.63 S/ 152,754.51 S/ 40,050.17 S/ 179,139.73 S/ 153,197.02 S/ 1,631,140.64 S/ 52,454.15

COMPARATIVO - AVANCE FINANCIERO ( S/. ) AVANCE FINANCIERO ( S/. )

S/650,000.00
SALDO
S/600,000.00 S/52,454.15
3.12%
S/417,989.13

S/550,000.00
S/380,588.47

S/375,334.38

S/500,000.00
S/450,000.00
S/274,076.91

S/400,000.00
S/235,405.63
S/230,220.00

S/350,000.00
S/197,254.20
S/186,862.23

S/179,139.73
S/166,032.41

S/153,197.02
S/152,754.51

S/300,000.00
S/126,911.41

S/105,837.75

S/250,000.00
S/200,000.00
S/48,077.47

S/40,050.17
S/38,351.70

S/150,000.00
S/6,652.31

S/100,000.00
S/50,000.00
S/-

S/-

S/-
ENE-23

FEB-23

MAR-23

ABR-23

MAY-23

JUN-23

JUL-23

AGO-23

SET-23

OCT-23

NOV-24

DIC-23

AVANCE
S/1,631,140.64
96.88%

Row 49 REPROGRAMADO Row 51 AVANCE SALDO

NOTA: Se indica al inspector de obra que si bien se realizó el reprogramado segú n el cronograma valorizado, este no fue con incremento presupuestal. Por lo tanto, la ejecució n financiera se esta considerando los montos y porcentajes respecto al monto del expediente té cnico aprobado.
 COMPARATIVO AVANCE FISICO REPROGRAMADO VS EJECUTADO

: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉ TRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PACHIA, DISTRITO DE
OBRA PACHIA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"
CODIGO 2474711
RESIDENTE ING. JESÚ S RAÚ L ZAVALETA VILLANUEVA
INSPECTOR ING. JOSE LUIS PERALTA CAYO
FECHA DICIEMBRE 2023

% AVANCE FISICO - REPROGRAMADO vs EJECUTADO

REPROGRAMADO EJECUTADO
MES MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
S/. (%) S/. (%) S/. (%) S/. (%)
ENERO 2023 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
FEBRERO 2023 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
MARZO 2023 44,780.74 2.66% 44,780.74 2.66% 44,780.74 2.66% 44,780.74 2.66%
ABRIL 2023 33,730.74 2.00% 78,511.48 4.66% 33,730.74 2.00% 78,511.47 4.66%
MAYO 2023 - 0.00% 78,511.48 4.66% - 0.00% 78,511.47 4.66%
JUNIO 2023 73,958.96 4.39% 152,470.44 9.06% 73,958.96 4.39% 152,470.44 9.06%
JULIO 2023 120,331.49 7.15% 272,801.93 16.20% 120,331.49 7.15% 272,801.93 16.20%
AGOSTO 2023 289,549.48 17.20% 562,351.41 33.40% 289,549.48 17.20% 562,351.41 33.40%
SETIEMBRE 2023 257,368.33 15.29% 819,719.74 48.68% 257,368.33 15.29% 819,719.74 48.68%
OCTUBRE 2023 28,365.84 1.68% 848,085.58 50.37% 28,365.84 1.68% 848,085.57 50.37%
NOVIEMBRE 2023 573,258.35 34.05% 1,421,343.92 84.42% 516,294.14 30.66% 1,364,379.72 81.03%
DICIEMBRE 2023 262,391.09 15.58% 1,683,735.00 100.00% 319355.28 18.97% 1,683,735.00 100.00%

AVANCE FISICO REPROGRAMADO vs EJECUTADO

S/. 1,683,735.00
S/. 1,683,735.00
2,000,000.00

1,800,000.00

S/. 1,421,343.92
S/. 1,364,379.72
1,600,000.00

1,400,000.00

1,200,000.00
S/. 848,085.58
S/. 848,085.57
S/. 819,719.74
S/. 819,719.74

1,000,000.00
S/. 562,351.41
S/. 562,351.41

800,000.00

600,000.00
S/. 272,801.93
S/. 272,801.93
S/. 152,470.44
S/. 152,470.44

400,000.00
S/. 78,511.48
S/. 78,511.47

S/. 78,511.48
S/. 78,511.47
S/. 44,780.74
S/. 44,780.74

200,000.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00

-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM- OCTUBRE NOVIEM- DICIEM-
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 BRE 2023 2023 BRE 2023 BRE 2023

Column E Column I
 COMPARATIVO AVANCE FINANCIERO REPROGRAMADO VS EJECUTADO

OBRA : "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉ TRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PACHIA, DISTRITO DE
PACHIA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"
SNIP 2474711
RESIDENTE ING. JESÚ S RAÚ L ZAVALETA VILLANUEVA
INSPECTOR ING. JOSE LUIS PERALTA CAYO
FECHA DICIEMBRE 2023

% AVANCE FINANCIERO - REPROGRAMADO vs EJECUTADO

REPROGRAMADO EJECUTADO
MES MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
S/. (%) S/. (%) S/. (%) S/. (%)
ENERO 2023 - 0.00% - 0.00% 6,652.31 0.40% 6,652.31 0.40%
FEBRERO 2023 - 0.00% - 0.00% 126,911.41 7.54% 133,563.72 7.93%
MARZO 2023 44,780.74 2.66% 44,780.74 2.66% 230,220.00 13.67% 363,783.72 21.61%
ABRIL 2023 33,730.74 2.00% 78,511.48 4.66% 48,077.47 2.86% 411,861.19 24.46%
MAYO 2023 - 0.00% 78,511.48 4.66% 105,837.75 6.29% 517,698.94 30.75%
JUNIO 2023 73,958.96 4.39% 152,470.44 9.06% 166,032.41 9.86% 683,731.35 40.61%
JULIO 2023 120,331.49 7.15% 272,801.93 16.20% 186,862.23 11.10% 870,593.58 51.71%
AGOSTO 2023 289,549.48 17.20% 562,351.41 33.40% 235,405.63 13.98% 1,105,999.21 65.69%
SETIEMBRE 2023 257,368.33 15.29% 819,719.74 48.68% 152,754.51 9.07% 1,258,753.72 74.77%
OCTUBRE 2023 28,365.84 1.68% 848,085.58 50.37% 40,050.17 2.38% 1,298,803.89 77.14%
NOVIEMBRE 2023 573,258.35 34.05% 1,421,343.92 84.42% 179,139.73 10.64% 1,477,943.62 87.78%
DICIEMBRE 2023 262,391.09 15.58% 1,683,735.00 100.00% 153,197.02 9.10% 1,631,140.64 96.88%

AVANCE FINANCIERO REPROGRAMADO vs EJECUTADO

S/. 1,683,735.00
2,000,000.00

S/. 1,631,140.64
S/. 1,477,943.62
1,800,000.00

S/. 1,421,343.92
S/. 1,298,803.89
1,600,000.00
S/. 1,258,753.72
S/. 1,105,999.21

1,400,000.00

1,200,000.00
S/. 870,593.58

S/. 848,085.58
S/. 819,719.74

1,000,000.00
S/. 683,731.35

S/. 562,351.41
S/. 517,698.94

800,000.00
S/. 411,861.19
S/. 363,783.72

600,000.00
S/. 272,801.93
S/. 152,470.44
S/. 133,563.72

400,000.00
S/. 78,511.48

S/. 78,511.48
S/. 44,780.74
S/. 6,652.31

200,000.00
S/. 0.00

S/. 0.00

-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM- OCTUBRE NOVIEM- DICIEM-
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 BRE 2023 2023 BRE 2023 BRE 2023

Column E Column I
 COMPARATIVO AVANCE FÍSICO VS FINANCIERO

: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉ TRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PACHIA, DISTRITO DE PACHIA,
OBRA PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"
SNIP 2474711
RESIDENTE ING. JESÚ S RAÚ L ZAVALETA VILLANUEVA
INSPECTOR ING. JOSE LUIS PERALTA CAYO
FECHA DICIEMBRE 2023

% AVANCE EJECUTADO - FÍSICO vs FINANCIERO

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO
MES MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
S/. (%) S/. (%) S/. (%) S/. (%)
ENERO 2023 - 0.00% - 0.00% 6,652.31 0.40% 6,652.31 0.40%
FEBRERO 2023 - 0.00% - 0.00% 126,911.41 7.54% 133,563.72 7.93%
MARZO 2023 44,780.74 2.66% 44,780.74 2.66% 230,220.00 13.67% 363,783.72 21.61%
ABRIL 2023 33,730.74 2.00% 78,511.48 4.66% 48,077.47 2.86% 411,861.19 24.46%
MAYO 2023 - 0.00% 78,511.48 4.66% 105,837.75 6.29% 517,698.94 30.75%
JUNIO 2023 73,958.96 4.39% 152,470.44 9.06% 166,032.41 9.86% 683,731.35 40.61%
JULIO 2023 120,331.49 7.15% 272,801.93 16.20% 186,862.23 11.10% 870,593.58 51.71%
AGOSTO 2023 289,549.48 17.20% 562,351.41 33.40% 235,405.63 13.98% 1,105,999.21 65.69%
SETIEMBRE 2023 257,368.33 15.29% 819,719.74 48.68% 152,754.51 9.07% 1,258,753.72 74.77%
OCTUBRE 2023 28,365.84 1.68% 848,085.58 50.37% 40,050.17 2.38% 1,298,803.89 77.14%
NOVIEMBRE 2023 516,294.14 30.26% 1,364,379.72 80.63% 179,139.73 10.64% 1,477,943.62 87.78%
DICIEMBRE 2023 319355.28 18.97% 1,683,735.00 100.00% 153,197.02 9.10% 1,631,140.64 96.88%

S/. 1,683,735.00
S/. 1,631,140.64
COMPARATIVO FÍSICO vs FINANCIERO

S/. 1,477,943.62
1,800,000.00

S/. 1,364,379.72
S/. 1,298,803.89
1,600,000.00 S/. 1,258,753.72
S/. 1,105,999.21

1,400,000.00

1,200,000.00
S/. 870,593.58

S/. 848,085.58
S/. 819,719.74

1,000,000.00
S/. 683,731.35

S/. 562,351.41
S/. 517,698.94

800,000.00
S/. 411,861.19
S/. 363,783.72

600,000.00
S/. 272,801.93
S/. 152,470.44
S/. 133,563.72

400,000.00
S/. 78,511.48

S/. 78,511.48
S/. 44,780.74
S/. 6,652.31

200,000.00
S/. 0.00

S/. 0.00

-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 2023 AGOSTO SETIEM- OCTUBRE NOVIEM- DICIEMBRE
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 BRE 2023 2023 BRE 2023 2023

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO