CÓDIGO CUENTAS

1 *** A C T I V O ***

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE
1.1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1.1.1.01.01 CAJA GENERAL (LOCAL PRINCIPAL)
1.1.1.01.01.01 Caja General
1.1.1.01.01.03 Caja Chica
1.1.1.01.01.05 Caja Ventas de Contado
1.1.1.01.01.06 Caja Cuotas Iniciales/Entradas en Ventas
1.1.1.02 FONDOS BANCARIOS
1.1.1.02.01 PRODUBANCO
1.1.1.02.01.01 Produbanco Cta. Cte: 12345
1.1.1.02.01.02 Produbanco Ahorros No.4567
1.1.1.02.02 BANCO DEL PICHINCHA
1.1.1.02.02.01 Bco Pichincha Cta Cte. 112233
1.1.1.02.03 BANCO …
1.1.1.02.03.01 Bco …
1.1.1.02.05 BANCO INTERNACIONAL
1.1.1.02.05.01 Banco Internacional Cta Integración 100-200
1.1.1.05 INVERSIONES FINANCIERAS INMEDIATAS (CORTO PLAZO)
1.1.1.05.01 INVERSIONES EN PRODUBANCO (PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN)
1.1.1.05.01.01 Inversión. Produbanco Póliza 102030
1.1.1.05.01.02 Inversión …
1.1.3 ACTIVO EXIGIBLE
1.1.3.01 CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES (CORTO
PLAZO)
1.1.3.01.01 CTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES
1.1.3.01.01.01 Cxc Clie. Consumidor Final (Contado)
1.1.3.01.01.02 Cxc Clie. CSI Corporación Servicios Integrados CIA.LTDA (Rimpe)
1.1.3.01.01.03 Cxc Clie. Hugo Higueras (RNP)
1.1.3.01.01.04 Cxc Clie. Alberto Montero - Servicio Transporte (RG= Régimen General)
1.1.3.01.01.05 Cxc Clie. Produbanco S.A. (C.E.)
1.1.3.01.01.06 Cxc Clie. Junta Beneficencia de Guayaquil (Fundación)
1.1.3.01.01.07 Cxc Clie. Mario Andino (RG= Régimen General)
1.1.3.01.01.08 Cxc Clie. Juan Rulfo (C.C.- Régimen General)
1.1.3.01.01.09 Cxc Clie. Comercial Cuenca Cía. Ltda. (CE)
1.1.3.01.01.10 Cxc Clie. ETAMODA S.A. (C.E.)
1.1.3.01.01.11 Cxc Clie. Los Andes Cía. Ltda. (Agente de Retención)
1.1.3.01.01.12 Cxc Clie. Antonio Machado (C.C. - Regiemen General)
1.1.3.01.01.13 Cxc Clie. Comercial Cotopaxi S.C.C. (Sociedad Civil y Comercial)
1.1.3.01.01.14 Cxc Clie. Soluciones Empresariales S.A.S. (Sociedad de Acciones
Simplificadas)
1.1.3.01.01.15 Cxc Clie. Dr. Nelson Ayala (Auditor) (Régimen General)
1.1.3.01.01.16 Cxc Clie. …
1.1.3.01.01.17 Cxc Clie. …
1.1.3.01.01.18 Cxc Clie. …
1.1.3.01.01.19 Cxc Clie. …
1.1.3.01.01.99 Cxc Clie. Varios

CÓDIGO CUENTAS

1.1.3.01.02 CTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES

1.1.3.01.02.01 Cxc Clie. R.L. Juan Torres
1.1.3.01.02.02 Cxc Clie. R.L. Roberto Aguirre
1.1.3.01.02.03 Cxc Clie. R.L. …
1.1.3.01.04 CTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
1.1.3.01.04.01 Cxc Clie No R. E. Distribuidora Colombia
1.1.3.01.04.02 Cxc Clie No R. E. …
1.1.3.01.05 CTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR
1.1.3.01.05.01 Cxc Clie R.E. Amazon CO. LTD.
1.1.3.01.05.02 Cxc Clie R.E. …
1.1.3.01.10 Cxc EMISORES DE TARJETAS CRÉDITO
1.1.3.01.10.01 Cxc T/Créd. Pichincha (Banco Convenio - que Acredita)
1.1.3.01.10.02 Cxc T/Créd. Produbanco (Banco Convenio - que Acredita)
1.1.3.01.10.03 Cxc T/Créd. Bolivariano (Banco Convenio - que Acredita)
1.1.3.01.10.04 Cxc T/Créd. …
1.1.3.01.10.99 Cxc T/Créd. Bcos Varios (Banco Convenio - que Acredita)
1.1.3.01.15 Cxc ESTUDIANTES (POR PENSIONES)
1.1.3.01.15.99 Cxc Pensiones Estudiantes Varios
1.1.3.01.65 Cxc REEMBOLSO DE GASTOS (A LIQUIDAR
1.1.3.01.65.01 Cxc Reembolsos Gtos Clientes (A Liquidar)
1.1.3.09 CHEQUES PROTESTADOS Y DEVUELTOS
1.1.3.09.01 CHEQUES PROTEST, DEVUELTOS
1.1.3.09.01.03 Cxc Ch. Protes. Hugo Higueras
1.1.3.09.01.07 Cxc Ch. Protes. Mario Andino
1.1.3.09.01.11 Cxc Ch. Protes. Los Andes Cía. Ltda.
1.1.3.09.01.12 Cxc Ch. Protes. …
1.1.3.09.01.13 Cxc Ch. Protes. …
1.1.3.09.01.14 Cxc Ch. Protes. …
1.1.3.09.01.99 Cxc Ch. Protes. Varios

1.1.3.11 DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES

1.1.3.11.01 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES
1.1.3.11.01.04 Dxc Clie. No Relac L. Alberto Montero
1.1.3.11.01.09 Dxc Clie. No Relac L. Comercial Cuenca Cía. Ltda. C.E.
1.1.3.11.01.10 Dxc Clie. No Relac L. ETAMODA S.A. C.E.
1.1.3.11.01.11 Dxc Clie. No Relac L. Los Andes Cía. Ltda.
1.1.3.11.01.12 Dxc Clie. No Relac L. Antonio Machado C.C.
1.1.3.11.01.13 Dxc Clie. No Relac L. …
1.1.3.11.01.14 Dxc Clie. No Relac L. …
1.1.3.11.01.99 Dxc Clie. No Relac L. Varios

1.1.3.11.02 CTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES

1.1.3.11.02.01 Dxc Clie. Relacionado L. Juan Torres
1.1.3.11.02.02 Dxc Clie. Relacionado L. Roberto Aguirre
1.1.3.11.02.03 Dxc Clie. Relacionado L. …
1.1.3.15 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
1.1.3.15.01 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CÓDIGO CUENTAS

1.1.3.15.01.01 (-) Provisión Ctas Incobrables (1% anual, tope 10%)

1.1.5 ACTIVO REALIZABLE
1.1.5.01 INVENTARIOS DE ARTÍCULOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN
ALMACÉN
1.1.5.01.01 INVENTARIO DE MERCADERÍAS
1.1.5.01.01.01 Inven. Mercadería Art. AA
1.1.5.01.01.02 Inven. Mercadería Art. BB
1.1.5.01.01.03 Inven. Mercadería Art. …
1.1.5.01.01.04 Inven. Mercadería Art. …
1.1.5.01.01.05 Inven. Mercadería Art. …
1.1.5.01.01.99 Inven. Mercadería Art. Varios
1.1.5.01.02 COMPRAS DE MERCADERÍAS (PARA SISTEMA CUENTAS MULTIPLES)
1.1.5.01.02.01 Compra de Mercaderías

1.1.5.01.03 INVENTARIO DE MATERIALES DIRECTOS

1.1.5.01.03.01 Invent Mat. Directo "X"
1.1.5.01.03.02 Invent Mat. Directo "Y"
1.1.5.01.03.03 Invent Mat. Directo …
1.1.5.01.03.04 Invent Mat. Directo …
1.1.5.01.03.05 Invent Mat. Directo …
1.1.5.01.03.06 Invent Mat. Directo …
1.1.5.01.03.99 Invent Mat. Directo Varios
1.1.5.01.04 INVENTARIO MATERIALES INDIRECTOS Y SUMINISTROS DE FÁBRICA
1.1.5.01.04.01 Invent Mat. Indirecto. Cartón para Empaque
1.1.5.01.04.02 Invent Mat. Indirecto …
1.1.5.01.04.03 Invent Mat. Indirecto …
1.1.5.01.04.04 Invent Mat. Indirecto …
1.1.5.01.04.05 Invent Mat. Indirecto …
1.1.5.01.04.06 Invent Mat. Indirecto, Suministros Fábrica 01
1.1.5.01.04.07 Invent Mat. Indirecto, Suministros Fábrica 02
1.1.5.01.04.08 Invent Mat. Indirecto, Suministros Fábrica 03
1.1.5.01.04.99 Invent Mat. Indirecto, Varios

1.1.5.01.05 INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS

1.1.5.01.05.01 Art. Terminado 01
1.1.5.01.05.02 Art. Terminado 02
1.1.5.01.05.03 Art. Terminado …
1.1.5.01.05.04 Art. Terminado …
1.1.5.01.05.05 Art. Terminado …
1.1.5.01.07 INVENTARIO DE DESECHOS Y DESPERDICIOS
1.1.5.01.07.01 Inventario de Desechos y Desperdicios
1.1.5.01.08 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
1.1.5.01.08.01 Inventario Herramientas y Suministros

1.1.5.01.09 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS x VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS

PÉRDIDAS D
1.1.5.01.09.01 (-) Provisión Baja Inventarios
1.1.5.01.09.02 (-) Provisión de Inventario por valor neto de realización
1.1.5.01.09.99 (-) Provisión Otras Pérdidas de Inventario

CÓDIGO CUENTAS

1.1.5.02 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO

1.1.5.02.01 INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO (MPD+MOD+CIF)
1.1.5.02.01.01 Inventario Productos Proceso OP 101
1.1.5.02.01.02 Inventario Productos Proceso OP 102
1.1.5.02.01.03 Inventario Productos Proceso OP 103
1.1.5.02.01.04 Inventario Productos Proceso OP 104
1.1.5.02.01.05 Inventario Productos Proceso OP 105
1.1.5.02.01.99 Inventario Productos Proceso OP Varios
1.1.5.02.05 INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO. MATERIALES DIRECTOS
1.1.5.02.05.01 Inventario P.P Material Directo 01
1.1.5.02.05.02 Inventario P.P. Material Directo 02
1.1.5.02.05.03 Inventario P.P. Material Directo 03
1.1.5.02.05.99 Inventario P.P. Material Directo Varios
1.1.5.02.02 INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO. MANO DE OBRA DIRECTA
1.1.5.02.02.01 Inventario P.P. MOD Sueldos y Salarios
1.1.5.02.02.02 Inventario P.P. MOD Horas Extras
1.1.5.02.02.03 Inventario P.P. MOD Comisiones al Personal
1.1.5.02.02.04 Inventario P.P. MOD Aporte Patronal al IESS
1.1.5.02.02.05 Inventario P.P. MOD 13er Sueldo
1.1.5.02.02.06 Inventario P.P. MOD 14to Sueldo
1.1.5.02.02.07 Inventario P.P. MOD Fondos Reserva al IESS
1.1.5.02.02.08 Inventario P.P. MOD Vacaciones
1.1.5.02.02.11 Inventario P.P. MOD Trabajos Ocasionales
1.1.5.02.02.12 Inventario P.P. MOD Uniformes y Equipos de Trabajo
1.1.5.02.02.13 Inventario P.P. MOD Refrigerios
1.1.5.02.02.14 Inventario P.P. MOD Bonificaciones, Bonos, Otros
1.1.5.02.02.15 Inventario P.P. MOD Seguros Salud, Médicos, Vida T0% (Privados)
1.1.5.02.02.16 Inventario P.P. MOD Liquidaciones, Indemnizaciones
1.1.5.02.02.17 Inventario P.P. MOD …
1.1.5.02.02.99 Inventario P.P. MOD Varios
1.1.5.02.03 INVENTARIO PRODUC. PROCESO. COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN (CIF)
1.1.5.02.03.01 Inventario P.P. CIF Materiales Indirectos 01
1.1.5.02.03.02 Inventario P.P. CIF Materiales Indirectos 02
1.1.5.02.03.03 Inventario P.P. CIF Materiales Indirectos 03
1.1.5.02.03.21 Inventario P.P. CIF Mano Obra Indirecta 01
1.1.5.02.03.22 Inventario P.P. CIF Mano Obra Indirecta 02
1.1.5.02.03.23 Inventario P.P. CIF Mano Obra Indirecta 03
1.1.5.02.03.31 Inventario P.P. Otros CIF Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfonos)
1.1.5.02.03.32 Inventario P.P. Otros CIF Arriendos
1.1.5.02.03.33 Inventario P.P. Otros CIF Depreciaciones de maquinaria
1.1.5.02.03.34 Inventario P.P. Otros CIF Útiles de Oficina
1.1.5.02.03.35 Inventario P.P. Otros CIF Materiales de Limpieza de la fábrica
1.1.5.02.03.36 Inventario P.P. Otros CIF Seguros de maquinarias y local fábrica
1.1.5.02.03.37 Inventario P.P. Otros CIF Mantenimiento del local fábrica
1.1.5.02.03.38 Inventario P.P. Otros CIF Mantenimientos de Maquinaria
1.1.5.02.03.39 Inventario P.P. Otros CIF Mantenimientos de Vehículos de la fábrica
1.1.5.02.03.40 Inventario P.P. Otros CIF …
1.1.5.02.03.99 Inventario P.P. Otros CIF Varios

CÓDIGO CUENTAS

1.1.5.05 IMPORTACIONES EN TRÁNSITO

1.1.5.05.01 IMPORTACIONES EN TRÁNSITO DE MATERIALES
1.1.5.05.01.01 Inventario de Importaciones en Tránsito
1.1.5.06 CONSTRUCCIONES EN CURSO ( EMPRESAS CONSTRUCTORAS) (NIC 2 , NIC
11)
1.1.5.06.01 OBRAS EN CURSO PROYECTO 01
1.1.5.06.01.01 Inventario de Construcciones en Curso Proyecto 01
1.1.6 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.6.01 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.6.01.01 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.6.01.01.01 Anticipo Impuesto Renta x R Fuente y Anticipos Pagados
1.1.6.01.01.02 (605/615) Saldo Crédito Tributario Adquisiciones, Importaciones
1.1.6.01.01.03 (606/617) Saldo Crédito Tributario Por Retenciones IVA
1.1.6.01.01.04 (520) C.T. 12% IVA Inventarios, Bienes y Servicios
1.1.6.01.01.08 (521) C.T. 12% IVA Activos Fijos
1.1.6.01.01.12 (524) C.T. 12% IVA Importaciones bienes
1.1.6.01.01.15 (609) C.T. IVA Retenido por ventas (10%, 20%, 30%, 70%, 100%)

1.1.6.02 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS (GASTOS PREPAGADOS)

1.1.6.02.01 GASTO ANTICIPADO. SEGUROS
1.1.6.02.01.01 Gto.Antic.Seguros. Cía. AA
1.1.6.02.02 GASTO ANTICIPADO. ARRIENDOS
1.1.6.02.02.01 Gto.Antic. Arriendo Pagado x Anticipado
1.1.6.02.03 GASTO ANTICIPADO. PUBLICIDAD
1.1.6.02.03.01 Gto.Antic. Publicidad Cia. AA
1.1.6.05 GARANTÍAS
1.1.6.05.01 GARANTÍAS ENTREGADAS POR ARRIENDOS
1.1.6.05.01.01 Garantía Arriend. Inmobiliaria AA
1.1.6.09 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.6.09.01 CTASxCOBRAR SOCIOS/ACCIONISTAS
1.1.6.09.01.01 Cxc Soc/Acc. Juan Torres
1.1.6.09.01.02 Cxc Soc/Acc. Roberto AAA
1.1.6.09.01.03 Cxc Soc/Acc. AG Corporativo S.A.
1.1.6.09.01.04 Cxc Soc/Acc. …
1.1.6.09.01.99 Cxc Soc/Acc. Varios
1.1.6.09.02 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
1.1.6.09.02.01 Cxc Emplead. Andrade Javier (Mensajero)
1.1.6.09.02.02 Cxc Emplead. Machado Antonio (Gerente Repres Legal)
1.1.6.09.02.03 Cxc Emplead. Mendez Silvana (Secretaria)
1.1.6.09.02.04 Cxc Emplead. Paz Juan (Contador)
1.1.6.09.02.05 Cxc Emplead. Gómez Gary (Vendedor)
1.1.6.09.02.06 Cxc Emplead. Merizalde Sara (Vendedora)
1.1.6.09.02.07 Cxc Emplead. Castillo Jaime (Operadorio)
1.1.6.09.02.08 Cxc Emplead. Icaza José (Operador Maquinaria)
1.1.6.09.02.09 Cxc Emplead. Banderas Nataly (Recepcionista de Fábrica)
1.1.6.09.02.10 Cxc Emplead. Toro Humberto (Guardia de Fábrica)
1.1.6.09.02.11 Cxc Emplead. Cabezas Anabel (Supervisora de Fábrica)
1.1.6.09.02.12 Cxc Emplead. …
1.1.6.09.02.13 Cxc Emplead. …
1.1.6.09.02.14 Cxc Emplead. …
1.1.6.09.02.99 Cxc Emplead. Varios

CÓDIGO CUENTAS

1.1.6.09.06 ANTICIPOS A PROVEEDORES

1.1.6.09.06.01 Cxc Antic Prove. Importadora 9 de Octubre S.A. C.E.
1.1.6.09.06.02 Cxc Antic Prove. Importadora Quito Cía. Ltda.
1.1.6.09.06.04 Cxc Antic Prove. La Internacional S.A. C.E.
1.1.6.09.06.07 Cxc Antic Prove. Sr. Iván Eguez
1.1.6.09.06.08 Cxc Antic Prove. …
1.1.6.09.06.09 Cxc Antic Prove. …
1.1.6.09.06.10 Cxc Antic Prove. …
1.1.6.09.06.99 Cxc Antic Prove. Varios
1.1.6.09.09 CUENTAS POR COBRAR VARIOS
1.1.6.09.09.01 Cxc Varios. Fondos Transitorios a Liquidar
1.1.6.09.09.02 Cxc Varios. Anticipos 1ra Quincena ROL
1.1.6.09.09.03 Cxc Varios. Faltante Arqueo de Caja. Empleado …
1.1.6.09.09.05 Cxc Varios. Faltante Conciliación Bancaria. Empleado …
1.1.6.09.09.06 Cxc Varios. …
1.1.6.09.09.07 Cxc Varios. …
1.1.6.09.09.99 Cxc Varios. Otros
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)
1.2.1 ACTIVO INMOVILIZADO
1.2.1.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NO DEPRECIABLE)
1.2.1.01.01 TERRENOS
1.2.1.01.01.01 P.P.E.ND. Terreno 4000m2 Ruta del Sol KM 4
1.2.1.01.09 OTROS ACTIVOS FIJOS (NO DEPRECIABLES)
1.2.1.01.09.01 P.P.E.ND. Otros. Obras de Arte
1.2.1.01.09.02 P.P.E.ND. Otros. Joyas
1.2.1.01.09.03 P.P.E.ND. Otros. Activos Fijos Sin Uso
1.2.1.01.09.99 P.P.E.ND. Otros. Varios
1.2.1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (DEPRECIABLE)
1.2.1.02.01 EDIFICIOS
1.2.1.02.01.01 P.P.E. Edificios (Valor Compra)
1.2.1.02.01.02 P.P.E. Edificios (Reexpresión)
1.2.1.02.02 MAQUINARIAS
1.2.1.02.02.01 P.P.E. Maquinarias (Valor Compra)
1.2.1.02.02.02 P.P.E. Maquinarias (Reexpresión)
1.2.1.02.03 MUEBLES,ENSERES,EQUIPOS OFICINA
1.2.1.02.03.01 P.P.E. Muebles, Enseres,Equipos oficina (Valor Compra)
1.2.1.02.03.02 P.P.E. Muebles, Enseres,Equipos oficina (Reexpresión)
1.2.1.02.04 VEHÍCULOS
1.2.1.02.04.01 P.P.E. Vehículos (Valor Compra)
1.2.1.02.04.02 P.P.E. Vehículos (Reexpresión)
1.2.1.02.05 EQUIPOS DE CÓMPUTO
1.2.1.02.05.01 P.P.E. Equipos Cómputo (Valor Compra)
1.2.1.02.05.02 P.P.E. Equipos Cómputo (Reexpresión)
1.2.1.02.15 ACTIVOS BIOLÓGICOS
1.2.1.02.15.01 Semovientes (Aninales vivos)
1.2.1.02.15.02 Plantas vivas y frutos en crecimiento
1.2.1.09 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO ACTIVOS FIJOS (P.P.E.)
1.2.1.09.01 (-) P.P.E. DEPRECIACIÓN ACUMULADA NORMAL
1.2.1.09.01.01 Deprec.Acum.Normal 5% Edificios
1.2.1.09.01.02 Deprec.Acum.Normal 10% Maquinarias

CÓDIGO CUENTAS

1.2.1.09.01.03 Deprec.Acum.Normal 10% Muebles,Enseres,Equipos oficina

1.2.1.09.01.04 Deprec.Acum.Normal 20% Vehículos
1.2.1.09.01.05 Deprec.Acum.Normal (ML: 33%, MLR:33.33%) Equipos Cómputo

1.2.1.09.01.15 Deprec.Acum.Normal Activos Biológicos Plantas vivas y futos crecim. a

costo
1.2.1.09.01.16 Deprec.Acum.Normal Activos Biológicos Animales vivos a costo

1.2.1.09.02 (-) P.P.E. DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR REEXPRESION MONETARIA

1.2.1.09.02.01 Deprec.Acum.Reexpresión 5% Edificios
1.2.1.09.02.02 Deprec.Acum.Reexpresión 10% Maquinarias
1.2.1.09.02.03 Deprec.Acum.Reexpresión 10% Muebles,Enseres,Equipos oficina
1.2.1.09.02.04 Deprec.Acum.Reexpresión 20% Vehículos
1.2.1.09.02.05 Deprec.Acum.Reexpresión Equipos Cómputo (ML: 33%, MLR:33.33%)

1.2.1.15 ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.1.15.01 PLUVALÍAS
1.2.1.15.01.01 Plusvalía o goodwill (Derecho de Llave)
1.2.1.15.02 MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES
1.2.1.15.02.01 Marcas, Patentes, Licencias y Otros similares
1.2.1.15.03 ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE
ARRENDAM.OPER
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendasdos mediante
1.2.1.15.03.01
arrenda.operativo
1.2.1.15.99 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.1.15.99.01 Amortización acumulada de Derechos de Llave
1.2.1.15.99.02 Amortización acumulada de Marcas, Patentes

1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.3.1 ACTIVOS NO CORRIENTES (LARGO PLAZO)
1.3.1.01 CTAS Y DOCS.x COBRAR LARGO PLAZO. RELACIONADOS Y NO
RELACIONADOS, LOCAL
CTAS x COBRAR CLIENTES (LARGO PLAZO) NO RELACIONADOS,
1.3.1.01.01
LOCALES
Cxc Clien. Varios ( A largo plazo no se debería tener CUENTAS por
1.3.1.01.01.99
Cobrar)
DOCS x COBRAR CLIENTES (LARGO PLAZO) NO RELACIONADOS,
1.3.1.01.02
LOCALES
1.3.1.01.02.02 Dxc Clien. Corporación de Servicios Integrados (CSI) Cía. Ltda.
1.3.1.01.02.07 Dxc Clien. Mario Andino
1.3.1.01.02.08 Dxc Clien. Juan Rulfo C.C.
1.3.1.01.02.09 Dxc Clien. Juan Rulfo Comercial Cuenca Cía. Ltda. C.E.
1.3.1.01.02.10 Dxc Clien. ETAMODA S.A. C.E.
1.3.1.05 INVERSIONES LARGO PLAZO
1.3.1.05.01 INVERSIONES LARGO PLAZO PRODUBANCO
1.3.1.05.01.01 Inver LP. Produbanco Poliza 123457
1.3.1.09 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1.3.1.09.01 CTASxCOBRAR EMPLEADOS (LARGO PLAZO
1.3.1.09.01.01 Cxc LP. Empleado AA
1.3.1.09.01.99 Cxc LP. Empleado Varios
1.4 ACTIVO DIFERIDO
1.4.1 ACTIVO DIFERIDO NETO (Sin Uso por Niifs)
1.4.1.01 GTOS CONSTITUCIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO (Sin Uso)
1.4.1.01.03 GTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Sin Uso)
1.41.01.03.01 Amortización de Gastos de Constitución (Ya no usar por NIIF)

CÓDIGO CUENTAS

1.9 CUENTAS DE ORDEN

1.9.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
1.9.1.01 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
1.9.1.01.01 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
1.9.1.01.01.01 Cuentas Orden Deudoras
2 *** P A S I V O ***
2.1 PASIVO CORRIENTE (CORTO PLAZO)
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
2.1.1.01 DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES
2.1.1.01.01 OBLIGACIONES POR PAGAR PRODUBANCO
2.1.1.01.01.01 Dxp Produbanco (Sobregiros)
2.1.1.01.01.02 Dxp Produbanco (Préstamos Capital + Intereses)
2.1.1.01.01.03 Dxp Produbanco (Interés Préstamos)
2.1.1.01.02 OBLIGACIONES POR PAGAR BANCO…
2.1.1.01.02.01 Dxp Bco … (Sobregiros)
2.1.1.01.02.02 Dxp Bco … (Préstamos Capital + Intereses)

2.1.1.01.15 DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES

2.1.1.01.15.01 Dxp Prove. Importadora 9 de Octubre S.A. (C.E.)
2.1.1.01.15.02 Dxp Prove. Importadora Quito Cia. Ltda. (AR = Agente de Retención)
2.1.1.01.15.03 Dxp Prove. AYMESA S.A. (C.E.)
2.1.1.01.15.04 Dxp Prove. …
2.1.1.01.15.05 Dxp Prove. …
2.1.1.01.15.06 Dxp Prove. …
2.1.1.01.15.07 Dxp Prove. …
2.1.1.01.15.99 Dxp Prove. Varios
2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES
2.1.1.02.02 CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES
2.1.1.02.02.01 Cxp Prove. Importadora 9 de Octubre S.A. (CE)
2.1.1.02.02.02 Cxp Prove. Importadora Quito Cia. Ltda. (AR = Agente de Retención)
2.1.1.02.02.03 Cxp Prove. AYMESA S.A. (CE)
2.1.1.02.02.04 Cxp Prove. Multimarca Autos Cía Ltda. (AR = Agente de Retención)
2.1.1.02.02.05 Cxp Prove. PACO S.A. (CE)
2.1.1.02.02.06 Cxp Prove. Industria JKL S.A. (AR = Agente de Retención)
2.1.1.02.02.07 Cxp Prove. Dr. Iván Eguez - Abogado (RG = Régimen General)
2.1.1.02.02.08 Cxp Prove. Susana Toledo (RNP = Rimpe Negocio Popular)
2.1.1.02.02.09 Cxp Prove. Daniel Burbano (Rimpe emprendedor)
2.1.1.02.02.10 Cxp Prove. Soluciones Tecnológicas S.A.S (Sociedad de Acciones
Simplificadas)
2.1.1.02.02.11 Cxp Prove. Quito Limpio Cía. Ltda (Rimpe)
2.1.1.02.02.12 Cxp Prove. Transportes Seguros Cía Ltda (Régimen General)
2.1.1.02.02.13 Cxp Prove. Seguridad y Vigilancia S.A.S (Socieda de Acciones
Simplificadas)
2.1.1.02.02.14 Cxp Prove. Net Life Internet S.A. (CE)
2.1.1.02.02.15 Cxp Prove. EEQ. Empresa Eléctrica Quito S.A. (CE)
2.1.1.02.02.16 Cxp Prove. CNT Corporación Nacional de Telecomunicaciones
(EP=Empresa Pública)
2.1.1.02.02.17 Cxp Prove. Servicio Telefonía Celular S.A. (CE)
2.1.1.02.02.18 Cxp Prove. Equinoccial Seguros y Reaseguros S.A. (CE)
2.1.1.02.02.19 Cxp Prove. …
2.1.1.02.02.20 Cxp Prove. …
2.1.1.02.02.21 Cxp Prove. …
2.1.1.02.02.99 Cxp Prove. Varios

CÓDIGO CUENTAS

2.1.1.02.03 CUENTAS POR PAGAR SRI.

2.1.1.02.03.01 (839) Cxp SRI Impuesto Renta de la Cía
2.1.1.02.03.02 (302) Cxp SRI Impuesto Renta Retenido a Empleados
2.1.1.02.03.03 (303) Cxp SRI 10% RF Honorarios Profesionales Relacionados con el Título
2.1.1.02.03.04 (304) Cxp SRI 8% RF Servi Predomina Intelec No RelacionadosProfesion
al Título,
Comis, Doce
2.1.1.02.03.07 (307) Cxp SRI 2% RF Predomina Mano Obra
2.1.1.02.03.08 (308) Cxp SRI 10% RF Utilizacion o Aprovechamiento Imagen o
Renombre
2.1.1.02.03.09 (309) Cxp SRI 1.75% RF Publicidad, Comunicaciones
2.1.1.02.03.10 (310) Cxp SRI 1% RF Transporte Privado Personas, Carga público o
privado
2.1.1.02.03.11 (311) Cxp SRI 2% RF Pago a través de Liquidación de Compras
2.1.1.02.03.12 (312) Cxp SRI 1.75% RF Transferencia Bienes Muebles
2.1.1.02.03.20 (320) Cxp SRI 8% RF Arriendo Bienes Inmuebles
2.1.1.02.03.22 (322) Cxp SRI 0.175 % RF Seguros, Reaseguros (1.75% del 10% de la
base)
2.1.1.02.03.23 (323) Cxp SRI 2% RF Rendimientos Financieros
2.1.1.02.03.25 (325) Cxp SRI 22% o 25% RF Anticipo Dividendos/Préstamos accionistas
2.1.1.02.03.32 (332) Cxp SRI 0% Para pagos sin retencion en la fuente por ley (Casillero
para el ATS)
2.1.1.02.03.35 (335) Cxp SRI 15% Loterías, Rifas, apuestas, similares
2.1.1.02.03.36 (336) Cxp SRI 2xmil Venta de combustibles a comercializadoras
2.1.1.02.03.37 (337) Cxp SRI 3xmil Venta de combustibles a distribuidores
2.1.1.02.03.41 (3380) Cxp SRI 1 a 2 % - Producción y Venta Banano produc propia o no
2.1.1.02.03.43 (343) Cxp SRI Otros 1% RF Rimpe Emprendor, Energía Eléctrica
2.1.1.02.03.44 (344) Cxp SRI 2% Pago local tarjetas Crédito,Debito Emisoras/Adquis
sustancias min
2.1.1.02.03.45 (345) Cxp SRI 8% RF Otras Retenciones Aplicables del 8%
2.1.1.02.03.46 (346) Cxp SRI 1.75% Otras Retenciones (Donaciones en dinero, impuesto a
(346) Cxp SRI 1.75% Actividades Construcción, donacion
2.1.1.02.03.47
inmuebles,urbanizac,lotizaciones
(3120) Cxp SRI 1.% Compra bienes origen agrícola, avícola…,carnes
2.1.1.02.03.48
estado natural
2.1.1.02.03.49 (3440) Cxp SRI Otras Retenciones del 2.75% (Ej. Servicios entre Cías.)
2.1.1.02.03.51 (421) Cxp SRI 12% IVA VTA Bienes, Servicios
2.1.1.02.03.55 (422) Cxp SRI 12% IVA Vtas Activos Fijos
2.1.1.02.03.58 (485) Cxp SRI 12% IVA VTA Bienes, Servicios a Liquidar Próximo Mes
2.1.1.02.03.71 (721) Cxp SRI 10% Retención IVA entre C.E. Bienes
2.1.1.02.03.73 (723) Cxp SRI 20% Retención IVA entre C.E. Servicios
2.1.1.02.03.75 (725) Cxp SRI 30% Retención IVA Bienes
2.1.1.02.03.77 (727) Cxp SRI 50% Retención IVA Servicios Exportad. Recur no
Renovables
2.1.1.02.03.79 (729) Cxp SRI 70% Retención IVA Servicios
2.1.1.02.03.81 (731) Cxp SRI 100% Retenc IVA Honor PN Sin Contab,Arriendos,Liquidac
C.Bienes y S
2.1.1.02.03.99 (902) Cxp SRI Liquidación Mensual Retenc. Fuente e IVA

2.1.1.02.04 CUENTAS POR PAGAR AL IESS.

2.1.1.02.04.01 Cxp IESS. Aporte Patronal y Personal (12.15%+9.45% = 21.60%)
2.1.1.02.04.03 Cxp IESS. Retención Préstamos (Quirografarios, Hipotecarios)
2.1.1.02.04.04 Cxp IESS. Fondos de Reserva (No mensualizados)
2.1.1.02.05 GASTOS ACUMULADO POR PAGAR AL PERSONAL
2.1.1.02.05.01 Cxp Al Personal. Sueldos Por Pagar
2.1.1.02.05.02 Cxp Al Personal. Multas
2.1.1.02.05.04 Cxp Al Personal. 13er Sueldo x Pagar
2.1.1.02.05.05 Cxp Al Personal. 14to Sueldo x Pagar
2.1.1.02.05.06 Cxp Al Personal. Fondos Reserva IESS
2.1.1.02.05.06 Cxp Al Personal. Vacaciones
2.1.1.02.05.08 Cxp Al Personal. 15% Utilidad Trabajadores

CÓDIGO CUENTAS

2.1.1.02.05.09 Cxp Al Personal…

2.1.1.02.05.10 Cxp Al Personal…
2.1.1.02.05.99 Cxp Al Personal. Varios
2.1.1.02.06 CTAS POR PAGAR DIVIDENDOS A SOCIOS O ACCIONISTAS
2.1.1.02.06.01 Cxp Dividendos. Dr. Juan Torres
2.1.1.02.06.02 Cxp Dividendos. Ing. Roberto Aguirre
2.1.1.02.06.03 Cxp Dividendos. AG Corporativo S.A.
2.1.1.02.06.04 Cxp Dividendos. …
2.1.1.02.06.05 Cxp Dividendos. …
2.1.1.02.06.06 Cxp Dividendos. …
2.1.1.02.06.99 Cxp Dividendos. Varios
2.1.1.02.07 OTRAS CTAS POR PAGAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
2.1.1.02.07.01 Cxp Otros Socios/Acc. Dr. Juan Torres
2.1.1.02.07.02 Cxp Otros Socios/Acc. Ing. Roberto Aguirre
2.1.1.02.07.03 Cxp Otros Socios/Acc. AG Corporativo S.A.
2.1.1.02.07.04 Cxp Otros Socios/Acc. …
2.1.1.02.07.05 Cxp Otros Socios/Acc. …
2.1.1.02.07.06 Cxp Otros Socios/Acc. …
2.1.1.02.07.99 Cxp Otros Socios/Acc. Varios
2.1.1.02.08 CUENTAS POR PAGAR TARJETAS CRÉDITO
2.1.1.02.08.01 Cxp Tarjeta Crédito. Diners
2.1.1.02.08.02 Cxp Tarjeta Crédito. Master Card (Produbanco)
2.1.1.02.08.03 Cxp Tarjeta Crédito. Visa (Bco Pichincha)
2.1.1.02.08.04 Cxp Tarjeta Crédito. American Express (Produbanco)
2.1.1.02.08.99 Cxp Tarjeta Crédito. Varios
2.1.1.02.09 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.02.09.01 Otras Cxp. Seguros Equinoccial S.A.
2.1.1.02.09.02 Otras Cxp. Arriendo Oficina
2.1.1.02.09.03 Otras Cxp. Otecel S.A. (MoviStar)
2.1.1.02.09.04 Otras Cxp. Claro S.A.
2.1.1.02.09.05 Otras Cxp. Caja Chica por Reponer
2.1.1.02.09.06 Otras Cxp. Asociación Empleados
2.1.1.02.09.07 Otras Cxp. Comisariato Empleados
2.1.1.02.09.08 Otras Cxp. Sobrantes en Arqueos de Caja
2.1.1.02.09.09 Otras Cxp. Sobrantes en Conciliaciçon Bancaria
2.1.1.02.09.10 Otras Cxp. …
2.1.1.02.09.11 Otras Cxp. …
2.1.1.02.09.12 Otras Cxp. …
2.1.1.02.09.99 Otras Cxp. Varios
2.1.1.05 PROVISIONES POR PAGAR
2.1.1.05.01 PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES
2.1.1.05.01.01 Cxp Provisión 13er. Sueldo (Para pagos No mensualizados)
2.1.1.05.01.02 Cxp Provisión 14to. Sueldo (Para pagos No mensualizados)
2.1.1.05.01.03 Cxp Provisión Fondo Reserva IESS (Para pagos No mensualizados)
2.1.1.05.01.04 Cxp Provisión Vacaciones (Para reemplazos)
2.1.1.05.01.15 Cxp Provisión Jubilación Patronal (Cálculo Actuarial)
2.1.1.06 ANTICIPOS POR PAGAR
2.1.1.06.01 ANTICIPOS DE CLIENTES
2.1.1.06.01.02 Cxp Antic.Clien. Corporación de Sistemas Integrados
2.1.1.06.01.03 Cxp Antic.Clien. Hugo Higueras
2.1.1.06.01.04 Cxp Antic.Alberto Montero (transporte) (RG)

CÓDIGO CUENTAS

2.1.1.06.01.10 Cxp Antic.Clien. ETAMODA S.A. (C.E.)

2.1.1.06.01.13 Cxp Antic.Clien. Comercial Cotopaxi S.C.C.
2.1.1.06.01.14 Cxp Antic.Clien. …
2.1.1.06.01.15 Cxp Antic.Clien. …
2.1.1.06.01.99 Cxp Antic.Clien. Varios
2.3 PASIVO NO CORRIENTE
2.3.1 CTAS Y DOCS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
2.3.1.01 CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
2.3.1.01.01 PROVEEDORES POR PAGAR (LARGO PLAZO)
2.3.1.01.01.01 Cxp Provee L.P. Proveedor 001
2.3.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
2.3.1.02.01 PROVEEDORES POR PAGAR (LARGO PLAZO
2.3.1.02.01.01 Prov x Pag LP. Proveedor AA
2.3.1.02.02 PRÉSTAMOS ACCIONISTAS (LARGO PLAZO
2.3.1.02.02.01 Cxp Prest Accion LP. Sr. AA
2.3.1.03 OBLIGACIONES BANCARIAS (LARGO PLAZO
2.3.1.03.01 PRODUBANCO OBLIGACIONES(LARGO PLAZO
2.3.1.03.01.01 Dxp L.P. Produbanco Obligación 0022445

2.3.4 PASIVO DIFERIDO (LARGO PLAZO)

2.3.4.01 UTILIDADES POR REALIZAR
2.3.4.01.01 UTILIDADES DIFERIDAS VTAS LARGO PLAZO
2.3.4.01.01.00 Utilidades Diferidas ventas largo plazo a Cliente AA
2.9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
2.9.1 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
2.9.1.01 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
2.9.1.01.01 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
2.9.1.01.01.01 Cuentas Orden Acreedoras
3 *** P A T R I M O N I O ***
3.1 PATRIMONIO NETO
3.1.1 CAPITAL,RESERVAS,RESULTADOS ANTERIORES
3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO
3.1.1.01.01 CAPITAL POR PAGAR
3.1.1.01.01.01 Capital x Pagar. Dr. Juan Torres
3.1.1.01.01.02 Capital x Pagar. Ing. Roberto Aguirre
3.1.1.01.01.03 Capital x Pagar. AG Corporativo S.A.
3.1.1.01.01.04 Capital x Pagar. …
3.1.1.01.01.05 Capital x Pagar. …
3.1.1.01.01.06 Capital x Pagar. …
3.1.1.01.01.99 Capital x Pagar. Varios
3.1.1.01.02 CAPITAL PAGADO
3.1.1.01.02.01 Capital Pagado. Dr. Juan Torres
3.1.1.01.02.02 Capital Pagado. Ing. Roberto Aguirre
3.1.1.01.02.03 Capital Pagado. AG Corporativo S.A.
3.1.1.01.02.04 Capital Pagado. …
3.1.1.01.02.05 Capital Pagado. …
3.1.1.01.02.06 Capital Pagado. …

CÓDIGO CUENTAS
3.1.1.01.02.99 Capital Pagado. Varios
3.1.1.02 RESERVAS LEGALES Y TÉCNICAS
3.1.1.02.01 RESERVA LEGALES
3.1.1.02.01.01 Reserva Legal (Ltda. 5% Hasta 20% de Capital) (SA. 10% Hasta 50% del
Capital)
3.1.1.02.01.02 Reserva Estatutaria
3.1.1.02.01.03 Reserva Facultativa
3.1.1.02.03 RESERVAS TÉCNICAS DE CAPITAL
3.1.1.02.03.01 Reserva Revalorización Patrimonio
3.1.1.02.03.02 Superávit por revaluación de P.P.E (Reexpresión Monetaria)
3.1.1.02.03.03 Superávit por revaluación de Activos Intangibles
3.1.1.02.03.04 Reserva por Donaciones
3.1.1.02.03.05 Reserva por Valuación
3.1.1.02.03.05 Diferencias regulación NIIFs
3.1.1.04 APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN
3.1.1.04.01 APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN
3.1.1.04.01.01 Ap.Futura Capitalización. Juan Torres
3.1.1.04.01.02 Ap.Futura Capitalización. …
3.1.1.04.01.99 Ap.Futura Capitalización. Varios
3.1.1.05 RESULTADOS ANTERIORES ACUMULADOS
3.1.1.05.01 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS AÑOS
3.1.1.05.01.01 Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores
3.1.1.05.02 PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS AÑOS
3.1.1.05.02.01 Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores
3.1.1.06 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES
3.1.1.06.01 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES LOCALES
3.1.1.06.01.01 Superávit por Revaluación de Inversiones Locales. Inversión No. 001
3.5.0.00.00.00 UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4 *** INGRESOS OPERATIVOS ***
4.1 INGRESOS TOTALES NETOS
4.1.1 VENTAS QUITO
4.1.1.01 VENTAS DE PRODUCTOS
4.1.1.01.01 VENTAS PRODUCTOS LOCAL 1
4.1.1.01.01.01 401 Ventas Productos CON IVA
4.1.1.01.01.03 403 Ventas Productos T0% SIN derecho a Créd. Tributario
4.1.1.01.01.05 405 Ventas Productos T0% Con derecho a Créd. Tributario
4.1.1.01.01.11 (-) 411 Devolución Vtas.PROD. CON IVA (N/C)
4.1.1.01.01.21 (-) 413 Devolución Vtas.PROD. T0% Sin Derecho Créd Tributar (N/C)
4.1.1.01.01.22 (-) 415 Devolución Vtas.PROD. T0% Con Derecho a Créd Tribut (N/C)
4.1.1.01.01.31 (-) 401 Descuento Vtas PRODUCTOS (Opcional N/C)
4.1.1.01.02 (-) COSTO DE VENTAS PRODUCTOS
4.1.1.01.02.01 (-) Costo de Venta Productos
4.1.1.02 VENTAS SERVICIOS
4.1.1.02.01 VENTA SERVICIOS LOCAL 1
4.1.1.02.01.01 401 Ventas Servicios Con IVA
 CÓDIGO CUENTAS

4.1.1.02.01.02 403 Ventas Servicios T0% Sin derecho a créd tributario

4.1.1.02.01.03 405 Ventas Servicios T0% Con derecho a créd tributario
4.1.1.02.01.11 (-) 411 Devolución Vta SERVIC CON IVA (N/C)
4.1.1.02.01.21 (-) 413 Devolución Vta SERVIC T0% Sin Derecho Créd Trib (N/C)
4.1.1.02.01.22 (-) 415 Devolución Vta SERVIC T0% Con Derecho Créd Trib (N/C)
4.1.1.02.01.31 (-) 401 Descuentos Vta Servicios (Opcional N/C)
4.1.1.02.02 (-) COSTO DE VENTA SERVICIOS
4.1.1.02.02.05 Costo de Vta Servic. Sueldos
4.1.1.02.02.06 Costo de Vta Servic. Útiles Oficina
4.1.1.02.02.07 Costo de Vta Servic. Fletes
4.1.1.02.02.08 Costo de Vta Servic. Comisiones a Vendedores
4.1.1.02.02.09 Costo de Vta Servic. Comisiones a Clientes
4.1.1.02.02.10 Costo de Vta Servic. …
4.1.1.02.02.11 Costo de Vta Servic. …
4.1.1.02.02.99 Costo de Vta Servic. Varios
4.1.1.05 DESCUENTOS EN COMPRAS
4.1.1.05.01 DESCUENTOS EN COMPRAS
4.1.1.05.01.01 Descuentos en Compras
4.1.1.09 REEMBOLSO DE GASTOS
4.1.1.09.01 FACTURACIÓN POR REEMBOLSO DE GASTOS
4.1.1.09.01.01 434 Facturac Reembolso Gtos (Liquidaciones)

4.1.1.15 VENTA DE ACTIVOS FIJOS (VTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO)

4.1.1.15.01 VENTA DE ACTIVOS FIJOS
4.1.1.15.01.01 402 Venta Activos Fijos Con IVA
4.1.1.15.09 (-) COSTO VENTA DE ACTIVOS FIJOS
4.1.1.15.09.01 (-) Costo Venta Activos Fijos
5 *** COSTOS DE PRODUCCIÓN ***
5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN LOCAL No. 1
5.1.1 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN
5.1.1.01 COSTOS DE PRODUCCIÓN FASE 1
5.1.1.01.01 COSTOS MATERIAL DIRECTOS UTILIZADOS (MATERIAS PRIMAS)
5.1.1.01.01.01 MPD. Material Directo AA
5.1.1.01.01.02 MPD. Material Directo BB
5.1.1.01.01.03 MPD. Material Directo 03
5.1.1.01.01.04 MPD. Material Directo 04
5.1.1.01.01.05 MPD. Material Directo 05
5.1.1.01.01.99 MPD. Material Directo Varios
5.1.1.01.02 COSTOS MANO OBRA DIRECTA UTILIZADA
5.1.1.01.02.01 MOD. Sueldos y Salarios
5.1.1.01.02.02 MOD. Horas Extras
5.1.1.01.02.03 MOD. Comisiones al Personal
5.1.1.01.02.04 MOD. IESS Aporte Patronal al IESS
5.1.1.01.02.05 MOD. 13er. Sueldo
5.1.1.01.02.06 MOD. 14to. Sueldo
5.1.1.01.02.07 MOD. Fondos Reserva IESS
5.1.1.01.02.08 MOD. Vacaciones
5.1.1.01.02.11 MOD. Trabajos Ocasionales
5.1.1.01.02.12 MOD. Uniformes y Equipos de Trabajo

CÓDIGO CUENTAS

5.1.1.01.02.13 MOD. Refrigerios

5.1.1.01.02.14 MOD. Bonificaciones, Bonos (Trabajo, Navidad, Otros)
5.1.1.01.02.15 MOD. Seguros Salud, Médicos, Vida T0% (Privados)
5.1.1.01.02.16 MOD. Liquidaciones Indemnizaciones
5.1.1.01.02.17 MOD. …
5.1.1.01.02.18 MOD. …
5.1.1.01.02.99 MOD. Varios Costos de Personal

5.1.1.01.03 COSTOS INDIRECTOS UTILIZADOS

5.1.1.01.03.01 CIF.MPI. Material Suministro Indirecto 01
5.1.1.01.03.02 CIF.MPI. Material Indirecto 02
5.1.1.01.03.03 CIF.MPI. Material Indirecto …
5.1.1.01.03.04 CIF.MPI. Material Indirecto …
5.1.1.01.03.05 CIF.MPI. Suministro Indirecto …
5.1.1.01.03.06 CIF.MPI. Suministro Indirecto …

5.1.1.01.03.21 CIF.MOI. Sueldos y Beneficios Sociales Indirectos

5.1.1.01.03.22 CIF.MOI. Horas Extras
5.1.1.01.03.23 CIF.MOI. Comisiones al personal
5.1.1.01.03.24 CIF.MOI. Aporte Patronal IESS
5.1.1.01.03.25 CIF.MOI. 13er. Sueldo
5.1.1.01.03.26 CIF.MOI. 14to. Sueldo
5.1.1.01.03.27 CIF.MOI. Fondos de Reserva al IESS
5.1.1.01.03.28 CIF.MOI. Vacaciones
5.1.1.01.03.29 CIF.MOI. Trabajos Ocasionales
5.1.1.01.03.30 CIF.MOI. Liquidaciones, Indemnizaciones, Otros
5.1.1.01.03.31 CIF.MOI. Varios

5.1.1.01.03.35 CIF.Varios. Útiles de oficina

5.1.1.01.03.36 CIF.Varios. Materiales de limpieza
5.1.1.01.03.37 CIF.Varios. Honorarios profesionales
5.1.1.01.03.38 CIF.Varios. Servicios Médicos
5.1.1.01.03.39 CIF.Varios. Pólizas de Seguros Maquinarias, local, enseres, vehículos
5.1.1.01.03.40 CIF.Varios. Seguridad y Guardianía
5.1.1.01.03.41 CIF.Varios. Luz, Agua, Teléfonos
5.1.1.01.03.42 CIF.Varios. Arriendos Fábrica
5.1.1.01.03.43 CIF.Varios. Fletes, peajes, estacionamientos
5.1.1.01.03.44 CIF.Varios. Mantenimientos Maquinaria
5.1.1.01.03.45 CIF.Varios. Almadenamientos, bodegajes
5.1.1.01.03.46 CIF.Varios. …
5.1.1.01.03.46 CIF.Varios. …

5.1.1.01.03.51 CIF.Varios. Depreciación Edificio Fábrica

5.1.1.01.03.52 CIF.Varios. Depreciación Maquinaria Fábrica
5.1.1.01.03.53 CIF.Varios. Depreciación Muebles, Enseres, Equipos Fábrica
5.1.1.01.03.54 CIF.Varios. Depreciación Vehículos Fábrica
5.1.1.01.03.55 CIF.Varios. Depreciación Equipos de Cómputo Fábrica
5.1.1.01.03.99 CIF.Varios. Varios
6 *** GASTOS OPERATIVOS ***

CÓDIGO CUENTAS

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

6.1.1 GASTOS OPERATIVOS QUITO
6.1.1.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6.1.1.01.01 SUELDOS Y SALARIOS DE ADMINISTRACIÓN
6.1.1.01.01.01 GA. Sueldos
6.1.1.01.01.02 GA. Horas Extras
6.1.1.01.01.03 GA. Comisiones al Personal
6.1.1.01.01.04 GA. IESS Aporte Patronal 12.15%
6.1.1.01.01.05 GA. 13er. Sueldo
6.1.1.01.01.06 GA. 14to. Sueldo
6.1.1.01.01.07 GA. Fondos Reserva IESS
6.1.1.01.01.08 GA. Vacaciones
6.1.1.01.01.11 GA. Trabajos Ocasionales
6.1.1.01.01.12 GA. Uniformes y Equipos de Trabajo
6.1.1.01.01.13 GA. Refrigerios
6.1.1.01.01.14 GA. Bonificación, Bonos (Trabajo, Navidad, Otros)
6.1.1.01.01.15 GA. Seguros Salud, Médicos, Vida T0% (Privados)
6.1.1.01.01.16 GA. Liquidaciones Indemnizaciones
6.1.1.01.01.99 GA. Varios Gastos de Personal
6.1.1.01.03 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
6.1.1.01.03.01 GA. Servicio Luz Eléctrica T0%
6.1.1.01.03.02 GA. Arriendo Local
6.1.1.01.03.04 GA. Materiales, Útiles Oficina
6.1.1.01.03.05 GA. Materiales Cafetería, Limpieza
6.1.1.01.03.07 GA. Mantenimiento, Reparación Local
6.1.1.01.03.08 GA. Mantenimiento Reparación Muebles y Equipos
6.1.1.01.03.09 GA. Bancarios (Estados cuenta, chequeras, comisiones)
6.1.1.01.03.11 GA. Mantenimiento, Reparación Vehículos
6.1.1.01.03.13 GA. Publicidad,Promocion,Propaganda
6.1.1.01.03.14 GA. Gastos Legales, Trámites, Timbres
6.1.1.01.03.15 GA. Combustibles (Gasolina para consumo) SIN RF
6.1.1.01.03.16 GA. Atención a Clientes
6.1.1.01.03.18 GA. Honorarios a Profesionales
6.1.1.01.03.19 GA. Pólizas de Seguros
6.1.1.01.03.20 GA. Seguridad y Guardiania
6.1.1.01.03.21 GA. EPMAPS. Agua potable T0% SIN RF
6.1.1.01.03.22 GA. Internet
6.1.1.01.03.23 GA. Teléfonos Celulares
6.1.1.01.03.24 GA. Teléfonos Convencionales
6.1.1.01.03.25 GA. Pasajes Aéreos Personas T0%
6.1.1.01.03.26 GA. Almacenamientos, Bodegajes
6.1.1.01.03.33 GA. Fletes, Movilizaciones, Pasajes, Peajes, Estacionamientos
6.1.1.01.03.85 GA. IVA al Gasto
6.1.1.01.03.99 GA. Varios
6.1.1.01.05 GASTOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
6.1.1.01.05.01 GA. Cámara Comercio Quito. T0% NO RF
6.1.1.01.05.02 GA. Cámara De Industrias. T0% NO RF
6.1.1.01.05.03 GA. SuperIntendencia Cías.T0% NO RF
6.1.1.01.05.05 GA. Aso. Industriales Gráficos.T0% NO RF
6.1.1.01.05.15 GA. Municipio de Quito. Impuestos T0% NO RF
6.1.1.01.05.16 GA. Impuesto Salida Divisas (ISD)
6.1.1.01.05.17 GA. Impuesto Solca (0.5%) en Préstamos
6.1.1.01.05.99 GA. Contribuciones Varias T0%

CÓDIGO CUENTAS

6.1.1.01.08 DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO ADMINISTRACIÓN

6.1.1.01.08.01 GA. Depreciación Edificios
6.1.1.01.08.02 GA. Depreciación Maquinarias
6.1.1.01.08.03 GA. Depreciación Muebles, Enseres, Equipos
6.1.1.01.08.04 GA. Depreciación Vehículos
6.1.1.01.08.05 GA. Depreciación Equipos Cómputo
6.1.1.01.09 DEPRECIACIÓN POR REEXPRESION PLANTA Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
6.1.1.01.09.01 GA. Depreciación Reexp. Edificios
6.1.1.01.09.02 GA. Depreciación Reexp. Maquinarias
6.1.1.01.09.03 GA. Depreciación Reexp. Muebles, Enseres, Equipos
6.1.1.01.09.04 GA. Depreciación Reexp. Vehículos
6.1.1.01.09.05 GA. Depreciación Reexp. Equipos Cómputo

6.1.1.01.85 GASTOS NO DEDUCIBLES

6.1.1.01.85.01 GND. Pagos a Consumidor Final
6.1.1.01.85.02 GND. Estacionamientos, Peajes
6.1.1.01.85.03 GND. Movilizaciones
6.1.1.01.85.04 GND. Refrigerios
6.1.1.01.85.15 GND. Retenciones Fuente Asumidas
6.1.1.01.85.16 GND. Depreciaciones de Activos Reexpresados
6.1.1.01.85.17 GND. Ctas incobrables (Bajas que Superan % Legales de provisión)
6.1.1.01.85.99 GND. Varios Gastos No Deducibles
6.1.1.02 GASTOS DE VENTAS
6.1.1.02.01 SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS
6.1.1.02.01.01 GV. Sueldos y Salarios
6.1.1.02.01.02 GV. Horas Extras
6.1.1.02.01.03 GV. Comisiones al Personal
6.1.1.02.01.04 GV. IESS Aporte Patronal 12.15%
6.1.1.02.01.05 GV. 13er. Sueldo
6.1.1.02.01.06 GV. 14to. Sueldo
6.1.1.02.01.07 GV. Fondos Reserva IESS
6.1.1.02.01.08 GV. Vacaciones
6.1.1.02.01.11 GV. Trabajos Ocasionales
6.1.1.02.01.12 GV. Uniformes y Equipos de Trabajo
6.1.1.02.01.13 GV. Refrigerios
6.1.1.02.01.14 GV. Bonificación, Bonos (Trabajp, Navidad, Otros)
6.1.1.02.01.15 GV. Seguros Salud, Médicos, Vida T0% (Privados)
6.1.1.02.01.16 GV. Liquidaciones Indemnizaciones
6.1.1.02.01.99 GV. Varios Gastos de Personal
6.1.1.02.03 GASTOS GENERALES DE VENTAS
6.1.1.02.03.01 GV. Servicio Luz Eléctrica
6.1.1.02.03.02 GV. Arriendo Local
6.1.1.02.03.04 GV. Materiales, útiles Oficina
6.1.1.02.03.05 GV. Materiales Cafetería,Limpieza
6.1.1.02.03.07 GV. Mantenimiento, Reparac Local
6.1.1.02.03.08 GV. Mantenimi,Reparac Muebl,Equip
6.1.1.02.03.09 GV. Bancarios (Estados cuenta, chequeras, comisiones)
6.1.1.02.03.11 GV. Mantenimiento Vehículos
6.1.1.02.03.13 GV. Publicidad y Propaganda
6.1.1.02.03.15 GV. Combustibles (Gasolina) Sin RF

CÓDIGO CUENTAS

6.1.1.02.03.16 GV. Atención a Clientes

6.1.1.02.03.18 GV. Honorarios a Profesionales
6.1.1.02.03.19 GV. Pólizas de Seguros
6.1.1.02.03.20 GV. Seguridad y Guardianía
6.1.1.02.03.21 GV. EPMAPS. Agua potable T0% SIN RF
6.1.1.02.03.22 GV. Internet
6.1.1.02.03.23 GV. Teléfonos Celulares (Con ICE
6.1.1.02.03.24 GV. Teléfonos Convencionales (Con ICE
6.1.1.02.03.26 GV. Almacenamientos, Bodegajes
6.1.1.02.03.32 GV. Comisiones a vendedores
6.1.1.02.03.33 GV. Fletes, Movilizaciones, Pasajes, Peajes, Estacionamientos
6.1.1.02.03.99 GV. Varios
6.1.1.02.08 DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO DE VENTAS
6.1.1.02.08.01 GV. Depreciación Edificios
6.1.1.02.08.02 GV. Depreciación Maquinarias
6.1.1.02.08.03 GV. Depreciación Muebles, Enseres, Equipos
6.1.1.02.08.04 GV. Depreciación Vehículos
6.1.1.02.08.05 GV. Depreciación Equipos Cómputo
6.1.1.02.09 DEPRECIACIÓN POR REEXPRESION PLANTA Y EQUIPO DE VENTAS
6.1.1.02.09.01 GV. Depreciación Reexp. Edificios
6.1.1.02.09.02 GV. Depreciación Reexp. Maquinarias
6.1.1.02.09.03 GV. Depreciación Reexp. Muebles, Enseres, Equipos
6.1.1.02.09.04 GV. Depreciación Reexp. Vehículos
6.1.1.02.09.05 GV. Depreciación Reexp. Equipos Cómputo
6.2 GASTOS FINANCIEROS TOTALES
6.2.1 GASTOS FINANCIEROS
6.2.1.01 GASTOS FINANCIEROS CON BANCOS
6.2.1.01.01 GTO FINANCIERO PRODUBANCO
6.2.1.01.01.01 Gto.Financ. Produbanco (Intereses Sobregiros)
6.2.1.01.01.02 Gto.Financ. Produbanco (Intereses Préstamos)
6.2.1.01.02 GTO FINANCIERO BANCO DEL PICHINCHA
6.2.1.01.02.01 Gto.Financ. Bco del Pichincha (Intereses Sobregiros)
6.2.1.01.02.02 Gto.Financ. Bco del Pichincha (Intereses Préstamos)
6.2.1.01.03 GTO FINANCIERO BANCO …
6.2.1.01.03.01 Gto.Financ. Bco … (Intereses Sobregiros)
6.2.1.01.03.02 Gto.Financ. Bco … (Intereses Préstamos)

6.2.1.09 OTROS GASTOS FINANCIEROS

6.2.1.09.01 GTOS FINANCIEROS ENTIDADES PÚBLICAS
6.2.1.09.01.01 Gto. Financ. SRI (Intereses, Multas)
6.2.1.09.01.02 Gto. Financ. IESS (Intereses, Multas)
6.2.1.09.01.03 Gto. Financ. Superintendencia Cías (Intereses, Multas)
6.2.1.09.01.04 Gto. Financ. Municipio Quito (Intereses, Multas)
6.2.1.09.01.05 Gto. Financ. Ministerio de Trabajo (Intereses, Multas)
6.2.1.09.01.99 Gto. Financ. Otras Instituciones Públicas

6.2.1.09.02 GTOS FINANC.TARJETAS CRÉDITO (COMISIONES, INTERESES)

CÓDIGO CUENTAS
6.2.1.09.02.01 Gto Finan Comis. T/Créd. Diners
6.2.1.09.02.02 Gto Finan Comis. T/Créd. Master Card
6.2.1.09.02.03 Gto Finan Comis. T/Créd. Visa
6.2.1.09.02.04 Gto Finan Comis. T/Créd. American Express
6.2.1.09.02.99 Gto Finan Comis. T/Créd. Varios
6.2.1.09.09 GTOS FINANCIEROS CON TERCEROS
6.2.1.09.09.01 Gto Financ. Terceros. Financiamiento en Compras T0%
6.2.1.09.09.02 Gto Financ. Terceros. …
6.2.1.09.09.99 Gto Financ. Terceros. Varios
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERATIVOS
7

7.1 INGRESOS NO OPERATIVOS

7.1.1 OTROS INGRESOS FUERA DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS FUERA DE
OPERACIÓN
7.1.1.01 OTROS INGRESOS FUERA DE OPERACIÓN
7.1.1.01.01 Utilidad en venta de activos fijos Intereses Ganadados financiación
ventas Intereses
Intereses GanadosGanados Gestión
en bancos clientes
(Ahorros, Inversiones) Utilidad en
7.1.1.01.01.01
Diferencias de cambio
7.1.1.01.01.02 Comisiones ganadas Sobrantes en Caja
7.1.1.01.01.03 Sobrantes en Conciliación Bancaria Donaciones Recibidas
7.1.1.01.01.04 Ingreso Fuera de Operación … Ingreso Fuera de Operación … Otros
Ingresos Fuera de Operación
7.1.1.01.01.05
7.1.1.01.01.06
7.1.1.01.01.07
7.1.1.01.01.08
7.1.1.01.01.12
7.1.1.01.01.13
7.1.1.01.01.14
7.1.1.01.01.99
7.2 EGRESOS NO OPERATIVOS
7.2.1 OTROS EGRESOS FUERA DE OPERACIÓN OTROS EGRESOS FUERA DE
OPERACIÓN
7.2.1.01 OTROS EGRESOS FUERA DE OPERACIÓN
7.2.1.01.01 Pérdida en venta de activos fijos Baja de inventarios
7.2.1.01.01.01 Cuentas incobrables
7.2.1.01.01.02 Pérdida en Diferencias de cambio Amortización de pérdidas
7.2.1.01.01.03 Otros Egresos No Operativos … Otros Egresos No Operativos … Otros
Egresos No Operativos Varios
7.2.1.01.01.04
7.2.1.01.01.05
7.2.1.01.01.06
7.2.1.01.01.07
7.2.1.01.01.99
CUENTAS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN
 Total Cuentas: 843

CÓDIGO CUENTAS

Pa D/A
D = Naturaleza deudora A = Naturaleza acreedora

Para ubicación en balances:

A = Activos
P = Pasivo o Patrimonio G = Gastos o costo
I = Ingresos
Columna1 Natura PARA

D/A BALANCE

1 D A
1
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
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1 D A
1 D A
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1 D A
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1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1
1 Natura PARA
1 D/A BALANCE
1
1
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
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1 D A
1 D A
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1 D A
1 D A
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1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
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1 D A
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1 D A
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1 D A
1 D A
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1 D A
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1 D A
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1 D A
1 A P
1 A P
1
1 Natura PARA
1 D/A BALANCE
1
1 A P
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1 D A
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1 A P
1 A P
1 A P
1 A P
1
1 Natura PARA
1 D/A BALANCE
1
1
1
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1 D A
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1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
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1 D A
1 D A
1 D A
1 D A
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1 D A
1 D A
1 D A
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1 D A
1 D A
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1.1.1.05.01.01
1.1.1.01.01.05
1.1.3.01.01.99
1.1.3.01.02.01
1.1.3.11.02.03
1.1.6.09.09.02
2.1.1.01.15.05
2.1.1.02.03.04
2.1.1.02.03.55
2.1.1.02.03.71
 DETALLE DEBE
#N/A
Inversión. Produbanco Póliza 102030 $ 100,000.00
Caja Ventas de Contado $ 2,333.00
Cxc Clie. Varios $ 4,444.00
Cxc Clie. R.L. Juan Torres $ 55,555.00
Dxc Clie. Relacionado L. … $ 5,111.00
Cxc Varios. Anticipos 1ra Quincena ROL $ 25,555.00
Dxp Prove. …
(304) Cxp SRI 8% RF Servi Predomina Intelec No Relacionados al Título, Comis, Doce
(422) Cxp SRI 12% IVA Vtas Activos Fijos
(721) Cxp SRI 10% Retención IVA entre C.E. Bienes
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HABER
TOTALES $ 192,998.00 $29,256.00
$ 163,742.00

$12,222.00
$14,555.00
$ 1,234.00
$ 1,245.00