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MAT-033 ICV
Lunes 08 de Enero de 2024
12,1 11,9 12,3 12,6 11,8 12,1 11,5 12,7 11,3 11,9 12,0 11,8
a) Verifique usando el test de Ryan Joiner si tales datos provienen de una distribución normal.
b) Haga una estimación, por el método de los momentos, de µ y σ 2 . recuerde que debe hacerlo con
las 12 variables aleatorias,
X1 , X2 , ..., X12
1
Pj=12
E(û) = 12 j=1 E(xj ) = µ; pues E(xj ) = µ
d)
1
Pj=12 2 σ2 n−1 2
E(σ̂ 2 ) = 12 2 2 2 2
j=1 E(xj ) − E(X ) = (σ + µ ) − ( n + µ ) = n
σ ; pues E(x2j ) = µ + σ 2
2 2
y E(X ) = σ12 + µ2
No es insesgado.
e) Pi=12
E(X 2 ) 2
12 σ 2
2
E(Sn−1 ) = i=1 11 i − 12 11
·E(X ) = 12
11
(µ2 + σ 2 ) − 11 ( 12 + µ2 ) = σ 2
Es insesgado.
f)
Intervalo de confianza para la varianza sin conocer la media poblacional.
2 2
(n − 1)Sn−1 (n − 1)Sn−1
[ 2 ; ]
χn−1,1− α χ2n−1 , α2
2
Los datos
2
Sn−1 = 0, 164 ; = 0, 05 χ2n−1,1− α = 21, 92; χ2n−1, α = 3, 82
2 2
Luego el intervalo de confianza es:
[0,0823; 0,4723]
2
Hoja adicional
3
Anexo. El test de Ryan –Joiner consiste en ordenar los datos de menor a mayor. Al dato xi ,
de los datos ordenados, se le relaciona con el valoryi = i−0,375
n+0,25
, al cual se le calcula la distribución
normal estándar inversa, zi , luego se busca la correlación entre xi y zi ese valor se verifica en una ta-
bulación con un nivel de significancia α y el número de datos, como se muestra en la siguiente tabla:
Solución