16/12/23, 19:36 U2 Control online sumativo clase 8: Evaluación de inversiones a partir del WACC: Revisión del intento

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Comenzado el sábado, 16 de diciembre de 2023, 19:32

Estado Finalizado
Finalizado en sábado, 16 de diciembre de 2023, 19:38
Tiempo 5 minutos 55 segundos
empleado
Calificación 80,00 de 100,00

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

El beta de un activo es 1,05, la rentabilidad de los bonos del Banco Central es 4% anual y el IPSA renta 10%, ¿cuál es el
retorno exigido del activo?

a. 14,0%.
b. 10,0%.
c. 10,30%. 
d. 4,0%.
e. 6,30%.

La respuesta correcta es: 10,30%.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

El riesgo total es posible dividirlo en:

a. El activo y diversificable.
b. Sistemático y de mercado.
c. Sistemático y diversificable. 
d. Sistemático y no diversificable.
e. Específico y diversificable. 

La respuesta correcta es: Sistemático y diversificable.

https://srv01.uss.cl/mod/quiz/review.php?attempt=3137370&cmid=24734819 1/4
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Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 10,00

En el modelo CAPM el retorno esperado de mercado representa:

a. La rentabilidad esperada de invertir en el país donde opera el activo.

b. El retorno de los bonos libres de riesgo.
c. El retorno de la acción en análisis.
d. La rentabilidad esperada de invertir en la compañía en análisis.
e. El retorno de las principales acciones del país. 

La respuesta correcta es: La rentabilidad esperada de invertir en el país donde opera el activo.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 10,00

Los contratos a futuro son equivalentes a:

a. Swaptions y warrants.
b. Futuros financieros.
c. Opciones financieras.
d. Swaps.
e. Forwards. 

La respuesta correcta es: Futuros financieros.

Pregunta 5
Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Un índice de mercado que es posible utilizar como proxy de rentabilidad de mercado para Chile es:

a. Nasdaq.
b. Inter-10.
c. IPSA. 
d. Bovespa.
e. Dow Jones.

La respuesta correcta es: IPSA.

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Pregunta 6
Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Para transferir el riesgo al mercado, la empresa puede:

a. Utilizar derivados financieros. 

b. Emitir acciones.

c. Emitir penalizaciones.

d. Financiarse a través de leasing.

e. Financiarse a través de crédito bancario.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Utilizar derivados financieros.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

El parámetro beta de un activo nos indica:

a. Riesgo diversificable del activo.

b. Desviación estándar del activo.
c. Riesgo total del activo.
d. Riesgo específico del activo.
e. Riesgo sistemático del activo. 

La respuesta correcta es: Riesgo sistemático del activo.

Pregunta 8
Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Los derivados financieros se utilizan para:

a. Aumentar el financiamiento.
b. Invertir en acciones.
c. Especulación y cobertura. 
d. Aumentar la rentabilidad.
e. Aumentar el riesgo.


La respuesta correcta es: Especulación y cobertura.

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Pregunta 9
Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

En el modelo CAPM, el activo libre de riesgo hace referencia a:

a. Los bonos corporativos con reducida calificación de riesgo.

b. El instrumento financiero de bajo riesgo.
c. Los bonos emitidos por el Banco Central. 
d. Los bonos corporativos con bajo riesgo de impago.
e. Los bonos corporativos con elevada calificación de riesgo.

La respuesta correcta es: Los bonos emitidos por el Banco Central.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Un activo se encuentra sobrevalorado cuando:

a. El beta del activo es 1.

b. El rendimiento exigido es menor al rendimiento entregado por el activo.
c. El beta del activo es mayor que 1.
d. El rendimiento exigido es mayor al rendimiento entregado por el activo. 
e. El beta del activo es menor que 1.

La respuesta correcta es: El rendimiento exigido es mayor al rendimiento entregado por el activo.

https://srv01.uss.cl/mod/quiz/review.php?attempt=3137370&cmid=24734819 4/4